SWISSCANTO (LU) BOND INVEST Fonds commun de placement de droit luxembourgeois Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Société de gestion: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. Banque dépositaire: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. R.C.S. B38348 Les souscriptions ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semestriels. Les souscriptions sont uniquement effectuées sur base du prospectus actuel accompagné du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, d un rapport semestriel publié ultérieurement.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 2 Table des matières Page Organisation 4 Informations générales 6 Etat du patrimoine 1 Etat des opérations et des autres variations de l'actif net 14 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 211 18 Statistiques 27 Bond Invest EUR 28 Etat du portefeuilletitres 28 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 3 Bond Invest USD 31 Etat du portefeuilletitres 31 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 33 Bond Invest CHF 34 Etat du portefeuilletitres 34 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 37 Bond Invest GBP 38 Etat du portefeuilletitres 38 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 39 Bond Invest CAD 4 Etat du portefeuilletitres 4 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 41 Bond Invest AUD 42 Etat du portefeuilletitres 42 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 43 Bond Invest International 44 Etat du portefeuilletitres 44 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 49 Bond Invest Medium Term CHF 5 Etat du portefeuilletitres 5 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 53 Bond Invest Medium Term USD 54 Etat du portefeuilletitres 54 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 56 Bond Invest Medium Term EUR 57 Etat du portefeuilletitres 57 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 59 Bond Invest Global Corporate 6 Etat du portefeuilletitres 6 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 66 Bond Invest Global Convertible 67 Etat du portefeuilletitres 67 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 69 Bond Invest Global High Yield 7
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 3 Table des matières (suite) Page Etat du portefeuilletitres 7 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 74 Bond Invest CoCo 75 Etat du portefeuilletitres 75 Répartition géographique et économique du portefeuilletitres 78 Notes aux Etats Financiers 79
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 4 Organisation Société de Gestion MANAGEMENT COMPANY S.A. 69, route d'esch, L147 Luxembourg (jusqu'au 3 juin 211) SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg (à partir du 1 er juillet 211) Conseil d'administration Président Dr. G. Fischer, CEO de Swisscanto Holding AG, Berne Membres S.P. Cossins, directeur général de Swisscanto Funds Centre Limited, London R.C. Branda, Chef du développement commercial international de Swisscanto Asset Management AG, Bad Säckingen, Allemagne Direction H. Frey, Directeur de la société de gestion Directeur général de Swisscanto Asset Management SA, Berne Membres locaux de la Direction Générale R. Goddard, directeur indépendant de la société, The Directors' Office, Luxembourg Banque dépositaire, Agent payeur principal, Administration centrale, Registre et Agent de Transfert RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Gestionnaire Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, 3 Berne 25 Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GBLondon, EC2R 6BH Comité consultatif Dr. T. Stucki, Chief Investment Officer de la Banque Cantonale St. Gall et membre de la Direction Générale de la Hyposwiss Banque Privée SA, St. Gall (président) M. Baumgartner, directeur adjoint, Banque Cantonale de Schaffhouse, Schaffhouse M. Curti, membre de la Direction, Banque Cantonale de Zurich, Zurich A. Leiser, membre de la Direction, Banque Cantonale de Berne, Berne O. Maillard, fondé de pouvoir, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg M. Völkle, membre de la Direction, Banque Cantonale de Bâle, Bâle
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 5 Organisation (suite) Agents payeurs et distributeurs Allemagne DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16, D6325 FrancfortsurleMain («l'agent payeur et d'information en Allemagne») Liechtenstein Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27, FL9487 GamprinBendern Luxembourg RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Autriche Vorarlberger Landes und Hypothekenbank AG HypoPassage 1 A69 Bregenz Suisse Banque Cantonale de Bâle Spiegelgasse 2, CH42 Bâle toutes les agences des Banques Cantonales en Suisse et la Banque Coop AG, Bâle Représentant en Suisse Banque Cantonale de Bâle Spiegelgasse 2, CH42 Bâle Réviseur indépendant KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L252 Luxembourg Conseillers juridiques Etude d'avocats Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L282 Luxembourg Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24, D6323 FrancfortsurleMain
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 6 Informations générales Fonds commun de placement de droit luxembourgeois «Umbrella Construction» SWISCANTO (LU) BOND INVEST est soumis aux dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du 2 décembre 22. Le règlement du Fonds commun de placement a été défini le 3 octobre 1991 par la société de gestion. Plusieurs modifications ont vu le jour, lesquelles ont été publiées dans le «Mémorial» conformément au règlement. Les statuts et le règlement du Fonds sont déposés, ensemble avec leurs modifications, pour consultation dans leur forme valable auprès de la Chancellerie du Tribunal du district de et à Luxembourg. Le règlement, le prospectus et le prospectus simplifié, ainsi que les rapports annuels et semestriels sont gratuitement disponibles sous forme de papier à la Swisscanto Gestion de Fonds SA, au siège de la société de gestion, de la banque dépositaire et de son représentant en Suisse, auprès de l'agent payeur et d'information en Allemagne, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs. Par ailleurs, les informations sont disponibles sur le site internet de Swisscanto (www.swisscanto.ch) où d'autres données actuelles concernant le Fonds peuvent être consultées. Les souscriptions des parts de ce Fonds commun de placement ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semestriels. Les souscriptions des parts ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus et du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, d'un rapport semestriel publié ultérieurement. Restrictions de vente Les parts du SWISCANTO (LU) BOND INVEST ne peuvent être acquises, vendues ni livrées sur le territoire des Etats Unis. Directive de la Swiss Funds Association SFA concernant la transparence dans les commissions de gestion (7 juin 25) Des indemnisations pour la commercialisation du Fonds sont payées à partir de la commission de gestion forfaitaire. Par ailleurs, la Société de Gestion a l'intention d'octroyer, à partir de la commission de gestion forfaitaire, une rétrocession aux investisseurs institutionnels qui conservent des parts du Fonds pour le compte de tiers. Bond Invest EUR Numéro ISIN: Classe A : LU141248459 Numéro ISIN: Classe B : LU16153794 Numéro ISIN: Classe I : LU276846457 Numéro de valeur : Classe A : 1363644 Numéro de valeur : Classe B : 154431 Numéro de valeur : Classe I : 2794968 Bond Invest USD Numéro ISIN: Classe A : LU141248962 Numéro ISIN: Classe B : LU161531685 Numéro ISIN: Classe I : LU276847182 Numéro de valeur : Classe A : 136359 Numéro de valeur : Classe B : 1544297 Numéro de valeur : Classe I : 2794985 La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 7 Informations générales (suite) Bond Invest CHF Numéro ISIN: Classe A : LU141248293 Numéro ISIN: Classe B : LU16153448 Numéro ISIN: Classe I : LU276846374 Numéro de valeur : Classe A : 1363575 Numéro de valeur : Classe B : 154432 Numéro de valeur : Classe I : 2794954 Bond Invest GBP Numéro ISIN: Classe A : LU141248616 Numéro ISIN: Classe B : LU16153199 Numéro ISIN: Classe I : LU27684675 Numéro de valeur : Classe A : 1363622 Numéro de valeur : Classe B : 15443 Numéro de valeur : Classe I : 2794978 Bond Invest CAD Numéro ISIN: Classe A : LU141247725 Numéro ISIN: Classe B : LU1615319 Numéro de valeur : Classe A : 1363633 Numéro de valeur : Classe B : 1544299 Bond Invest AUD Numéro ISIN: Classe A : LU14124733 Numéro ISIN: Classe B : LU161529945 Numéro de valeur : Classe A : 136363 Numéro de valeur : Classe B : 154435 Bond Invest International Numéro ISIN: Classe A : LU81697723 Numéro ISIN: Classe B : LU16153263 Numéro de valeur : Classe A : 644521 Numéro de valeur : Classe B : 1544323 Bond Invest Medium Term CHF Numéro ISIN: Classe A : LU855857 Numéro ISIN: Classe B : LU161532576 Numéro ISIN: Classe I : LU276847695 Numéro de valeur : Classe A: 84835 Numéro de valeur : Classe B: 1544318 Numéro de valeur : Classe I: 27955 La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 8 Informations générales (suite) Bond Invest Medium Term USD Numéro ISIN: Classe A: LU855179 Numéro ISIN: Classe B: LU16153322 Numéro ISIN: Classe I: LU276848669 Numéro de valeur : Classe A: 84837 Numéro de valeur : Classe B: 154438 Numéro de valeur : Classe I: 279539 Bond Invest Medium Term EUR Numéro ISIN: Classe A: LU8551236 Numéro ISIN: Classe B: LU161532816 Numéro ISIN: Classe I: LU276847935 Numéro de valeur : Classe A: 97176 Numéro de valeur : Classe B: 1544319 Numéro de valeur : Classe I: 279528 Bond Invest Global Corporate Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU489326578 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU49418896 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU519886476 Numéro de valeur : Classe H (CHF) B: 114652 Numéro de valeur : Classe H (EUR) B: 11114484 Numéro de valeur : Classe H (USD) B: 11437451 Bond Invest Global Convertible Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU556183134 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU55618425 Numéro ISIN: Classe H (CHF) J: LU556183647 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU556184538 Numéro de valeur : Classe H (CHF) B: 119638 Numéro de valeur : Classe H (EUR) B: 1196317 Numéro de valeur : Classe H (CHF) J: 1196313 Numéro de valeur : Classe H (EUR) J: 1196319 Bond Invest Global High Yield Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU556184884 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU556185345 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU582725312 Numéro ISIN: Classe H (CHF) J: LU582724935 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU58272572 Numéro de valeur : Classe H (CHF) B: 1196341 Numéro de valeur : Classe H (EUR) B: 1196362 Numéro de valeur : Classe H (USD) B: 12353464 Numéro de valeur : Classe H (CHF) J: 12353466 Numéro de valeur : Classe H (EUR) J: 12353467 La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 9 Informations générales (suite) Bond Invest Coco Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU599119533 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU59911977 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU599119962 Numéro ISIN: Classe H (CHF) J: LU599119616 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU599119889 Numéro de valeur : Classe H (CHF) B : 12722631 Numéro de valeur : Classe H (EUR) B : 12722634 Numéro de valeur : Classe H (USD) B : 12722636 Numéro de valeur : Classe H (CHF) J : 12722632 Numéro de valeur : Classe H (EUR) J : 12722635 La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 1 Etat du patrimoine au 31 juillet 211 Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Bond Invest GBP Note EUR USD CHF GBP ACTIF Etat du portefeuilletitres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2) 529.762.31 Avoirs bancaires 17.574.495 A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur émissions de parts 5.14 Revenus à recevoir sur portefeuilletitres 9.58.218 Intérêts bancaires à recevoir 312 Plusvalues non réalisées sur changes à terme (3) Autres actifs nets TOTAL DE L'ACTIF 556.445.349 22.893.175 5.161.673 116.582 1.633.218 227.84.648 73.396.711 47.583.943 22.182 9.65.439 76.833.275 14.772.436 119.189 215.878 27.967 1.338.671 8 16.474.149 EXIGIBLE Découvert bancaire A payer sur achats de titres A payer sur rachats de parts 65.718 Intérêts à payer Intérêts bancaires et frais à payer 672.16 TOTAL DE L'EXIGIBLE 1.322.824 ACTIF NET A LA FIN DE L'EXERCICE 555.122.525 386.66 271.72 657.768 227.146.88 7.753.838 32.121 1.256.46 9.33.365 751.52.91 144.37 127.64 271.947 16.22.22 Valeur nette d'inventaire par part Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 64,81 84,5 13,9 116,24 154,9 111,18 17,39 125,12 13,58 65,26 91,77 17,96 Nombre de parts en circulation Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 5.338.116 2.392.594 77.425 698.598 883.981 81.31 4.13.2 2.48.823 63.25 869.624 523.893 12.719
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 11 Etat du patrimoine au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest CAD Bond Invest AUD Bond Invest International Bond Invest Medium Term CHF Note CAD AUD CHF CHF ACTIF Etat du portefeuilletitres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2) 146.1.522 Avoirs bancaires 4.151.45 A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur émissions de parts 37.142 Revenus à recevoir sur portefeuilletitres 991.964 Intérêts bancaires à recevoir 234 Plusvalues non réalisées sur changes à terme (3) Autres actifs nets 75.519 TOTAL DE L'ACTIF 151.266.426 345.865.686 1.748.31 41.148 4.162.13 1.696 175.837 352.363.798 462.895.963 6.41.373 5.7.62 1.663 5.759.274 1.334 19.449 737 48.78.413 994.31.916 21.724.628 1.5.356 9.885.934 1.26.692.834 EXIGIBLE Découvert bancaire A payer sur achats de titres A payer sur rachats de parts 45.31 Intérêts à payer Intérêts bancaires et frais à payer 16.978 TOTAL DE L'EXIGIBLE 152.288 ACTIF NET A LA FIN DE L'EXERCICE 151.114.138 266.158 248.561 514.719 351.849.79 1.741.426 26 635.733 2.377.185 478.43.228 1.114.738 1.348.822 2.463.56 1.24.229.274 Valeur nette d'inventaire par part Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 131,74 177,34 115,41 177,37 74,65 95,34 12,3 116,22 13,84 Nombre de parts en circulation Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 657.215 363.95 1.795.512 815.463 5.13.143 1.92.384 5.169.285 3.799.12 532.117
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 12 Etat du patrimoine au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest Medium Term USD Bond Invest Medium Term EUR Bond Invest Global Corporate Bond Invest Global Convertible Note USD EUR USD USD ACTIF Etat du portefeuilletitres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2) 219.818.112 Avoirs bancaires 147.466 A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur émissions de parts 39.939 Revenus à recevoir sur portefeuilletitres 1.46.85 Intérêts bancaires à recevoir Plusvalues non réalisées sur changes à terme (3) Autres actifs nets 11.591 TOTAL DE L'ACTIF 221.522.913 35.42.816 67.22 151.26 5.562.569 268 177.859 356.964.992 493.897.823 5.65.273 78.156 7.268.147 623 16.85.932 1.673.218 525.464.172 11.158.366 15.256.123 117.543 595.837 2.185 8.79.157 125.92.211 EXIGIBLE Découvert bancaire A payer sur achats de titres A payer sur rachats de parts 16.495 Intérêts à payer 2 Intérêts bancaires et frais à payer 122.92 TOTAL DE L'EXIGIBLE 229.417 ACTIF NET A LA FIN DE L'EXERCICE 221.293.496 831.72 239.9 1.7.81 355.894.911 489.817 42.593 91.41 524.553.762 61.396 75.468 514.573 651.437 125.268.774 Valeur nette d'inventaire par part Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 111,9 142,74 19,39 1,41 129,79 13,91 17,18 17,78 16,95 98,65 99,2 99,58 1,21 Nombre de parts en circulation Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 625.45 525.693 697.23 1.861.764 1.214.779 18.694 2.153.811 1.161.25 484.646 43.79 251.618 248.327 28.528
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 13 Etat du patrimoine au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest Global High Yield Bond Invest CoCo Consolidé Note USD USD CHF ACTIF Etat du portefeuilletitres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2) 288.776.81 Avoirs bancaires 12.214.544 A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur émissions de parts 245.184 Revenus à recevoir sur portefeuilletitres 4.928.69 Intérêts bancaires à recevoir 137 Plusvalues non réalisées sur changes à terme (3) 7.124.534 Autres actifs nets 1.796.852 TOTAL DE L'ACTIF 315.85.41 EXIGIBLE Découvert bancaire A payer sur achats de titres A payer sur rachats de parts 274.378 Intérêts à payer Intérêts bancaires et frais à payer 284.572 TOTAL DE L'EXIGIBLE 558.95 ACTIF NET A LA FIN DE L'EXERCICE 314.526.451 132.728.47 12.11.532 13.828 3.18.43 1.287 7.813.798 62.628 155.739.973 118.152 1.43.118 1.521.27 154.218.73 4.861.279.768 14.761.73 5.979.929 2.882.312 62.937.62 6.997 31.998.549 3.287.948 5.19.134.295 48.384 7.753.837 6.452.185 27 7.119.68 21.374.41 5.87.76.254 Valeur nette d'inventaire par part Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J Nombre de parts en circulation Classe A Classe B Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Classe I Classe J 12,29 12,75 12,67 12,63 12,21 11,44 74.631 67.282 269.855 48.584 118.26 254.36 98,19 98,42 98,27 98,29 98,52 85.897 174.472 23.27 196.145 17.14
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 14 Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 février 211 au 31 juillet 211 Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Bond Invest GBP Note EUR USD CHF GBP ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE 618.827.74 223.236.533 86.11.627 19.984.654 REVENUS Dividendes, nets Intérêts sur obligations et autres titres, nets 9.126.832 Intérêts bancaires 127.532 Commissions reçues (9) 2.78 Autres revenus TOTAL DES REVENUS 9.274.442 3.91.875 1.282 3.12.157 8.936.546 8.936.546 2.174.85 4.83 365 2.18. CHARGES Frais sur transactions (2) 1.991 Frais d'administration centrale (5) 2.374.98 Taxe d'abonnement (6) 136.252 Intérêts bancaires payés TOTAL DES CHARGES 2.521.341 COMPENSATION DES REVENUS (36.331) REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 6.446.77 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuilletitres (1.485.9) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme (658.929) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) (4.698.59) Variation nette de la plusvalue /(moinsvalue) nonréalisée sur portefeuilletitres 15.54.35 sur futures (363.3) sur changes à terme sur options AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET 9.992.676 12.584 911.963 53.873 978.42 (6.61) 2.117.676 2.191.34 (4.126) 861 4.269.715 3.497.157 7.766.872 71 2.979.135 18.751 3.16.587 (135.157) 5.64.82 1.261.73 595 6.92.47 5.87.42 12.772.872 361 441.829 25.333 467.523 (58.587) 1.653.89 (76.735) (36.133) (19) 1.217.3 5.559.39 (74.167) 6.72.145 Emissions (2) 36.783.61 Rachats (2) (1.975.825) Dividendes distribués (9.811.962) Compensation des revenus 36.331 Ecart de réévaluation (2) ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE 555.122.525 27.848.859 (29.355.894) (2.355.551) 6.61 227.146.88 27.716.521 (87.939.545) (7.283.722) 135.157 751.52.91 5.881.6 (14.496.619) (1.928.165) 58.587 16.22.22
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 15 Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 février 211 au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest CAD Bond Invest AUD Bond Invest International Bond Invest Medium Term CHF Note CAD AUD CHF CHF ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE 15.917.357 347.881.249 632.178.889 1.128.236.278 REVENUS Dividendes, nets Intérêts sur obligations et autres titres, nets 2.66.775 Intérêts bancaires 22.482 Commissions reçues (9) Autres revenus TOTAL DES REVENUS 2.683.257 9.43.921 196.244 9.24.165 7.324.92 147.244 3.874 7.476.38 11.759.517 11.759.517 CHARGES Frais sur transactions (2) 1.61 Frais d'administration centrale (5) 617.635 Taxe d'abonnement (6) 36.348 Intérêts bancaires payés TOTAL DES CHARGES 664.593 COMPENSATION DES REVENUS (1.184) REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 2.17.48 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuilletitres 136.413 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises 179 BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 2.154.72 Variation nette de la plusvalue /(moinsvalue) nonréalisée sur portefeuilletitres 3.898.121 sur futures sur changes à terme sur options AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET 6.52.193 11.943 1.427.983 84.1 1.523.927 57.76 7.773.944 (46.693) (1.224) (249) 7.356.778 1.358.21 17.714.988 34.587 2.636.811 128.94 13 2.8.432 (379.858) 4.295.748 (35.288.357) (665.97) (653.734) (4.255.792) (36.567.232) (23.56.964) (33.15) 136.89 (6.24.492) 725 3.838.886 243.512 4.83.123 (383.83) 7.293.311 2.985.279 1.46 1.279.636 1.76.786 11.356.422 Emissions (2) 9.32.51 Rachats (2) (12.721.67) Dividendes distribués (2.437.427) Compensation des revenus 1.184 Ecart de réévaluation (2) ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE 151.114.138 28.939.162 (33.237.865) (9.39.749) (57.76) 351.849.79 2.389.794 (85.59.927) (11.1.894) 379.858 478.43.228 112.69.23 (219.933.884) (8.52.855) 383.83 1.24.229.274
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 16 Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 février 211 au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest Medium Term USD Bond Invest Medium Term EUR Bond Invest Opportunities Short Term EUR 1 Bond Invest Global Corporate Note USD EUR EUR USD ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE 229.696.36 343.22.41 78.791.543 46.846.564 REVENUS Dividendes, nets Intérêts sur obligations et autres titres, nets 2.413.896 Intérêts bancaires 1.65 Commissions reçues (9) Autres revenus TOTAL DES REVENUS 2.415.546 5.939.273 31.269 5.296 5.975.838 2.828.988 8.43 2.837.418 11.251.339 9.832 317 11.261.488 CHARGES Frais sur transactions (2) 1.971 Frais d'administration centrale (5) 746.912 Taxe d'abonnement (6) 41.446 Intérêts bancaires payés 2 TOTAL DES CHARGES 79.331 COMPENSATION DES REVENUS (65.298) REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 1.559.917 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuilletitres 1.65.241 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme (122.146) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises 79 BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 3.88.721 Variation nette de la plusvalue /(moinsvalue) nonréalisée sur portefeuilletitres 657.163 sur futures sur changes à terme sur options AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET 3.745.884 8.8 1.441.753 89.354 7 1.539.914 (217.481) 4.218.443 (4.894.149) 28.19 (14) (647.53) 4.471.531 (91.5) 3.732.51 8.88 439.67 28.723 477.138 (1.94.669) 1.265.611 (2.769.9) (1.53.479) 781.69 (722.41) 13.669 2.264.228 65.14 2.343.37 365.531 9.283.982 5.766.626 36.124.54 (324.385) 82.843 51.671.12 12.81.714 6.568.683 71.5.517 Emissions (2) 19.548.87 Rachats (2) (29.139.954) Dividendes distribués (2.622.179) Compensation des revenus 65.298 Ecart de réévaluation (2) ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE 221.293.496 76.424.55 (62.346.384) (5.353.143) 217.481 355.894.911 5.211.36 (84.375.18) 1.94.669 81.971.671 (34.949.459) (365.531) 524.553.762 1 Ce compartiment a été incorporé dans le compartiment Bond Invest Medium Term EUR depuis le 1 er février 211.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 17 Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 février 211 au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest Global Convertible Bond Invest Global High Yield Bond Invest CoCo 2 Consolidé Note USD USD USD CHF ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE 46.971.287 63.316.439 5.514.836.735 REVENUS Dividendes, nets 163 Intérêts sur obligations et autres titres, nets 44.874 Intérêts bancaires 17.378 Commissions reçues (9) Autres revenus TOTAL DES REVENUS 458.415 8.99.326 3.416 8.12.742 1.2.623 2.2 43.383 1.48.26 128 81.857.711 566.516 33.337 34.189 82.491.881 CHARGES Frais sur transactions (2) 11.84 Frais d'administration centrale (5) 336.267 Taxe d'abonnement (6) 14.291 Intérêts bancaires payés TOTAL DES CHARGES 362.398 COMPENSATION DES REVENUS 68.174 REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 164.191 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuilletitres (45.18) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options 3.88 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme (18.133) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises 989.84 BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 931.914 Variation nette de la plusvalue /(moinsvalue) nonréalisée sur portefeuilletitres (666.425) sur futures sur changes à terme 7.641.43 sur options (416.872) AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET 7.49.2 5.124 1.285.323 56.667 28 1.347.142 1.686.649 8.442.249 (3.929) 12.367.77 1.781.255 22.587.345 (1.248.163) 7.124.534 28.463.716 36.91 2.917 7 327.834 5.85 726.42 (63.751) (136.429) 124.274 1.662.91 2.313.37 (2.126.985) 7.813.798 7.999.85 123.589 21.24.371 1.175.618 166 22.53.744 (1.138.731) 58.849.46 (44.454.24) (17.514) 3.58 37.55.447 (2.226.454) (112.48) 49.457.223 35.951.894 (644.19) 23.17.57 (328.521) 17.543.976 Emissions (2) 72.55.787 Rachats (2) (1.63.146) Dividendes distribués Compensation des revenus (68.174) Ecart de réévaluation (2) ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE 125.268.774 232.881.986 (8.449.41) (1.686.649) 314.526.451 148.754.56 (2.529.857) (5.85) 154.218.73 777.115.411 (815.555.558) (6.535.556) 1.138.731 (436.783.485) 5.87.76.254 2 Ce compartiment a été lancé le 31 mai 211.
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 18 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 211 Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Classe A Nombre de parts émises Classe B Nombre de parts émises Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Nombre de parts émises Nombre de parts émises Nombre de parts émises Classe H Nombre de parts émises (CHF) J Classe H Nombre de parts émises (EUR) J Classe I Nombre de parts émises Classe J Nombre de parts émises 5.95.89 349.79 (917.42) 5.338.116 2.591.815 154.54 (353.275) 2.392.594 181.22 14.535 (118.33) 77.425 762.63 3.421 (94.426) 698.598 841.795 154.481 (112.295) 883.981 83.974 1.357 (13.3) 81.31 4.48.447 61.646 (411.893) 4.13.2 2.61.95 16.19 (353.236) 2.48.823 55.926 11.483 (4.159) 63.25
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 19 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD Classe A Nombre de parts émises Classe B Nombre de parts émises Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Nombre de parts émises Nombre de parts émises Nombre de parts émises Classe H Nombre de parts émises (CHF) J Classe H Nombre de parts émises (EUR) J Classe I Nombre de parts émises Classe J Nombre de parts émises 967.625 27.69 (125.61) 869.624 555.734 37.11 (68.852) 523.893 8.64 8.7 (3.991) 12.719 681.546 26.892 (51.223) 657.215 366.644 32.77 (35.446) 363.95 1.772.827 127.935 (15.25) 1.795.512 858.931 81.522 (124.99) 815.463
Rapport semiannuel non révisé au 31 juillet 211 Page 2 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 211 (suite) Bond Invest International Bond Invest Medium Term CHF Bond Invest Medium Term USD Classe A Nombre de parts émises Classe B Nombre de parts émises Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Nombre de parts émises Nombre de parts émises Nombre de parts émises Classe H Nombre de parts émises (CHF) J Classe H Nombre de parts émises (EUR) J Classe I Nombre de parts émises Classe J Nombre de parts émises 5.818.236 24.772 (829.865) 5.13.143 1.263.167 2.24 (172.87) 1.92.384 5.5.91 622.58 (458.683) 5.169.285 4.9.819 363.255 (1.464.972) 3.799.12 55.773 71.81 (45.466) 532.117 69.393 71.375 (55.318) 625.45 588.925 8.491 (143.723) 525.693 721.823 673 (25.266) 697.23