PROSPECTIVE FINANCIÈRE 10 janvier 2014 immo avec emprunt

PROSPECTIVE FINANCIÈRE 1 janvier 214 immo avec emprunt SDIS DU TARN Population : 387 99 habitants Région : Midi Pyrénées Département : Tarn Sommaire Vue d'ensemble Vue d'ensemble en /habitant Projet Pluri-annuel d'investissement Graphiques Vue détaillée Principaux ratios Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 1/16 page 2 page 3 page 4 page 5 page 12 page 16

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Vue d'ensemble ÉQUILIBRES FINANCIERS RECETTES DE GESTION 213 214 215 216 217 218 Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 25 273 24 25 763 396 26 283 917 26 86 611 27 33 81 27 854 45 1,96 dont dotations & participations (R74) 24 326 73 24 799 92 25 32 423 25 843 117 26 367 37 26 89 911 2,2 dont participations (R747) 24 34 52 24 799 92 25 32 423 25 843 117 26 367 37 26 89 911 2,4 21 441 92 22 477 636 22 981 488 23 498 454 24 28 873 24 392 588 2,61 17 985 896 18 817 17 19 217 835 19 628 582 2 49 597 2 3 625 2,45 3 831 932 3 285 76 3 32 429 3 38 157 3 31 928 3 461 817-2,1 7 698 689 877 748 595 829 83 894 89 891 742 +4,94 3 153 766 2 61 883 2 553 834 2 479 74 2 47 38 2 57 75-4,1 563 577 58 686 647 237 798 99 967 671 1 48 962 +13,23 2 59 189 2 21 197 1 96 597 1 68 84 1 439 367 1 521 113-1,1 2 33 221 5 376 712 5 631 57 5 243 3 443 2 543 4 45 73 678 825 411 752 832 423 871 67 92 95 1 4 37 852 467 2 275 2 95 2 7 9 SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 3 582 381 4 818 174 4 149 411 4 26 924 4 215 678 4 32 14 4 167 451 RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 4 818 174 4 149 411 4 26 924 4 215 678 4 32 14 4 41 29 4 35 436 19 264 93 2 958 47 23 261 17 25 162 18 25 94 59 24 45 547 (hors cessions) DÉPENSES DE GESTION dont dépenses de personnel ÉPARGNE DE GESTION Frais financiers ÉPARGNE BRUTE (F) Amortissement capital de la dette ÉPARGNE NETTE (F NETTE) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) RECETTES D'INVESTISSEMENT (yc cessions, hors dette) EMPRUNTS NOUVEAUX ENCOURS DE DETTE AU 31/12 Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 2/16 1 47 833 4,53

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Vue d'ensemble en /habitant ÉQUILIBRES FINANCIERS RECETTES DE GESTION 213 214 215 216 217 Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 218 65 67 68 69 71 72 1,96 dont dotations & participations (R74) 63 64 65 67 68 69 2,2 dont participations (R747) 63 64 65 67 68 69 55 58 59 61 62 63 2,61 dont dépenses de personnel 46 49 5 51 52 52 2,45 ÉPARGNE DE GESTION 1 8 9 9 9 9-2,1 +4,94 8 7 7 6 6 7-4,1 1 3 +13,23 7 5 5 4 4 4-1,1 5 14 15 14 9 7 1 1 4 EMPRUNTS NOUVEAUX 6 8 7 4 SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 9 12 1 RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 12 1 ENCOURS DE DETTE AU 31/12 5 54 6 65 65 62 4,53 (hors cessions) DÉPENSES DE GESTION Frais financiers ÉPARGNE BRUTE (F) Amortissement capital de la dette ÉPARGNE NETTE (F NETTE) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) RECETTES D'INVESTISSEMENT (yc cessions, hors dette) Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 3/16

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - PPI 214 215 216 217 218 TOTAL DÉPENSES 1. 251 SDSI 2. 251 GIC 3. 2153X - RESEAUX 4. 21561 MATERIEL ROULANT 5. 21562 MATERIEL NON ROULANT 6. 21568 AUTRE MATERIEL D INCENDIE 7. 2157 MATERIEL TECHNIQUE 8. 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 9. 2183 MATERIEL INFORMATIQUE 1. 2184 MOBILIER 11. 2188 AUTRE IMMOBILISATION 12. 23 TRAVAUX EN COURS 13. 23 VAOUR 14. 23 GRAULHET 15. 23 RMAUX 16. 23 MAZAMET 17. TOTAL : 382 382 13 282 12 34 75 5 217 272 34 91 51 873 324 768 272 744 18 613 65 517 462 639 7 1 275 178 3 5 376 712 153 56 63 556 9 1 12 2 25 18 8 1 2 65 5 21 272 85 119 1 8 3 5 631 57 1 9 1 12 2 25 18 8 1 2 65 5 9 1 8 1 9 1 12 2 25 18 8 1 2 65 5 9 1 9 1 12 2 25 18 8 1 2 65 5 5 243 3 443 2 543 SUBVENTIONS AFFECTÉES 1. 251 SDSI 2. 251 GIC 3. 2153X - RESEAUX 4. 21561 MATERIEL ROULANT 5. 21562 MATERIEL NON ROULANT 6. 21568 AUTRE MATERIEL D INCENDIE 7. 2157 MATERIEL TECHNIQUE 8. 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 9. 2183 MATERIEL INFORMATIQUE 1. 2184 MOBILIER 11. 2188 AUTRE IMMOBILISATION 12. 23 TRAVAUX EN COURS 13. 23 VAOUR 14. 23 GRAULHET 15. 23 RMAUX 16. 23 MAZAMET 17. TOTAL : 5 376 712 5 631 57 5 243 3 443 2 543 ÉRT DÉPENSES - SUBVENTIONS Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 4/16 835 942 193 838 48 34 5 23 5 1 17 272 1 34 91 123 873 644 768 672 744 98 613 325 517 2 462 639 721 272 2 125 297 3 3 22 237 219 22 237 219

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Graphiques Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 5/16

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS RECETTES DE GESTION Produit des services (R7) Dotations et Participations (R74) 213 25 273 24 214 25 763 396 215 26 283 917 216 26 86 611 217 27 33 81 Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 218 27 854 45 1,96 561 223-6,19 526 483, 526 483, 526 483, 526 483, 526 483-1,27 24 326 73, 24 799 92, 25 32 423, 25 843 117, 26 367 37, 26 89 911 2,2 Participations (R747) 24 34 52 2,4 24 799 92 2,1 25 32 423 2,6 25 843 117 2,3 26 367 37 1,99 26 89 911 2,4 dont département 12 2 3,28 12 6 16 3,17 12 999 585 3,8 13 399 972 2,99 13 8 631 2,89 14 199 469 3,8 dont commune 3 73 8,2 3 737 54 1, 3 774 915 1, 3 812 664 1, 3 85 791 1, 3 889 299,84 dont EPCI 8 355 391,2 8 372 12 1, 8 455 823 1, 8 54 381 1, 8 625 785 1, 8 712 43,84 19 31 373,44 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1 36,47 368 432 14, 42 12, 42 12, 42 12, 42 12, 42 12 2,66 16 666 2, 16 999, 16 999, 16 999, 16 999, 16 999,4 dont autres Atténuation de charges (R13) Autres recettes de fonctionnement DÉPENSES DE GESTION 24 392 588 2,61 17 985 896 4,62 18 817 17 2,13 19 217 835 2,14 19 628 582 2,14 2 49 597 1,25 2 3 625 2,45 dont rémunérations principales (641.11) 6 479 492 3,48 6 74 978 2,5 6 872 62 2,5 7 44 417 2,5 7 22 527, 7 22 527 2,19 dont autres indemnités (641.18) 3 46 614 5,4 3 635 29 2,5 3 725 95 2,5 3 819 53 2,5 3 914 529 2,5 4 12 392 3, dont SPV (641.41) 2 621 986 6,33 2 787 958, 2 787 958, 2 787 958, 2 787 958, 2 787 958 1,24 dont cotisations (6451+53+54+55+58) 4 34 942 3,93 4 474 126 2,5 4 585 979 2,5 4 7 628 2,5 4 818 144 2,5 4 938 598 2,78 dont autres 1 132 988 7,24 1 215 16 2,5 1 245 391 2,5 1 276 526 2,5 1 38 439 2,5 1 341 15 3,43 3 297 272 4,25 3 437 475 3, 3 54 599 3, 3 646 818 3, 3 756 222 3, 3 868 99 3,25 dont énergie, élec. & carb. (66.12-22) 828 645 4,99 869 994 3, 896 94 3, 922 977 3, 95 666 3, 979 186 3,39 dont entretien (6152+6155) 229 67 13,82 261 41 3, 269 252 3, 277 33 3, 285 65 3, 294 22 5,8 dont maintenance (6156) 359 226 9,79 394 394 3, 46 226 3, 418 413 3, 43 965 3, 443 894 4,32 dont fournitures (663) 313 698 25,31 393 95 3, 44 888 3, 417 35 3, 429 546 3, 442 432 7,12 1 566 33-3,3 1 518 582 3, 1 564 139 3, 1 611 63 3, 1 659 395 3, 1 79 177 1,76,,,,,, 17 924 3,83 112 57, 112 57, 112 57, 112 57, 112 57,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 997, 6 997, 6 997, 6 997, 6 997, Dépenses de personnel (D12) Charges à caractère général (D11) dont autres Atténuation produits (D14) Autres charges courantes (D65) Autres dépenses de fonctionnement Coût fonctionnement investissements Lundi 1 février 214 à 8h5 21 441 92 22 477 636 22 981 488 Page 13/16 23 498 454 24 28 873

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 213 1 966 49 Intérêts de la dette existante Solde produits - charges exceptionnels ÉPARGNE BRUTE (F) Amortissement du capital de la dette existante Lundi 1 février 214 à 8h5 216 217 Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 218 1 968 56 2 89 446 2 175 824 2 261 76,,,, 3 831 932 3 285 76 3 32 429 3 38 157 3 31 928 3 461 817 7 698 689 877 668 97 65 335 631 264 611 472 79 625 178 748 263 626 28 27 23 22 59 6 3 153 766 2 61 883 2 553 834 2 479 74 2 47 38 2 57 75 563 577 58 686 529 335 524 77 543 28 563 117 92 274 913 424 463 485 962 2 21 197 1 96 597 1 68 84 1 439 367 1 521 113 Amortissement du capital de la dette nouvelle ÉPARGNE NETTE (F NETTE), Intérêts de la dette nouvelle Solde produits - charges financières 215 1 821 744 EFFORT DE PARTICIPATION ÉPARGNE DE GESTION 214 2 59 189 Page 14/16-2,1-4,1-1,1

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) Dépenses équipement (D2+21+23+45) 213 214 215 216 217 Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 218 2 33 221 5 376 712 5 631 57 5 243 3 443 2 543 4 45 73 2 33 221 338 87 Subventions d'équipement versées Autres dépenses d'investissement PROJET PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 376 712 4,74 5 631 57-6,9 5 243-34,33 3 443-26,14 2 543 4 447 444 678 825 411 752 832 423 871 67 92 95 1 4 37 852 467 63 493 411 752 832 423 871 67 92 95 1 4 37 844 412 6 96 1 16 Produit des cessions des immobilisations (775) 28 62 4 77 Autres recettes d'investissement 12 752 2 125 (yc cessions, hors dette) FCTVA Subventions d'investissement reçues PROJET PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT,,,, 1 354 396 4 964 96 4 799 84 4 371 33 2 522 95 1 142 963 2 275 2 95 2 7 9 Dont emprunts nouveaux 2 275 2 95 2 7 9 Dont emprunt pour refinancement de dette 563 577 58 686 647 237 798 99 967 671 1 48 962 559 776 58 686 647 237 798 99 967 671 1 48 962-563 577 1 694 314 2 32 763 1 91 1-67 671-1 48 962 Variation du fonds de roulement 1 235 793-668 763 57 513 8 754-183 538 378 15 SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 3 582 381 4 818 174 4 149 411 4 26 924 4 215 678 4 32 14 4 167 451 RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 4 818 174 4 149 411 4 26 924 4 215 678 4 32 14 4 41 29 4 35 436 19 264 93 2 958 47 23 261 17 25 162 18 25 94 59 24 45 547 4,53 15, ans 15, ans 15, ans 15, ans 15, ans Emprunt Amortissement du capital Dont amortissement de la dette normale Dont remboursement pour gestion de dette Solde net de dette 3 192 66 72 98 137 985 ÉQUILIBRE PAR L'EMPRUNT ÉQUILIBRE PAR LA PARTICIPATION ENCOURS DE DETTE AU 31/12 RACTÉRISTIQUES DES PRÊTS Taux d'intérêt annuel 3,5 Coût fonctionnement investissements 3, Lundi 1 février 214 à 8h5 Durée : Page 15/16

SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt - 213-218 - Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS 213 214 215 216 217 Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 218 PRINCIPAUX RATIOS ENDETTEMENT Endettement/Épargne brute (en années) 6,11 ans 8,6 ans 9,11 ans 1,15 ans 1,43 ans 9,36 ans 8,87 ans Encours de dette/recettes de gestion 76,22 81,35 88,5 93,87 91,82 86,33 86,35 5 54 6 65 65 62 5, 4,93 5,31 6,7 6,81 6,97 55 58 59 61 62 63 6 96,17 96,26 96,33 96,41 96,47 96,54 96 65 67 68 69 71 72 69 Dép. de personnel/dépenses de gestion 83,89 83,71 85,5 87,32 89,2 9,31 87 Dép. de gestion + remb. K/Rec. de gestion 87,7 89,5 89,9 9,64 91,46 91,34 89,99 Dép. d'équipement brutes en /habitant 5 14 15 14 9 7 Dép. d Équipement brut/rec. de gestion 8,5 2,87 21,43 19,56 12,6 9,13 15,27 Taux d'épargne de gestion 15,16 12,75 12,56 12,34 12,8 12,43 12,89 Taux d'épargne brute 12,48 1,1 9,72 9,25 8,81 9,23 9,93 Taux d'épargne nette, 7,85 7,25 6,27 5,27 5,46 5,35 3,7 SO SO 231,8 SO 39,13 Encours de dette en /habitant Annuité de la dette/recettes de gestion 59 5,85 FONCTIONNEMENT Dépenses de gestion en /habitant Participations / Recettes de gestion Recettes de gestion en /habitant INVESTISSEMENT 11 ÉPARGNE EFFET DE CISEAU Coefficient d effet de ciseau Nombre d'années nécessaires à la consommation de la totalité de l'autofinancement par une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes (section de fonctionnement). Résultat de clôture/emprunt nouveau Lundi 1 février 214 à 8h5, 182,39 142,61 Page 16/16 448,2 128,84