BUDGET PRIMITIF 2014 Présentation Synthétique
BUDGET PRIMITIF 2014 : 203,4 M * * Mouvements réels + mouvements d ordre hors réaménagement de dette Valenciennes Métropole page 2
BUDGET PRIMITIF 2014 Equilibre financier Budget primitif 2014 consolidé* F O N C T I O N N E M E N T Compétences communautaires 58,6 M Intérêts 2,9 M Reversements aux communes 40,3 M Epargne Brute (autofinancement) 26,9 M Recettes réelles de fonctionnement 128,8 M * Budget consolidé (mouvements réels): budget Principal+ budget annexe ZAE+ budget annexe PLIE+ budget annexe Renouvellement Urbain+ budget annexe Port de Plaisance+ budget annexe Réseau de Chaleur+ budget annexe Haut Débit I N V E S T I S S E M E N T Capital de la dette 5,8 M Dette réaménagée 7 M Dépenses d équipement/ Fonds de concours 56,9 M Epargne Brute (autofinancement) 26.9M Recettes propres d investissement (FCTVA, subventions, cessions) 18,5 M Emprunt 17,2 M Dette réaménagée 7 M Valenciennes Métropole page 3
Les leviers fiscaux de la communauté d agglomération Valenciennes Métropole page 4
UN CAP MAINTENU DANS LE PROJET DE BUDGET 2014 : UNE POLITIQUE FORTE D INVESTISSEMENT POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE 40,3 M 40,3 M 56,2 M 58,6 M 9,9 M 8,8 M Reversement aux communes (attribution de compensation + dotation de solidarité) Fonctionnement Annuité de la dette (hors réaménagement de dette) Investissement 56,7 M 56,9 M Budget Primitif 2013 Projet de Budget Primitif 2014 Valenciennes Métropole page 5
Les principaux projets d investissement au budget primitif 2014 Projet de Budget Primitif 2014 Projet de Budget Primitif 2014 Parc des Rives de l'escaut 4 815 000 Interventions sur le parc privé 1 420 000 Technopole 4 712 500 Aides à la pierre déléguées 3 369 000 Centre des congrès 4 000 000 Développement d'une offre locative HLM performante 950 000 Aides à l'immobilier d'entreprise 2 000 000 Accueil Gens du Voyage 870 000 Acquisition immobilière Technopôle 1 900 000 Quiévrechain (Blanc Misseron) - Crespin (11 novembre) 893 000,00 Port de Plaisance 1 750 000 Requalification Cités Unesco (Taffin et Thiers) 1 200 000,00 Pave II 1 442 000 Bruay (secteur Thiers Henri Durré) 512 000,00 Réserves foncières 870 000 Condé sur Escaut (Gras Bœuf) 670 000,00 Batiment AJP 840 000 Fresnes (cité Soult) 585 000,00 Pave I 800 000 PNRQAD 1 826 000 Etudes (Raccordement Zones d'activités contournement /Desserte Petite Forêt) 700 000 ANRU (Fonds de concours) 550 000 Avances remboursables 450 000 Autres 1 567 056 Fdc de concours CCI Serre Numérique 400 000 Habitat, Logement, Renouvellement Urbain 14 412 056 Autres 927 500 Développement Economique 25 607 000 Projet de Budget Primitif 2014 Projet de Budget Primitif 2014 Fonds de concours aux communes (FSIC, FDUCS) 3 480 000 Programme colonnes enterrées 1 000 000 Acompte SITURV Transport en Commun en Site Propre 1 800 000 (Liaison Valenciennes-Crespin) Déchetteries 1 062 000 Réseau Chaleur 600 000 Bacs OM et matériels 440 000 Hôtel du Hainaut 2 000 000 Lutte contre les innondations 687 500 Acquisitions foncières stratégiques 500 000 Autres 1 000 Site Nungesser 680 000 Environnement 3 190 500 Autres 430 000 Aménagement 9 490 000 Projet de Budget Primitif 2014 Réseau Haut Débit Métropolitain 850 000 Montée en débit du territoire 1 720 000 Autres 40 000 NTIC HAUT-DEBIT 2 610 000 Valenciennes Métropole page 6
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2014 Ratios synthétiques Source : Direction Générale des Collectivités Locales - Communautés d'agglomération Budget Primitif 2012 Moyenne des communautés d'agglomération (Budget primitif 2012) Projet de Budget Primitif 2014 (consolidation 7 budgets) Dépenses réelles de fonctionnement 565 /hab 522 /hab Produit des impositions directes 292 /hab 278 /hab Recettes réelles de fonctionnement 622 /hab 660 /hab Dépenses d'investissement hors dette/population 272 /hab 291 /hab Dépenses de personnel sur recettes réelles de fonctionnement 18% 7% Marge d'autofinancement courant (DRF+ remboursement de la dette)/recettes réelles de fonctionnement 96% 84% Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement 44% 44% Dette au 1-01-2014 / population (Moyenne des CA Estimation au 1/1/2012) 338 /hab 292 /hab Annuité sur recettes de fonctionnement 8% 7% Capacité de désendettement 5,8 ans 2,1 ans Dette/recettes réelles de fonctionnement 54% 44%
L endettement de Valenciennes Métropole au 1/1/2014 (57 M )
Développement Economique : 26 M Palais des Congrès
Habitat, Logement, Rénovation Urbaine : 14 M
Aménagement, Environnement : 13 M Fonds de concours aux communes
NTIC - Haut Débit : 2,6 M