un p Tit vélo dans La Tête Rapport financier 2013 page 1/6

Transcription

1 1/6 Association loi 1901 Bureau et siège social : 5 rue de Londres, Grenoble tél. : couriel : contact@ptitvelo.net site ouèbe : Bilan financier de l'année 2013 Table des matières 1. Compte de résultat Budget prévisionnel Bilan Annexes Compte de résultat Situation en banque au 1 er Janvier : ( au 1 er Janvier 2012)

2 2/6 CHARGES PRODUITS achats pièces 3889,88 Adhésion atelier (tous tarifs) 41035,00 achats outils 289,07 Vente vélo remonté 28859,00 autres fournitures atelier 2548,17 vente remorque 110,00 Achat vélos 0,00 Vente carcasse 4780,60 Nourriture et boissons 1201,04 Vente pièces neuves 2271,03 Déplacements 23,80 vente pièces occasion 3315,00 Autres frais manifestations 382,67 vente vélo enfant 670,35 Impression et photocopies 1960,94 vente Tshirt 31,84 Frais administratifs 289,13 vente autre 209,20 achat fournitures de bureau 102,88 avoir fournisseur 95,27 matériel informatique, vidéo 0,00 vente buvette 0,00 partenariat associatif 1400,00 cycle vertueux 0,00 représentation congrès 0,00 location matériel 502,00 eau 256,24 autre prestation de service 7175,00 électricité 1213,46 retour chèque impayé 0,00 téléphone, internet 866,33 don 2047,31 gaz 0,00 subventions collectivités territoriales 0,00 Salaire 68266,75 aides à l'emploi 6490,71 retraite 0,00 Formation (remboursement) 3149,30 URSSAF + retraite 31463,00 Sécu- maladie 108,30 pôle emploi assurance chômage 0,00 Intérêts livret A 556,75 indemnité de stage 872,10 formation professionnelle 2839,00 Déficit 30254,79 Loyer 11974,24 assurances 1057,31 médecine du travail 765,44 TOTAL , ,66 Analyse du compte de résultat On observe une stagnation des charges ( en 2012) avec environ la même répartition : 77 % de nos dépenses se font en salaires et cotisations sociales. La légère augmentation de ces dépenses est du au fait que nous avons eu 8 salariés sur l'année complète. Les dépenses en alimentaire et frais de manifestations ont baissé car il n'y a pas eu de grand événement organisé en Le gros changement de cet exercice est la baisse de la plupart de nos produits : une partie était prévisible (fin de la convention RERA qui avait rapporté en 2012, contrats aidés moins nombreux). L'autre partie des baisses est sur les ventes : 10% de baisse des adhésions, 15 % pour les ventes de vélos. Le seul produit en hausse notable sont les prestations qui ont augmenté de 50% (7500 contre 5000).

3 3/6 Vente de vélos : Nous avons vendu 556 vélos remontés à un prix moyen de 51,9 contre 734 vélos en 2012 (à un prix moyen de 46,5 ). Adhésions : Les adhésions sont en légère baisse : 2352 contre 2489 en 2012, le montant moyen de l'adhésion s'établit à 17,5 également en baisse (18,2 en 2012). Au final cette année 2013 est la plus mauvaise jamais enregistrée : un peu plus de de déficit. Heureusement le matelas constitué ces dernières années permet d'amortir le choc. Néanmoins l'équilibre budgétaire est perturbé et il nous faut trouver des solutions pour ne pas continuer sur cette voie. On peut aussi noter qu'il ne faut plus compter sur une augmentation du nombre d'adhésions, celui-ci étant plutôt en phase plateau. Nous avons déjà informé nos adhérent-e-s de notre situation et expliqué nos choix : pas trop de recherche de subventions, auto-financement au maximum. Ceci est résumé sur une affiche présente dans les ateliers depuis le début de l'année qui remet en avant le tarif «auto-financement» de 30. Il semblerait que cette action porte déjà ses fruits car le montant moyen de l'adhésion est en augmentation à environ 22,5 sur les 3 premiers mois de Budget prévisionnel L'année 2014 sera peut-être marquée par un gros changement qui est le déménagement de l'atelier de la rue de Londres. Nous sommes en discussion avec la mairie pour louer un local dans le bâtiment Cémoi. Ce déménagement ne devrait pas avoir de grosses conséquences sur le montant du loyer, une subvention venant compenser l'augmentation. Mon prévisionnel envisage donc un déménagement en milieu d'année, sans prévoir de budget spécifique pour le moment en raison des incertitudes sur les travaux et aménagements à faire. Il prévoit une hausse du montant moyen des adhésions dans la lignée de ce que nous constatons en ce début d'année et un nombre d'adhérent-e-s constant (2400). De même les ventes de vélos sont estimées pouvoir revenir au niveau de 2012 (32000 ) Les charges liées aux manifestations sont prévues en hausse au vu du programme de cette année. Pas de grand changement dans les charges liées aux salarié-e-s à part le départ prévu de Matthieu en Septembre. Avec tous ces paramètres nous arrivons à un résultat équilibré mais de justesse.

4 4/6 CHARGES PRODUITS achats pièces 4000,00 Adhésion atelier (tous tarifs) 54000,00 achats outils 400,00 Vente vélo remonté 32000,00 autres fournitures atelier 2200,00 vente remorque 200,00 Nourriture et boissons 3000,00 Vente carcasse 4300,00 Autres frais manifestations 1000,00 Vente pièces neuves 2500,00 Impression et photocopies 3000,00 vente pièces occasion 3400,00 Frais administratifs 300,00 vente vélo enfant 600,00 achat fournitures de bureau 100,00 vente Tshirt 80,00 partenariat associatif 500,00 vente autre 250,00 eau 300,00 vente buvette 3000,00 électricité 1250,00 location matériel 600,00 téléphone, internet 880,00 autre prestation de service 6000,00 Salaire 70766,37 don 2100,00 URSSAF + retraite 31232,30 subventions collectivités territoriales 4400,00 médecine du travail 780,00 aides à l'emploi 21750,07 Loyer 14296,00 assurances 1060,00 Résultat 115,4001 TOTAL , ,07 3. Bilan

5 5/6 Bilan de fin d'exercice 2013 ACTIF Valeur Regroupement PASSIF Valeur Regroupement IMMOBILISE 3 622,00 FONDS PROPRES ,05 Apport sans droit de reprise Caméra 200,00 (dons, récupération) ,90 Ordinateur montage vidéo Vidéoprojecteur 100,00 150,00 Report à nouveau 2012 Résultat , ,79 Matériel bureau et informatique 257,00 Mobilier Appareils cuisine 1 975,00 60,00 Outillage 880,00 CIRCULANT ,26 DETTES A COURT TERME 5 120,31 Vélo remonté 1 800,00 Electricité 47,31 Vélo «carcasse» 5 100,00 Cotisations sociales : Assurance chômage, sécurité Vélos enfants 645,00 sociale et retraite 5 073,00 Vélos anciens, bizarres Roues Pièces neuves vélo Pièces remorque (profilé) 3 000, , ,00 200,00 Remorque Tshirt 1 100,00 880,00 Gobelet 350,00 Banque Crédit Coopératif Livret A Crédit Coopératif Caisses (Londres + Campus) 8 572, ,11 15,50 TOTAUX Les roues sont valorisées à 5 pièce, les vélos remontés, anciens et bizarres à 50 et les carcasses à 10. Les remorques sont valorisées à 50. Ce sont généralement des récupérations ou des constructions maison. Les dettes à court terme sont la facture d'électricité du Campus et les cotisations sociales des 2 derniers mois de l'année. 4. Annexes 1. Inventaire Inventaire assez approximatif, surtout pour Londres. Campus Vélos remontés : 6 Vélos enfant : 40 Carcasses : 97 Roues : 350 Londres Vélos remontés : 30 Vélos enfant : 89 Carcasses : 413 Roues : , , , ,36

6 6/6 2. Bénévolat 48 bénévoles en 2013 qui participent en moyenne 4h20 par semaine. Ceci représente 8,8 emplois «p'tit vélo» à 24h par semaine. Sur l'année ce sont donc 8500 heures de bénévolat qui représentent en les valorisant au SMIC + cotisations sociales. Ce montant est équivalent à celui de l'ensemble des salariés ce qui est l'habitude ces dernières années.