EXPERT COMPTABLE DE LA RÉGION PARIS LLE-DE FRANCE UNADFI Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu 10, rue du Père Julien Dhuit 75020 PARIS RAPPORT DU Exercice clos le 31 décembre 2000 12, RUE ANTOINE ROUCHER - 75016 PARIS - TÉLÉPHONE : 01 40 50 17 29 - TÉLÉCOPIE : 01 45 27 28 76 TVA CEE : PR 63 348 875 261 60029 APE 741 C MEMBRE D'UNE ASSbCIATION AGRÉÉE. Are.vr-r Amr T e R trn oaar-brrr T'A 1,1
EXPERT COMPTABLE DE LA RÉGION PARIS ILE-DE-FRANCE Mesdames, Messieurs, En exécution de la mission que l'assemblée Générale de votre Association nous a confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2000, sur : - le contrôle des comptes annuels de l'association UNADFI, 10, rue du Père Julien Dhuit 75020 PARIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport, - les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le service comptable de votre association. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Le bilan au 31 décembre 2000 forme un total de 6 720 264.06 francs, l'exercice 2000 se soldant par un résultat positif de 205 310.44 francs. I. - Opinion sur les comptes annuels Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image.fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière "t du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. 12, RUE ANTOINE LOUCHER - 75016 PARIS - TÉLÉPHONE : 01 40 50 17 29 - TÉLÉCOPIE : 01 45 27 28 76 14 TVA CEE : FR 63 348 875 261 00029 APE 741 C MEMBRE D'UNE AssbcrATTryt,T enp - -
EXPERT COMPTABLE. DE LA RÉGION PARIS ILE-DE-PRANCE Il. - Vérifications et informations spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier. Fait à Paris, le 11 avril 2001 ipp Bailleul Com ssaire aux Comptes 12, RUE ANTOINE ROUCHER. - 75016 PARIS - TÉLÉPHONE : 01 40 50 17 29 - TÉLÉCOPIE : 01 45 27 28 76 N TVA. CEE : PR 63 348 875 261 00029 APE 741 C MEMBRE D'UNE AssbcrA-rrevw A MI arrerer al.rr r _ -
UNADFI BILAN AU 31112/2000 en Francs IMMOBILISE ACTIF PASSIF FONDS PROPRES 102 Dotation antérieure 80 000,00 201 Frais d'établissement 183 000,00 102 Dotation Année 2000 2 900 000,00 211 Terrain bâti 600 000,00 102 Fonds de départ (solde) 65 000,00 213 Constructions 2 300 000,00 106 Réserves de trésorerie 100 000,00 218 Autres immos corporelles 719 341,05 110 Report à nouveau 34 729,17 3 802 341,05 3 179 729,17 RESULTAT DE L'EXERCICE 205 310,44 102 Subventions amortissables 527 000,00 280 Amortissements -496 604,16 131 Subvention Amortiss 2000 2 100 000,00 139 Rep.Subvent.Amortiss -372 002,00 IMMOBILISE NET 3 305 736,89 2 254 998,00 135 Subvent.Utilisat.Reportée 350 000,00 STOCKS FONDS PROPRES 5 990 037,61 370 Stock marchandises 26 001,03 DEBITEURS DIVERS 425 Personnel, avances et acptes 5 000,00 PROVISIONS 151 Prov risques et charges 304 743,75 445 Etat, Taxes / Chiffre d'affaires 15 413,84 304 743,75 452 Associations affiliées 18 141,37 467 Autres débiteurs 30 368,00 470 Compte d'attente 39 229,46 ORGANISMES SOCIAUX 486 Charges Const. Avance 29 200,00 137 352,67 428 Personnel charges à payer 77 564,00 FONDS DEJA AFFECTES 431 Sécurité Sociale 152 510,07 437 Autres organismes sociaux 78 157,35 503 Fonds bloqués / déménag 01 300 000,00 438 Charges à P. Organis.Sociaux 6 630,00 503 Fonds bloqués / immos 2001 1 917 000,00 REALISABLE ET DISPONIBLE 2 217 000, 503 SICAV 810 585,67 CREDITEURS DIVERS 507 Fonds d'etat 42 170,89 441 Etat taxe sur salaires 34 017,95 512 Banque 174 451,21 455 Sociétaires cptes courants 36 500,00 513 Caisse d'epargne 6,14 467 Créditeurs divers 30 868,33 514 Chèques Postaux 6 535,46 470 Compte d'attente 8 750,00 530 Caisse 424,10 471 Recette à classer 485,00 1 034 173,47 110 621, Tr rni ArTlg 6 720 264.06 TOTAL PASSIF 6 720 264.]
UNADF! COMPTE D'EXPLOITATION 2000 en Francs CHARGES 603 Variation stock "Bulles 5 112,97 606 Achats 105 872,04 612 613 615 616 618 Crédit bail Locations Entretien Assurances Divers Achats 110 985,0 1 1 33 469,17 18 679,33 66 165,45 8 138,38 9 323,14 Services Extérieurs 135 775,47( PRODUITS 701 Ventes 708 Activités annexes 709 Rabais,remises,ristournes Prestations de services 178 542,62 3 052,13-23 826,51 740 Subventions Ministères 2 325 000,00 157 768,24 621 Personnel extérieur 622 Intermédiaires et Honoraires 623 Publication et relations publique 624 Transport de biens 625 Voyages-Déplace-Missions 626 Frais postaux et télécom 65 771,78 307 353,14 101 324,28 50 612,69 86 864,47 127 128,66 Subventions d'exploitation r 2 325 000,001 744 Autres subventions 396 599,93 Autres services Extérieurs 739 045,02! Autres subventions t. 396 599,931 631 lmpôts,taxes, vers rémunérat 635 Autres impôts et t=yes Impôts,Taxes et assimilés 52 018,00 925,11 52 943,1'q Total Subventions 2 721 599,91 756 Cotisations des ADFI 19 884,00 758 Produits divers 58 467,23 641 Rémunération du personnel 645 Charges sociales 646 Participation trajets 647 Autres charges sociales 648 Autres charges Personnel Charges de Personnel 1 241 853,00 497 959,92 17 469,43 5 619,17 52 456,97 1 815 358,491 Autres produits de gestion 760 Produits financiers 107 906,63 Produits financiers 78 351,23 107 906,63 657 Cotisa et aides démarrage 658 Charges diverses de gestion Autres charges de gestion 43 896,68 8 070,00 51 966,681 777 Reprise sur subvention 84 604,00 778 Autres produits except 102 012,34 6.6 Charges financières 6 374,80 Produits exceptionnels 186 616,34 Charges financières 6 374,80 681 Dot aux Amortiss et provision 158 174,35 781 Reprise sur provisions 23 691,00 Dot aus amort et prov 158 174,35 Reprise sur provisions 23 691,00 TOTAL DES CHARGES Résultat ==> 3 070 622,931 205 310,441 TOTAL DES PRODUITS I 3 275 933,371 1 3 275 933,371 3 275 933,37