NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand Duché de Luxembourg R.C Luxembourg B 177 509 COMPARTIMENTS TAUX Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months (I/A (EUR) LU0935219609 ; I/A (H-CHF) LU0935219864* ; I/A (H-GBP) LU0935219948* ; I/A (H-USD) LU0935220102* ; R/A (EUR) LU0935220284 ; RE/A (EUR) LU0935220367*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO BONDS OPPORTUNITIES 12 MONTHS de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF), SI/A (H-GBP), SI/A (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, les catégories R et RE* existantes font désormais l objet de commissions de surperformance. Ces commissions de surperformance se résument comme suit : 20 % de la performance supérieure à l Indice de référence, l EONIA capitalisé quotidiennement : + 0,90 % pour les catégories SI*, + 0,75 % pour les catégories I, + 0,50 % pour les catégories R + 0,30 % pour les catégories RE*, + 0,65 % pour les catégories N*, ou 20 % de la performance supérieure à l Indice de Référence, l EONIA capitalisé quotidiennement, ajusté en fonction de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) : + 0,90 % pour les catégories SI H* (le «Taux de référence»). + 0,75 % pour les catégories I H* (le «Taux de référence»), + 0,65 % pour les catégories N H* (le «Taux de référence»), La formulation de la stratégie DICI a été revue., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit.
- ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Natixis Euro Credit (I/A (EUR) LU0935220524 ; I/D (EUR) LU0935220797 ; R/A (EUR) LU0935220870 ; R/D (EUR) LU0935221092 ; RE/A (EUR) LU0935221175* ; RE/D (EUR) LU0935221258* ; M/D (EUR) LU0935221506) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO CREDIT de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 2
Natixis Euro Short Term Credit (M/A (EUR) LU0935221688 ; I/A (EUR) LU0935221761 ; I/D (EUR) LU0935221928 ; R/A (EUR) LU0935222066 ; R/D (EUR) LU0935222223 ; RE/A (EUR) LU0935222579*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (USD), R/D (USD), I/A (USD), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Les frais globaux sur les catégories I et R baissent de 0,05 % comme suit : - De 0,55 % à 0,50 % pour les catégories I ; - De 0,85 % à 0,80 % pour les catégories R. La catégorie M, actuellement de type capitalisation, devient une catégorie de type distribution. Notations applicables : La notation prise en compte sera celle de l émission s il n y a pas de garant. S il y a un garant, la notation applicable est la meilleure parmi la notation de l émission et la notation du garant. Si la notation de l émission n est pas disponible et s il n y a pas de garant, la notation de l émetteur sera appliquée. Risques spécifiques : Bien qu ayant déjà une exposition au risque lié aux produits dérivés, le Compartiment est maintenant explicitement décrit comme exposé à ce risque spécifique., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 3
Natixis Euro Inflation (I/A (EUR) LU0935222652 ; I/D (EUR) LU0935222736 ; R/A (EUR) LU0935222900 ; R/D (EUR) LU0935223031 ; RE/A (EUR) LU0935223114*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO INFLATION de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Natixis Euro Aggregate (I/A (EUR) LU0935223387 ; I/D (EUR) LU0935223460 ; R/A (EUR) LU0935223627 ; R/D (EUR) LU0935223973 ; RE/A (EUR) LU0935224195* ; RE/D (EUR) LU0935224351*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO AGGREGATE de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), I/A (H-SGD), I/D (H-SGD), R/D (H-SGD), R/A (USD), R/D (USD), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com 4
- ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Natixis Credit Opportunities (I/A (EUR) LU0935225598 ; I/A (H-CHF) LU0935225671* ; I/A (H- GBP) LU0935225754* ; I/A (H-USD) LU0935225911* ; Q/A (EUR) LU0935226059*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS CREDIT OPPORTUNITIES de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (EUR), R/A (H-CHF), R/A (H-GBP), R/A (H- USD), RE/A (EUR), RE/A (H-CHF), RE/A (H-GBP), RE/A (H-USD), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF), SI/A (H-GBP), SI/A (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. L Objectif d investissement et le Profil de risque du Compartiment sont modifiés comme suit : Objectif d investissement : L objectif d investissement du Natixis Credit Opportunities (le «Compartiment») est de surperformer l EONIA capitalisé quotidiennement (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans, de plus de : 2,20 % pour les catégories SI*, 2 % pour les catégories I et Q*, 1,60 % pour les catégories R*, 1,30 % pour les catégories RE*, 1,90 % pour les catégories N*, L objectif d investissement du Compartiment pour les catégories couvertes du Compartiment est de surperformer l EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans, de plus de : 2,20 % pour les catégories SI H*, 2 % pour les catégories I H*, 1,60 % pour les catégories R H*, 1,30 % pour les catégories RE H*, 1,90 % pour les catégories N H*. Profil de risque : La notion de «niveau de levier net» sera ajoutée au prospectus pour mieux tenir compte du niveau de risque réel. 5
Le niveau de levier brut estimatif du Compartiment est de 10, le niveau net (et non pas le niveau net estimatif) étant de 6. Toutefois, le Compartiment peut accéder à des niveaux de levier plus élevés dans les circonstances suivantes : i) volatilité faible du marché, et/ou ii) liquidité élevée du marché, et/ou iii) faible aversion pour le risque. L effet de levier brut est calculé comme la somme des notionnels des dérivés utilisés. L effet de levier net est calculé après prise en compte des accords de compensation et de couverture.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 6
COMPARTIMENTS ACTIONS Natixis Euro Value Equity (M/D (EUR) LU0935226133 ; I/A (EUR) LU0935226307 ; I/D (EUR) LU0935226489 ; R/A (EUR) LU0935226562 ; R/D (EUR) LU0935226729 ; RE/D (EUR) LU0935226992* ; RE/A (EUR) LU0935227024*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO VALUE EQUITY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Les commissions de surperformance concernent toutes les catégories du Compartiment, à l exception de la catégorie M/D (EUR). Elles s élèvent à 20 % de la performance supérieure à l indice de référence MSCI EMU dividendes nets réinvestis (le «Taux de Référence»). Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 7
COMPARTIMENTS DIVERSIFIES Natixis Global Risk Parity (I/A (EUR) LU0935227370 ; I/D (EUR) LU0935227453 ; I/A (H-USD) LU0990506320* ; R/A (EUR) LU0935227537 ; R/D (EUR) LU0935227701 ; RE/A (EUR) LU0935227883* ; RE/D (EUR) LU0935227966*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL RISK PARITY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), I/D (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, les commissions de surperformance sont supprimées pour les catégories I, R et RE*. Les frais de gestion augmentent selon le barème ci-dessous : de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Écart I/A 0,60 % 0,80 % +0,20 % N I/D 0,60 % 0,80 % +0,20 % N I/A (H-USD)* 0,60 % 0,80 % +0,20 % N R/A 1,00 % 1,20 % +0,20 % N R/D 1,00 % 1,20 % +0,20 % N La souscription minimale initiale est supprimée pour les catégories R. Comm. perf. (oui / non) Des frais de gestion indirects s de 0,70 % p.a. sont institués pour chaque catégorie., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 8
COMPARTIMENTS SEEYOND Seeyond Global Flexible Strategies (M/A (EUR) LU0935228188 ; I/A (EUR) LU0935228261 ; I/A (H-USD) LU0935228345* ; R/A (EUR) LU0935228691 ; RE/A (EUR) LU0935228774* ; RE/D (EUR) LU0935228931*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. L Objectif d investissement, les s de surperformance et le Nom du Compartiment sont modifiés comme suit : Objectif d investissement : Modification de l objectif d investissement. L objectif d investissement du Seeyond Global Flexible Strategies (le «Compartiment») est de surperformer l EONIA capitalisé quotidiennement (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 3 ans, de plus de : 3,95 % pour la catégorie M/A (EUR), 3,50 % pour les catégories I/A (EUR) et I/A (USD)*, 3,40 % pour la catégorie N/A (EUR)*, 3,00 % pour les catégories R/A (EUR) et R/A (USD)*, 2,50% pour les catégories RE/A (EUR)* et RE/D (EUR). L objectif d investissement du Compartiment pour les catégories couvertes du Compartiment est de surperformer l EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 3 ans, de plus de : 3,50 % pour la catégorie I/A (H-USD)*, 3,40 % pour les catégories N/A (H-GBP)* et N/A (H-CHF)*. s de surperformance : Les commissions de surperformance s élèveront à 20 % de la performance supérieure à l indice de référence +3,50 % pour les catégories I/A (EUR) et I/A (USD)*, +3,40 % pour la catégorie N/A (EUR)*, +3,00 % pour les catégories R/A (EUR) et R/A (USD)*, +2,50% pour les catégories RE/D (EUR)* et RE/D (EUR)*. ou EONIA capitalisé (J), ajusté en fonction de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de référence»). +3,50 % pour la catégorie I/A (H-USD)*, +3,40 % pour les catégories N/A (H-GBP)* et N/A (H-CHF)*. 9
La commission de surperformance s applique à toutes les catégories existantes du compartiment, à l exception de la catégorie M/A (EUR). Nouveau nom : Le compartiment est rebaptisé «Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund». Par ailleurs, il est procédé aux modifications suivantes : - Instauration d un Seuil - Réduction de 0,30 % des frais de gestion pour les catégories R et RE*. La nouvelle commission est reprise dans le tableau ci-dessous : s R 1,20 % RE* 1,70 %, ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Seeyond Europe Minvariance (SI/D (EUR) LU0935229079 ; I/A (EUR) LU0935229152 ; I/D (EUR) LU0935229319 ; R/A (EUR) LU0935229400 ; R/D (EUR) LU0935229582 ; R/A (H-CHF) LU0935229749* ; R/A (H-GBP) LU0935229822* ; RE/D (EUR) LU0935230085* ; RE/A (EUR) LU0935230242*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND EUROPE MINVARIANCE de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. 10
Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, la détention minimale pour la catégorie SI/D (EUR) sera de 25 000 000 et non plus de 2 000 actions, et la souscription initiale minimale est portée à 25 000 000, contre 20 000 000 auparavant., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Seeyond Global Minvariance (SI/D (EUR) LU0935230325 ; I/A (EUR) LU0935230671 ; I/D (EUR) LU0935230754 ; I/A (H-USD) LU0935230838* ; I/A (H-GBP) LU0935231059* ; I/A (H-CHF) LU0935231133* ; R/A (EUR) LU0935231216 ; R/D (EUR) LU0935231489 ; R/A (H-USD) LU0935231562* ; R/A (H-GBP) LU0935231646* ; R/A (H-CHF) LU0935231992* ; RE/D (EUR) LU0935232024* ; RE/A (EUR) LU0935232453*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. De plus, le compartiment Seeyond Global Minvariance fait l objet des modifications suivantes : - La détention minimale pour les catégories SI sera de 20 000 000 et non plus de 2 000 actions. - Les catégories SI seront converties en catégories M., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. 11
Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Seeyond Volatility Equity Strategies (M/A (EUR) LU0935232537 ; I/A (EUR) LU0935232610 ; I/A (H-USD) LU0935232883* ; I/A (H-GBP) LU0935232966* ; I/A (H-CHF) LU0935233188* ; R/A (EUR) LU0935233261 ; R/A (H-USD) LU0935233345* ; RE/D (EUR) LU0935233691* ; Q/A (EUR) LU0935233774*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND VOLATILITY EQUITY STRATEGIES de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), I/A (H-SGD), R/A (H-SGD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Les commissions de surperformance, le nom du Compartiment et le suivi des risques sont également modifiés, comme suit : de surperformance avec Seuil Maximum : 20 % de la performance supérieure au taux de référence de 7,40 % pour les catégories I et I H*, de 6,80 % pour les catégories R et R H*, et de 6 % pour les catégories RE* (le «Taux de référence»). La commission de surperformance s applique à toutes les catégories existantes du Compartiment, à l exception des catégories M/A (EUR), Q/A (EUR)*, N*, et N H*. Nouveau nom : Pour mieux représenter la stratégie d investissement, le Compartiment est rebaptisé «Seeyond Equity Volatility Strategies». Suivi du compartiment selon la méthode dite «par les engagements» : À titre informatif uniquement, l effet de levier peut désormais être analysé à l aide de la «méthode par les engagements», plus représentative de l exposition réelle du compartiment Seeyond Volatility Equity Strategies, dans une limite supérieure fixée à 1. Cette méthode permet de : compenser des positions aux actifs ou indices sous-jacents identiques ; tenir compte de la sensibilité (delta) du produit dérivé aux fluctuations de l indice ou actif sous-jacent. La valeur totale des «engagements» du Fonds (levier) est donc la somme des valeurs absolues des valeurs des engagements calculées pour chaque actif/indice sous-jacent. En convertissant des 12
produits dérivés en expositions équivalentes à l actif sous-jacent, on obtient un levier «engagements» plus représentatif de l exposition réelle du portefeuille. Natixis Asset Management calcule et analyse donc le levier «engagements» du compartiment Seeyond Volatility Equity Strategies dans sa limite supérieure de 1. En conséquence, la somme des expositions nettes en valeur absolue aux différents sous-jacents par le biais de produits dérivés ajustés au delta n est pas supérieure à 100 % de la valeur nette d inventaire., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 13
COMPARTIMENTS ÉMERGENTS INTERNATIONAUX Natixis Global Emerging Bonds (I/A (USD) LU0935234822 ; I/A (EUR) LU0935235043 ; I/A (H- EUR) LU0935235399 ; R/A (USD) LU0935235555 ; R/A (EUR) LU0935235639 ; R/A (H-EUR) LU0935235712 ; RE/A (USD) LU0935235985* ; RE/A (EUR) LU0935236017* ; RE/A (H-EUR) LU0935236108*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL EMERGING BONDS de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/D (USD), SI/A (USD), SI/A (EUR), SI/A (H- EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, les commissions de surperformance sont supprimées pour toutes les catégories., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivante la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Natixis Global Emerging Equity (M/A (EUR) LU0935236363 ; I/A (EUR) LU0935236520 ; I/A (USD) LU0935236876* ; I/D (EUR) LU0935236959 ; R/A (EUR) LU0935237098 ; R/D (EUR) LU0935237254 ; R/A (USD) LU0935237338* ; RE/A (EUR) LU0935237502*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL EMERGING EQUITY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. 14
Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Modification des dates de souscription, de rachat et de règlement : Les dates de souscription, de rachat et de règlement sont désormais les suivantes : Fréquence de valorisation Chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France Date de la demande et heure limite J à 13h30 heure du Luxembourg Date de / Rachat (Date de valeur nette d inventaire) J* (chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France) Date de règlement J+3 *J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV avant l heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l heure limite seront traitées le jour ouvrable bancaire suivant à la fois au Luxembourg et en France. Pour éviter aux investisseurs de passer un ordre alors que certains marchés sont fermés, on a procédé aux modifications suivantes : - Modification de la fréquence de valorisation (suspension de la valorisation, de la souscription et du rachat pendant la période du nouvel an chinois) : la plupart des marchés asiatiques étant fermés pour le nouvel an chinois, la valorisation, la souscription et le rachat seront suspendus durant cette période. Valorisation, souscription et rachat auront désormais lieu chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France, à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés - La date de souscription / rachat a été fixée à J+1 au lieu de J. - La date de règlement a été fixée à J+4 au lieu de J+3. Fréquence de valorisation Chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés Date de la demande et heure limite J à 13h30 heure du Luxembourg Date de / Rachat (Date de valeur nette d inventaire) J+1* (à savoir chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés) Date de règlement J+4 J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV avant l heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France, à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés, seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l heure limite seront traitées le jour ouvrable bancaire suivant à la fois au Luxembourg et en France à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés. Limite d investissement de 10 % supprimée pour les pays émergents de l OCDE : 15
Le Compartiment peut investir jusqu à 10 % de son actif net en titres de sociétés domiciliées dans des pays de l OCDE mais dont l activité est essentiellement basée dans des pays émergents. Nombre de pays de l OCDE sont des pays émergents. Pour certains pays de l OCDE considérés comme émergents, la pondération du portefeuille du Compartiment ne peut être limitée à 10 %, leur pondération dans l indice de référence étant supérieure. En conséquence, cette limite de 10 % ne s applique désormais qu aux pays de l OCDE non considérés comme émergents. En d autres termes, le compartiment peut investir à hauteur maximale de 10 % dans les pays développés de l OCDE. Cette modification est sans effet sur la politique d investissement et le portefeuille. Suppression des commissions de surperformance : Les commissions de surperformance sont supprimées pour toutes les catégories, y compris les catégories N*., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivante la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. Natixis Global Currency (I/A (EUR) LU0935237684 ; I/A (H-USD) LU0935237767* ; R/A (EUR) LU0935237924 ; RE/A (EUR) LU0935238062*) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL CURRENCY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. 16
L Objectif d investissement et les s de surperformance du Compartiment sont également modifiés, comme suit : Objectif d investissement : L objectif d investissement du Natixis Global Currency (le «Compartiment») est de surperformer l EONIA capitalisé quotidiennement (son «Indice de Référence») de plus de : - 2,00 % pour les catégories I, - 1,90 % pour les catégories N*, - 1,50 % pour les catégories R, - 1,20 % pour les catégories RE*, sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans par une gestion active des devises. L objectif d investissement du Compartiment pour les catégories couvertes du Compartiment est de surperformer l EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans, de plus de : - 2 % pour les catégories I H*, - 1,90 % pour les catégories N H*. de surperformance avec Seuil Maximum : 20 % de la performance supérieure à l Indice de référence, l EONIA capitalisé quotidiennement : - + 2,00 % pour les catégories I (le «Taux de référence») - + 1,50 % pour les catégories R (le «Taux de référence»), - + 1,20 % pour les catégories RE* (le «Taux de référence»), - + 1,90 % pour les catégories N* (le «Taux de référence»), ou 20 % de la performance supérieure à l Indice de Référence, l EONIA capitalisé quotidiennement, ajusté en fonction de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) : - + 2,00 % pour les catégories I H* (le «Taux de référence») - + 1,90 % pour les catégories N H* (le «Taux de référence»),, ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivante la réception d une demande par écrit. - ou sur www.nam.natixis.com 17
- ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009. Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France. 18
Récapitulatif et caractéristiques des nouvelles catégories Les catégories «I/A (H-SGD)*», «I/A (SGD)*», «I/A (USD)*», «I/D (H-SGD)*», «I/D (H-USD)*», «SI/A (EUR)*», «SI/A (H-CHF)*», «SI/A (H-EUR)*», «SI/A (H-GBP)*», «SI/A (H-USD)*», «SI/A (USD)*» et «SI/D (EUR)*» sont proposées aux investisseurs institutionnels. Les catégories «N/A (EUR)*», «N/A (H-CHF)*», «N/A (H-GBP)*», «N/D (EUR)*», «N/D (H-CHF)*» et «N/D (H-GBP)*» sont proposées aux particuliers dans certaines circonstances, lorsqu ils investissent par l intermédiaire de distributeurs, de conseillers financiers, de plates-formes ou d autres intermédiaires (conjointement dénommés les «Intermédiaires») sur la base d un accord distinct ou d un accord de commission conclu entre l investisseur et un Intermédiaire. Les catégories «R/A (EUR)*», «R/A (H-CHF)*», «R/A (H-GBP)*», «R/A (H-SGD)*», «R/A (H-USD)*», «R/A (SGD)*», «R/A (USD)*», «R/D (H-SGD)*», «R/D (USD)*», «RE/A (EUR)*», «RE/A (H-CHF)*», «RE/A (H-GBP)*» et «RE/A (H-USD)*» sont proposées aux investisseurs privés. La date de lancement de chaque catégorie est fixée par le Conseil d administration. *Ces nouvelles actions ne sont pas enregistrées en France. Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1117699402 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1117699667 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1117699824 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1117699584 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H-GBP)* LU1117699741 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP N/D (H-CHF)* LU1117700002 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF SI/A (EUR)* LU1117699071 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/A (H-CHF)* LU1117699154 Franc suisse Capitalisation 25 000 000 CHF 25 000 000 CHF SI/A (H-GBP)* LU1117699238 Livre Sterling Capitalisation 25 000 000 GBP 25 000 000 GBP SI/A (H-USD)* LU1117699311 Dollar U.S. Capitalisation 25 000 000 USD 25 000 000 USD de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/D (EUR)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant SI/A (EUR)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant SI/A (H-CHF)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant SI/A (H-GBP)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant SI/A (H- USD)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant 19
Natixis Euro Credit : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1117700341 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H- GBP)* N/A (H- CHF)* LU1117700697 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP LU1118011342 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1117700424 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H- GBP)* N/D (H- CHF)* LU1118011268 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP LU1118011425 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF SI/A (EUR)* LU1117700184 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/D (EUR)* LU1117700267 Euro Distribution 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant SI/A (EUR)* 0,20 % p.a. 0,10 % p.a. 0,30 % p.a. Néant Néant SI/D (EUR)* 0,20 % p.a. 0,10 % p.a. 0,30 % p.a. Néant Néant 20
Natixis Euro Short Term Credit : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118012159 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118012316 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118012746 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1118012233 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H-GBP)* LU1118012589 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP N/D (H-CHF)* LU1118012829 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF R/A (USD)* LU1118011938 Dollar des États-Unis Capitalisation Néant Néant R/D (USD)* LU1118012076 Dollar des États-Unis Distribution Néant Néant I/A (USD)* LU1118011854 Dollar des États-Unis Capitalisation 50 000 USD 1 action SI/A (EUR)* LU1118011698 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/D (EUR)* LU1118011771 Euro Distribution 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/D (EUR)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant R/A (USD)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a 2,50 % Néant R/D (USD)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a 2,50 % Néant I/A (USD)* 0,40 % p.a. 0,10 % p.a. 0,50 % p.a. Néant Néant SI/A (EUR)* 0,15 % p.a. 0,10 % p.a. 0,25 % p.a Néant Néant SI/D (EUR)* 0,15 % p.a. 0,10 % p.a. 0,25 % p.a Néant Néant 21
Natixis Euro Inflation : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118013397 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118013553 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118013710 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1118013470 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H-GBP)* LU1118013637 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP N/D (H-CHF)* LU1118013801 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF SI/A (EUR)* LU1118013041 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/D (EUR)* LU1118013124 Euro Distribution 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,35 % p.a. 0,20 % p.a. 0,55 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,35 % p.a. 0,20 % p.a. 0,55 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,35 % p.a. 0,20 % p.a. 0,55 % p.a. Néant Néant N/D (EUR)* 0,35 % p.a. 0,20 % p.a. 0,55 % p.a. Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,35 % p.a. 0,20 % p.a. 0,55 % p.a. Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,35 % p.a. 0,20 % p.a. 0,55 % p.a. Néant Néant SI/A (EUR)* 0,15 % p.a. 0,10 % p.a. 0,25 % p.a Néant Néant SI/D (EUR)* 0,15 % p.a. 0,10 % p.a. 0,25 % p.a Néant Néant 22
Natixis Euro Aggregate : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118014874 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118015178 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118015335 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1118014957 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H-GBP)* LU1118015251 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP N/D (H-CHF)* LU1118015418 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF I/A (SGD-H)* I/D (SGD-H)* R/D (SGD-H)* R/A (USD)* R/D (USD)* LU1118014288 LU1118014361 LU1118014791 LU1118014445 LU1118014528 Dollar de Singapour Dollar de Singapour Dollar de Singapour Dollar des États-Unis Dollar des États-Unis Capitalisation 50 000 SGD 1 action Distribution 50 000 SGD 1 action Distribution Néant Néant Capitalisation Néant Néant Distribution Néant Néant SI/A (EUR)* LU1118013983 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/D (EUR)* LU1118014106 Euro Distribution 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant I/A (SGD-H)* 0,50 % p.a. 0,10 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant I/D (SGD-H)* 0,50 % p.a. 0,10 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant R/D (SGD-H)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 2,50 % Néant R/A (USD)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 2,50 % Néant R/D (USD)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 2,50 % Néant SI/A (EUR)* 0,20 % p.a. 0,10 % p.a. 0,30 % p.a. Néant Néant SI/D (EUR)* 0,20 % p.a. 0,10 % p.a. 0,30 % p.a. Néant Néant 23
Natixis Credit Opportunities : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118017034 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118017208 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118017463 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1118017117 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H-GBP)* LU1118017380 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP N/D (H-CHF)* LU1118017547 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF R/A (EUR)* LU1118016143 Euro Capitalisation 5 000 EUR Néant R/A (H-CHF)* LU1118016226 Franc suisse Capitalisation 5 000 CHF Néant R/A (H-GBP)* LU1118016499 Livre Sterling Capitalisation 5 000 GBP Néant R/A (H-USD)* LU1118016572 Dollar des États- Unis Capitalisation 5 000 USD Néant RE/A (EUR)* LU1118016655 Euro Capitalisation 5 000 EUR Néant RE/A (H- CHF)* RE/A (H- GBP)* RE/A (H- USD)* LU1118016739 Franc suisse Capitalisation 5 000 CHF Néant LU1118016812 Livre Sterling Capitalisation 5 000 GBP Néant LU1118016903 Dollar des États- Unis Capitalisation 5 000 USD Néant SI/A (EUR)* LU1118015681 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/A (H-CHF)* LU1118015764 Franc suisse Capitalisation 25 000 000 CHF 25 000 000 CHF SI/A (H-GBP)* LU1118015921 Livre Sterling Capitalisation 25 000 000 GBP 25 000 000 GBP SI/A (H- USD)* LU1118016069 Dollar U.S. Capitalisation 25 000 000 USD 25 000 000 USD de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant R/A (EUR)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 3,00 % Néant R/A (H-CHF)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 3,00 % Néant R/A (H-GBP)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 3,00 % Néant R/A (H-USD)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 3,00 % Néant RE/A (EUR)* 1,10 % p.a 0,20 % p.a. 1,30 % p.a. Néant Néant RE/A (H- CHF)* RE/A (H- GBP)* RE/A (H- USD)* 1,10 % p.a 0,20 % p.a. 1,30 % p.a. Néant Néant 1,10 % p.a 0,20 % p.a. 1,30 % p.a. Néant Néant 1,10 % p.a 0,20 % p.a. 1,30 % p.a. Néant Néant SI/A (EUR)* 0,30 % p.a. 0,10 % p.a. 0,40 % p.a. Néant Néant 24
SI/A (H-CHF)* 0,30 % p.a. 0,10 % p.a. 0,40 % p.a. Néant Néant SI/A (H-GBP)* 0,30 % p.a. 0,10 % p.a. 0,40 % p.a. Néant Néant SI/A (H- USD)* 0,30 % p.a. 0,10 % p.a. 0,40 % p.a. Néant Néant Natixis Euro Value Equity : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118017620 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118017893 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118017976 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 1,10 % p.a 0,15 % p.a. 1,25 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 1,10 % p.a 0,15 % p.a. 1,25 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 1,10 % p.a 0,15 % p.a. 1,25 % p.a. Néant Néant Natixis Global Risk Parity : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118018438 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118018511 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118018602 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF I/D (H-USD)* LU1118018198 Dollar des États-Unis Distribution 50 000 USD 1 action de gestion d administratio n de gestion indirects s de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,80 % p.a 0,20 % p.a. 1,00 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant I/D (H-USD)* 0,80 % p.a 0,10 % p.a. 0,90 % p.a 0,70 % p.a Néant Néant 25
Seeyond Global Flexible Strategies : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118018941 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118019089 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118019162 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF R/A (USD)* LU1118018867 Dollar des États-Unis Capitalisation Néant Néant I/A (USD)* LU1118018784 Dollar des États-Unis Capitalisation 50 000 USD 1 action de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a Néant Néant R/A (USD)* 1,00 % p.a. 0,20 % p.a. 1,20 % p.a. 3,00 % Néant I/A (USD)* 0,60 % p.a. 0,10 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant Seeyond Europe Minvariance : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118019592 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118019758 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118019832 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF R/A (USD)* I/A (USD)* LU1118019329 LU1118019246 Dollar des États- Unis Dollar des États- Unis Capitalisation Néant Néant Capitalisation 50 000 USD 1 action de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,90 % p.a 0,20 % p.a. 1,10 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,90 % p.a 0,20 % p.a. 1,10 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,90 % p.a 0,20 % p.a. 1,10 % p.a Néant Néant R/A (USD)* 1,60 % p.a. 0,20 % p.a. 1,80 % p.a. 4,00 % Néant I/A (USD)* 0,90 % p.a 0,10 % p.a. 1,00 % p.a. Néant Néant 26
Seeyond Global Minvariance : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118024592 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118024675 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118024758 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,90 % p.a 0,20 % p.a. 1,10 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,90 % p.a 0,20 % p.a. 1,10 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,90 % p.a 0,20 % p.a. 1,10 % p.a Néant Néant Seeyond Volatility Equity Strategies : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118020418 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118020509 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118020681 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF I/A (H-SGD)* LU1118020251 R/A (H-SGD)* LU1118020335 Dollar de Singapour Dollar de Singapour Capitalisation 50 000 SGD 1 action Capitalisation 5 000 SGD Néant de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,60 % p.a. 0,20 % p.a. 0,80 % p.a Néant Néant I/A (H-SGD)* 0,50 % p.a. 0,10 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant R/A (H-SGD)* 1,00 % p.a. 0,20 % p.a. 1,20 % p.a. 3,00 % Néant 27
Natixis Global Emerging Bonds : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118021903 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118022117 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118022547 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1118022034 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H- GBP)* N/D (H- CHF)* R/D (USD)* LU1118022380 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP LU1118022620 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF LU1118021812 Dollar des États-Unis Distribution Néant Néant SI/A (USD)* LU1118021572 USD Capitalisation 25 000 000 USD 25 000 000 USD SI/A (EUR)* LU1118021655 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR SI/A (H- EUR)* LU1118021739 Euro Capitalisation 25 000 000 EUR 25 000 000 EUR de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,70 % p.a 0,20 % p.a. 0,90 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,70 % p.a 0,20 % p.a. 0,90 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,70 % p.a 0,20 % p.a. 0,90 % p.a Néant Néant N/D (EUR)* 0,70 % p.a 0,20 % p.a. 0,90 % p.a Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,70 % p.a 0,20 % p.a. 0,90 % p.a Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,70 % p.a 0,20 % p.a. 0,90 % p.a Néant Néant R/D (USD)* 1,10 % p.a 0,20 % p.a. 1,30 % p.a. 2,50 % Néant SI/A (USD)* 0,40 % p.a. 0,10 % p.a. 0,50 % p.a. Néant Néant SI/A (EUR)* 0,40 % p.a. 0,10 % p.a. 0,50 % p.a. Néant Néant SI/A (H-EUR)* 0,40 % p.a. 0,10 % p.a. 0,50 % p.a. Néant Néant 28
Natixis Global Emerging Equity : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118022893 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118022976 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118023271 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 1,20 % p.a. 0,15 % p.a. 1,35 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 1,20 % p.a. 0,15 % p.a. 1,35 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 1,20 % p.a. 0,15 % p.a. 1,35 % p.a. Néant Néant Natixis Global Currency : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU1118023354 Euro Capitalisation 20 000 EUR 20 000 EUR N/A (H-GBP)* LU1118023511 Livre Sterling Capitalisation 20 000 GBP 20 000 GBP N/A (H-CHF)* LU1118023784 Franc suisse Capitalisation 20 000 CHF 20 000 CHF N/D (EUR)* LU1118023438 Euro Distribution 20 000 EUR 20 000 EUR N/D (H-GBP)* LU1118023602 Livre Sterling Distribution 20 000 GBP 20 000 GBP N/D (H-CHF)* LU1118023941 Franc suisse Distribution 20 000 CHF 20 000 CHF de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/D (EUR)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,40 % p.a. 0,20 % p.a. 0,60 % p.a. Néant Néant 29