DESCRIPTION DES JOURNAUX DE REPORTING

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1 DESCRIPTION DES JOURNAUX DE REPORTING Version 2.1c 21/10/2013 Ce document et son contenu sont strictement confidentiels et la propriété de Natixis Paiements. Il n est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de ce document ou de toute ou partie de son contenu à une entité tiers sont strictement interdits ou sujet à une autorisation écrite préalable de Natixis Paiements. Tous droits réservés

2 SOMMAIRE 1. INTRODUCTION REGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS PERIODICITE JOURNALIERE PERIODICITE HEBDOMADAIRE PERIODICITE MENSUELLE JOURNAUX PRE-FORMATES COMMENT LES UTILISER? PROCEDURES DE MISE A DISPOSITION JOURNAL DES TRANSACTIONS Structure du fichier Exemple de fichier JOURNAL DES OPERATIONS Structure du fichier V Exemple de fichier V Structure du fichier V JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Structure du fichier Exemple de fichier JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES Structure du fichier JOURNAUX PERSONNALISES JOURNAL DES TRANSACTIONS Interface de gestion Structure du fichier Prévisualisation AUTRES TYPOLOGIES DE REPORTING GENERALITES SUR L EXPORTATION DE DONNEES VIA L OUTIL DE GESTION DE CAISSE EXPORT DES «PAIEMENTS EN COURS» EXPORT DES «REMISES» EXPORT DES «PAIEMENTS REMISES» Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 2/44

3 1. INTRODUCTION Afin d aider le commerçant dans sa gestion quotidienne, différents niveaux de reporting sont proposés. Tous restituent l identifiant de transaction initialement positionné par le marchand dans la donnée trans_id de la requête de paiement. NB : Ce numéro est automatiquement généré par la plateforme pour les paiements manuels. Ces reportings peuvent avoir lieu en temps réel, ou en léger différé, en fonction de leur typologie. Par défaut, il vous est proposé la mise à disposition de journaux pré-formatés et la possibilité de réaliser des exportations personnalisées depuis votre outil de gestion de caisse. Tous ces reportings sont disponibles que la boutique soit en TEST ou en PRODUCTION. Les reporting de TEST sont mis à disposition à titre indicatif. 2. REGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS 2.1. Périodicité journalière Nom du fichier : CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_DATE_VERSION.csv Avec CODE : Initiale du journal = JO / JT / JRB /JRI LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE : Nom de la boutique (en majuscule) tel qu il est défini dans l outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). Les espaces sont remplacés par le caractère «_». IDENTIFIANT-DU-SITE : Identifiant du site sur 8 chiffres, visible dans l outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). DATE : Date de génération du journal au format AAMMJJ. VERSION : V1, V3 ou V7 en fonction du type de journal. Exemples des journaux du 18/09/2012 de la boutique «boutique de démo» (identifiant ) : JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_ _120918_V3.csv JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_ _120918_V7.csv En mode TEST, le nom du fichier est préfixé par «TEST_» Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 3/44

4 2.2. Périodicité hebdomadaire Nom du fichier : CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_SEMAINE_VERSION.csv Avec CODE : Initiale du journal = JO / JT / JRB /JRI LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE : Nom de la boutique (en majuscule) tel qu il est défini dans l outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). Les espaces sont remplacés par le caractère «_». IDENTIFIANT-DU-SITE : Identifiant du site sur 8 chiffres, visible dans l outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). SEMAINE : Semaine de génération du journal au format AAWXX. AA l année (12 pour 2012) / W pour week (semaine) / XX pour le numéro de la semaine. VERSION : V1, V3 ou V7 en fonction du type de journal. Exemples des journaux pour la semaine 32 de 2012 de la boutique «boutique de démo» (identifiant ) : JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_ _12W32_V3.csv JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_ _12W32_V7.csv En mode TEST, le nom du fichier est préfixé par «TEST_» Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 4/44

5 2.3. Périodicité mensuelle Nom du fichier : CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_MOIS_VERSION.csv Avec CODE : Initiale du journal = JO / JT / JRB /JRI LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE : Nom de la boutique (en majuscule) tel qu il est défini dans l outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). Les espaces sont remplacés par le caractère «_». IDENTIFIANT-DU-SITE : Identifiant du site sur 8 chiffres, visible dans l outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). MOIS: Mois de génération du journal au format AAMXX. AA l année (12 pour 2012) / M pour month (mois) / XX pour le numéro du mois. VERSION : V1, V3 ou V7 en fonction du type de journal. Exemples des journaux pour le mois de mai 2012 de la boutique «boutique de démo» (identifiant ) : JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_ _12M05_V3.csv JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_ _12M05_V7.csv En mode TEST, le nom du fichier est préfixé par «TEST_» Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 5/44

6 3. JOURNAUX PRE-FORMATES 3.1. Comment les utiliser? Quatre typologies de journaux pré-formatés peuvent être mises à disposition : le journal des transactions, le journal des opérations, le journal de rapprochement bancaire. le journal de rapprochement des impayés. Le journal des transactions vous informe de tous les paiements effectués (acceptés et refusés) sur votre boutique. Grâce à un outil de traitement automatique, ou manuellement, vous pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données. De cette manière, vous vous assurez de livrer toutes les commandes acceptées en paiement. Le journal des opérations vous informe de l évolution du cycle de vie des transactions. Là aussi, vous pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données. Le journal de rapprochement bancaire (JRB) permet à un commerçant de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les paiements apparaissant sur son relevé bancaire. Ce journal apporte des informations bancaires complémentaires (montant crédité sur le compte, commission, etc.). Le journal de rapprochement des impayés (JRI) permet à un commerçant de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les impayés qu il reçoit Procédures de mise à disposition Par défaut, les journaux des transactions et des opérations sont mis à disposition une fois par jour entre 4h00 et 7h00. Les journaux sont au format «.CSV». Les modalités de restitution de ces fichiers sont à tout moment personnalisables par les commerçants grâce à l onglet «paramétrage» de l outil de gestion de caisse. Selon les paramétrages retenus, ces journaux peuvent être : Quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels, transférés en pièce jointe à une ou plusieurs adresses de votre choix paramétrables dans l outil de gestion de caisse. NB : Sur demande du commerçant, la mise à disposition de ces fichiers peut également être réalisée en FTP. Les fichiers seront alors déposés dans le répertoire /log Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 6/44

7 3.3. Journal des transactions Structure du fichier Généralités Le fichier est au format CSV. Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d un tableau. Chaque fichier est structuré de la façon suivante : - Un enregistrement «Titre» - Un enregistrement «Entête» - N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues dans le fichier). NB : il n y a pas de fin d enregistrement dans le journal des transactions v7 Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au Enregistrement «titre» L enregistrement «Titre» fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l enregistrement «titre» 1 Code enregistrement = TITRE 2 Nom de la boutique 3 Date et heure de l envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss) 4 Format et version = Table_V7 Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 7/44

8 Enregistrements «entête» et «détails» L enregistrement «Entête» récapitule les libellés des données transmises. Les enregistrements «détails» contiennent, pour chaque transaction, la valorisation des données précédemment listées dans l enregistrement «entête». Position Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible Signification 1 ENTETE Code enregistrement 2 TRANSACTION_ID Identifiant de la transaction 3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0 + SIRET 4 PAYMENT_MEANS Moyen de paiement Card Transactions par carte ORIGIN_AMOUNT AMOUNT CURRENCY_CODE PAYMENT_DATE PAYMENT_TIME CARD_VALIDITY Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise 11 CARD_TYPE Type de carte 12 CARD_NUMBER 13 RESPONSE_CODE Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro) Date de paiement (AAAAMMJJ) Heure de paiement (hhmmss) Date de validité de la carte (AAAAMM) Extrait du numéro de carte utilisé pour le paiement Code réponse à la demande d autorisation avec la même valeur que BANK_RESPONSE_CODE si la valeur est (00, 02, 05, 30, 34, 75, 96) et à 05 sinon. 00 Autorisation acceptée 02 Le commerçant doit contacter la banque du porteur 05 Autorisation refusée 30 Erreur de format. 34 Suspicion de fraude 75 Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. 96 Erreur technique lors du paiement 4E 4D Cryptogramme visuel incorrect Cryptogramme visuel correct 14 CVV_RESPONSE_CODE Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2 50 Cryptogramme visuel non traité Cryptogramme visuel absent de la demande d'autorisation La banque de l'internaute n'est pas certifiée, le contrôle n'a pas pu être effectué NO Pas de cryptogramme sur la carte Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 8/44

9 vide Pour les cartes AMEX, American Express ne retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle. Si le Cryptogramme visuel de la carte est faux, American Express retourne un code 05 dans le champ RESPONSE_CODE vide 00 Pas de contrôle effectué Tous les contrôles se sont déroulés avec succès 02 La carte a dépassé l encours autorisé 15 COMPLEMENTARY_CODE Résultat des contrôles locaux effectués La carte appartient à la liste grise du commerçant Le pays d émission de la carte appartient à la liste grise du commerçant ou le pays d émission de la carte n appartient pas à la liste blanche du commerçant. L adresse IP appartient à la liste grise du commerçant La carte appartient à la liste grise BIN du commerçant 07 Contrôle e-carte bleue 16 CERTIFICATE Certificat de la transaction 17 AUTORISATION_ID 18 CAPTURE_DATE Numéro d autorisation de la transaction Date d envoi en banque demandée (AAAAMMJJ) 08 Transaction non garantie 3DS REFERRAL REFUSED Contrôle carte à autorisation systématique Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l adresse IP et le pays de l adresse du client. Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d un des contrôles locaux Transaction à forcer Transaction refusée 19 TRANSACTION_STATUS Etat de la transaction au moment de la génération du journal TO_VALIDATE TO_CAPTURE TO_CREDIT CANCELLED Transaction à valider Transaction de paiement en attente de remise Transaction de crédit en attente de remise Transaction annulée CAPTURED Transaction remisée EXPIRED Transaction expirée WAITING TO_AUTHORIZE Transaction en attente Transaction en attente de demande d autorisation Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 9/44

10 20 RETURN_CONTEXT 21 AUTORESPONSE_STATUS Contexte de la commande d un acheteur Etat de l envoi de la réponse automatique 22 ORDER_ID Numéro de commande 23 CUSTOMER_ID Identifiant du client 24 CUSTOMER_IP_ADDRESS Adresse IP de l internaute 25 ACCOUNT_SERIAL 26 SESSION_ID 27 TRANSACTION_CONDITION 28 CAVV_UCAF 29 COMPLEMENTARY_INFO N d abonné suivi du n éventuel de récurrence Nom de la plateforme de paiement Condition de réalisation de la transaction Certificat 3D-SECURE (3-D Secure Cardholder Authentication Verification Value) Détail du résultat des contrôles locaux effectués (spécifique aux commerçants ayant souscrit order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère et délestés des caractères de contrôle (tabulations, retours à la ligne) FAILED SENT UNDEFINED vide SYSTEMPAY 3D_SUCCESS 3D_FAILURE 3D_ERROR 3D_NOTENROLLED 3D_ATTEMPT SSL CARD_COUNTRY=XXX MAESTRO CAS L envoi de la réponse automatique transmise au serveur commerçant a échoué Réponse automatique envoyée au serveur commerçant Aucune réponse automatique n a été demandée par le commerçant Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure et le porteur s est authentifié correctement. Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l acheteur n a pas réussi à s authentifier (mauvais mot de passe). Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais un problème technique a été rencontré durant le processus d authentification (lors de la vérification de l inscription de la carte au programme 3D ou de l authentification du porteur). Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n est pas enrôlée. Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l acheteur n a pas eu à s authentifier (le serveur de contrôle d accès de la banque qui a émis la carte n implémente que la génération d une preuve de tentative d authentification). L acheteur ne s est pas authentifié pour une des raisons suivantes : - le type de carte n est pas supporté par le programme 3-D Secure - le commerçant ou le porteur de la carte n est pas inscrit au programme 3-D Secure XXX correspond au code pays iso alphabétique 3166 Valeur = YES NO Carte à Autorisation Systématique Valeur = YES NO Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 10/44

11 au module d aide à la décision) ECBL CCC BDOM PRODUCTCODE BANKCODE E-carte bleue Valeur = YES NO Country Card Consistency (cohérence des pays de la carte, ip utilisateur et pays du client) Valeur = YES NO Nom de la banque Produit de la carte Code banque Valorisation pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD 00 transaction approuvée ou traitée avec succès 02 contacter l'émetteur de la carte 30 BANK_RESPONSE_CODE Code réponse de la banque émettrice à la demande d autorisation 03 accepteur invalide 04 conserver la carte 05 ne pas honorer 07 conserver la carte, conditions spéciales 08 approuver après identification 12 transaction invalide 13 montant invalide 14 numéro de porteur invalide 15 émetteur de carte inconnu 17 annulation client 19 répéter la transaction ultérieurement 20 réponse erronée (erreur dans le domaine serveur) 24 mise à jour de fichier non supportée impossible de localiser l enregistrement dans le fichier enregistrement dupliqué, anicien enregistrement remplacé erreur en «edit» sur champ de mise à jour fichier 28 accès interdit au fichier 29 mise à jour fichier impossible 30 erreur de format 31 identifiant de l'organisme acquéreur inconnu 33 date de validité de la carte dépassée 34 suspicion de fraude carte perdue 43 carte volée 51 nombre d essai code confidentiel dépassé provision insuffisante ou crédit dépassé 54 date de validité de la carte dépassée 55 code confidentiel erroné Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 11/44

12 31 MODE_REGLEMENT Mode de règlement vide 56 carte absente du fichier 57 transaction non permise à ce porteur 58 transaction interdite au terminal 59 suspicion de fraude 60 l'accepteur de la carte doit contacter l'acquéreur 61 montant de retrait hors limite 63 règles de sécurité non respectées réponse non parvenue ou reçue trop tard nombre d essai code confidentiel dépassé porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé 90 arrêt momentané du système 91 émetteur de carte inaccessible 94 transaction dupliquée 96 mauvais fonctionnement du système échéance de la temporisation de surveillance globale serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau 99 incident domaine initiateur 00 Valorisation pour les cartes AMEX Transaction approuvée ou traitée avec succès 02 Dépassement de plafond 04 Conserver la carte 05 Ne pas honorer 97 YES Échéance de la temporisation de surveillance globale Non valorisé pour carte CB, Visa, MasterCard, Amex Paiement 3D-Secure garanti 32 3D_LS Garantie de paiement 3D- Secure NO UNKNOWN Paiement non garanti 3D Secure Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 12/44

13 Format de champs Position Description Format 1 ENTETE a11 2 TRANSACTION_ID an6 3 MERCHANT_ID n PAYMENT_MEANS ans ORIGIN_AMOUNT n AMOUNT n CURRENCY_CODE n3 8 PAYMENT_DATE n8 9 PAYMENT_TIME n6 10 CARD_VALIDITY n6 11 CARD_TYPE ans CARD_NUMBER n RESPONSE_CODE n2 14 CVV_RESPONSE_CODE n2 15 COMPLEMENTARY_CODE n2 16 CERTIFICATE ans AUTORISATION_ID an CAPTURE_DATE n8 19 TRANSACTION_STATUS ans..32 (enum) 20 RETURN_CONTEXT ans AUTORESPONSE_STATUS ans ORDER_ID an CUSTOMER_ID an CUSTOMER_IP_ADDRESS n ACCOUNT_SERIAL an SESSION_ID an TRANSACTION_CONDITION ans..20 (enum) 28 CAVV_UCAF ans COMPLEMENTARY_INFO ans..255 (enum) 30 BANK_RESPONSE_CODE n2 31 MODE_REGLEMENT vide 32 3D_LS a Exemple de fichier TITRE;NATIXIS;11/02/04_14:46:00;TABLE_V7; ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;ORIGIN_AMOUNT;AMOUNT;CURRENCY _CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TIME;CARD_VALIDITY;CARD_TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_C ODE;CVV_RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_CODE;CERTIFICATE;AUTORISATION_ID;CAPTURE_D ATE;TRANSACTION_STATUS;RETURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID; CUSTOMER_IP_ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;SESSION_ID;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;CO MPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;MODE_REGLEMENT;3D_LS; TRANSACTION;946439; ;CARD;10520;10520;978; ;094445;201009;VISA; ;0 0;;;;690967; ;CAPTURED;;SENT;468899;; ;;;;;;00;;; TRANSACTION;932155; ;CARD;9900;9900;978; ;100615;201009;VISA; ;00;; ;;974425; ;CAPTURED;;SENT;798001;; ;;;;;;00;;; TRANSACTION;978829; ;CARD;2810;2810;978; ;100704;201009;VISA; ;00;; ;;024718; ;CAPTURED;;SENT;878062;; ;;;;;;00;;; TRANSACTION;944942; ;CARD;5235;5235;978; ;100734;201009;VISA; ;00;; ;;057264; ;CAPTURED;;SENT;678605;; ;;;;;;00;;; Légende : Enregistrement «Titre» Enregistrement «Entête» Enregistrements détails (4 enregistrements dans l exemple ci-dessous) Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 13/44

14 3.4. Journal des opérations Structure du fichier V3 Généralités Le fichier est au format CSV. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule, etc.). Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d un tableau. Chaque fichier est structuré de la façon suivante : - Un enregistrement «Titre» - Un enregistrement «Entête» - N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues dans le fichier). - Un enregistrement «Fin» Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au Enregistrement «titre» : L enregistrement «Titre» fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l enregistrement «titre» 1 Code enregistrement = TITRE 2 Nom de la boutique 3 Date et heure de l envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss) 4 Format et version VERSION_V3 Entête et Détail de l enregistrement L enregistrement «Entête» récapitule les libellés des données transmises. Les enregistrements «détails» contiennent, pour chaque opération, la valorisation des données précédemment listées dans l enregistrement «entête». Position Libellé de la donnée 1 ENTETE 2 MERCHANT_ID 3 PAYMENT_DATE Description de la donnée (=colonne si tableau) Code enregistrement Identifiant du commerçant Date de paiement (AAAAMMJJ) Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible Signification 0 + SIRET Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 14/44

15 Position Libellé de la donnée 4 TRANSACTION_ID 5 OPERATION_SEQUENCE 6 OPERATION_NAME Description de la donnée (=colonne si tableau) identifiant de la transaction Numéro de l opération Typologie de l action effectuée. montant de l opération OPERATION_AMOUNT exprimé dans la plus petite unité 7 de la devise devise de OPERATION_CURRENCY 8 l opération 9 OPERATION_DATE date de l opération heure de OPERATION_TIME 10 l opération ID de l utilisateur OPERATION_ORIGIN ayant réalisé 11 l action. 12 RESPONSE_CODE Code réponse à la demande d autorisation Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible MERCHANT_BO_CHECK_URL BATCH_AUTO_CHECK_URL RECURRENCE_CHECK_URL FILE_CHECK_URL PAYMENT_CHECK_URL, MANUAL_CHECK_URL ADVICE AUTHOR CANCEL CREDIT_CAPTURE DEBIT_CAPTURE DUPLICATE CREDIT EXPIRED MODIFICATION TRANSACTION VALIDATE WAIT REACTIVATION Signification Invocation de la check URL lors du paiement, modification, duplication depuis le BO Invocation de la check URL lors de l'autorisation via les tâches Invocation de la check URL lors du paiement par récurrences Invocation de la check lors du paiement par fichier d'identifiants Invocation de la check URL lors du paiement Invocation manuelle de la check URL depuis le BO sur une transaction existante Forçage de transaction Autorisation d une transaction (dans le cas où l autorisation n est pas effectuée en temps réel) Annulation de la transaction Remise en banque d un remboursement Remise en banque d un paiement Duplication de transaction Remboursement d une transaction Expiration d une transaction Modification d une transaction Saisie d un paiement manuel Validation d une transaction Mise en attente d une transaction Réactivation de transaction Valorisé à «Batch» s il s agit d une traitement automatisé 00 Autorisation acceptée 02 Le commerçant doit contacter la banque du porteur 05 Autorisation refusée Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 15/44

16 Position Libellé de la donnée 13 NEW_STATUS 14 RETURN_CONTEXT Description de la donnée (=colonne si tableau) Nouveau statut de l opération Contexte de la commande d un acheteur Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible Signification 30 Erreur de format. 34 Suspicion de fraude Nombre de tentatives de 75 saisie du numéro de carte dépassé. 96 Erreur technique lors du paiement REFERRAL Transaction à forcer REFUSED TO_VALIDATE TO_CAPTURE TO_CREDIT CANCELLED CAPTURED EXPIRED WAITING TO_AUTHORIZE order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère et délestés des caractères de contrôle (tabulations, retours à la ligne) Transaction refusée Transaction à valider Transaction de paiement en attente de remise Transaction de crédit en attente de remise Transaction annulée Transaction remisée Transaction expirée Transaction en attente Transaction en attente de demande d autorisation Enregistrement «fin» : Position Description Valorisation dans l enregistrement «fin» 1 Code enregistrement FIN Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 16/44

17 Format des champs Le format n est donné qu à titre indicatif et peut être amené à changer (notamment pour les champs de type enum). Position Libellé Format 1 ENTETE a9 2 MERCHANT_ID n PAYMENT_DATE n8 4 TRANSACTION_ID an6 5 OPERATION_SEQUENCE n..3 6 OPERATION_NAME an..32 (enum) 7 OPERATION_AMOUNT n OPERATION_CURRENCY n3 9 OPERATION_DATE n8 10 OPERATION_TIME n6 11 OPERATION_ORIGIN ans RESPONSE_CODE n2 13 NEW_STATUS ans..32 (enum) 14 RETURN_CONTEXT ans Exemple de fichier V3 TITRE;DWHLAJO;090205_12:19:00;TABLE_V3; ENTETE;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NA ME;OPERATION_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATIO N_ORIGIN;RESPONSE_CODE;NEW_STATUS; OPERATION; ; ;998174;1;DUPLICATE;9900;978;090205;121327;test;00;TO_CAPTURE; OPERATION; ; ;998174;2;CANCEL;9900;978;090205;121400;test;00;CANCELLED; FIN; Légende : Enregistrement «Titre» Enregistrement «Entête» Enregistrements «détails» (2 enregistrements dans l exemple ci-dessous) Enregistrement «Fin» Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 17/44

18 Structure du fichier V4 Enregistrement «titre» : L enregistrement «Titre» fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l enregistrement «titre» 1 Code enregistrement = TITRE 2 Nom de la boutique 3 Date et heure de l envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss) 4 Format et version TABLE_V4 Entête et Détail de l enregistrement L enregistrement «Entête» récapitule les libellés des données transmises. Les enregistrements «détails» contiennent, pour chaque opération, la valorisation des données précédemment listées dans l enregistrement «entête». Position Libellé de la donnée 1 ENTETE 2 MERCHANT_COUNTRY 3 MERCHANT_ID 4 PAYMENT_DATE 5 TRANSACTION_ID 6 OPERATION_SEQUENCE 7 OPERATION_NAME Description de la donnée (=colonne si tableau) Code enregistrement Pays du commerçant Identifiant du commerçant Date de paiement (AAAAMMJJ) identifiant de la transaction Numéro de l opération Typologie de l action effectuée. Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible OPERATION FR 0 + SIRET FRANCE Signification Invocation de la check URL lors du paiement, MERCHANT_BO_CHECK_URL modification, duplication depuis le BO Invocation de la check URL BATCH_AUTO_CHECK_URL lors de l'autorisation via les tâches Invocation de la check URL RECURRENCE_CHECK_URL lors du paiement par récurrences Invocation de la check lors du FILE_CHECK_URL paiement par fichier d'identifiants Invocation de la check URL PAYMENT_CHECK_URL, lors du paiement Invocation manuelle de la MANUAL_CHECK_URL check URL depuis le BO sur une transaction existante ADVICE Forçage de transaction Autorisation d une transaction (dans le cas où l autorisation AUTHOR n est pas effectuée en temps réel) CANCEL CREDIT_CAPTURE Annulation de la transaction Remise en banque d un remboursement Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 18/44

19 Position Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) montant de l opération OPERATION_AMOUNT exprimé dans la plus petite unité 8 de la devise devise de OPERATION_CURRENCY 9 l opération 10 OPERATION_DATE date de l opération heure de OPERATION_TIME 11 l opération ID de l utilisateur OPERATION_ORIGIN ayant réalisé 12 l action. 13 RESPONSE_CODE 14 BANK_RESPONSE_CODE Code réponse à la demande d autorisation Code réponse de la banque émettrice à la demande d autorisation Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible DEBIT_CAPTURE DUPLICATE CREDIT EXPIRED MODIFICATION TRANSACTION VALIDATE WAIT REACTIVATION Signification Remise en banque d un paiement Duplication de transaction Remboursement d une transaction Expiration d une transaction Modification d une transaction Saisie d un paiement manuel Validation d une transaction Mise en attente d une transaction Réactivation de transaction Valorisé à «Batch» s il s agit d une traitement automatisé 00 Autorisation acceptée 02 Le commerçant doit contacter la banque du porteur 05 Autorisation refusée 30 Erreur de format. 34 Suspicion de fraude Nombre de tentatives de 75 saisie du numéro de carte dépassé. Erreur technique lors du 96 paiement Valorisation pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD transaction approuvée ou traitée avec succès contacter l'émetteur de la carte 03 accepteur invalide 04 conserver la carte 05 ne pas honorer 07 conserver la carte, conditions spéciales 08 approuver après identification 12 transaction invalide 13 montant invalide 14 numéro de porteur invalide 15 Emetteur de carte inconnu 17 Annulation client Répéter la transaction ultérieurement Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur Mise à jour de fichier non supportée Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 19/44

20 Position Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible Signification Impossible de localiser 25 l enregistrement dans le fichier Enregistrement dupliqué, 26 ancien enregistrement remplacé 27 Erreur en «edit» sur champ de mise à jour fichier 28 Accès interdit au fichier 29 Mise à jour de fichier impossible 30 erreur de format 31 identifiant de l'organisme acquéreur inconnu 33 date de validité de la carte dépassée 34 suspicion de fraude 38 Nombre d essais code confidentiel dépassé 41 carte perdue 43 carte volée 51 provision insuffisante ou crédit dépassé 54 date de validité de la carte dépassée 55 Code confidentiel erroné 56 carte absente du fichier 57 transaction non permise à ce porteur 58 transaction interdite au terminal 59 suspicion de fraude 60 l'accepteur de la carte doit contacter l'acquéreur 61 montant de retrait hors limite 63 règles de sécurité non respectées 68 réponse non parvenue ou reçue trop tard 75 Nombre d essai code confidentiel dépassé Porteur déjà en opposition, 76 ancien enregistrement conservé 90 arrêt momentané du système 91 émetteur de carte inaccessible 94 Transaction dupliquée 96 mauvais fonctionnement du système 97 échéance de la temporisation de surveillance globale 98 serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau 99 incident domaine initiateur Valorisation pour les cartes AMEX 00 Transaction approuvée ou traitée avec succès 02 Dépassement de plafond 04 Conserver la carte 05 Ne pas honorer Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 20/44

21 Position Libellé de la donnée 15 CVV_RESPONSE_CODE 16 NEW_STATUS 17 ORDER_ID 18 RETURN_CONTEXT 19 CUSTOMER_ID Description de la donnée (=colonne si tableau) Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2 Nouveau statut de l opération Référence de la commande Contexte de la commande d un acheteur Identifiant du client Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible 97 4E 4D NO vide REFERRAL REFUSED TO_VALIDATE TO_CAPTURE TO_CREDIT CANCELLED CAPTURED EXPIRED WAITING TO_AUTHORIZE order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère et délestés des caractères de contrôle (tabulations, retours à la ligne) Signification Échéance de la temporisation de surveillance globale Cryptogramme visuel incorrect Cryptogramme visuel correct Cryptogramme visuel non traité Cryptogramme visuel absent de la demande d'autorisation La banque de l'internaute n'est pas certifiée, le contrôle n'a pas pu être effectué Pas de cryptogramme sur la carte Pour les cartes AMEX, American Express ne retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle. Si le Cryptogramme visuel de la carte est faux, American Express retourne un code 05 dans le champ RESPONSE_CODE Transaction à forcer Transaction refusée Transaction à valider Transaction de paiement en attente de remise Transaction de crédit en attente de remise Transaction annulée Transaction remisée Transaction expirée Transaction en attente Transaction en attente de demande d autorisation Enregistrement «fin» : Position Description Valorisation dans l enregistrement «fin» 1 Code enregistrement FIN Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 21/44

22 Format des champs : Le format n est donné qu à titre indicatif et peut être amené à changer (notamment pour les champs de type enum). Position Description Format 1 ENTETE a9 2 MERCHANT_COUNTRY a2 3 MERCHANT_ID n PAYMENT_DATE n8 5 TRANSACTION_ID an6 6 OPERATION_SEQUENCE n..3 7 OPERATION_NAME an..32 (enum) 8 OPERATION_AMOUNT n OPERATION_CURRENCY n3 10 OPERATION_DATE n8 11 OPERATION_TIME n6 12 OPERATION_ORIGIN ans RESPONSE_CODE n2 14 BANK_RESPONSE_CODE n2 15 CVV_RESPONSE_CODE n2 16 NEW_STATUS ans..32 (enum) 17 ORDER_ID an RETURN_CONTEXT ans CUSTOMER_ID an..80 Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 22/44

23 3.5. Journal de Rapprochement Bancaire Structure du fichier Généralités Le fichier est au format CSV. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule, etc.). Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d un tableau. Chaque fichier est structuré de la façon suivante : - Un enregistrement «Titre» - Un enregistrement «Entête» - N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues dans le fichier). - Un enregistrement «Fin» Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au Enregistrement «titre» : L enregistrement «Titre» fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l enregistrement «titre» 1 Code enregistrement = TITRE 2 Nom de la boutique 3 Date et heure de l envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss) 4 Format et version VERSION_V1 Entête et Détail de l enregistrement L enregistrement «Entête» récapitule les libellés des données transmises. Les enregistrements «détails» contiennent, pour chaque opération, la valorisation des données précédemment listées dans l enregistrement «entête». Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 23/44

24 Position Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible 1 ENTETE Code enregistrement MATCHING 2 MERCHANT_COUNTRY Pays du commerçant FR FRANCE 3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0 + SIRET 4 CONTRACT Numéro de contrat commerçant 5 PAYMENT_DATE Date du paiement (AAAAMMJJ) 6 TRANSACTION_ID identifiant de la transaction 7 ORIGIN_AMOUNT Montant de la transaction en devise d origine (exprimé dans la plus petite unité de la devise) 8 CURRENCY_CODE Devise de la transaction 978 pour EURO 9 CARD_TYPE Type de carte 10 ORDER_ID Référence de commande 11 RETURN_CONTEXT Contexte de la commande d un acheteur 12 CUSTOMER_ID Identifiant client 13 OPERATION_TYPE Type d opération 14 OPERATION_NUMBER N de séquence de l opération 15 REMITTANCE_DATE Date de remise (AAAAMMJJ) 16 REMITTANCE_TIME Heure de remise 17 BRUT_AMOUNT Montant brut de la transaction remisée (exprimé dans la plus petite unité de la devise) 18 MATCH_STATUS Statut de rapprochement 19 REMITTANCE_NB N de remise 20 NET_AMOUNT Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise) [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s il ne s agit pas d une carte privative] 21 COMMISSION_AMOUNT Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise) [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s il ne s agit pas d une carte privative] 22 COMMISSION_CURRENCY Devise de la commission [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s il ne s agit pas d une carte privative] order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère et délestés des caractères de contrôle (tabulations, retours à la ligne) DT CT MATCH_OK MATCH_ANALYSE Débit Crédit Signification Rapprochement effectué A analyser Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 24/44

25 Enregistrement «fin» : Position Description Valorisation dans l enregistrement «fin» 1 Code enregistrement FIN Format des champs Le format n est donné qu à titre indicatif et peut être amené à changer (notamment pour les champs de type enum). Position Description Format 1 ENTETE a8 2 MERCHANT_COUNTRY a2 3 MERCHANT_ID n CONTRACT n PAYMENT_DATE n8 6 TRANSACTION_ID an6 7 ORIGIN_AMOUNT n CURRENCY_CODE n3 9 CARD_TYPE ans ORDER_ID an RETURN_CONTEXT ans CUSTOMER_ID an OPERATION_TYPE ans..16 (enum) 14 OPERATION_NUMBER n REMITTANCE_DATE n8 16 REMITTANCE_TIME n6 17 BRUT_AMOUNT n MATCH_STATUS ans..32 (enum) 19 REMITTANCE_NB n6 20 NET_AMOUNT n COMMISSION_AMOUNT n COMMISSION_CURRENCY n Exemple de fichier TITRE;Boutik-systempay;09/08/31_09:12:07;V1 ; ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIG IN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATIO N_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT_AMOUNT;MATCH_STA TUS;REMITTANCE_NB;NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMISSION_CURRENCY ; MATCHING;fr;4,44E+13; ; ;963214;15000;978;CB;;BATCH;AE12365;DT;1; ;2000;1500 0;MATCH_OK;12;15000;0;978 ; MATCHING;fr;4,44E+13; ; ;123654;1950;978;MASTERCARD;;BATCH;777ADFB;DT;2; ;2000;1950;MATCH_OK;12;1950;0;978 ; MATCHING;fr;4,44E+13; ; ;852147;7400;978;VISA;;OPERATOR manuel;rtl85pm;dt;1; ;2000;1990;match_ok;45;7400;0;978 ; FIN ; Légende : Enregistrement «Titre» Enregistrement «Entête» Enregistrements «détails» (3 enregistrements dans l exemple ci-dessous) Enregistrement «Fin» Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 25/44

26 3.6. Journal de Rapprochement des Impayés Structure du fichier Généralités Le fichier est au format CSV. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule, etc.). Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d un tableau. Chaque fichier est structuré de la façon suivante : - Un enregistrement «Titre» - Un enregistrement «Entête» - N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues dans le fichier). - Un enregistrement «Fin» Enregistrement «titre» : L enregistrement «Titre» fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l enregistrement «titre» 1 Code enregistrement = TITRE 2 Nom de la boutique 3 Date et heure de l envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss) 4 Format et version VERSION_V1 5 Description du fichier LES IMPAYES RAPPROCHÉS DU JOUR Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 26/44

27 Entête et Détail de l enregistrement L enregistrement «Entête» récapitule les libellés des données transmises. Les enregistrements «détails» contiennent, pour chaque opération, la valorisation des données précédemment listées dans l enregistrement «entête». Position Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible Signification 1 ENTETE Code enregistrement DETAIL 2 MERCHANT_COUNTRY Pays du commerçant fr FRANCE 3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0+SIRET 4 CONTRACT Numéro de contrat commerçant PAYMENT_DATE Date du paiement (AAAAMMJJ) TRANSACTION_ID identifiant de la transaction (pos 3 à 8 du champ Impayés) 7 OPERATION_TYPE Type d'opération D ou C D= DEBIT / C= CREDIT 8 SOURCE_AMOUNT Montant brut de la facture SIRET SIRET UNPAID_NB Numéro dossier impayés 7FI UNPAID_CODE Code impayé CURRENCY_CODE Code numérique de la monnaie CONTRACT_TYPE Type de contrat 3 14 POS_NB N du point de vente REMITTANCE_DATE Date de la remise EXCHANGE_AMOUNT Montant facture en contre-val VALUE_DATE Date de valeur UNPAID_AMOUNT Montant de l'impayé EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT Montant Impayé en contre-val EXCHANGE_CURRENCY_CODE Code devise de la contre-val CHARGED_BANK_CODE Code banque à imputer 22 CHARGED_COUNTER Code guichet d'origine 23 CHARGED_ACCOUNT Numéro de compte 24 CHARGED_ADMIN_ACCOUNT Guichet gestionnaire 25 PBA_REMIT_NB N de remise PBA 26 MATCH_STATUS Statut de rapprochement MATCH_OK 27 CUSTOMER_ID Acheteur Dépend de la requête du commerçant 28 ORDER_ID N commande boutique Dépend de la requête du commerçant 29 RETURN_CONTEXT Donnée de contexte Dépend de la requête du commerçant 30 TRANSACTION_STATUS Statut actuel de la transaction 31 CURRENT_AMOUNT Montant courant de la transaction montant capturé moins montant remboursé ou en attente de remboursement ex: ORIGIN_AMOUNT Montant d'origine de la transaction ex: CARD_TYPE Type de carte CB, VISA ou MASTERCARD 34 CHARGED_CARD_TYPE Type impayé CB, VISA ou MASTERCARD 35 UNPAID_SETTLE_DATE Date de compensation de l'impayé AAAAMMJJ 36 UNPAID_DOC_REASON Motif demande de document 37 UNPAID_DOC_DATE Date demande documentation initiale Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 27/44

28 Enregistrement «fin» : Position Description Valorisation dans l enregistrement «fin» 1 Code enregistrement FIN Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 28/44

29 4. JOURNAUX PERSONNALISES 4.1. Journal des transactions Le commerçant a la possibilité de personnaliser les journaux de transaction. Pour cela, il a accès à une interface depuis l outil de gestion de caisse (Menu : Paramétrage / Boutiques/ [Nom de la boutique] / Journaux / Journal Transactions) : Interface de gestion L interface est décomposée en 3 parties : Paramètres généraux, Paramètres journal de travail, Paramètres journal actif. Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 29/44

30 Paramètres généraux : Cet onglet permet de configurer: la périodicité des journaux, l adresse mail du (des) destinataire(s). Paramètres journal de travail : On appelle «journal de travail» le journal en cours de construction (personnalisation) par le commerçant. Il permet de ne pas modifier le journal utilisé en «production» pendant la phase de construction. Cet onglet permet : l ajout ou la suppression la ligne de titre dans le journal, d utiliser les titres des colonnes de l onglet "Paiements remis" (ex : TRANSACTION_ID devient Transaction), l ajout de guillemets pour encadrer les données (ex : 978 devient "978"), de filtrer sur les transactions finalisées ( 1 ), l ajout ou la suppression de colonnes dans le journal, la modification de l ordre des colonnes. Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 30/44

31 Le commerçant pourra rendre actif son journal de travail en cliquant sur le bouton (1) Les états finaux sont : CAPTURED, EXPIRED, REFUSED, CANCELLED. Paramètre journal actif Cet onglet permet de gérer le format du journal qui sera utilisé lors de la création du fichier par la plateforme Systempay Structure du fichier Généralités Le fichier est au format CSV. Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d un tableau. Chaque fichier est structuré de la façon suivante : - Un enregistrement «Titre» - Un enregistrement «Entête» - N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues dans le fichier). NB : il n y a pas de fin d enregistrement dans le journal des transactions personnalisé (Vcustom) Enregistrement «titre» : Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 31/44

32 L enregistrement «Titre» fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l enregistrement «titre» 1 Code enregistrement = TITRE 2 Nom de la boutique 3 Date et heure de l envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss) 4 Format et version TABLE_VCUSTOM Il peut être supprimé en décochant la case : Enregistrements «entête» et «détails» L enregistrement «Entête» récapitule les libellés des données transmises. Le marchand à la possibilité d ajouter, supprimer, modifier l ordre des colonnes qui le constitueront. Le marchand a aussi la possibilité d importer les colonnes "Paiements remis". telles qu elles sont organisées dans l onglet Les enregistrements "détails" contiennent, pour chaque transaction, la valorisation des données listées dans l enregistrement "entête". Ajout de colonnes En plus des colonnes existantes en V7, le marchand à accès aux champs ci-dessous : Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible CONTRACT Numéro de contrat commerçant TRANSACTION_TYPE Type de transaction DEBIT / CREDIT AUTHORISED AUTHORISED_TO_VALIDATE WAITING_AUTHORISATION WAITING_AUTHORISATION_TO_ TRANSACTION_STATUS Statut de la transaction VALIDATE REFUSED CAPTURED EXPIRED CANCELLED INFO_EXTRA Informations étendues, telles que Format: renseignées dans les champs du clé1=valeur1 clé2=valeur2... formulaire vads_ext_* ORDER_INFO ORDER_INFO2 ORDER_INFO3 USER_INFO DATE REMITTANCE_DATE SHOP_NAME MATCH_STATUS SEQUENCE_NUMBER REMITTANCE_NB Contexte de la commande d un acheteur Information utilisateur Date de création Date de remise (AAAAMMJJ) Libellé de la boutique Statut de rapprochement Numéro de l occurrence sur paiement en plusieurs fois Numéro de remise Idem vads_order_info Idem vads_order_info2 Idem vads_order_info3 Identifiant de connexion au backoffice marchand Date d enregistrement de la transaction MATCH_OK MATCH_ANALYSE Signification En attente de remise A valider En attente d auto A valider et à autoriser Refusé Remisé Expiré Annulé Rapprochement effectué A analyser Toujours à 1 pour les paiements uniques. Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 32/44

33 LITIGES Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau) Rapprochement de l impayé Valorisation dans l enregistrement «détail» Valorisation possible CUSTOMER_TITLE Titre de civilité client Idem vads_cust_title CUSTOMER_NAME Nom client Idem vads_cust_name CUSTOMER_MAIL client Idem vads_cust_ CUSTOMER_ADDRESS Adresse client Idem vads_cust_address CUSTOMER_ZIP_CODE Code postal client Idem vads_cust_zipcode CUSTOMER_CITY Ville client Idem vads_cust_city CUSTOMER_STATE Etat / Région client Idem vads_cust_state CUSTOMER_COUNTRY Pays client Idem vads_cust_country CUSTOMER_PHONE Téléphone client Idem vads_cust_phone CUSTOMER_MOBILE_PHONE Téléphone mobile client Idem vads_cust_cell_phone SHIPPING_NAME Nom destinataire Idem vads_ship_to_name SHIPPING_ADDRESS Adresse destinataire Idem vads_ship_to_address SHIPPING_DISTRICT Quartier destinataire Idem vads_ship_to_district SHIPPING_ZIP_CODE Code postal destinataire Idem vads_ship_to_zipcode SHIPPING_CITY Ville destinataire Idem vads_ship_to_city SHIPPING_STATE Etat / Région destinataire Idem vads_ship_to_state SHIPPING_COUNTRY Pays destinataire Idem vads_ship_to_country SHIPPING_PHONE Téléphone destinataire Idem vads_ship_to_phone CONTRIB Contribution Ex : PRESTASHOP_ _V1.0 AUTH_DATE Date d autorisation (AAAAMMJJ) oui Non n/a Signification Option reporting visuel impayé souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige Option reporting visuel impayé souscrite et aucun litige n a été reçu sur la transaction Option reporting visuel impayé non souscrite Format des champs Description (champs V7) Format Description (champs Vcustom) Format TRANSACTION_ID an6 CONTRACT n7 MERCHANT_ID n..32 TRANSACTION_TYPE ans..16(enum) PAYMENT_MEANS ans..16 TRANSACTION_STATUS (enum) ORIGIN_AMOUNT n..22 INFO_EXTRA an..64 AMOUNT n..22 ORDER_INFO CURRENCY_CODE n3 ORDER_INFO2 PAYMENT_DATE n8 ORDER_INFO3 PAYMENT_TIME n6 USER_INFO an..255 CARD_VALIDITY n6 DATE n8 CARD_TYPE ans..16 REMITTANCE_DATE n8 CARD_NUMBER n..19 SHOP_NAME an..130 RESPONSE_CODE n2 MATCH_STATUS ans..38 CVV_RESPONSE_CODE n2 SEQUENCE_NUMBER n..3 COMPLEMENTARY_CODE n2 REMITTANCE_NB n6 CERTIFICATE ans..64 LITIGES (enum) AUTORISATION_ID an..20 CUSTOMER_TITLE a..80 CAPTURE_DATE n8 CUSTOMER_NAME a..128 TRANSACTION_STATUS ans..32 (enum) CUSTOMER_MAIL ans..150 RETURN_CONTEXT ans..500 CUSTOMER_ADDRESS an..255 AUTORESPONSE_STATUS ans..32 CUSTOMER_ZIP_CODE an..64 ORDER_ID an..64 CUSTOMER_CITY a..128 CUSTOMER_ID an..80 CUSTOMER_STATE an..128 CUSTOMER_IP_ADDRESS n..15 CUSTOMER_COUNTRY an..40 ACCOUNT_SERIAL an..128 CUSTOMER_PHONE an..32 SESSION_ID an..20 CUSTOMER_MOBILE_PHONE an..32 Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 33/44

34 TRANSACTION_CONDITION ans..20 (enum) SHIPPING_NAME a..128 CAVV_UCAF ans..64 SHIPPING_ADDRESS an..128 COMPLEMENTARY_INFO ans..255 (enum) SHIPPING_DISTRICT an..127 BANK_RESPONSE_CODE n2 SHIPPING_ZIP_CODE an..64 MODE_REGLEMENT vide SHIPPING_CITY a D_LS a..16 SHIPPING_STATE an..128 SHIPPING_COUNTRY an..40 SHIPPING_PHONE an..32 CONTRIB an..128 AUTH_DATE n Prévisualisation Une option de prévisualisation est disponible en bas de la page. Elle permet de télécharger un fichier csv correspondant soit au journal actif, soit au journal de travail. Le journal est constitué des 10 dernières transactions réalisées sur la boutique, quelque soit le mode (TEST et PRODUCTION). Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 34/44

35 5. AUTRES TYPOLOGIES DE REPORTING 5.1. Généralités sur l exportation de données via l outil de gestion de caisse Le commerçant a la possibilité de réaliser ses propres restitutions, sur la période choisie (dans la limite du délai d historisation qui est de 6 mois par défaut), en utilisant la fonction «Export» présente dans les différentes pages de l outil de gestion de caisse. Celle-ci permet la génération immédiate et automatique d un fichier dans l un des formats suivants : excel, CSV ou XML Export des «paiements en cours» Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante : Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 35/44

36 Libellé colonne Excel ou CSV Mode de paiement Transaction Commande Boutique Numéro carte Carte Type Montant du paiement Condition Libellé colonne XML typepaiement idtransaction commandeid pdvname numcarte typecartecode type Montant transactionconditio n Contenu Indicateur de paiement en plusieurs fois Référence de la transaction Référence de la commande Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée Numéro de la carte utilisée pour la transaction Type de carte utilisée pour le paiement Nature de la transaction (débit porteur ou crédit porteur) Montant de la transaction à l instant donné exprimé en son unité indivisible (exemple : en cents pour l'euro) Précise les conditions de réalisation de la transaction d un point de vue 3D- Secure Valeur Valorisation possible Signification 0 Paiement unitaire 1 Paiement en plusieurs fois Visa Carte Visa CB Carte CB Nationale MasterCard Carte MasterCard AMEX Carte American Express 0 Débit 1 Crédit 3D_SUCCESS 3D_FAILURE 3D_ERROR 3D_NOTENROLLED 3D_ATTEMPT Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure et le porteur s est authentifié correctement. Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l acheteur n a pas réussi à s authentifier (mauvais mot de passe). Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais un problème technique a été rencontré durant le processus d authentification (lors de la vérification de l inscription de la carte au programme 3D ou de l authentification du porteur). Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n est pas enrôlée. Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l acheteur n a pas eu à s authentifier (le serveur de contrôle d accès de la banque qui a émis la carte n implémente que la génération d une preuve de tentative d authentification). Description des journaux de reporting Copyright Natixis Paiements page 36/44