PRODUITS 0, , , ,25 0, ,91. Katlehong. PARRAINAGES PROJETS Dons recus 0,00 PARRAINAGES ENFANTS.

Transcription

1 Naledi Projects A. s. b. 165 route de Longwy L-1941 Luxembourg RCS F 6866 Compte de Resultat au CHARGES PRODUITS FINANCEMENTS PROJETS Orphelinat Hospice D & J Lambano-Hospice II , , , , , , ,91 DONS PROJETS Non specifies Orphelinat Hospice D& J dons cofinancement MAE Lambano - Hospice II Lambano - Hospice II cofin MAE _ PARRAINAGES PROJETS Hospice 475,00 PARRAINAGES PROJETS Dons recus PARRAINAGES ENFANTS PARRAINAGES ENFANTS Lambano Tshepo Ya Bana , , , , ,21 Dons recus AUTRES RECETTES Cotisations Carnets Remboursement frais administratifs FRAISGENERAUX 2 750, ,18 FRAIS BANCAIRES 50,94 53,10 INTERETS BANCAIRES RESULTAT (EXCEDENT) ,88 RESULTAT (DEFICIT) TOTAL CHARGES , ,28 TOTAL PRODUITS

2 Naledi Projects A. s. b. I. 165 route de Longwy L-1941 Luxembourg AFFECTATION DU RESULTAT AU Reserves et resultats 2012 Reserve Produits Charges Reaffectation Frais Generaux Projets non specifies Parrainages enfants Parrainages projets Hospice D&J Orphelinat Lambano 8 753, , , , , , , , , , , , , , , , ,00-475, , , , , , , , , , , , ,93 Projets non : II s'est avere par le passe qu'il peut y avoir un besoin urgent de financement dans un projet specifique alors que les fonds necessaires n'ont pas encore ete entieremenet collectes pour ce projet. Tel peut aussi etre le cas pour un besoin ponctuel non lie a un projet specifique, comme par exemple I'hospitalisation d'un enfant. L'Association dispose d'un Fonds de Reserve pour des dons non encore affectes a un projet specifique. Le Conseil d'administration demande a I'Assemblee Generale I'autorisation de pouvoir librement utiliser les montants mis en Fonds de Reserve Projets Non Specifies pour un projet specifique ou un besoin ponctuel sans devoir soumettre prealablement cette utilisation a I'Assemblee Generale. Le projet etant entierement finance, le Conseil d'administration propose d'affecter le solde de 9.341,53 au Parrainage du projet ecole a. Proposition d'affectation a I'assemblee generale du 12 juln 2013 Le Conseil d'administration propose I'affectation suivante aux Fonds de Reserve au 31 decembre 2012 Frais Generaux Projets non specifies Parrainages projets Lambano , ,82 fonds pouvant etre affectes ad hoc par le Conseil d'administration ,53 en fonction des besoins identifies en Afrique du Sud , , ,93

3 Naledi Projects A. s. b. I. 165 route delongwy L-1941 Luxembourg BUDGET 2013 PARTIE NALEDI PROJECTS PRODUITS CHARGES SOLDE 2013 RESERVE AU PARRAINAGES enfants projets PROJETS Lambano Sanctuary / Hospice II Naledi Projects / dons non affectes , ,82 O.UO , , , , , ,49 GENERAL Financier Cotisations - rembt frais administratifs - rembt frais administratifs Lambano Sanctuary / Hospice II - remb frais admin Frais generaux , , , , ,45 TOTAL , , , ,94 (*) proposition d'affecter le solde des dons du projet au parrainage projet ecole PARTIE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES PRODUITS CHARGES SOLDE 2013 CPTE REGUL AU CPTE REGUL AU Lambano Sanctuary / Hospice II , , , , , , , , , , ,00

4 A I'Assemblee Generale de NALEDI PROJECTS, Association sans but lucratif RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Conformement aux dispositions statutaires, nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'execution, pour la periode du ler Janvier 2012 au 31 decembre 2012, du mandat de commissaire aux comptes que vous nous avez confie. Nous avons effectue notre mission en application de Particle 22 de vos statuts, qui stipule que les deux commissaires aux comptes sont charges de verifier la comptabilite ainsi que les comptes arret.es par le tresorier a la cloture de l'exercice. Nous avons procede aux sondages et aux verifications appropries aux circonstances donnees. Nous avons constate que les comptes au 31 decembre 2012, dont la somme bilantaire s'eleve a EUR ,08 et le resultat (deficit) de l'exercice a EUR ,07, sont en concordance avec les pieces comptables qui nous ont ete soumises. Nous n'avons pas de remarques a formuler sur les comptes, vous proposons de les approuver et de dormer decharge au tresorier. Luxembourg, le 12 juin 2013 Maurice BAUER Joseph HOBSCHEID Annexe: Comptes au 31 decembre 2012

5 Etats financiers au 31 decembre 2012 et rapport du reviseur d'entreprises

6 NALED! PROJECTS ASBL 165 route de Longwy Nous avons procede a I'examen Iimite du bilan de Naiedi Projects, association sans but lucratif au 31 decembre 2012, ainsi que du compte de resuitats pour l'exercice c!os a cette date. Ces etats financiers relevent de la responsabilite du conseil d'administration de I'Association. Notre responsabilite consiste a emettre un rapport sur ces etats financiers sur la base de notre examen Iimite. Nous avons effectue notre examen Iimite selon la norme Internationale relative aux missions d'examen Iimite (ISRE 2400). Cette norme requiert que I'examen iimite soit pianifie et realise en vue d'obtenir une assurance moderee que les etats financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen iimite comporte essentieilemeni des entretiens avec le personnel de la societe et des procedures anaiytiques appliquees aux informations financieres; il fournit done un niveau d'assurance moins eieve qu'un audit. Nous n'avons pas effectue un audit et, en consequence, nous n'exprimons done pas d'opinion d'audit Sur ia base de notre examen Iimite, nous n'avons pas releve de fait qui nous iaisse a penser que les 6tats financiers ci-joints ne presentent pas sincerement, dans tous ieurs aspects slgnificatifs une image fidele, conformement aux obligations l^gales et reglementaires en vigueurau Luxembourg. Luxembourg, le 11 juin 2013 PourCompagnie Europ^enne de Revision^ Societe a responsabilite limitee - RC B Reviseur d'entreprises agree no 0031 Siege social: 15 rue des Carrefours L-8124 Bride! Bureaux: 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg \ y\ 9 f ;-

7 CREANCES 8.539,22 EN ts oancaires Comptes courants.385,17.290,69 246,675, , , ,00 FONDS PROPRES Fonds de reserve Frais generaux Fonds de reserve Projets Fonds de reserve Parrainages Enfants Fonds de reserve Parrainages Projets Fonds de reserve Orphelinat Fonds de reserve Hospice D & J Fonds de reserve Fonds de reserve Fonds de reserve Lambano Hospice il 8.753, , , , , , , ,S , , ,38 RESULTAT , ,88 TOTAL FONDS PROPRES , , DETTES 8.284, ,00 COMPTES DE RE6ULARISAT10N , ,0S ,00)

8 Compte de Resultat au EUR 2011 EUR FINANCED!ENTS PROJETS Orphelinat Hospice D&j Lambano - Hospice It , , , , , , ,91 PARRAINAGES PROJETS Hospice 475,00 PARRAINAGES ENFANTS Lambano Katiehong Tshepo Ya Bana FRAiS GENERAUX FRAIS BANCAIRES RESULTAT {DEFiCIT/EXCEDENT} , , ,57 50, , , , , ,18 53, ,88 I ,39 "~234 ^2a\ DONS PROJETS Non specifies Orphelinat Hospice D & J Katiehong dons cofinancement MAE Lambano - Hospice il Lambano - Hospice II cofin MAE PARRAINAGES PROJETS Dons recus PARRAINAGES ENFANTS Dons recus AUTRES RECETTES Cotisations Carnets Remboursement frais administratifs INTERETS BANCAIRES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52

9 R.C.S. Luxembourg no F6I pour l'exercice clos le 31 decembre 2012 Naledi Projects, est une association sans but lucratif constitute le 8 decembre 2006 pour une duree Ulimitee. Elle est une organisation non gouvernementale de developpement agreee par le Ministere des Affaires Etrangeres pouvant recevoir des dons fiscalement deductibles dans le chef des donateurs. L'association a pour objet la mise en place et la gestion de projets d'aide au developpement ainsi que le parrainage d'enfants necessiteux en Afrique du Sud. Le siege social de I'association est fixe a Luxembourg. L'association collabore etroitement avec le Ministere des Affaires Etrangeres et dispose de L'agrement prevu a Particle 7 de la loi du 6 Janvier 1996 de la part du Ministere de la Cooperation et de ['Action humanitaire. L'exercice social coincide avec I'annee civile. Naledi Projects presente les comptes annuels suivant les methodes et schemas bilantaires de la comptabilite commerciale. L'association tient sa comptabilite en euros; le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimes dans cette devise. Les produits et les charges en devises autres que I'euro sont convertis en euros au cours de change en vigueur a la date des operations. Les creances sont valorisees a leur valeur nominate. Les dettes sont enregistrees a leur valeur de remboursement. Comptes de reguiarlsation passif Les cofinancements recus du Ministere des Affaires Etrangeres sont pris en produits au rythme des versements de fonds aux partenaires en Afrique du Sud. La part non encore utiiisee des cofinancements est affichee au passif du bilan dans la rubrique «Compte de regularisation». Cette methode est appliquee depuis 2012 et comprend une regularisation relative a 2011 pour un Charges relatives aux projets d'aide Les charges relatives aux projets d'aide sont constatees au compte de profits et pertes a la date des virements de fonds aux partenaires en Afrique du Sud.

10 R.C.S. Luxembourg no F6866 Annexe aux etats financiers pour l'exercice clos le 31 decembre 2012 Les dons recus sont comptabilises au compte de profits et pertes a la date de reception des fonds. constate une creance sur Ministere des Affaires Etrangeres concernant le remboursement des frais administratifs a hauteur temporis). 4 % du budget annuel d'aide (calcule prorata parrainages d'enfants, Naledi Projects acte une dette envers les Hail,h,. J corres P nd3n t a la derniere tranche non encore versee au 31 decembre charges relatives aux parrainages sont identiques aux dons recus en relation avec ces, les les. compte de regularisation passif reprend les cofinancements recus w w m3,c non encor e utilises au 31 decembre pour les projets res : EUR (dont EUR relatifs a I'annee reste ZaLuvI f- '. ef? COre un montant de EUR a depenser sur des proiets oour esquels Ussociation s'est engagee, y inclus les quotes-parts du Ministere des Affaire J t o l K