ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/28 534,00 III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/27 24 241 241000 241009 241100 241109 Mobilier et materiel de bureau 20.625,85 Mob. et mat. bureau - Amort. cumulés (20.625,85) Matériel informatique (soft - hardware) 4.933,39 Hard & software - Amort. cumulés (4.933,39) IV. Immobilisations financières (ann. IV et V) C. Autres immobilisations financières 2. Créances et cautionnements en numéraire 28 534,00 284/8 534,00 285/8 534,00 288000 288100 Cautionnements verses en numeraire 60,00 Caution British Telefones 474,00 ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/58 3.075.756,36 40/41 517.535,95 40 514.780,51 400000 407000 409000 Clients 513.269,61 Creances douteuses 3.021,80 Reductions de valeur actees (-) (1.510,90) B. Autres créances 41 2.755,44 416001 416004 416005 416006 416008 CC SAILLER Peggy (36,76) CC Hedvig MORVAI HORVATH 2.847,87 CC Debora GUIDETTI 18,60 CC Anne LOEWENSTEIN (50,00) CC SILVOZZI Silvia (24,27) VIII. Placements de trésorerie (ann. VI) 50/53 110.511,18 531100 ING Patrimoine AGR. 110.511,18 IX. Valeurs disponibles 550000 550001 54/58 1.791.386,08 ING Vue 310-0065308-16 (13.288,22) ING BUSINESS AC 310-0065308-16 47,02
550003 550004 550033 552000 ING BU 310-1039140-65 230.177,54 Bonus Account ING 310-0065308-16 1.518.048,34 Bank account NEF Belgrade 54.889,87 ING VUE 310-1039140-65 1.511,53 Page : 2 X. Comptes de régularisation (ann. VII) 490/1 656.323,15 490000 Charges a reporter 656.323,15 Montant total de l'actif 3.076.290,36
FONDS SOCIAL Page : 3 10/15 1.263.607,83 I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ 10 150.000,00 100 150.000,00 100000 Patrimoine de départ 150.000,00 IV. Fonds affectés (ann. VIII) 13 946.953,45 131000 132002 132003 132010 132014 132033 132100 132200 Fonds affectes pour passif social 68.066,89 Fonds affecté EPIM 302.867,60 Fonds affecté EFB 145.602,25 Fonds affecté Youth PP 55.985,06 Fonds affecté AIDS 103.941,89 Réserve NEF belgrade 54.889,87 Réserve générale 185.599,89 Réserve ALLIANCE GARANTEE FUND 30.000,00 V. Bénéfice reporté 140000 140 11.713,19 Résultat reporté (+) (-) 11.713,19 *** 149999 Solde entre 6 et 7 154.941,19 154.941,19 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/49 1.812.682,53 42/48 778.028,45 44 665.505,58 440/4 665.505,58 440000 444000 Fournisseurs 73.729,48 Factures a recevoir 591.776,10 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts 45 22.516,57 450/3 2.298,72 450500 452000 Autres impôts et taxes belges 1.491,63 Impôts et taxes a payer 807,09 2. Rémunérations et charges sociales 454/9 20.217,85 454000 Office National de la Securite Sociale (6.320,73)
455000 456000 Remunerations 86,66 Pecules de vacances 26.451,92 Page : 4 F. Dettes diverses 1. Obligations; coupons échus et cautionnements reçus en 48 90.006,30 480/8 6,30 482005 CC Melle GUIDETTI 6,30 2. Autres dettes diverses productives d'intérêts 4890 90.000,00 489000 Dette Alliance Fund 90.000,00 X. Comptes de régularisation (ann. XI) 492/3 1.034.654,08 493000 Produits a reporter 1.034.654,08 Montant total du passif 3.076.290,36
COMPTE DE RESULTATS Page : 5 I. Ventes et prestations 70/74 5.181.308,53 A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) 70 219.090,00 700000 Cotisations annuelles 219.090,00 D. Cotisations; 700000 dons; Cotisations legs et subsides annuelles (ann. XII; B) 73 4.803.322,51 730001 700000 Cotisations Strategy for annuelles Impact on Philantropy (SIP) 63.900,00 730002 730003 730005 730006 730008 730009 730010 730011 730014 730016 730018 730023 730099 European Pr for Integr and Migr (EPIM) 712.458,02 European Fund for the Balkan (EFB) 1.312.131,57 Roma Education Fund (REF) 200.000,00 Initiative Learning Democracy (ILDE) 27.942,63 Cultural cluster (Culclust) 2.000,00 Religion and Democracy (Reldem) 57.853,64 Youth Empowerment partnership (YEPP) 400.000,00 Mercator Fund (EMF) 1.826.000,00 AIDS project 118.332,70 European Center for Volunteer (ECV) 12.500,00 Grants Alliance Project 25.000,00 PING Project 40.000,00 General Program 5.203,95 E. Autres produits d'exploitation 74 158.896,02 740000 730099 General Autres produits Program d'exploitation 138,81 748000 748100 749000 Cost contributions - Frais de projets 155.123,00 Récup. frais exposés pour membres 97,00 Produits salariaux divers 3.537,21 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 (5.103.971,51) A. Approvisionnements 749000 Produits et salariaux marchandises divers 60 (664.370,96) 1. Achats 749000 Produits salariaux divers 600/8 (664.370,96) 600002 749000 Produits Meeting costs salariaux EPIM divers (23.982,22) 600003 600006 600009 600014 601002 601003 601006 601009 601014 601023 602002 602003 602009 602010 602014 Meeting Costs EFB (67.309,34) Meetings - Promo - Workshops ILDE (8.531,34) Meetings-Workshops- Promo Reldem (9.471,81) Meeting costs AIDS (24.360,92) Jury - Partnerships costs EPIM (91.186,66) Partnerships EFB (180.141,00) Partnerships ILDE (17.851,88) Consultance Reldem (33.169,89) Patnerships Aids Projects (43.621,92) Partnership PING (4.840,00) Office and/or miscel. Costs EPIM (81.930,37) Office and/or miscel. Costs EFB (12.568,70) Office and/or miscel. costs Reldem (10.211,94) Office and/or miscel. costs YEPP (10.000,00) Office and/or miscel. Costs AIDS (45.192,97) B. Services 602014 et biens Office divers and/or miscel. Costs AIDS 61 (68.988,92) 610000 602014 Office Loyer Résidence and/or miscel. Palace Costs AIDS (21.121,10)
611100 612100 612150 612250 613150 613160 613200 613250 613260 613280 613290 613300 613350 613360 613375 614000 Entretiens des bureaux (1.433,94) Frais postaux (717,79) Office supplies (5.081,15) Tél., GSM et internet (4.006,77) Assurance RC (1.173,33) Assurances diverses (649,59) Honor. expert-comptable (6.984,84) Honoraires auditeurs (1.161,60) Honoraires comptables IPCF (5.893,83) Prestations diverses (6.966,88) Rétribution secrétariat social et assim (1.483,35) Frais de déplacement (5.085,01) Frais de restaurant (1.524,25) Meeting Costs Gnl (4.264,99) Publications légales (147,78) Rapports annuels et publications (1.292,72) Page : 6 C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 (235.438,93) 620200 614000 Rapports Employes annuels et publications (170.146,74) 620220 621000 623000 623100 623220 623700 623900 625000 626000 Pécule vacances/prime fin d'année (10.960,02) Cotisations patronales d'assurances soci (45.371,89) Autres frais de personnel (3.449,55) Médecine du Travail (279,57) Abonnement social (858,48) Assurance hospitatisation (2.289,25) Chèques repas (667,76) Assurance - Loi (1.031,26) Proviisison pour VA (Dotation) (384,41) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (1.644,78) 630000 626000 Proviisison Dotations aux pour amortissements VA (Dotation) (1.644,78) E. Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d exécution et sur 631/4 4.244,55 créances commerciales (dotations -; reprises +) 633200 630000 Dotations Reprises (-) aux amortissements 5.000,00 634000 Dotations (755,45) F. Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +) 635/8 (14.420,03) 637000 634000 Dotations (14.420,03) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (4.123.352,44) 640000 637000 Dotations Charges fiscales d'exploitation (0,30) 640003 643001 643002 643003 643004 643005 643006 Ne plus utiliser 5.714,00 Grant SIP (63.900,00) Grants EPIM (515.747,00) Grant EFB (484.826,17) Grant Alliance Magazine (25.000,00) Grant Roma Education Fund (200.000,00) Initiative for Learning Demo (ILDE) (1.559,41)
643008 643009 643010 643011 643014 643016 643023 643033 Grants Cultural Cluster Culclust (2.000,00) Grant Religion and Democracy (5.000,00) Grants YEPP (390.000,00) Grant Mercator Fund (EMF) (1.826.000,00) Grants AIDS (5.116,95) Grants European Year Volunteering-ECV (12.500,00) Grant PING project (35.160,00) Expenses NEF Belgrade (562.256,61) III. Bénéfice 643033 d'exploitation Expenses NEF Belgrade 70/64 77.337,02 Perte d'exploitation 643033 Expenses NEF Belgrade 64/70 IV. Produits 643033 financiers Expenses NEF Belgrade 75 85.041,12 B. Produits 643033 des actifs Expenses circulants NEF Belgrade 751 6.957,73 751000 643033 Expenses Produits des NEF actifs Belgrade circulants 6.957,73 C. Autres produits financiers (ann. XIII; A) 752/9 78.083,39 752000 751000 Produits Plus-values des sur actifs realisation circulants d'actifs cir 78.062,72 754000 Differences de change 20,67 V. Charges financières 65 (6.608,51) A. Charges 754000 des dettes Differences (ann. XIII; de change B et C) 650 (6.559,18) 650000 754000 Differences Interets, commissions de change et frais afferents (1.462,26) 650002 650003 650014 Frais financiers EPIM (27,23) Frais financiers EFB (5.029,75) Frais financiers Aids (39,94) Page : 7 C. Autres 650014 charges Frais financières financiers (ann. Aids XIII; E) 652/9 (49,33) 654000 650014 Frais Differences financiers de change Aids (49,33) VI. Bénéfice courant 70/65 155.769,63 Perte courante 654000 Differences de change 65/70 VIII. Charges 654000 exceptionnelles Differences de change 66 (828,44) E. Autres 654000 charges Differences exceptionnelles de change (ann. XIV; B) 664/8 (828,44) 664000 654000 Differences Autres charges de change exceptionnelles (828,44) IX. Bénéfice 664000 de l'exercice Autres charges exceptionnelles 70/66 154.941,19 Perte de 664000 l'exerciceautres charges exceptionnelles 66/70 664000 Autres charges exceptionnelles