Communication XL Pos Sage Ligne 100

Communication XL Pos Sage Ligne 100 Page 1 sur 25

Que traite cette liaison? La liaison entre Ligne 100 et XL Pos permet de récupérer sous forme d une facture journalière l ensemble des tickets réalisées au cours d une journée ainsi que les règlements de ces tickets. Les pièces saisies en caisse devront obligatoirement être saisies sans acompte sur des clients «Compte» afin de remonter dans Ligne 100. Il est possible de créer des clients «Caisse» en caisse pour des besoins de gestion de fidélité. Ces clients doivent être rattachés à des tickets uniquement. En effet la notion de client caisse n existant pas dans Ligne 100, ces derniers ne seront pas transmis. La liaison est assurée pour des articles «Simples» sans gestion de sérialisation, gamme ou lot. 1 PARAMETRAGE DES DOSSIERS AVANT ECHANGE.... 3 1.1 ADMINISTRATEUR... 3 1.1.1 Sérialisation... 3 1.1.2 Notion de numéro d ordre / Code Ligne 100... 3 1.1.3 Création du dossier Administrateur... 3 1.1.4 Paramétrage fiche société... 3 1.1.4.1 Onglet Echanges... 3 1.1.4.2 Onglet Options... 5 1.1.4.3 Onglet Numéros... 5 1.1.5 Paramétrage des répertoires d échanges... 6 1.1.6 Paramétrage de la longueur des champs... 6 1.1.7 Paramétrage des journaux... 7 1.1.8 Paramétrage des numéros de pièces dans les caisses... 7 1.1.9 Paramétrage des moyens de règlements... 7 1.2 LIGNE 100... 7 1.2.1 Création du vendeur par défaut... 7 1.2.2 Création des modes de règlement... 8 1.2.3 Création du client en compte et du client inconnu... 8 1.2.4 Création de l article INCONNU... 9 2 FONCTIONNEMENT DES ECHANGES DANS LIGNE 100... 9 2.1 GENERALITE... 9 2.2 LES FICHIERS ECHANGES SONT LES SUIVANTS :... 10 2.3 SELECTION DES ENREGISTREMENTS A L EXPORT.... 10 2.4 FICHIERS EXPORTES... 10 2.5 IMPORTS... 10 3 FONCTIONNEMENT D XL POS AVEC LIGNE 100... 11 3.1 CE QUE XL POS NE GERE PAS... 12 3.1.1 En réception... 12 En émission... 12 3.2 CE QUE XL POS VA GERER... 12 3.2.1 En réception... 12 3.2.2 En émission... 25 Page 2 sur 25

Voici la préparation nécessaire aux dossiers afin de réaliser une liaison entre le logiciel Sage Ligne 100 et l administrateur. 1 Paramétrage des dossiers avant échange. 1.1 Administrateur 1.1.1 Sérialisation L administrateur doit être sérialisé avec les fonctions d échanges. L option permettant de réaliser ces échanges est : Multi Magasins. Il est à noter que l option Multi dépôt est incompatible avec l option Multi Magasins. 1.1.2 Notion de numéro d ordre / Code Ligne 100 L Administrateur a été modifié de manière à pouvoir communiquer avec Ligne 100. Certains fichiers de paramètres ont été aménagés d un champ nommé «Numéro d ordre» ou «Code Ligne 100». Le numéro d ordre ou Code Ligne 100 servent à donner une valeur au paramètre dans Ligne 100. Le numéro d ordre correspond au positionnement de la valeur dans le fichier Sage. Les fichiers recevants ces champs sont : Moyens de règlement TVA TPF Unite de mesure 1.1.3 Création du dossier Administrateur Lors de la création du dossier Administrateur il est impératif : de ne pas cocher l option : «Initialiser la table des paramètres». d affecter le code du dépôt du magasin défini dans Sage ligne 100.(Ce code ne sera plus modifiable après création du dossier.) Ce code dépôt apparaît dans l onglet «Paramètres» de la fiche Société. Le nom de la société créée est libre. (Pas de correspondance avec la Raison Sociale du dossier Ligne 100). 1.1.4 Paramétrage fiche société 1.1.4.1 Onglet Echanges Page 3 sur 25

Section Back office. Indiquer le Type de liaison (Sage Ligne 100). Le «Libellé à afficher» sera le libellé utilisé dans le menu, Dossiers/Echanges/Exporter vers. Le «Nom du fichier de configuration des échanges «est le fichier définissant la table de correspondance des champs entre les deux applications. Ce fichier est automatiquement installé dans le répertoire d installation de l application Administrateur. Vous ne devez pas modifier le contenu de fichier en dehors des conseils de l équipe d assistance XL POS. Section Sage Ligne 100 La gestion commercial Sage définit les comptes comptables à utiliser lors du transfert comptable par l intermédiaire de catégories comptables, ces catégories sont au nombre de dix. Les fiches articles de l administrateur vont gérer 4 de ces catégories. Il va donc falloir indiquer pour chaque type de compte (Vente Vente C.E.E. Vente exonérée Vente France exo) quelle catégorie comptable lui est attribuée. Les valeurs à saisir ici seront le numéro d ordre de la gestion commerciale Sage Ligne 100. Ex : (Fichier/A propos de votre société / Options / Ventes) Page 4 sur 25

«Vente France» en position 1 va représenter le type de compte : «Vente». Il faut donc saisir la valeur 1 dans le champ Vente. L opération va donc consister à reprendre le numéro d ordre des catégories comptables correspondant à chacun des types de compte de la fiche article XL POS. Cette procédure est à paramétrer également pour la catégorie comptable exonérée de taxe. Le client sur Sage ayant la catégorie vente exo sera importé en mode de facturation Exonéré. Onglet Numérotation Enlever les tirets de la numérotation. En effet, ces derniers ne sont pas admis par la gestion commerciale Sage Ligne 100. 1.1.4.2 Onglet Options Il est obligatoire de cocher l option : «Les prix calculés déterminent des prix TTC». 1.1.4.3 Onglet Numéros Veillez à ce que les caisses n aient pas de tirets dans la numérotation des pièces. Page 5 sur 25

1.1.5 Paramétrage des répertoires d échanges. Dossiers/Préférences/Echanges Le répertoire d échanges va être décomposé en fonction des besoins de la Ligne 100 en répertoire d émission et répertoire de réception. Le répertoire d émission des échanges avec Sage Ligne 100 sera le répertoire des fichiers «reçus» par Ligne 100. Le répertoire de réception des échanges avec Sage Ligne 100 sera le répertoire des fichiers «émis» par Ligne 100. 1.1.6 Paramétrage de la longueur des champs. Les deux applications doivent être coordonnées au niveau de la longueur des champs. Voici les longueurs à utiliser : Champ Longueur Code des articles 18 Désignation des articles 69 Référence fournisseur 20 Code des clients 17 Code des fournisseurs 17 Code des moyens de règlement 3 Code à barres 18 Codes postaux 9 Numéros de téléphone 21 Comptes comptables Paramétrable dans Ligne 100 Journaux comptables 6 Radicaux pièces 4 Numéros pièces 8 Agence RIB 14 Guichet RIB 17 Compte RIB 17 Clé RIB 2 Libellés courts 35 Libellés standards 69 Page 6 sur 25

Un bouton présent sur la fiche Fichiers/Paramètres/Longueurs des champs permet de renseigner toutes les longueurs indispensables. La validation de la fiche entraine une restructuration automatique de la base. 1.1.7 Paramétrage des journaux Renseigner les journaux de manière à ce qu ils correspondent à ceux de Ligne 100. XL POS : Dossiers / Comptabilité / Paramétrage Ligne 100 : Structure / Comptabilité / Code journaux. Tout règlement parvenant à Ligne 100 sans code journal sera refusé. Deux méthodes pour paramétrer les journaux : 1 - Dans Ligne 100 : Il est possible dans Ligne 100 de définir un journal par défaut dans : A propos de votre Société / Onglet Comptable / Onglet Règlement Caisse 2 - Dans XL POS : Possibilité d affecter une banque sur la fiche société. Cette banque étant elle même rattachée à un journal. Tous les règlements parvenant à Ligne 100 auront alors ce code journal. Possibilité d affecter une banque directement sur le moyen de règlement, cette dernière étant elle même rattachée à un journal. Tous les règlements parvenant à Ligne 100 auront alors le code journal de la banque. 1.1.8 Paramétrage des numéros de pièces dans les caisses Veillez à ce que les caisses n aient pas de tirets dans la numérotation des pièces. Changer le radical. 1.1.9 Paramétrage des moyens de règlements Les modes de règlement doivent être créés dans Ligne 100 (Fichier / A propos de votre société / Options / Mode de règlement). Ces modes de règlement doivent ensuite être créés dans l administrateur. Pour chacun des moyens de règlement, il est obligatoire de renseigner le numéro d ordre. Attention le clavier installé lors de la création du dossier est paramétré avec des codes non présents sur le dossier Ligne 100. Il est indispensable de modifier le clavier en rattachant les touches aux moyens de règlements utilisés dans le dossier. Exemple : la touche règlement Espèces est paramétré avec le code moyen de règlement ESP. 1.2 Ligne 100 Dans le logiciel Sage Ligne100 créer un représentant selon la fiche suivante : 1.2.1 Création du vendeur par défaut (Menu : Structure/Représentants) Il s agit en fait du vendeur par défaut utilisé dans XL POS. Page 7 sur 25

Nom : «RESPONSABLE» Prénom : «Responsable magasin» Cocher obligatoirement les options : Vendeur/représentant et Caissier. Remarque: La fiche Vendeur de l administrateur voit ses zones Code et Nom remplacées par Nom et Prénom. 1.2.2 Création des modes de règlement Les modes de règlements correspondent aux moyens de règlements utilisés dans XL POS. (Fichier / A propos de votre société / Options / Mode de règlement) 1.2.3 Création du client en compte et du client inconnu Client en compte : chaque caisse possède un client par défaut. Le client défini dans Fichiers/Caisse de l administrateur doit être connu dans la Ligne 100. Attention : la fiche client doit possèder une adresse de livraison (Onglet «Livraison»). Reprendre en intitulé la raison sociale du client. Si cette adresse n est pas renseignée l application renvoie un message du type : *** Le 09/08/05 11:23:00 Import de "SST0908050201.txt". Le lieu de livraison Client comptoir n'existe pas pour le client COMPTOIR, ligne : 3! Client INCONNU : ce client est automatiquement créé par l administrateur lors de la création d un dossier. Si ce client est supprimé, il sera systématiquement regénéré par l application lors de l envoi des informations dans Ligne 100. Attention, la fiche doit être paramétrée avec un compte comptable, une absence de compte entraine un rejet dans l import de Ligne 100. Dans le cadre d une utilisation normale entre XL Pos et Ligne 100 ce client n est pas utilisé. Il convient cependant de le créer afin de corriger une éventuelle mauvaise saisie de l utilisateur sur une pièce. Page 8 sur 25

1.2.4 Création de l article INCONNU Cet article est utilisé par l administrateur lorsqu un article vendu en caisse est non connu de l administrateur. Ce cas se produit si l administrateur recode ses articles. Bien que cette option ne soit pas possible avec la liaison Sage, il est préférable de créer cet article au cas ou la liaison Sage n est plus implémentée et que l utilisateur procède à des recodifications. 2 Fonctionnement des échanges dans Ligne 100 2.1 Généralité L échange de données est basé sur la communication site à site de Ligne 100. Il se fait par des fichiers ASCII transmis via internet pour les sites distants. L envoi peut être fait par messagerie ou par site ftp (transbordeur). Pour les échanges locaux, Ligne 100 envoie ses fichiers dans le répertoire «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Emis» et s attend à recevoir les fichiers dans le répertoire «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Recus». Après le traitement d importation, les fichiers sont déplacés dans les sous-répertoires «Traités» ou «Rejetés» en fonction des erreurs rencontrées. Ligne 100 n intègre que les créations provenant de XL POS. Ceci signifie que si un client est modifié sur le point d encaissement, ce dernier sera exporté dans son échange par XL POS mais ne sera pas intégré par Ligne 100. Si maintenant un client est modifié dans Ligne 100 et qu un réexport complet est demandé, XL POS met à jour le client. Il faut donc dans ce cas prévoir que les modifications des fiches clients soient réalisées uniquement dans Ligne 100 sous peine de perdre les modifications réalisées dans XL POS. La liaison n est aucunement prévue pour créer des clients en caisse et les transmettre à Ligne 100. En d autres termes, tous les clients créés en caisse resteront dans l administrateur. Notion non gérée par Ligne 100. Si l utilisateur souhaite réaliser des pièces en caisse (Commande, BL, Facture) les clients en compte devront au préalable avoit été créés dans Ligne 100 et transmis au point d encaissement. Il est cependant possible de saisir un ticket sur un client caisse de manière à avoir un suivi dans l administrateur mais non dans Ligne 100. Version 10 Ligne 100 Les pièces clients saisies avec un client «Caisse» seront intégrées dans Ligne 100 sur le compte du client défaut du point d encaissement. Les pièces clients saisies avec un client «En compte» seront intégrées dans Ligne 100 sur le compte de ce même client. Les tickets sont regroupés dans une facture journalière et transmis à Ligne 100 avec les règlements. Version 13 Ligne 100 Les pièces saisies avec des clients «En compte» sont intégrées dans Ligne 100. Cela suppose que la caisse ait reçu les créations de clients de Ligne 100. Les pièces saisies avec des clients «Caisse» sont exportées mais non intégrées par Ligne 100. Page 9 sur 25

Les tickets sont regroupés dans une facture journalière et transmis à Ligne 100 avec les règlements. Après intégration des fichiers dans Ligne 100 les fichiers sont renommés en.old et historisés dans le répertoire :»Traités». 2.2 Les fichiers échangés sont les suivants : Fichiers XL Pos Ligne 100 Articles : inclus conditionnements et Réception Emission nomenclatures Paramètres : familles, tva, tpf, unités de Réception Emission mesure, dépôts Clients Emission/Réception Emission/Réception Ventes et règlements (pièces clients uniquement) Emission Réception 2.3 Sélection des enregistrements à l export. La sélection des enregistrements exportés par Ligne 100 diffère d une table à l autre. Les tables de paramètres sont entièrement exportées (indépendamment des dates de modification). Les articles peuvent être exportés à partir d une date de modification/création et les clients uniquement à partir de la date de création. Les paramètres sont exportés selon que l on coche l option «exporter les données liées aux articles». 2.4 Fichiers exportés Deux fichiers sont générés par Ligne 100 : un fichier contenant les données et un fichier contenant les inventaires ou états de stock. Les fichiers générés sont nommés de la façon suivante : - la première lettre correspond à l application émettrice : S pour la caisse et G pour la gestion commerciale - deux caractères indiquant la structure du fichier : ST pour les fichiers de données non compactés (ou SC en mode compacté non géré) et IV pour les fichiers d inventaires - les 6 caractères suivants indiquent la date de génération du fichier - les 2 caractères suivants représentent un numéro d incrémentation - les 2 derniers caractères correspondent au code du dépôt émetteur Exemple : GST0104040101.TXT pour un fichier de données généré par la gestion commerciale le 1 er avril 2004 et dont le code dépôt est 01 et GIV0104040101.TXT pour le fichier d inventaire. 2.5 Imports Il semble que les mouvements ne sont jamais mis à jour lors de l importation dans Ligne 100 (message «Pièce n XXXX déjà importée» dans le rapport). Pour les autres données, il semble qu il mette pas à jour non plus mais cela ne génère pas de message dans le rapport. Il n y a apparemment pas de gestion de date de modification dans les données échangées (sauf pour les articles). Page 10 sur 25

Au moment de l'import, les articles doivent être en stock suffisant dans Ligne 100. Si le stock est insuffisant, la pièce ne sera pas importée. Un fichier non intégré par Ligne 100 est refusé pour la totalité de son contenu. Le rapport d intégration est nommé : JIMPORT.TXT et se place dans le répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Gestion commerciale Il sera obligatoire pour l opérateur de détecter dans le rapport d import de Ligne 100 le numéro de ligne posant problème et de vérifier dans la structure l élément incorect. Si l élément peut être corrigé dans XL POS il sera indispensable de regénérer le fichier ayant posé problème. 3 Fonctionnement d XL POS avec Ligne 100 La liaison entre Ligne 100 et XL POS n est correctement exploitable que si les dossiers de part et d autre ont la même devise de tenue de compte. Un dossier Administrateur ne contrôle pas le nom de la société importée. Si Ligne 100 possède plusieurs dossiers, ces dossiers peuvent potentiellement être intégrés dans l administrateur si tous ces dossiers ont le même code dépôt. Un début de journée génère un fichier à destination des points d encaissements.. Une fin de journée intègre le fichier de clôture de la caisse et génère le fichier d échange à destination de Ligne 100. L export doit être paramétré de la manière suivante : Si un export doit être réitéré il sera nécessaire de demander un réexport des pièces déjà transférées :»Réexporter les pièces et les règlements déjà exportés». Si un import doit être réitéré il sera nécessaire de resélectionner les fichiers dans l assistant. En effet XL Pos enregistre dans sa base les derniers fichiers importés et ne les représentent Page 11 sur 25

pas automatiquement à l import. Le fichier Contrôle_Maxima_ADM.ini n existe plus dans cette liaison. 3.1 Ce que XL POS ne gère pas 3.1.1 En réception XL POS ne reprend pas : - les tarifs articles. (grille de tarif, promotion, solde) - les stocks de Ligne 100, - les inventaires de Ligne 100 - les fiches fournisseurs - les articles gammes - les articles lots - les articles sérialisés En émission XL POS ne transmet pas à Ligne 100 : - les inventaires - les achats.. - les fournisseurs. - les remises en banque. - les clients «Caisse» - les Re-codifications/Fusions - les transferts de pièces (commandes en bon de livraison ou en facture) - les reliquats - les acomptes et les avances. (Il est interdit de saisir un règlement sur une commande ou une BL) Ces fonctions sont possibles dans Xl Pos mais ne sont pas exploitables et retransmises dans Ligne 100. Il est même recommandé d interdire ces opérations dans XL POS, afin de ne pas gérer des bases hétérogènes. 3.2 Ce que XL POS va gérer 3.2.1 En réception Principalement : Les articles Les paramètres Les clients en Compte uniquement Voici un tableau recensant tous les fichiers exportés par Ligne 100 et pour chacun d entre eux, la correspondance du champ dans XL POS. Page 12 sur 25

Paramètres Certains paramètres sont systématiquement exportés. D autres le sont en fonction de l export des articles et des clients. D une manière générale, ils sont identifiés par un numéro d ordre et limités en nombre.. Identifiant = champ faisant le lien entre Ligne 100 et XL POS Champs Ligne 100 Champs XL Pos Remarques #CCCL : Catégories tarifaires : les catégories tarifaires sont au nombre de 32. C est leur numéro d ordre qui sert d identifiant. Les catégories sont importées dans XL POS. Ces dernières sont affectées aux clients. Les tarifs liés aux articles ne sont pas importés. Intitulé Libellé Type de tarif N ordre Non transmis, calculé et renseigné à l import. Ce numéro d ordre sert à effecter la bonne catégorie au client. #CUAV : Unités de ventes / achats : les unités de ventes / achats sont au nombre de 30 et exportées entièrement à chaque fois si on exporte les données liées aux articles. C est leur numéro d ordre qui sert d identifiant. Intitulé Libellé N ordre Non transmis, calculé et renseigné à l import. Ce numéro d ordre sert à affecter l unité à la fiche article. #CREG : Modes de règlement : les modes de règlements ne sont pas exportés. Il faut donc gérer une correspondance. Un champ «n ordre dans Ligne 100» sera ajouté à la fiche à cet effet. Ce numéro servira à transmettre à Ligne 100 le Mode de règlement. #MTAX : TVA et TPF : les tva et tpf sont exportées entièrement à chaque fois si on exporte les données liées aux articles. Elles sont toutes dans le même fichier. C est le champ Code qui sert d identifiant. Le code servant à identifier la TVA sur la fiche article lorsque Ligne 100 envoit les informations. Intitulé Libellé Type de taux Taux Taux Type Mode calcul (pour les tpf uniquement poids/prix) Numéro compte Compte Code taxe Code Ligne 100 Taxe non percue Sens Provenance Code regroupement Assujettissement Grille base Grille taxe Comptes associés (x comptes associés à la taxe) Page 13 sur 25

#CDEP : Dépôts : les dépôts sont exportés entièrement à chaque fois si on exporte les données liées aux articles. La création du dépôt principal à la création du dossier est obligatoire. Intitulé Raison sociale Adresse + Complément Adresse (2 champs dans Ligne 100) Code postal Code postal Ville Ville Région Pays Pays Responsable Principal Catégorie comptable Email Code dépôt Code Téléphone Téléphone Télécopie Fax Articles Les articles sont exportés si l option «Exporter les articles» est cochée dans la communication site à site. Ils peuvent être tous exportés ou seulement ceux modifiés ou créés depuis une certaine date. Les données liées à l article sont exportées à la suite de l article. Flag Qté Description #CART 1 Champs de l article #CIVA * Informations libres #CANO * Nomenclature #CAGL * Glossaire #CACO * Conditionnements #CACP 0/1 Caractéristiques comptables (un enregistrement par catégorie comptable) #CAFR * Tarification par fournisseur #CFTQ 0/1 Grille de remise rattachée #CACL * Tarification par catégorie client et tarif privé #CFTQ 0/1 Grille de remise rattachée #CAST * Informations de stockage (un enregistrement par dépôt) Seules les bascules #CART, #CACO, #CANO, #CACP sont importés. Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 Champs XL Pos Remarques #CART : Article Référence Code Désignation Désignation Code famille Famille Attention : obligatoire dans Ligne 100 Substitution Raccourci Page 14 sur 25

Garantie Unité de poids Unité de poids Champ énuméré dans Ligne 100 1 Tonne 2 Quintal 3 Kilogramme 4 Gramme 5 Milligramme Poids net Poids unitaire Poids brut Unité de vente Unité N ordre dans la table (correspondance) Prix d achat Prix d achat HT ou TTC suivant «Type prix de vente» Coefficient Coefficient Calcule le TTC dans Ligne 100 A paramétrer dans la fiche Société Prix de vente Prix de vente HT ou TTC suivant «Type prix de vente» Gamme 1 Gamme 2 Conditionnement Nomenclature Type article 0 Aucune => Acheté 1 Fabrication => Fabriqué 2 Commerciale composé => Lot/Assemblé 3 Commerciale composant => Acheté 4 Articles liés => Acheté Suivi stock Méthode valorisation 0 Aucun => Manuelle 1 Sérialisé => PMPA 2 CMUP => PMPA 3 FIFO => FIFO 4 LIFO => PMPA 5 Par lot => PMPA Statistique 1 Statistique 2 Statistique 3 Statistique 4 Statistique 5 Type prix de vente Saisie HT Hors statistique Vente au débit Non impression Mise en sommeil Non soumis escompte Délai livraison Langue 1 Langue 2 Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Code EDI 4 Code barre Code barre 1 Code fiscal Pays origine Page 15 sur 25

Intitulé frais 1 Frais 1 Intitulé frais 2 Frais 2 Intitulé frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation forfaitaire/sur le poids Saisie variable Date création Date modification Publié sur site marchand Dernier prix achat Enumérés gammes #CANO : Nomenclature Référence article Quantité Gamme 1 Gamme 2 Type composant Répartition Mode saisie Date création Date modification Article utilisé Quantité Indépendant Facturation forfaitaire et Facturation au poids sont des bascules dans Ligne 100. Mode saisie = combinaison des deux (plusieurs champs) #CACO : Conditionnements : dans Ligne 100, un article ne peut avoir de conditionnements que si le champ Conditionnement est renseigné. Intitulé conditionnement Libellé Quantité conditionnée Quantité colisée Référence énuméré #CACP : Caractéristiques comptables (un enregistrement par catégorie comptable) Nous gérons 8 catégories comptables : 4 pour les ventes et 4 pour les achats (normal, CEE, exonérée et France exo). Ligne 100 gère 10 catégories comptable définies selon les souhaits du client. Un paramétrage a été ajouté dans la société (onglet Echanges/Sage) permettant de faire le lien entre leurs catégories et les notres (sur le numéro d ordre) Type de catégorie (1=vente, 2=achat, 3=stock) On ne traite que vente et achat Numéro catégorie Numéro d ordre de la catégorie Compte CompteVenteXxx Renseigne le compte correspondant à la catégorie comptable (voir ci-dessus) Analytique Code taxe 1 Tva Code de la taxe Code taxe 2 Tpf 1 Code de la taxe Code taxe 3 Tpf 2 Code de la taxe? Non documenté #CAFR : Caractéristiques des achats (on ne retient que le fournisseur principal) N Fournisseur Code fournisseur Page 16 sur 25

Référence fournisseur Prix d achat Remise Référence Prix d achat Remise Familles d article Les familles d article sont exportées si l option «Exporter les données liées aux articles» est cochée dans la communication site à site. Elles sont toutes exportées quelle que soit leur date de modification. Les données liées à la famille sont exportées à la suite de la famille. XL POS refuse à l import les fiches articles dont la famille est inconnue. Il est donc indispensable de cocher lors de l export Ligne 100 : «Transmettre les données liées aux articles». Flag Qté Description #CFAM 1 Champs de la famille #CFAC 0/1 Caractéristiques comptables (un enregistrement par catégorie comptable) #CFFR * Tarification par fournisseur #CFTQ 0/1 Grille de remise rattachée #CFCL * Tarification par catégorie client #CFTQ 0/1 Grille de remise rattachée #CFRC * Remise par client Seules les bascules #CFAM et #CFAC sont traitées. Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 Champs XL Pos Remarques #CFAM : Famille Référence Code Type Intitulé Libellé Unité de vente Unité N ordre dans la table (correspondance) Catégorie produit Coefficient Coefficient Calcule le TTC dans Ligne 100 A paramétrer dans la fiche Société Suivi stock Méthode valorisation 0 Aucun => Manuelle 1 Sérialisé => PMPA 2 CMUP => PMPA 3 FIFO => FIFO 4 LIFO => PMPA 5 Par lot => PMPA Garantie Pays origine Code fiscal Famille centralisatrice Statistique 1 Statistique 2 Page 17 sur 25

Statistique 3 Statistique 4 Statistique 5 Unité de poids Unité de poids Champ énuméré dans Ligne 100 1 Tonne 2 Quintal 3 Kilogramme 4 Gramme 5 Milligramme Hors statistique Vente au débit Non impression Non soumis escompte Délai livraison Intitulé frais 1 Frais 1 Intitulé frais 2 Frais 2 Intitulé frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation forfaitaire/sur le poids Mode saisie Facturation forfaitaire et Facturation au poids sont des bascules dans Ligne 100. Mode saisie = combinaison des deux Publié sur site marchand #CAFC : Caractéristiques comptables (un enregistrement par catégorie comptable) Nous gérons 8 catégories comptables : 4 pour les ventes et 4 pour les achats (normal, CEE, exonérée et France exo). Ligne 100 gère 10 catégories comptable définies selon les souhaits du client. Un paramétrage a été ajouté dans la société (onglet Echanges/Sage) permettant de faire le lien entre leurs catégories et les notres (sur le numéro d ordre) Type de catégorie (1=vente, 2=achat, 3=stock) On ne traite que vente et achat Numéro catégorie Numéro d ordre de la catégorie Compte CompteVenteXxx Renseigne le compte correspondant à la catégorie comptable (voir ci-dessus) Analytique Code taxe 1 Tva Code de la taxe Code taxe 2 Tpf 1 Code de la taxe Code taxe 3 Tpf 2 Code de la taxe? Non documenté Clients Les clients sont exportés si l option «Exporter les clients» est cochée dans la communication site à site. Ils peuvent être tous exportés ou seulement ceux créés depuis une certaine date. Les données liées au client sont exportées à la suite du client. ATTENTION : Ligne 100 ne gère pas de notion de clients caisse, or XL Pos n exporte que les clients caisse. De plus un client n est importé dans Ligne 100 que s il Page 18 sur 25

n existe pas déjà, on ne peut donc de toutes façons pas importer de nouvelles adresses de livraison à un client existant Les clients caisse resteront locaux à la caisse. Donc attention aux factures/bl/cdes sur des clients caisse... Flag Qté Description #CCLI 1 Champs du client #CIVA * Informations libres #CBQT * Banque du client #CRLT * Mode de paiement #CCDL * Dépôts de livraison #MCTT * Contacts Remarques : les caractéristiques tarifaires du client sont exportées avec les éléments concernés (articles, familles) Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 Champs XL Pos Remarques #CCLI : Client N client Code N Compte principal Compte de vente Obligatoire dans Ligne 100 Qualité Identité Intitulé Nom et Prénom Classement Groupe? Contact Contact Adresse et Adresse Complément Code postal Code postal Ville Ville Région Pays Pays Libellé du pays Statistique 1 Statistique 2 Statistique 3 Statistique 4 Statistique 5 Statistique 6 Statistique 7 Statistique 8 Statistique 9 Statistique 10 En-cours maximum Plafond ass. crédit Payeur Code Uniquement à l export Taux remise Remise Taux escompte Taux relevé Page 19 sur 25

Taux RFA Catégorie comptable Devise Code risque Nom représentant Prénom représentant Catégorie tarifaire Tarification N ordre dans la table (correspondance) Périodicité Langue Raccourci Nb facture 1 BL/Facture Siret Siret NAF NAF N Identifiant N TVA CEE??? Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Notes Contrôle d en-cours Dépôt par défaut Mise en sommeil Plan analytique Code affaire Date création Date création Téléphone Téléphone Télécopie Fax Email Email Site Http N coface Placé ss surveillance Date création société Forme juridique Effectif Chiffre d affaires Résultat net Incident de paiement Date dernier incident Privilèges Régularité paiement Cotation solvabilité Date dernière MAJ Objet dernière MAJ Comptes rattachés (plusieurs comptes)? non documenté Fournisseurs Les fournisseurs ne sont pas exportés par Ligne 100. Page 20 sur 25

Mouvements Les mouvements sont seulement exportés (pas d importation). Ligne 100 gère des échéances à la suite des lignes (une échéance du total de la pièce est créé) et des acomptes. On ne gère pas les acomptes (nos règlements seront tous exportés sous forme de règlements voir plus loin). Flag Qté Description #CHEN 1 Entête #CHLI * Lignes #CHRE * Acomptes et échéances Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 Champ XL Pos Remarques #CHEN : Entête Domaine/Type Type de ticket (2 champs dans Ligne 100) Provenance Souche N Pièce Numéro Date Date Sans les heures Référence Référence Livraison Date livraison Tiers Code client Dépôt de stockage Dépôt Libellé du dépôt Dépôt de livraison Périodicité Devise Devise N ordre dans la table (correspondance) Cours Taux change Payeur/Encaisseur Code client Expédition Condition livraison Langue Nom représentant Prénom représentant Vendeur Dans Ligne 100, Nom et Prénom sont 2 champs séparés Entête 1 Entête 2 Entête 3 Entête 4 Affaire Catégorie tarifaire Régime Transaction Colisage Unité colisage Nbre factures 1 BL/Facture Taux escompte Ecart valorisation Page 21 sur 25

Catégorie comptable Frais Statut Compte général Heure Caisse Caissier nom Caissier prénom Clôturé N cde site internet Client.Compte vente Date.Heure Caisse Vendeur Dans Ligne 100, Nom et Prénom sont 2 champs séparés #CHLI : Lignes Référence ligne Entête.Référence Correspond à la référence de l entête Référence article Article Désignation Libellé Texte complément. Gamme 1 Gamme 2 N série ou lot Date péremtion Date fabrication Type de prix Entête.Mode facturation 0 HT 1 TTC Prix unitaire Prix unitaire P.U. en devise Quantité Quantité Qté colisée Conditionnement Type unité / Unité 2 champs dans XLPos Poids net global Poids Poids brut global Remise Taux remise Type de ligne Type ligne 0 Normale => Article 1 Remise sur barème => Remise 2 Remise exceptionnelle => Remise 3 Composants => Nomenclature PRC unitaire PRC Frais CMUP Provenance Nom vendeur Vendeur 2 champs dans Ligne 100 Prénom vendeur Date livraison Date livraison Dépôt de stockage Dépôt Libellé du dépôt Affaire Valorisation Référence composé Article non livré Taux taxe 1 TVA 3 champs à l export Type taux taxe 1 0 Pourcentage Page 22 sur 25

1 Forfait 2 Montant unitaire Type de taxe 1 0 TVA/débit 1 TVA/encaissement 2 TP/HT 3 TP/TTC 4 TP/poids 5 TVA/CEE 6 Surtaxe Taux taxe 2 TPF1 3 champs à l export Type taux taxe 2 0 Pourcentage 1 Forfait 2 Montant unitaire Type de taxe 2 0 TVA/débit 1 TVA/encaissement 2 TP/HT 3 TP/TTC 4 TP/poids 5 TVA/CEE 6 Surtaxe Taux taxe 3 TPF2 3 champs à l export Type taux taxe 3 0 Pourcentage 1 Forfait 2 Montant unitaire Type de taxe 3 0 TVA/débit 1 TVA/encaissement 2 TP/HT 3 TP/TTC 4 TP/poids 5 TVA/CEE 6 Surtaxe Numéro tiers Code client Référence fournisseur Référence client Facturation poids Article.ModeSaisie = Poids Hors escompte #CHRE : Echéances Type 0 Acompte 1 Echéance (seul cas traité) Date Entête.Date Libellé? «Echéance du jj/mm/aa» Montant Entête.TotalTTC (ici, on peut aussi mettre «100%») Montant en devise Conversion du montant Mode de règlement N ordre du mode de règlement? non documenté Page 23 sur 25

Règlements Les règlements sont seulement exportés (pas d importation). Attention, dans XLPos, on ne gère que les règlements clients. Flag Qté Description #CRGT 1 Entête #CREC * Echéances Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 Champ XL Pos Remarques #CRGT : Entête Type de règlement No tiers Code client Date Date sans l heure Référence Libellé Notes Montant Montant Devise Devise Cours devise Taux change Montant en devise Conversion montant Mode règlement Moyen N ordre du mode de règlement Etat Code journal Compte contrepartie Date impayé Compte écart Montant écart Ecart Code journal écart Compte général Client.CompteVente N de pièce Numéro pièce Heure Date.Heure Caisse Caisse Nom caissier Vendeur.Nom 2 champs dans Ligne 100 Prénom caissier Mise en banque Numéro remise <> Clôturé Souche Tiers origine Code client Echéance contrepartie #CREC : Echéances N pièce Pièce.Numéro Date Date Montant imputé Somme affectée Page 24 sur 25

3.2.2 En émission Les clients Les ventes et règlements (pièces clients uniquement). Les formats des échanges ainsi que les particularités des échanges sont indiqués dans le chapitre 3.2.1 Page 25 sur 25