2016 (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série A Ce document renferme des renseignements essentiels sur la que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec LOGiQ Capital 2016 au 1-800-513-3868 ou à l adresse sales@logiqasset.com, ou visitez le www.logiqasset.com. Avant d investir dans un fonds, évaluez s il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque. LOGiQ Asset Management Inc. («LOGIQ») et Purpose Investments Inc. («Purpose») ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées (la «transaction»). À la conclusion de la transaction, et sous réserve de l obtention de toutes les approbations nécessaires, Redwood Asset Management Inc. («Redwood»), une filiale en propriété exclusive de Purpose, deviendra le gestionnaire de tous les fonds LOGiQ. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fin du présent document. Bref aperçu Code du fonds : LGQ415 Gestionnaire du fonds : LOGiQ Capital 2016 Date de création de la série : 18 décembre 2013 Valeur totale au 8 septembre 2017 : 19 143 343 $ Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,55 % Gestionnaire de portefeuille : Distributions : Placement minimal : Jemekk Capital Management (2017) Inc. Mensuelles 500 $ au début et 100 $ par la suite Dans quoi le fonds investit-il? Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, des obligations de sociétés et de gouvernements, des titres d emprunt ou des titres quasi d emprunt de bonne qualité et des titres de revenu de moins bonne qualité d émetteurs nord-américains ou internationaux. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 8 septembre 2017. Ces placements changeront au fil du temps. Les 10 principaux placements (au 8 septembre 2017) 1. Fonds Tactique d obligations Front Street... 33,2 % 2. Boeing Company...3,0 % 3. Amgen Inc.... 2,9 % 4. Costco Wholesale Corporation...2,5 % 5. Amazon.com Inc....2,5 % 6. Pattern Energy Group Inc.... 2,4 % 7. ServiceNow Inc....2,3 % 8. Best Buy Company Inc...2,3 % 9. Mastercard Incorporated... 2,2 % 10. DowDuPont Inc...2,1 % Pourcentage total des 10 principaux placements... 55,3 % Nombre total de placements... 48 Répartition des placements (au 8 septembre 2017) FONDS EN GESTION COMMUNE OU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 33,2 % TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 20,3 % INDUSTRIE 9,8 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 9,0 % SERVICES FINANCIERS 7,4 % SOINS DE SANTÉ 6,9 % TRÉSORERIE 2,5 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,5 % SERVICES PUBLICS 2,4 % AUTRES 6,0 % Quels sont les risques associés à ce fonds? La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l argent. Une façon d évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s appelle la «volatilité». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l argent. Aucune garantie Comme la plupart des fonds, ce fonds n offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Niveau de risque LOGiQ Capital 2016 estime que la volatilité de ce fonds est de faible à moyenne. Ce niveau est établi d après la variation du rendement du fonds d une année à l autre. Il n indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l argent. FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ ÉLEVÉ Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique Méthode de classification des risques d investissement dans le prospectus simplifié du fonds.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série A Quel a été le rendement du fonds? Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série A du fonds au cours des trois dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds. Rendements annuels Ce graphique indique le rendement des actions de série A du fonds chacune de ces années. La valeur du fonds a diminué pendant une de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce fonds mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur. 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 5,2 % 3,7 % -1,8 % 2014 2015 2016 Meilleur et pire rendement sur trois mois Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série A du fonds sur trois mois au cours des trois dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d assumer sur une courte période. Rendement 3 mois terminés Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds au début de cette période Meilleur rendement 7,46 % 31 mars 2015 Votre placement augmenterait à 1 075 $ Pire rendement -12,47 % 28 février 2016 Votre placement chuterait à 875 $ Rendement moyen Le taux de rendement annuel composé des actions de série A du fonds a été de 2,35 % depuis la création. Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds depuis le 18 décembre 2013, votre placement vaudrait maintenant 1 072 $. À qui le fonds est-il destiné? Aux investisseurs : qui recherchent une croissance du capital de moyen à long terme; dont la tolérance au risque et à la volatilité est de faible à moyenne; qui veulent investir principalement dans des émetteurs non canadiens. Un mot sur la fiscalité En général, vous devez payer de l impôt sur l argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d épargneretraite ou un compte d épargne libre d impôt. Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s ajoutent à votre revenu imposable, qu elles soient versées en argent ou réinvesties. Combien cela coûte-t-il? Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série A du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d une série et d un fonds à l autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.! N investissez pas dans ce fonds si vous avez besoin d une source régulière de revenus de placement.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série A 1. Frais d acquisition Lorsque vous achetez des actions du fonds, vous devez choisir le moment où les frais d acquisition seront payés. Informez-vous sur les avantages et les inconvénients de chaque option. Les actions de série A du fonds comportent des frais d acquisition différés. Option de frais d acquisition Ce que vous payez en pourcentage (%) en dollars ($) Comment ça fonctionne Frais d acquisition différés Si vous vendez : Au cours des 18 premiers mois... 3,0 % Entre les 18 et les 36 premiers mois... 2,0 % Après les 36 premiers mois... néant Entre 0 $ et 30 $ pour chaque tranche de 1 000 $ vendue Les frais d acquisition différés correspondent à un taux fixe préétabli et sont déduits du montant des actions vendues. Lorsque vous achetez des actions du fonds, il se peut que LOGiQ Capital 2016 paie à la société de votre représentant une commission d au plus 3,0 % qui n est pas déduite de votre placement. Les frais d acquisition différés que vous payez sont versés à LOGiQ Capital 2016. Vous n avez droit à aucun rachat sans frais pendant les trois premières années où vous détenez des actions. 2. Frais du fonds Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Au 30 avril 2017, les frais du fonds s élevaient à 4,04 % de sa valeur, ce qui correspond à 40,40 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie. Taux annuel (en % de la valeur du fonds) Ratio des frais de gestion (RFG) Il s agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d exploitation du fonds. LOGiQ Capital 2016 a renoncé à certains des frais du fonds. Si elle ne l avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé. Ratio des frais d opérations (RFO) Il s agit des frais de transactions du fonds. 3,55 % 0,49 % Frais du fonds 4,04 % Renseignements sur la commission de suivi La commission de suivi est versée tant que vous possédez des actions du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. LOGiQ Capital 2016 verse la commission de suivi à la société de votre représentant. Elle la prélève sur les frais de gestion et la calcule en fonction de la valeur de votre placement. Le taux dépend de l option de frais d acquisition que vous choisissez. Option de frais d acquisition Montant de la commission de suivi en pourcentage (%) en dollars ($) Frais d acquisition différés 1,00 % de la valeur de votre placement par année 10 $ par année pour chaque tranche de 1 000 $ investie 3. Autres frais Il se pourrait que vous ayez à payer d autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions de série A du fonds. Frais Frais de négociation à court terme Frais de substitution Ce que vous payez Il se pourrait que vous ayez à payer un montant correspondant jusqu à 2 % de la valeur des actions que vous vendez ou échangez dans les 90 jours suivant leur achat. Ces frais sont payés au fonds. La société de votre représentant peut vous facturer des frais pour échanger vos actions contre des actions d un autre fonds de LOGiQ Capital 2016.
Et si je change d idée? En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit : de résoudre un contrat de souscription de titres d un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l aperçu du fonds; d annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation. Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d une souscription ou de poursuivre en dommages intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l information fausse ou trompeuse. (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série A Renseignements Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d autres documents d information du fonds, communiquez avec LOGiQ Capital 2016 ou votre représentant. Ces documents et l aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds. LOGiQ Capital 2016 77 King Street West, Suite 2110 Toronto (Ontario) M5K 1G8 Téléphone : 416-583-2300 Sans frais : 1-800-513-3868 Courriel : sales@logiqasset.com ou visiter le www.logiqasset.com Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca Le 13 septembre 2017, LOGIQ et Purpose ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées. La transaction devrait être conclue d ici la fin de décembre sous réserve de certaines conditions, dont l obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres des fonds LOGIQ, des porteurs d actions ordinaires de LOGIQ et de débentures de premier rang non garanties convertibles, 7,00 %, échéant le 30 juin 2021, des autorités et des bourses en valeurs mobilières, et le respect d autres conditions de clôture habituelles. Une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Fonds aura lieu le ou vers le 3 novembre 2017 pour étudier le changement de gestionnaire pour Redwood. Si l approbation nécessaire est obtenue, le changement de gestionnaire sera effectué à la conclusion de la transaction (conformément à ce qui est énoncé dans la circulaire d information). Par ailleurs, Redwood deviendra le gestionnaire de portefeuille du Fonds à la conclusion de la transaction. 77 King Street West 21st Floor, Toronto ON M5K 1G8 416-583-2300 1-844-416-1093 funds@logiqasset.com logiqasset.com
2016 (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série B Ce document renferme des renseignements essentiels sur la que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec LOGiQ Capital 2016 au 1-800-513-3868 ou à l adresse sales@logiqasset.com, ou visitez le www.logiqasset.com. Avant d investir dans un fonds, évaluez s il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque. LOGiQ Asset Management Inc. («LOGIQ») et Purpose Investments Inc. («Purpose») ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées (la «transaction»). À la conclusion de la transaction, et sous réserve de l obtention de toutes les approbations nécessaires, Redwood Asset Management Inc. («Redwood»), une filiale en propriété exclusive de Purpose, deviendra le gestionnaire de tous les fonds LOGiQ. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fin du présent document. Bref aperçu Code du fonds : LGQ416 Date de création de la série : 18 décembre 2013 Valeur totale au 8 septembre 2017 : 19 143 343 $ Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,49 % Dans quoi le fonds investit-il? Gestionnaire du fonds : LOGiQ Capital 2016 Gestionnaire de portefeuille : Distributions : Placement minimal : Jemekk Capital Management (2017) Inc. Mensuelles 500 $ au début et 100 $ par la suite Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, des obligations de sociétés et de gouvernements, des titres d emprunt ou des titres quasi d emprunt de bonne qualité et des titres de revenu de moins bonne qualité d émetteurs nord-américains ou internationaux. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 8 septembre 2017. Ces placements changeront au fil du temps. Les 10 principaux placements (au 8 septembre 2017) 1. Fonds Tactique d obligations Front Street... 33,2 % 2. Boeing Company...3,0 % 3. Amgen Inc.... 2,9 % 4. Costco Wholesale Corporation...2,5 % 5. Amazon.com Inc....2,5 % 6. Pattern Energy Group Inc.... 2,4 % 7. ServiceNow Inc....2,3 % 8. Best Buy Company Inc...2,3 % 9. Mastercard Incorporated... 2,2 % 10. DowDuPont Inc...2,1 % Pourcentage total des 10 principaux placements... 55,3 % Nombre total de placements... 48 Quels sont les risques associés à ce fonds? La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l argent. Une façon d évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s appelle la «volatilité». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l argent. Aucune garantie Comme la plupart des fonds, ce fonds n offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Répartition des placements (au 8 septembre 2017) Niveau de risque LOGiQ Capital 2016 estime que la volatilité de ce fonds est de faible à moyenne. Ce niveau est établi d après la variation du rendement du fonds d une année à l autre. Il n indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l argent. FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN FONDS EN GESTION COMMUNE OU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 33,2 % TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 20,3 % INDUSTRIE 9,8 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 9,0 % SERVICES FINANCIERS 7,4 % SOINS DE SANTÉ 6,9 % TRÉSORERIE 2,5 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,5 % SERVICES PUBLICS 2,4 % AUTRES 6,0 % MOYEN À ÉLEVÉ ÉLEVÉ Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique Méthode de classification des risques d investissement dans le prospectus simplifié du fonds.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série B Quel a été le rendement du fonds? Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série B du fonds au cours des trois dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds. Rendements annuels Ce graphique indique le rendement des actions de série B du fonds chacune de ces années. La valeur du fonds a diminué pendant une de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce fonds mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur. 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 5,2 % 3,3 % -1,7 % 2014 2015 2016 Meilleur et pire rendement sur trois mois Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série B du fonds sur trois mois au cours des trois dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d assumer sur une courte période. Rendement 3 mois terminés Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds au début de cette période Meilleur rendement 7,44 % 31 mars 2015 Votre placement augmenterait à 1 074 $ Pire rendement -12,47 % 28 février 2016 Votre placement chuterait à 875 $ Rendement moyen Le taux de rendement annuel composé des actions de série B du fonds a été de 2,22 % depuis la création. Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds depuis le 18 décembre 2013, votre placement vaudrait maintenant 1 068 $. À qui le fonds est-il destiné? Aux investisseurs : qui recherchent une croissance du capital de moyen à long terme; dont la tolérance au risque et à la volatilité est de faible à moyenne; qui veulent investir principalement dans des émetteurs non canadiens. Un mot sur la fiscalité En général, vous devez payer de l impôt sur l argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d épargneretraite ou un compte d épargne libre d impôt. Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s ajoutent à votre revenu imposable, qu elles soient versées en argent ou réinvesties. Combien cela coûte-t-il? Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série B du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d une série et d un fonds à l autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.! N investissez pas dans ce fonds si vous avez besoin d une source régulière de revenus de placement.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série B 1. Frais d acquisition Lorsque vous achetez des actions du fonds, vous devez choisir le moment où les frais d acquisition seront payés. Informez-vous sur les avantages et les inconvénients de chaque option. Les actions de série B du fonds comportent des frais d acquisition initiaux. Option de frais d acquisition Frais d acquisition initiaux Ce que vous payez en pourcentage (%) en dollars ($) Entre 0 % et 5 % du montant acheté Entre 0 $ et 50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ achetée Comment ça fonctionne Vous et votre représentant convenez d un taux. Les frais d acquisition initiaux sont déduits du montant acheté. Ils sont versés à la société de votre représentant à titre de commission. 2. Frais du fonds Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Au 30 avril 2017, les frais du fonds s élevaient à 3,98 % de sa valeur, ce qui correspond à 39,80 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie. Taux annuel (en % de la valeur du fonds) Ratio des frais de gestion (RFG) Il s agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d exploitation du fonds. LOGiQ Capital 2016 a renoncé à certains des frais du fonds. Si elle ne l avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé. Ratio des frais d opérations (RFO) Il s agit des frais de transactions du fonds. 3,49 % 0,49 % Frais du fonds 3,98 % Renseignements sur la commission de suivi La commission de suivi est versée tant que vous possédez des actions du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. LOGiQ Capital 2016 verse la commission de suivi à la société de votre représentant. Elle la prélève sur les frais de gestion et la calcule en fonction de la valeur de votre placement. Le taux dépend de l option de frais d acquisition que vous choisissez. Option de frais d acquisition Frais d acquisition initiaux Montant de la commission de suivi en pourcentage (%) en dollars ($) 1,00 % de la valeur de votre placement par année 10 $ par année pour chaque tranche de 1 000 $ investie 3. Autres frais Il se pourrait que vous ayez à payer d autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions de série B du fonds. Frais Frais de négociation à court terme Frais de substitution Ce que vous payez Il se pourrait que vous ayez à payer un montant correspondant jusqu à 2 % de la valeur des actions que vous vendez ou échangez dans les 90 jours suivant leur achat. Ces frais sont payés au fonds. La société de votre représentant peut vous facturer des frais pour échanger vos actions contre des actions d un autre fonds de LOGiQ Capital 2016.
Et si je change d idée? En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit : de résoudre un contrat de souscription de titres d un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l aperçu du fonds; d annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation. Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d une souscription ou de poursuivre en dommages intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l information fausse ou trompeuse. (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série B Renseignements Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d autres documents d information du fonds, communiquez avec LOGiQ Capital 2016 ou votre représentant. Ces documents et l aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds. LOGiQ Capital 2016 77 King Street West, Suite 2110 Toronto (Ontario) M5K 1G8 Téléphone : 416-583-2300 Sans frais : 1-800-513-3868 Courriel : sales@logiqasset.com ou visiter le www.logiqasset.com Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca Le 13 septembre 2017, LOGIQ et Purpose ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées. La transaction devrait être conclue d ici la fin de décembre sous réserve de certaines conditions, dont l obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres des fonds LOGIQ, des porteurs d actions ordinaires de LOGIQ et de débentures de premier rang non garanties convertibles, 7,00 %, échéant le 30 juin 2021, des autorités et des bourses en valeurs mobilières, et le respect d autres conditions de clôture habituelles. Une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Fonds aura lieu le ou vers le 3 novembre 2017 pour étudier le changement de gestionnaire pour Redwood. Si l approbation nécessaire est obtenue, le changement de gestionnaire sera effectué à la conclusion de la transaction (conformément à ce qui est énoncé dans la circulaire d information). Par ailleurs, Redwood deviendra le gestionnaire de portefeuille du Fonds à la conclusion de la transaction. 77 King Street West 21st Floor, Toronto ON M5K 1G8 416-583-2300 1-844-416-1093 funds@logiqasset.com logiqasset.com
2016 (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série F Ce document renferme des renseignements essentiels sur la que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec LOGiQ Capital 2016 au 1-800-513-3868 ou à l adresse sales@logiqasset.com, ou visitez le www.logiqasset.com. Avant d investir dans un fonds, évaluez s il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque. LOGiQ Asset Management Inc. («LOGIQ») et Purpose Investments Inc. («Purpose») ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées (la «transaction»). À la conclusion de la transaction, et sous réserve de l obtention de toutes les approbations nécessaires, Redwood Asset Management Inc. («Redwood»), une filiale en propriété exclusive de Purpose, deviendra le gestionnaire de tous les fonds LOGiQ. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fin du présent document. Bref aperçu Code du fonds : LGQ417 Gestionnaire du fonds : LOGiQ Capital 2016 Date de création de la série : 18 décembre 2013 Valeur totale au 8 septembre 2017 : 19 143 343 $ Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,39 % Gestionnaire de portefeuille : Distributions : Placement minimal : Jemekk Capital Management (2017) Inc. Mensuelles 500 $ au début et 100 $ par la suite Dans quoi le fonds investit-il? Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, des obligations de sociétés et de gouvernements, des titres d emprunt ou des titres quasi d emprunt de bonne qualité et des titres de revenu de moins bonne qualité d émetteurs nord-américains ou internationaux. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 8 septembre 2017. Ces placements changeront au fil du temps. Les 10 principaux placements (au 8 septembre 2017) 1. Fonds Tactique d obligations Front Street... 33,2 % 2. Boeing Company...3,0 % 3. Amgen Inc.... 2,9 % 4. Costco Wholesale Corporation...2,5 % 5. Amazon.com Inc....2,5 % 6. Pattern Energy Group Inc.... 2,4 % 7. ServiceNow Inc....2,3 % 8. Best Buy Company Inc...2,3 % 9. Mastercard Incorporated... 2,2 % 10. DowDuPont Inc...2,1 % Pourcentage total des 10 principaux placements... 55,3 % Nombre total de placements... 48 Répartition des placements (au 8 septembre 2017) FONDS EN GESTION COMMUNE OU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 33,2 % TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 20,3 % INDUSTRIE 9,8 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 9,0 % SERVICES FINANCIERS 7,4 % SOINS DE SANTÉ 6,9 % TRÉSORERIE 2,5 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,5 % SERVICES PUBLICS 2,4 % AUTRES 6,0 % Quels sont les risques associés à ce fonds? La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l argent. Une façon d évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s appelle la «volatilité». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l argent. Aucune garantie Comme la plupart des fonds, ce fonds n offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Niveau de risque LOGiQ Capital 2016 estime que la volatilité de ce fonds est de faible à moyenne. Ce niveau est établi d après la variation du rendement du fonds d une année à l autre. Il n indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l argent. FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ ÉLEVÉ Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique Méthode de classification des risques d investissement dans le prospectus simplifié du fonds.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série F Quel a été le rendement du fonds? Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série F du fonds au cours des trois dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds. Rendements annuels Ce graphique indique le rendement des actions de série F du fonds chacune de ces années. La valeur du fonds a diminué pendant une de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce fonds mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur. 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % 6,3 % 4,3 % -0,9 % 2014 2015 2016 Meilleur et pire rendement sur trois mois Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des actions de série F du fonds sur trois mois au cours des trois dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d assumer sur une courte période. Rendement 3 mois terminés Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds au début de cette période Meilleur rendement 7,71 % 31 mars 2015 Votre placement augmenterait à 1 077 $ Pire rendement -12,25 % 28 février 2016 Votre placement chuterait à 877 $ Rendement moyen Le taux de rendement annuel composé des actions de série F du fonds a été de 3,17 % depuis la création. Si vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds depuis le 18 décembre 2013, votre placement vaudrait maintenant 1 098 $. À qui le fonds est-il destiné? Aux investisseurs : qui recherchent une croissance du capital de moyen à long terme; dont la tolérance au risque et à la volatilité est de faible à moyenne; qui veulent investir principalement dans des émetteurs non canadiens. Un mot sur la fiscalité En général, vous devez payer de l impôt sur l argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d épargneretraite ou un compte d épargne libre d impôt. Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s ajoutent à votre revenu imposable, qu elles soient versées en argent ou réinvesties. Combien cela coûte-t-il? Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série F du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d une série et d un fonds à l autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.! N investissez pas dans ce fonds si vous avez besoin d une source régulière de revenus de placement.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série F 1. Frais d acquisition Lorsque vous achetez des actions du fonds, vous devez choisir le moment où les frais d acquisition seront payés. Informez-vous sur les avantages et les inconvénients de chaque option. Les actions de série F du fonds ne comportent pas de frais d acquisition initiaux ou de frais d acquisition différés. 2. Frais du fonds Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Au 30 avril 2017, les frais du fonds s élevaient à 2,88 % de sa valeur, ce qui correspond à 28,80 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie. Taux annuel (en % de la valeur du fonds) Ratio des frais de gestion (RFG) Il s agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d exploitation du fonds. LOGiQ Capital 2016 a renoncé à certains des frais du fonds. Si elle ne l avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé. Ratio des frais d opérations (RFO) Il s agit des frais de transactions du fonds. 2,39 % 0,49 % Frais du fonds 2,88 % Renseignements sur la commission de suivi Aucune commission de suivi n est payable à l égard des actions de série F du fonds. 3. Autres frais Il se pourrait que vous ayez à payer d autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions du fonds. Frais Frais de négociation à court terme Frais de substitution Frais relatifs à la série F Ce que vous payez Il se pourrait que vous ayez à payer un montant correspondant jusqu à 2 % de la valeur des actions que vous vendez ou échangez dans les 90 jours suivant leur achat. Ces frais sont payés au fonds. La société de votre représentant peut vous facturer des frais pour échanger vos actions contre des actions d un autre fonds de LOGiQ Capital 2016. Vous pourriez devoir payer à votre représentant des frais pour la gestion du compte dans lequel des actions de série F sont détenues. Ces frais seront établis par vous et votre représentant, et le montant de ces frais pourrait être déterminé en fonction des actifs qui sont dans votre compte.
Et si je change d idée? En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit : de résoudre un contrat de souscription de titres d un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l aperçu du fonds; d annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation. Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d une souscription ou de poursuivre en dommages intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l information fausse ou trompeuse. (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série F Renseignements Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d autres documents d information du fonds, communiquez avec LOGiQ Capital 2016 ou votre représentant. Ces documents et l aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds. LOGiQ Capital 2016 77 King Street West, Suite 2110 Toronto (Ontario) M5K 1G8 Téléphone : 416-583-2300 Sans frais : 1-800-513-3868 Courriel : sales@logiqasset.com ou visiter le www.logiqasset.com Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca Le 13 septembre 2017, LOGIQ et Purpose ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées. La transaction devrait être conclue d ici la fin de décembre sous réserve de certaines conditions, dont l obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres des fonds LOGIQ, des porteurs d actions ordinaires de LOGIQ et de débentures de premier rang non garanties convertibles, 7,00 %, échéant le 30 juin 2021, des autorités et des bourses en valeurs mobilières, et le respect d autres conditions de clôture habituelles. Une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Fonds aura lieu le ou vers le 3 novembre 2017 pour étudier le changement de gestionnaire pour Redwood. Si l approbation nécessaire est obtenue, le changement de gestionnaire sera effectué à la conclusion de la transaction (conformément à ce qui est énoncé dans la circulaire d information). Par ailleurs, Redwood deviendra le gestionnaire de portefeuille du Fonds à la conclusion de la transaction. 77 King Street West 21st Floor, Toronto ON M5K 1G8 416-583-2300 1-844-416-1093 funds@logiqasset.com logiqasset.com
2016 (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série I Ce document renferme des renseignements essentiels sur la que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec LOGiQ Capital 2016 au 1-800-513-3868 ou à l adresse sales@logiqasset.com, ou visitez le www.logiqasset.com. Avant d investir dans un fonds, évaluez s il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque. LOGiQ Asset Management Inc. («LOGIQ») et Purpose Investments Inc. («Purpose») ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées (la «transaction»). À la conclusion de la transaction, et sous réserve de l obtention de toutes les approbations nécessaires, Redwood Asset Management Inc. («Redwood»), une filiale en propriété exclusive de Purpose, deviendra le gestionnaire de tous les fonds LOGiQ. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fin du présent document. Bref aperçu Code du fonds : LGQ1419 Gestionnaire du fonds : LOGiQ Capital 2016 Date de création de la série : 23 juillet 2015 Valeur totale au 8 septembre 2017 : 19 143 343 $ Ratio des frais de gestion (RFG) : s. o. Gestionnaire de portefeuille : Distributions : Placement minimal : Jemekk Capital Management (2017) Inc. Mensuelles 100 000 $ au début et 100 $ par la suite Dans quoi le fonds investit-il? Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, des obligations de sociétés et de gouvernements, des titres d emprunt ou des titres quasi d emprunt de bonne qualité et des titres de revenu de moins bonne qualité d émetteurs nord-américains ou internationaux. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 8 septembre 2017. Ces placements changeront au fil du temps. Les 10 principaux placements (au 8 septembre 2017) 1. Fonds Tactique d obligations Front Street... 33,2 % 2. Boeing Company...3,0 % 3. Amgen Inc.... 2,9 % 4. Costco Wholesale Corporation...2,5 % 5. Amazon.com Inc....2,5 % 6. Pattern Energy Group Inc.... 2,4 % 7. ServiceNow Inc....2,3 % 8. Best Buy Company Inc...2,3 % 9. Mastercard Incorporated... 2,2 % 10. DowDuPont Inc...2,1 % Pourcentage total des 10 principaux placements... 55,3 % Nombre total de placements... 48 Répartition des placements (au 8 septembre 2017) FONDS EN GESTION COMMUNE OU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 33,2 % TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 20,3 % INDUSTRIE 9,8 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 9,0 % SERVICES FINANCIERS 7,4 % SOINS DE SANTÉ 6,9 % TRÉSORERIE 2,5 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,5 % SERVICES PUBLICS 2,4 % AUTRES 6,0 % Quels sont les risques associés à ce fonds? La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l argent. Une façon d évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s appelle la «volatilité». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l argent. Aucune garantie Comme la plupart des fonds, ce fonds n offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Niveau de risque LOGiQ Capital 2016 estime que la volatilité de ce fonds est de faible à moyenne. Parce qu il s agit d un nouveau fonds, le niveau de risque n est qu une estimation de la part de LOGiQ Capital 2016. De façon générale, le niveau est établi d après la variation du rendement du fonds d une année à l autre. Il n indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l argent. FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ ÉLEVÉ Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique Méthode de classification des risques d investissement dans le prospectus simplifié du fonds.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série I Quel a été le rendement du fonds? Cette section vous indique le rendement annuel des actions de série I depuis la création du fonds. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds. Rendements annuels Cette information n est pas disponible, car aucune action de série I n a encore été émise. Meilleur et pire rendement sur trois mois Cette information n est pas disponible, car aucune action de série I n a encore été émise. Rendement moyen Cette information n est pas disponible, car aucune action de série I n a encore été émise. À qui le fonds est-il destiné? Aux investisseurs : qui recherchent une croissance du capital de moyen à long terme; dont la tolérance au risque et à la volatilité est de faible à moyenne; qui veulent investir principalement dans des émetteurs non canadiens.! N investissez pas dans ce fonds si vous avez besoin d une source régulière de revenus de placement. Un mot sur la fiscalité En général, vous devez payer de l impôt sur l argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d épargneretraite ou un compte d épargne libre d impôt. Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s ajoutent à votre revenu imposable, qu elles soient versées en argent ou réinvesties. Combien cela coûte-t-il? Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série I du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d une série et d un fonds à l autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.
(anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série I 1. Frais d acquisition Les actions de série I du fonds ne comportent pas de frais d acquisition initiaux ou de frais d acquisition différés. 2. Frais du fonds Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Les frais du fonds sont composés des frais de gestion, des charges opérationnelles et des frais de transactions. Les frais de gestion annuels du fonds correspondent au maximum à 1,10 % de sa valeur. Comme il s agit d un nouveau fonds, les charges opérationnelles et les frais de transactions ne sont pas encore disponibles. Renseignements sur la commission de suivi Aucune commission de suivi n est payable à l égard des actions de série I du fonds. 3. Autres frais Il se pourrait que vous ayez à payer d autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des actions de série I du fonds. Frais Frais de négociation à court terme Frais de substitution Frais relatifs à la série I Ce que vous payez Il se pourrait que vous ayez à payer un montant correspondant jusqu à 2 % de la valeur des actions que vous vendez ou échangez dans les 90 jours suivant leur achat. Ces frais sont payés au fonds. La société de votre représentant peut vous facturer des frais pour échanger vos actions contre des actions d un autre fonds de LOGiQ Capital 2016. Vous devrez également acquitter les frais d acquisition différés applicables, le cas échéant. Vous pourriez devoir payer à votre représentant des frais pour la gestion du compte dans lequel des actions de série I sont détenues. Ces frais seront établis par vous et votre représentant, et le montant de ces frais pourrait être déterminé en fonction des actifs qui sont dans votre compte.
Et si je change d idée? En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit : de résoudre un contrat de souscription de titres d un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l aperçu du fonds; d annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation. Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d une souscription ou de poursuivre en dommages intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l information fausse ou trompeuse. (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série I Renseignements Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d autres documents d information du fonds, communiquez avec LOGiQ Capital 2016 ou votre représentant. Ces documents et l aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds. LOGiQ Capital 2016 77 King Street West, Suite 2110 Toronto (Ontario) M5K 1G8 Téléphone : 416-583-2300 Sans frais : 1-800-513-3868 Courriel : sales@logiqasset.com ou visiter le www.logiqasset.com Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca Le 13 septembre 2017, LOGIQ et Purpose ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées. La transaction devrait être conclue d ici la fin de décembre sous réserve de certaines conditions, dont l obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres des fonds LOGIQ, des porteurs d actions ordinaires de LOGIQ et de débentures de premier rang non garanties convertibles, 7,00 %, échéant le 30 juin 2021, des autorités et des bourses en valeurs mobilières, et le respect d autres conditions de clôture habituelles. Une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Fonds aura lieu le ou vers le 3 novembre 2017 pour étudier le changement de gestionnaire pour Redwood. Si l approbation nécessaire est obtenue, le changement de gestionnaire sera effectué à la conclusion de la transaction (conformément à ce qui est énoncé dans la circulaire d information). Par ailleurs, Redwood deviendra le gestionnaire de portefeuille du Fonds à la conclusion de la transaction. 77 King Street West 21st Floor, Toronto ON M5K 1G8 416-583-2300 1-844-416-1093 funds@logiqasset.com logiqasset.com
2016 (anciennement Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street) - série X Ce document renferme des renseignements essentiels sur la que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec LOGiQ Capital 2016 au 1-800-513-3868 ou à l adresse sales@logiqasset.com, ou visitez le www.logiqasset.com. Avant d investir dans un fonds, évaluez s il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque. LOGiQ Asset Management Inc. («LOGIQ») et Purpose Investments Inc. («Purpose») ont annoncé qu elles ont conclu une convention de rachat d actions visant l acquisition par Purpose de la presque totalité des conventions de gestion d actifs de détail détenues par LOGiQ et ses sociétés affiliées (la «transaction»). À la conclusion de la transaction, et sous réserve de l obtention de toutes les approbations nécessaires, Redwood Asset Management Inc. («Redwood»), une filiale en propriété exclusive de Purpose, deviendra le gestionnaire de tous les fonds LOGiQ. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fin du présent document. Bref aperçu Code du fonds : LGQ418 Gestionnaire du fonds : LOGiQ Capital 2016 Date de création de la série : 18 décembre 2013 Valeur totale au 8 septembre 2017 : 19 143 343 $ Ratio des frais de gestion (RFG) : s. o. Gestionnaire de portefeuille : Distributions : Placement minimal : Jemekk Capital Management (2017) Inc. Mensuelles 100 $ Dans quoi le fonds investit-il? Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, des obligations de sociétés et de gouvernements, des titres d emprunt ou des titres quasi d emprunt de bonne qualité et des titres de revenu de moins bonne qualité d émetteurs nord-américains ou internationaux. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 8 septembre 2017. Ces placements changeront au fil du temps. Les 10 principaux placements (au 8 septembre 2017) 1. Fonds Tactique d obligations Front Street... 33,2 % 2. Boeing Company...3,0 % 3. Amgen Inc.... 2,9 % 4. Costco Wholesale Corporation...2,5 % 5. Amazon.com Inc....2,5 % 6. Pattern Energy Group Inc.... 2,4 % 7. ServiceNow Inc....2,3 % 8. Best Buy Company Inc...2,3 % 9. Mastercard Incorporated... 2,2 % 10. DowDuPont Inc...2,1 % Pourcentage total des 10 principaux placements... 55,3 % Nombre total de placements... 48 Quels sont les risques associés à ce fonds? La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l argent. Une façon d évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s appelle la «volatilité». En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l argent. Aucune garantie Comme la plupart des fonds, ce fonds n offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Répartition des placements (au 8 septembre 2017) Niveau de risque LOGiQ Capital 2016 estime que la volatilité de ce fonds est de faible à moyenne. Ce niveau est établi d après la variation du rendement du fonds d une année à l autre. Il n indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l argent. FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN FONDS EN GESTION COMMUNE OU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 33,2 % TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 20,3 % INDUSTRIE 9,8 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 9,0 % SERVICES FINANCIERS 7,4 % SOINS DE SANTÉ 6,9 % TRÉSORERIE 2,5 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,5 % SERVICES PUBLICS 2,4 % AUTRES 6,0 % MOYEN À ÉLEVÉ ÉLEVÉ Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique Méthode de classification des risques d investissement dans le prospectus simplifié du fonds.