Bien plus qu un investisseur...

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1 > Bien plus qu un investisseur... Tertium La Palmeraie du Canet Marseille Tél. : +33 (0)

2 bien plus qu un investisseur > est une société d investissement indépendante, créée en 2012 et marquée par une forte culture entrepreneuriale. Son objectif est d investir au capital de PME régionales à potentiel, en phase de transmission et/ou de développement réalisant un chiffre d affaires supérieur à 5 M. Aux côtés de la Caisse d Épargne Provence Alpes Corse, principal sponsor, le capital de réunit une vingtaine de chefs d entreprise régionaux impliqués dans les choix stratégiques et d investissement Avec comme ambition commune : le développement du territoire régional apporte ainsi réseau, expertise et expérience Bien plus qu une simple mise de fonds

3 > Critères d investissement La sélectivité opérée par l équipe est rigoureuse et repose sur la vision partagée d une performance dans la durée. D autres critères viennent encadrer notre politique d investissement : :: Zone d intervention : couvre le grand Sud- Est :: Secteurs d activité : tous les métiers sont concernés dès lors que le modèle économique et la stratégie sont compréhensibles et lisibles la vision d une performance dans la durée :: Montages financiers : simples et privilégiant la convergence d intérêts entre l équipe de direction et :: Position minoritaire : participation comprise entre 10 et 40 % de la société cible :: Montant d investissement unitaire : compris entre 800 K et K :: Cible : bénéficiaire et à potentiel

4 > Contexte d intervention Les entreprises dans lesquelles nous investissons ont souvent plusieurs années d existence et sont installées dans leur écosystème. Elles sont confrontées à une problématique de croissance : besoin d investir, de conquérir de nouveaux marchés en France ou à l international, ou d organiser la transmission du capital. Certains événements favorisent ainsi l entrée d un investisseur professionnel comme le souhait pour un dirigeant de céder son entreprise à l un de ses managers ou encore de réaliser une partie de son patrimoine professionnel tout en conservant le contrôle de sa société. intervient ainsi dans 3 types de contextes : :: Investissement au capital de sociétés reprises aux côtés de l équipe de direction déjà en fonction au sein de la société cible; :: Cession à soi même permettant au dirigeant de rester actionnaire majoritaire de sa société tout en réalisant une partie de son patrimoine professionnel; :: Financement de projets de développement, par augmentation des fonds propres de l entreprise.

5 > Processus d investissement et de sortie Identification & analyse de l investissement Rencontre de l équipe de direction et visite de l entreprise Définition des grandes lignes de la structuration de l opération Présentation en Comité d Investissement auquel sont présents les chefs d entreprise associés de Finalisation de l opération Accompagnement de l équipe de direction et suivi de la performance dans le temps jusqu à la sortie de généralement au terme d une période de 5 ans

6 > Nos investissements Vaucluse Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Alpes de Haute-Provence Var Alpes-Maritimes Activité : Chaine de distribution de produits alimentaires Bio Siège social : Aix les Milles (13290) Zone d intervention : Région PACA Date d entrée : Avril 2013 Investissement Tertium : 0,5 M Contexte d intervention : augmentation des fonds propres pour financer la croissance par des implantations nouvelles C.A : 10,6 M Effectifs : 50 personnes 40 km 20 mi d-maps.com

7 > Nos investissements Vaucluse Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Alpes de Haute-Provence Var Alpes-Maritimes Activité : Génie climatique et électrique Siège social : Marseille (13014) Zone d intervention : Région PACA Date d entrée : Janvier 2014 Investissement Tertium : 2,4 M Contexte d intervention : MBO C.A : 30,4 M Effectifs : 230 personnes 40 km 20 mi d-maps.com

8 > Nos investissements Vaucluse Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Alpes de Haute-Provence Var Alpes-Maritimes Activité : construction de maisons individuelles Siège social : Solliès (83210) Zone d intervention : région PACA Date d entrée : Juin 2014 Investissement Tertium : 2,3 M Contexte d intervention : MBO C.A : 27,5 M Effectifs : km 20 mi d-maps.com

9 > Nos investissements Vaucluse Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Alpes de Haute-Provence Var Alpes-Maritimes Activité : Prestataire de services industriels-maintenance et travaux neufs dans le secteur de l énergie Siège social : Saint-Martin de Crau (13310) Zone d intervention : France et export Date d entrée : Juillet 2014 Investissement Tertium : 2,1 M Chef de file d un pool fonds propres de 3,5 M Contexte d intervention : MBO C.A : 60,7 M 40 km 20 mi Effectifs : 380 personnes d-maps.com

10 > Nos investissements Vaucluse Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Alpes de Haute-Provence Var Alpes-Maritimes Activité : Entreprise de Service Numérique dans 2 domaines d activité : - La maintenance aéronautique, - La retraite et la protection sociale. Siège social : Aix en Provence - la Duranne (13290) Zones d intervention : France, Allemagne, Italie, Canada Date d investissement : mai 2015 Investissement Tertium : 2,5 M Contexte d intervention : Capitaldéveloppement CA 2014 : 15,4 M 40 km 20 mi Effectifs : 170 collaborateurs d-maps.com

11 > L animation Pierre GRAND-DUFAY p.grand-dufay@tertium-invest.com Florence CANONGE f.canonge@tertium-invest.com Stéphane ASSUIED s.assuied@tertium-invest.com