Rapport d activités. et comptes de gestion consolidés 2012

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3 Rapport d activités et comptes

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5 SOMMAIRE - Le mot du PDG - Le Conseil d administration - et le Cinquantenaire de l Indépendance - La gouvernance du Groupe - Environnement et EnR - Chiffres clés Plan d urgence 2012/ Faits marquants - Ressources humaines - Engagements sociaux - Synthèse des activités - Rapport financier - Rapport des commissaires aux comptes

6 de gestion consolidés Noureddine Boutarfa Président-Directeur général 6 L e m o t d u P r é s i d e n t

7 Le mot du Président-Directeur général Je me réserve le privilège d aborder dans cette modeste contribution les moments importants qu a connus le Groupe durant l année 2012 et les événements qui nous ont permis de renforcer notre expérience et qui nous encouragent à enclencher une nouvelle dynamique d entreprise associée à une concertation sociale permanente. L exercice 2012 a été consacré à la refonte des organisations des filiales dans l objectif d en améliorer l efficience. Aussi a-t-il été décidé de créer la nouvelle filiale de production diesel et des énergies renouvelables SKTM, la restructuration de la filiale de prévention et de gardiennage SPAS en quatre sociétés et l intégration de la filiale ARMEL à la société de maintenance des équipements industriels MEI. La société holding, pour sa part, a procédé à la création, en son sein, d une nouvelle direction exécutive dédiée à l audit interne, issue de la fusion des deux directions de l audit technique et de gestion. Il y a lieu de noter aussi la signature, toujours en 2012, d un accord de coopération avec l initiative DII (Desertec) et la constitution de l association Med-TSO qui vise la concertation et le développement des synergies entre les gestionnaires des systèmes électriques méditerranéens. Pour répondre à la forte demande en énergie, les sociétés du Groupe œuvrent à relever un défi stratégique. En effet, pour suivre et accompagner cette demande grandissante, les sociétés de - notamment la compagnie d engineering de l électricité et du gaz (CEEG) devront réaliser en cinq ans l équivalent de ce qui a été parachevé en 50 ans en termes d ouvrages de production, de transport et de distribution de l électricité. Un pari de plus dans l histoire des réalisations du Groupe. Un pari que nous nous engageons à relever en transcendant les différents aléas, parmi lesquels je citerai le manque de ressources humaines, le plan de charge important, les délais très courts, les difficultés à lever les contraintes de passage et de réalisation et la mise en œuvre d un plan de financement jamais exécuté par les sociétés de auparavant. 7 L e m o t d u P r é s i d e n t

8 8 Les projets que les travailleurs des sociétés de doivent accomplir actuellement et dans les années à venir sont déterminants et décisifs pour le devenir de notre pays. Leur réalisation dépendra de l engagement et de la participation de chacun d entre nous, managers, travailleurs, clients et citoyens, pour que les défis puissent être relevés aux fins de garantir le développement de notre pays et d assurer le bien-être de tous. Il convient de rappeler que ce sont là des projets structurants et d utilité publique. Il est, dès lors, primordial que toutes les conditions soient réunies pour permettre à nos travailleurs d accomplir leur mission dans la sérénité. La transparence est un leitmotiv au sein de, tant nous avons une longue tradition procédurière et respectueuse de la réglementation. Nous avons toujours privilégié un climat social et de travail sain et propice à la créativité et à la prise d initiative. Aussi, aimerais-je saisir cette occasion pour rasséréner la force créatrice de richesse que sont nos travailleurs et rappeler que le Groupe remplira le rôle qui est le sien en se concentrant pleinement sur sa mission d intérêt général. Je ne terminerai pas cette modeste contribution sans saluer la mobilisation et l engagement de tous les travailleurs managers, cadres et agents des sociétés du Groupe à mener à bien des projets d une importance capitale et parfois d une grande complexité dans des délais courts. L e m o t d u P r é s i d e n t

9 9 L e m o t d u P r é s i d e n t

10 Le Conseil d administration 10 L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n

11 M. Embarek Abdelkader EL MEKKI Représentant du Ministre chargé de l Energie M. Allaoua SAIDANI Représentant du Ministre chargé de l Energie M. Mohamed AMRI Représentant du Ministre chargé de la Prospective M. Farid NEZZAR Représentant du Ministre chargé de l Environnement Noureddine Boutarfa Président-Directeur général M. Malek LAIDOUNI Représentant du Ministre chargé de l Industrie M. Abdelkader CHORFA Représentant du Ministre chargé des Collectivités Locales M. Fayçal TADINIT Représentant du Ministre chargé des Finances M. Nabil KAFI Président-directeur général de la filiale SPE M. Messaoud BENKIRAT Président-Directeur général de la filiale GRTE M. Boualem DIGUER Président-Directeur général de la filiale GRTG M. Yacine Reda REDOUANE Président-Directeur général de la filiale SDC M. Kamel HASSENI Représentant des travailleurs M. Achour TELLI Représentant des travailleurs 11 L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n

12 12 et le Cinquantenaire de l Indépendance

13 et le Cinquantenaire de l Indépendance 13 et le Cinquantenaire de l Indépendance

14 Cinquantenaire accompagne le développement du pays depuis l Indépendance Au recouvrement de son indépendance au prix d un lourd tribut, l Algérie se devait de récupérer toutes les institutions héritées de l ère coloniale. C est ainsi qu EGA sera prise en charge par l Etat algérien indépendant. En quelques années, l encadrement et le personnel algérien purent prendre la relève grâce à un engagement sans faille et une volonté de fer. Quand, en 1969, EGA deviendra, celle-ci œuvrera au soutien du développement économique et social du pays. La désormais société nationale de l électricité et du gaz était déjà une entreprise importante qui comptait agents. La transformation de la société avait pour objectif de conférer à l entreprise les capacités nécessaires pour accompagner et soutenir le développement économique du pays. Il s agit notamment du développement industriel et de l accès du plus grand nombre à l énergie électrique. 14 Au fur et à mesure que la société grandissait, il devenait impératif d en adapter l organisation aux nouveaux défis. Ainsi, en 1983, se dota de cinq filiales spécialisées qui lui permirent d étendre son champ d activité en matière d électrification, d infrastructures et installations électriques, de réalisation des réseaux gaz, du génie civil, de montage industriel et de fabrication de compteurs et d appareils de mesure et de contrôle. disposait désormais d infrastructures électriques et gazières qui pouvaient répondre aux besoins du développement économique et social d un pays en constante mutation. et le Cinquantenaire de l Indépendance

15 Poursuivant son adaptation au nouvel environnement économique national, se mue en 1991 en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). La société alliera alors accompagnement du développement du pays aux règles de la commercialité, tant et si bien qu elle se transformera en Société par actions (Spa) en Cette transformation avait pour but d élargir les activités de à d autres domaines relevant du secteur de l énergie. Ce nouveau statut étant acquis, la société sera désormais tournée vers l international. Son développement ne s arrêtant pas là, deviendra un holding de sociéte en La réforme entamée au sein de s est soldée par une restructuration rapide, profonde, maîtrisée et ambitieuse et a contribué à la création de plusieurs milliers de postes de travail. Cette dynamique a donné lieu, dès le milieu des années 2000, à l émergence d un effet d image positif du Groupe, de sa puissance et de ses potentialités à s imposer comme un grand acteur des secteurs électrique et gazier au Maghreb et en Méditerranée. est aujourd hui un groupe industriel constitué de 41 sociétés (dont six en participation directe) activant dans les domaines de la production de l électricité, le transport et la distribution de l électricité et du gaz ainsi que dans les domaines de l engineering et des services de façon générale mais également dans les domaines des travaux pour la réalisation des infrastructures énergétiques. Le Groupe compte, à présent, un effectif global de plus de employés. Forte de son histoire et de ses différents acquis depuis sa création, fait partie de ces institutions importantes dont le nom est intimement lié à l histoire contemporaine de l Algérie. En 2019, elle aura 50 ans d existence, de grandes réalisations derrière elle et d immenses projets devant elle. Rendons, ici, un vibrant hommage aux générations qui se sont succédé pour, sans cesse, assurer la satisfaction des besoins grandissants d une Algérie en pleine croissance économique et sociale. 15 et le Cinquantenaire de l Indépendance

16 16 L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

17 La gouvernance du Groupe La gouvernance du Groupe est articulée autour de deux organes principaux que sont l Assemblée générale et le Conseil d administration. Par ailleurs, le Groupe dispose d un Comité exécutif, d un Comité d audit, d un Comité de coordination Groupe et d un Comité d éthique (Organe consultatif). 17 L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

18 18 Organes de gouvernance du Groupe L Assemblée générale : Le Groupe est doté d une Assemblée générale (AG). Elle est l organe suprême où se prennent les décisions stratégiques concernant l avenir du Groupe. L AG de la holding est composée de représentants de l Etat propriétaire unique du capital social. Le Conseil d administration : Organe collégial de gestion, le Conseil d administration (CA) contrôle l exercice des activités au sein du Groupe, notamment la réalisation de son projet social, tout en faisant respecter les lois et règlements en vigueur. Les Comités : Le Groupe compte quatre comités. Le Comité exécutif : C est l organe supérieur d aide à la décision et au pilotage. Présidé par le PDG de la société holding, le commité excutif est composé des Les filiales Filiales activités des industries énergétiques : Société algérienne de production de l électricité (SPE). Société algérienne de gestion du réseau de transport de l électricité (GRTE). Société algérienne de gestion du réseau de transport du gaz (GRTG). Opérateur système électrique (OS). Sharikat Kahraba Skikda (SKS). Sharikat Kahraba Berrouaghia (SKB). Sharikat Kahraba Koudiet Eddraouch (SKD). Sharikat Kahraba Terga (SKT). Algerian Energy Company (AEC). cadres dirigeants responsables de fonctions stratégiques au niveau de la société holding ainsi que des directeurs généraux (pôles d activités). Le Comité d audit : Instance indépendante à laquelle incombe la mission d émettre des avis sur la qualité de la gestion de, il est composé de quatre membres nommés par le Conseil d administration. Le Comité de coordination Groupe : Présidé par le PDG, ce comité est chargé principalement de la coordination générale des activités assurées par l ensemble des filiales du Groupe. Le Comité d éthique des sociétés du Groupe : Ce comité a pour missions principales de promouvoir les pratiques éthiques au sein des sociétés du Groupe et de veiller au respect et à l évolution des dispositions du code de l éthique. New Energy Algeria (NEAL). Sharikat Kahraba Hadjret Ennouss (SKH). Filiales activités de distribution et des technologies associées: Société de distribution de l électricité et du gaz d Alger (SDA). Société de distribution de l électricité et du gaz du Centre (SDC). Société de distribution de l électricité et du gaz de l Est (SDE). Société de distribution de l électricité et du gaz de l Ouest (SDO). L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

19 Filiales activités travaux et production industrielle : Société de montage industriel (ETTERKIB). Société de réalisation d infrastructures (INERGA). Société de réalisation de canalisations (KANAGHAZ). Société de travaux d électrification (KAHRIF). Société de travaux et montage électriques (KAHRAKIB). Rouiba éclairage entreprise de fabrication et de commercialisation de matériel d éclairage public. Société de maintenance des équipements industriels (MEI). Société du patrimoine immobilier des industries électriques et gazières (SOPIEG). Appareils de mesure et de contrôle (AMC). Comptoir algérien du matériel électrique et gazier (CAMEG). Filiales activités de prestations de services : Société de transport et de manutention exceptionnels des équipements industriels et électriques (TRANSMEX). Société de maintenance et prestations véhicules (MPV). Société algérienne des techniques d information (SAT INFO). Société de prévention et d action en sécurité (SPAS). Hôtel le mas des planteurs (HMP). Sharikat khadamet mouhaouilet kahrabaia (SKMK). Institut de formation en électricité et gaz (IFEG). Société de médecine du travail des industries électriques et gazières (SMT). Fonds des œuvres sociales et culturelles des travailleurs des industries électriques et gazières (FOSC). El djazair information technology (ELIT). Centre de recherche et de développement de l électricité et du gaz (CREDEG). Compagnie d engineering de l électricité et du gaz (CEEG). Sociétés en participation : Algerian engineering service company (ALGESCO). Bulletin des appels d offres du secteur de l énergie et des mines (BAOSEM). Algerian energy telecom company (AETC). Algerian operating & maintenance company (AOM). 19 L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

20 Activités des organes de gouvernance du Groupe : 20 Le Conseil d administration Durant l année 2012, le Conseil d Administration a tenu sept réunions, durant lesquelles 62 résolutions ont été adoptées et mises en œuvre. Les principales résolutions adoptées ont porté sur les points suivants : Adoption du plan d urgence pour le renforcement du système production- transport de l électricité sur la période Notification de la note d évaluation de la Cour des comptes n 02 du 21/11/2011 portant sur le contrôle des conditions de réalisation par des investissements dans le domaine de la production de l énergie électrique sur la période Intégration de la société Ateliers de réparation de matériels électriques, Eurl ARMEL au Groupe. Nomination de plusieurs cadres dirigeants principaux. Projet de décision n 522/PDG du 15 avril 2012 portant réglementation des marchés applicable aux sociétés du Groupe. Dissolution de la société en participation Algerian Energy Telecom Company (AETC Spa). Dissolution de la société en participation New Energy Algeria (NEAL Spa). Décision d augmentation des capitaux propres des sociétés SDA- SDO- SDC. Programmes de développement du parc de production de l électricité des sociétés (SPE), GRTE, GRTG, SDA, SDC, SDE et SDO. Création de la filiale de production de l électricité des réseaux isolés du Sud et des énergies renouvelables SKTM par scission de SPE. Restructuration de la société SPAS par la création par scission de quatre sociétés de sécurité à vocation régionale (Alger, centre, est et ouest). Fusion- absorption de la société dénommée Ateliers de réparation du matériel électrique ARMEL par la Société de maintenance des équipements industriels (MEI Spa). Mobilisation d emprunts bancaires destinés à la couverture financière des programmes de développement des sociétés du Groupe. Divers résolutions sur les sorties d actifs des différentes sociétés du Groupe. L Assemblée générale Au cours de l exercice 2012, l Assemblée générale ordinaire a tenu une seule réunion, le 4 juillet, durant laquelle 19 résolutions ont été adoptées et mises en œuvre, à savoir l approbation du rapport de gestion de l exercice 2011 du Conseil d administration et quitus au Conseil d administration, l affectation des comptes sociaux de l exercice 2011 et l approbation du rapport de synthèse des bilans d activité et comptes annuels consolidés de l exercice 2011 des sociétés du groupe ainsi que divers résolutions proposées par le Conseil d administration (plan de développement, créations de filiales, etc.) L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

21 Création de la direction de l audit interne La direction de l audit interne (DAI) a été créée suite à la fusion des directions de l audit technique et de gestion entérinée par une résolution du Conseil d administration. Elle a pour mission l évaluation des processus de gestion de risques, le contrôle interne et de gouvernance et l analyse des activités de l ensemble du groupe. Elle a également pour mission de s assurer de la fiabilité et de l intégrité de l information financière, du caractère exhaustif des informations opérationnelles et de l adéquation du système de contrôle interne. Rattachée au PDG, la DAI est composée de cinq structures, dont le pool de superviseurs, le pool d auditeurs, le département planification et suivi des recommandations, le département qualité et méthodes et la subdivision des affaires générales. Nouvelle réglementation des marchés applicable aux sociétés du Groupe Les règles de passation d exécution, de règlement et de contrôle des marchés ont subi des changements après la promulgation du décret présidentiel N du 18 janvier 2012, annulant et remplaçant la décision n 219 du 4 avril 2010 par la décision n 522/PDG/ du 15 avril Désormais, les marchés de gré à gré sont soumis à l accord préalable du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement. Par ailleurs, dans le cas de réception ou de pré- qualification technique d une offre unique, le service contractant peut continuer la procédure d évaluation. Des prestations sont réservées aux micro- entreprises dans la limite de 20% de la commande. Tous les services contractants ont le droit aux informations relatives aux offres des soumissionnaires, selon la nouvelle réglementation. La commission sectorielle du contrôle externe a été instituée dans le but d opérer le contrôle et les seuils de compétence des marchés des sociétés du Groupe. Le contrôle des marchés financés sur concours définitif de l Etat se fait sur la base des mécanismes arrêtés par le décret présidentiel précité en plus du processus de contrôle interne. Intégration de la société ARMEL au sein de la filiale MEI La reprise de l Eurl ARMEL entreprise de réparation des matériels électriques par la société de maintenance des équipements industriels (MEI) a été effectuée en septembre Cette intégration permet à la filiale MEI de prendre en charge de nouveaux produits tels que la réparation des moteurs électriques, des alternateurs ainsi que la fabrication de kits pour moteurs moyenne tension. ARMEL a été transférée par le Conseil des participations de l Etat à titre gracieux à dans l optique de développer sa nouvelle stratégie industrielle. L absorption d ARMEL par MEI permet de mieux conquérir le marché de la maintenance des moteurs MT dont les plus grands utilisateurs sont Sonatrach, les cimenteries et les centrales de production d électricité. Créé en décembre 1998, son absorption par MEI sauvegarde 75 postes d emploi. Un plan d investissement à moyen terme est prévu afin de renforcer le parc machines, ainsi que la construction d un atelier connexe à ARMEL pour la réparation légère et la mise en place d un partenariat technique pour son développement. 21 L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

22 22 E n R e t E n v i r o n n e m e n t

23 EnR et Environnement Les besoins énergétiques de l Algérie sont en augmentation constante. Partant de ce postulat, le Groupe est résolument tourné vers l exploitation des énergies renouvelables, parallèlement aux ressources énergétiques classiques, afin de pouvoir répondre à la demande. Les énergies renouvelables sont des solutions de plus en plus utilisées à travers le monde. mise sur cette source inépuisable pour, à la fois, augmenter la production d électricité et créer de nombreux emplois dans ce secteur. 23 E n R e t E n v i r o n n e m e n t

24 Programme national de développement des EnR Les énergies renouvelables sont parmi les principaux leviers de développement pour construire un avenir plus propre. Ce sont des sources d énergie renouvelables dont l utilisation impacte moins la nature. s attelle dans sa stratégie à toujours mettre en avant ce postulat, en œuvrant à limiter les effets négatifs de la production d énergie sur l environnement. Le Programme national de développement des énergies nouvelles et renouvelables (EnR) et d efficacité énergétique pour la période ambitionne de produire 40% de la consommation nationale d électricité à partir des filières solaire et éolienne. Ce programme qui sera mené en trois phases, verra la réalisation de projets pilotes pour expérimenter les différentes technologies disponibles ( ), le début de déploiement du programme ( ) et le déploiement à grande échelle ( ). 24 Les cinq axes fondamentaux de ce programme sont : La formation de la ressource humaine visant le développement des capacités à même de répondre aux exigences des nouveaux métiers. La recherche et le développement dans le domaine des EnR. La réalisation d études stratégiques. La maîtrise de l engineering et de l EPC. La fabrication des équipements. E n R e t E n v i r o n n e m e n t

25 Plusieurs réalisations achevées en 2011 Plusieurs réalisations ont été achevées en 2011 dans le cadre du programme national de développement des énergies nouvelles et renouvelables (EnR). Le Groupe a lancé, en partenariat avec le Consortium algérofrançais CEGELEC, la réalisation d une ferme éolienne à Adrar. La Compagnie d engineering de l électricité et du gaz (CEEG) et le Groupement allemand Centrotherm/ Kinetics ont signé le contrat de réalisation de l usine de fabrication de modules photovoltaïques de Rouiba Eclairage. Dans ce sillage, un salon pour le développement de la sous- traitance nationale dans le domaine de l industrie photovoltaïque a été organisé. Par ailleurs, un appel à manifestation d intérêt a été lancé pour la construction d un complexe industriel spécialisé dans la fabrication du silicium. Sur un autre plan, un comité d intégration nationale des énergies renouvelables a été créé, ainsi qu une association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens. Réalisation de la centrale solaire de Ghardaïa La centrale solaire photovoltaïque de Ghardaïa s inscrit dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables. Les délais de réalisation fixés pour cet ouvrage sont de 12 mois. Mandatée par SPE, la Compagnie de l engineering de l électricité et du gaz (CEEG) a procédé, le 21 décembre 2011 à l ouverture et à l évaluation des offres financières relatives au projet de réalisation d une centrale en panneaux photovoltaïques à Ghardaïa. Le marché a été attribué au Groupement ABB Italie/ ABB Algérie qui a offert le prix le plus bas. Pour rappel, le marché remporté par ce dernier groupement porte sur la réalisation d une centrale solaire d une puissance de 900 kwc augmentée à 1100 kwc. Cette centrale sera implantée à Oued Nechou, sur une superficie de dix hectares. Ce projet permettra de tester le comportement de ce genre d équipements et son adaptation au climat du sud. Le choix de la localisation de ce projet obéit à plusieurs critères, liés particulièrement à l existence d un terrain plat et sa situation à proximité d un poste de transformation qui permettrait l évacuation de l énergie produite. 25 E n R e t E n v i r o n n e m e n t

26 Coopération Un projet d exportation de MW d origine renouvelable à l étude 26 Le protocole d accord signé entre et DII (Desertec industrial initiative), le 9 décembre 2011, voit une première concrétisation à travers le lancement de l étude d un projet de référence d exportation de MW d origine renouvelable, de l Algérie vers le marché européen. Cette étude a été lancée le 24 avril 2012, par l organisation d un atelier au centre de formation de l IFEG à Ben Aknoun. Cette rencontre a vu la participation des experts de DII ainsi que des représentants de, OS, MEM, CREG, CREDEG, CEEG, SPE et GRTE. Le projet de référence d une capacité de MW, dédié à l exportation de l énergie renouvelable vers le marché européen (10% pour le marché algérien), couvre les différentes filières technologiques du programme national de développement des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique, le photovoltaïque (PV), les concentrateurs solaires de puissance (CSP) et éolien. L étude qui sera réalisée en commun entre et DII, portera sur : L étude du cadre règlementaire algérien et européen régissant l exportation des EnR. L évaluation du potentiel solaire et éolien algérien. L évaluation des coûts des technologies et des coûts spécifiques au pays. L analyse du réseau et évaluation des coûts de transport - notamment les renforcements et les routes possibles pour l exportation. L analyse des marchés algérien et européen. L analyse de l impact socioéconomique du projet. L atelier de lancement qui a porté sur la définition et les résultats attendus du projet de référence a permis de cerner les éléments constitutifs des termes de référence de l étude dont la réalisation est prévue sur la période allant de mai à novembre Pour rappel, le protocole de coopération signé entre et DII vise la réalisation d études en commun dans le domaine du développement des EnR, la promotion de la fabrication locale des équipements, la réalisation de centrales de production EnR, la formation, ainsi que le développement d axes de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique, en collaboration avec les laboratoires et universités algériens, et ce, dans le respect de leurs intérêts resspectifs. E n R e t E n v i r o n n e m e n t

27 Financement du projet d usine de fabrication de modules photovoltaïques «Rouiba Eclairage» Le montant global des investissements consentis dans le cadre de la réalisation du projet d usine de fabrication de modules photovoltaïques située au niveau de la zone industrielle de Rouiba est de millions de dinars. Le financement de ce projet a été monté en application des mesures décidées lors de la 116 e session du Conseil des Participations de l Etat du 28 Juin 2011 qui se résument comme suit: Un crédit octroyé par la Banque nationale d Algérie, d un montant de 22,3 milliards de dinars, concrétisé par la mise en place d une convention de crédit entre et BNA en date du 09 Août Un crédit octroyé par le Fonds National d Investissement à travers la Banque Algérienne de Développement, d un montant de 20 milliards de dinars, concrétisé par la mise en place d une convention de crédit entre et FNI/BAD en date du 21 Décembre Ces crédits feront l objet de rétrocession par, à Rouiba Eclairage, à travers une convention de rétrocession qui définira les modalités et conditions de reversement des montants à rembourser et les charges financières induites. 27 E n R e t E n v i r o n n e m e n t

28 6 e édition du salon Electro, Automation & Energy 28 Entreprises nationales et étrangères, professionnels du secteur et centres de recherches ont participé à la VIe édition du salon international Electro, Automation & Energy qui a eu lieu du 5 au 8 mai 2012 aux Pins-Maritimes (Safex, Alger). Les opportunités d investissement qu offre le programme algérien de développement des EnR ont été placées au cœur de cet événement. L objectif visé est de parvenir au renforcement des relations de coopération entre partenaires locaux et professionnels industriels étrangers. La filiale CREDEG a présenté son projet de laboratoire d homologation des produits solaires ainsi que le projet de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. La filiale CEEG a présenté les projets en cours et futurs dans le domaine des EnR. La société Kahrakib a présenté son expérience dans la fabrication des équipements BT nécessaires aux systèmes photovoltaïques. Cette exposition fut aussi l occasion pour NEAL de faire part de son expérience dans le domaine des EnR, notamment avec la réalisation de la centrale hybride de Hassi R mel et de ses perspectives en matière de chauffe- eaux solaires, de climatisation solaire et de dessalement des eaux saumâtres par voie solaire. En marge de cette exposition, une vingtaine de communications ont été présentées, portant sur des thèmes liés à la mise en œuvre du programme de développement des EnR en Algérie, la formation et la recherche dans le domaine des EnR et le programme de l efficacité énergétique. a marqué sa présence à cette conférence par la présentation de deux communications. La première a trait à la stratégie de mise en œuvre du programme national de développement des EnR et la seconde a permis d informer l assistance sur les projets d ouvrages EnR en cours de réalisation et à venir, tels que le projet de construction d une usine de fabrication des modules photovoltaïques, l électrification de villages du grand sud par kits solaires photovoltaïques, la réalisation d une centrale pilote solaire photovoltaïque à Ghardaïa. E n R e t E n v i r o n n e m e n t

29 16 e Journées de l énergie Le laboratoire de valorisation des énergies fossiles de l Ecole nationale polytechnique (ENP) a organisé, au centre de Ben Aknoun, CBA, la 16 e édition de la Journée de l énergie. Placée sous le thème «De la bougie à l électricité durable : les défis de 2030», cette rencontre annuelle s est déroulée en trois sessions : la première a porté sur la production de l électricité à partir des énergies fossiles, la deuxième sur les énergies renouvelables et la dernière a traité du futur de l énergie. A cette occasion, le PDG de a relevé les efforts exceptionnels déployés depuis l indépendance, pour améliorer la qualité de vie des Algériens, permettant d atteindre un taux d électrification de plus de 98% et un taux de pénétration en gaz de près de 48%. Evoquant les perspectives, M. Boutarfa a affirmé que «l avenir de notre pays dépend de deux facteurs intimement liés : son industrialisation et son ancrage dans la recherche et le développent». A ce propos, le premier responsable de a réitéré l importance de consolider les liens entre le secteur de la recherche et l entreprise, particulièrement avec la réalisation du programme national des EnR qui prévoit, à l horizon 2030, la production de 40% des besoins en électricité à partir des EnR et notamment la filière solaire. 29 E n R e t E n v i r o n n e m e n t

30 30 C h i f f r e s c l é s

31 Chiffres clés C h i f f r e s c l é s

32 Chiffre d affaires Chiffre d affaires Groupe : millions de dinars. Taux d évolution du CA par rapport à 2011 : 6%. 15% 6% 30 1% 48% Activités de Distribution et des Technologies Associées Activités des Industries Energétiques Maison Mére Activités de Prestations de Services Activités de Travaux et Production Industrielle GRAPHE (1) : CHIFFRE D AFFAIRES PAR FILIALES. 15% SDO 26% SDA 14% 32 85% Ventes électricité Ventes gaz Ventes Electricité : millions de dinars. Ventes de gaz : millions de dinars. SDE 34% SDC 26 % SDE SDO SDC SDA GRAPHE (2) : CHIFFRE D AFFAIRES PAR ACTIVITE (DISTRIBUTION). GRAPHE (3) : CHIFFRE D AFFAIRES PAR SOCIETE DE DISTRIBUTION. C h i f f r e s c l é s

33 Investissements Investissements Groupe : millions de dinars (progression de 8,3% par rapport à 2011). 11% 0,2% 2% 27% Activités des Industries Energétiques Activités de Distribution et des Technologies Associées Activités de Travaux et Production Industrielle Maison Mére Activités de Prestations de Services 60% GRAPHE (4) : INVESTISSEMENTS GROUPE. 7% 11% 21% 3% 3% 18% % Production électricité Transport électricité Distribution électricité Transport gaz Distribution gaz Autres investissements GRAPHE (5) : INVESTISSEMENTS PAR METIERS. 79 % Electricité Gaz Autres GRAPHE (6) : INVESTISSEMENTS PAR ACTIVITE. 33 C h i f f r e s c l é s

34 Ressources humaines Effectif global : agents avec nouvelles recrues. Formation : agents ( hommes/jours). soit une moyenne de 7,4 jours de formation par agent. 9% 1% 24% 19% 46 % Activités de Distribution et des Technologies Associées Activités de Prestations de Services Activités des Industries Energétiques Activités de Travaux et de Production Industrielle Maison Mère 34 GRAPHE (7) : REPARTITION DES EFFECTIFS PERMANENTS DU GROUPE SONELGAZ. C h i f f r e s c l é s

35 Electricité Production de l électricité : ,7 GWh (progression de 10,7% par rapport à 2011). Ventes de l électricité : GWh (progression de 10,9% par rapport à Clients électricité : (progression de 4,6% par rapport à % 19% 46 % 54 % 27% SPE TIERS GRAPHE (8) : REPARTITION DE LA PRODUCTION DE L ELECTRICITE. Basse tension Moyenne tension Haute tention GRAPHE (9) : LES VENTES D ELECTRICITE. Gaz Achat gaz : 24,9 milliards de m 3 (progression de 10,6% par rapport à Ventes gaz : 10,3 milliards de m 3 (progression de 12,1% par rapport à Clients gaz : (progression de 9,6% par rapport à à % 8% 21% Centrales SPE Clients de la distribution Producteurs tiers 36 % 28% 64 % Basse pression Haute pression Moyenne pression 35 GRAPHE(10) : REPARTITION DES ACHATS DE GAZ NATUREL A SONATRACH. GRAPHE(11) : LES VENTES DE GAZ NATUREL. C h i f f r e s c l é s

36 36 P l a n d u r g e n c e

37 Plan d urgence Pour couvrir des besoins en forte augmentation, doit doubler sa production en cinq ans. Pour assurer la couverture des besoins du marché algérien en électricité, la capacité additionnelle de production prévue sur la période équivaut à réaliser, en cinq années, une capacité égale à celle actuellement installée. 37 P l a n d u r g e n c e

38 Moyens de production 2012/2017 Un programme a été lancé afin de renforcer la sécurité du système électrique des contraintes pendant la période d été et de disposer d une réserve conséquente en énergie électrique. Ce programme concerne, pour le réseau interconnecté, une capacité en énergie électrique à réaliser de l ordre de mégawatts, dont mégawatts durant la période , et mégawatts dans l intervalle Sur les mégawatts, 60% seront réalisées en cycle combinés et 40% en turbines à gaz. Pour ce qui se rapporte au réseau électrique isolé du sud, les capacités de production prévues se répartissent en 136 mégawatts en turbines à gaz, pour les régions de Tindouf, Tamanrasset, Beni Abbes et Timimoun, et 140 mégawatts en groupe diesel pour les localités du grand sud. A ce programme de développement des capacités de production classique sur la période , s ajoute la réalisation, en projet, de 800 mégawatts d origine solaire. Les capacités de production seront portées à près de mégawatts en Plan d urgence : été 2013 Pour satisfaire la forte demande en électricité projetée pour l été prochain, des mesures urgentes en matière de production, de transport et de distribution de l électricité sont mises en œuvre. Les sociétés du Groupe s organisent d ores et déjà pour prendre en charge ce programme. D ici l été 2013, la capacité de production additionnelle et à récupérer s élève à environ MW pour le réseau interconnecté national (RIN) et à près de 262 MW pour les réseaux isolés du sud (RIS). Le plan de renforcement en matière de production de l électricité se résume en la réalisation et la mise en service de nouvelles centrales, l acquisition de TG mobiles et l amélioration de la disponibilité du parc de SPE. Le développement du réseau de transport et de distribution de l électricité est également programmé de manière à réduire de façon considérable les incidents et lever les congestions de réseaux. Production d électricité Il est prévu la mise en service d une puissance additionnelle de MW générée comme suit : La centrale de type cycle combiné (CC) de Koudiet Draouch - El Tarf (1 131 MW) ; la centrale turbines à gaz (TG) de Hassi Messaoud (68 MW) ; la centrale TG d El Oued (68 MW) ; la centrale TG de F kirina - Oum El Bouaghi (240 MW); la centrale TG de Amizour Béjaïa (156 MW); la centrale TG de M sila (240 MW) et enfin la centrale TG de Aïn Djasser - Batna (127 MW). Il est prévu également la mise en service d une puissance totale de 768 MW, générée par des groupes en réhabilitation, dans les centrales de Jijel, marsat (Oran), Ravin Blanc (Oran), Skikda, Bab Ezzouar (Alger) et M sila. Quant aux Réseaux Isolés du Sud (RIS+ Pôle d Adrar). Il est attendu l acquisition de 54 nouveaux groupes diesels mobiles d une puissance de plus de 193 MW, ainsi que la réhabilitation de 68 autres d une puissance totale de plus de 68 MW. Six wilayas du sud sont concernées : Adrar, Béchar, Ghardaïa, Illizi, Tamanrasset et Tindouf. P l a n d u r g e n c e

39 Il convient de rappeler que ce plan de renforcement a été décidé dans un contexte de forte demande en énergie électrique enregistrée ces dernières années. L été 2012, le 2 août plus précisément, a connu une demande qui s est élevée à 9777 MW, soit un taux d évolution de 13,6% par rapport à Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2013, particulièrement durant les périodes de fortes chaleurs, les Algériens tenant de plus en plus à leur confort. Transport d électricité Afin de pouvoir évacuer l énergie produite dans les meilleures conditions de qualité de service, la société GRTE a défini une liste d ouvrages prioritaires à réaliser avant l été 2013, en collaboration avec l opérant système, la société CEEG et les sociétés de distribution. Les travaux ont été confiés aux sociétes: Kahrakib, Kahrif et Alelec. Extrait du programme déjà planifié à moyen terme, ce plan d action annuel consiste à finaliser et mettre en service des ouvrages neufs en cours de réalisation : 77 lignes d une longueur de 3124 km et 99 postes. Il est prévu aussi le renforcement des capacités de transformation des postes THT/HT existants et/ ou décidés ainsi que l installation de cabines mobiles. Ces réalisations garantiront une sécurité d alimentation en électricité et permettront d augmenter les capacités d échanges à l échelle nationale. Ceci, sans compter la réalisation du programme d entretien et de réhabilitation des lignes et des postes avec plus de 160 ouvrages (cabines et postes électriques) qui seront mis en service. Distribution de l électricité Le programme de renforcement été 2013 des quatre Sociétés de Distribution consiste à renforcer les réseaux de distribution avant la période estivale. A ce titre, les PDG des sociétés de disributions se sont engagés pour réaliser prés de 7000 nouveaux postes de distribution publique ainsi que km de lignes MT / BT. Ce programme touchera la quasi- totalité des communes et plus particulièrement les cités urbaines et régions ayant connu des problèmes de baisse de tension et des coupures d électricité durant l été P l a n d u r g e n c e

40 40 F a i t s m a r q u a n t s

41 Faits marquants Outre le caractère exceptionnel de l année 2012, qui a enregistré une forte évolution de 14% de la consommation de l électricité, d autres faits marquants sont à relever durant l exercice 2012 dans les différents domaines d activité du Groupe concernant, notamment, le développement, le partenariat, la modernisation de la gestion et la coopération internationale. 41 F a i t s m a r q u a n t s

42 Chiffre d affaires Une évolution constante 42 Le chiffre d affaires consolidé du Groupe est en constante évolution, passant de 192 milliards de dinars en 2011 à 204 milliards de dinars en 2012, il enregistre ainsi, une évolution de 6,3%. Ce rythme de progression s explique par l augmentation du chiffre d affaires des ventes de l électricité et du gaz sous l effet de l augmentation du volume de consommation électrique et gazière. L évolution du chiffre d affaires est de 10,2% pour l électricité et de 28,7% pour le gaz. Malgré l évolution constante du chiffre d affaires, le gel des tarifs de vente de l électricité et du gaz continue d impacter négativement les résultats consolidés du Groupe. F a i t s m a r q u a n t s

43 233,2 milliards de dinars d investissements 233,2 milliards de dinars ont été investis par l ensemble des sociétés relevant du Groupe durant l année 2012, soit un niveau similaire de celui réalisé durant l exercice Les sociétés des métiers de base (production, transport et distribution d électricité et de gaz) viennent en tête, avec un montant de l ordre de 207 milliards de dinars soit une baisse de 2,4% par rapport à 2011 occasionnée par les reports d ouverture de certains chantiers. Quant aux filiales travaux et production industrielle et les filiales services, elles ont respectivement consacré un montant de 10,6 milliards de dinars et 0,2 milliard de dinars au titre de leurs dépenses d investissement. La quasi-totalité des dépenses de ce programme a été couverte par des crédits bancaires (y compris le découvert). La structure de financement se présente comme suit : - Crédit bancaire : 97%. - Participation clients : 3%. L absence des dotations de l Etat reflète l importance du préfinancement des programmes publics dont les dépenses de l exercice sont de l ordre de 30 milliards de dinars. Puissance maximale appelée Un record historique C est pour la première fois dans l histoire du système électrique algérien que le maximum de la pointe matin a dépassé l appel de puissance maximale enregistré en pointe soir. En effet, le 27 juin 2012 à 14h00, une PMA de MW a été enregistrée. Durant le même jour, l appel de puissance maximale soir, enregistré à 21h45, a atteint MW. Ainsi, la pointe matin a rejoint en importance la pointe soir. Ces deux dernières ont été presque au même niveau durant cet été. Cette tendance, observée depuis quelques années, confirme un changement profond de la structure de la courbe de charge journalière de la consommation de l électricité en Algérie. Ceci confirme l impact important de l utilisation massive des climatiseurs qui fonctionnent à plein régime, notamment dans l aprèsmidi, étant donné que le nombre des clients et les activités industrielles n ont pas changé. La pointe matin 2012 est d ailleurs en forte progression par rapport à celle de 2011, soit une évolution de 14,7%, ce qui correspond à MW d écart. 43 F a i t s m a r q u a n t s

44 SKTM : nouvelle filiale de production de l électricité La société de production en charge des réseaux isolés du sud et des énergies renouvelables, Shariket Kahraba Oua Takat Moutadjadida, par abréviation SKTM, est une nouvelle société par actions avec un capital souscrit en totalité par et dont le siège social est situé à Ghardaïa. 44 C est dans l objectif de l optimisation des moyens de production d électricité existants au sud et de la promotion des nouvelles filières de production d électricité que cette société a été créée. Cette filiale est chargée, principalement, de l exploitation des réseaux d énergie électrique isolés du sud et des énergies renouvelables, du développement des infrastructures électriques du parc de production des réseaux isolés du sud (diesel et TG), de l exploitation, de la maintenance et de la gestion des centrales électriques relevant de son champ de compétence ainsi que de la commercialisation de l énergie produite. La prochaine opération à réaliser au profit de cette société consistera en un transfert d actifs par type d installation et par résolution des organes de SPE, portant sur l ensemble des biens affectés au pôle diesel initialement rattaché à SPE. Ce transfert permettra, par la suite, la recapitalisation de la société par la valorisation du patrimoine transféré. Concernant l effectif, seize personnes ont été recrutées à Ghardaïa. Depuis, ce noyau est en formation d intégration au pôle diesel. F a i t s m a r q u a n t s

45 Programmes d électrification rurale et de distribution publique de gaz Plan national en phase d achèvement Le Groupe a toujours été partie prenante et acteur principal dans les différents plans et programmes spéciaux de développement économique et social, notamment à travers la réalisation des programmes d électrification rurale et de distribution publique de gaz par canalisations. Le plan national d électrification rurale et de distribution publique de gaz, en cours d achèvement, d un montant global de 378,4 milliards de dinars, a connu en 2012 une progression significative grace aux efforts déployés par le Groupe malgré les difficultés rencontrées pour sa réalisation (opposition de passages, retards dans la délivrance des autorisations de voirie, insuffisances des moyens de réalisation, etc.). En 2012, les réalisations en matière d électrification rurale sont de km de réseaux et km de branchements valorisés à plus de 2 milliards de dinars. Le taux de réalisation global du programme national à atteint 98%. Les programmes CIM, PC et le programme spécial Alger sont achevés. Concernant la distribution publique de gaz, en matière de transport, une longueur réseau de 557 km et branchements ont été réalisés au cours de l année 2012, soit un taux de réalisation global de 84%. L estimation financière de cette réalisation s établit à 25,3 milliards de dinars. Le programme spécial Alger et le programme spécial Tlemcen sont achevés Plan quinquennal Dans le but d améliorer davantage les conditions de vie de la population algérienne, d assurer un développement harmonieux de l espace rural et s inscrivant dans la continuité du plan national en cours, le Groupe en concertation avec les pouvoirs publics a mis en place un plan quinquennal d électrification et de distribution de gaz s étalant sur la période D un montant total de 211,6 milliards de dinars, le programme quinquennal gaz prévoit la réalisation de km de réseaux transport et distribution gaz pour le raccordement de plus d un million de foyers à travers les 48 wilayas. La première tranche de ce projet concerne 184 localités et près de 400 quartiers et lotissements et consiste en la réalisation de plus de km de réseaux de distribution et environ 228 milliers branchements gaz, soit 65 milliers branchements pour la SDC, 32 milliers pour la SDA, 53 milliers pour SDO et 78 milliers branchements pour la SDE. Le coût estimatif de cette 1 ere tranche est de 27 milliards de dinars. Ce projet a enregistré un retard dans son lancement vu les modifications opérées sur les procédures de son financement. Concernant l électricité, la consistance physique globale du plan quinquennal , dont le coût d investissement est de milliards de dinars, est de km de réseaux et 63 milliers branchements répartis comme suit : km de réseaux et 29 milliers de branchements pour la SDO, 114 km de réseaux et 4 milliers de branchements pour la SDA, km de réseaux et 11 milliers de branchements pour la SDC et km de réseaux et 20 milliers de branchements pour la SDE. 45 F a i t s m a r q u a n t s

46 Partenariat : Fabrication des équipements de production d électricité Plusieurs projets de partenariat ont été entrepris par le Groupe dans le cadre de l industrialisation et de l intégration nationale. Ceuxci sont basés sur le principe de la domiciliation en Algérie de la fabrication d équipements et ce dans l objectif de construire un système énergétique intégré depuis la fabrication des équipements, l engineering, la construction, jusqu à l exploitation et la maintenance. Dans ce cadre, un appel à manifestation d intérêt a été lancé en date du 14 décembre 2010, en vue d un partenariat pour la fabrication de turbines à gaz, turbines à vapeur, alternateurs et systèmes de contrôle commande. Cet appel à manifestation d intérêt vise la création en partenariat d une - ou plusieurs - sociétés par actions qui aura pour mission de réaliser un complexe industriel et d en assurer l engineering, l acquisition, la construction et la mise en service ainsi que la commercialisation en Algérie des produits fabriqués. Ce complexe sera constitué de quatre usines : la première concerne la fabrication de turbines à gaz d une puissance unitaire variant entre 100 et 250 MW. La capacité de production annuelle de cette usine est d environ 06 unités ; la seconde usine fabriquera des turbines à vapeur, d une puissance unitaire variant entre 50 et 250 MW ; la troisième sera versée dans la fabrication des alternateurs qui seront accouplés aux turbines des usines 1 et 2, pour convertir leur énergie mécanique en énergie électrique ; et la quatrième usine produira des systèmes de contrôle commande pour équiper les turbines fabriquées dans les usines 1 et 2. Par ailleurs, un autre appel à manifestation d intérêt national et international ouvert en vue d un partenariat pour la fabrication de chaudières et échangeurs thermiques pour les centrales électriques a été lancé. Cet appel à manifestation d intérêt vise la création, en partenariat, d une société par actions qui aura pour mission de réaliser une usine de fabrication de Chaudières de récupération destinées pour les centrales à cycle combiné et d échangeurs thermiques destinés pour les centrales solaires thermiques (CSP). 46 A ce titre, cette société est chargée d en assurer l engineering, l acquisition, la construction et la mise en service ainsi que la commercialisation en Algérie des produits fabriqués. Cet appel à manifestation d intérêt a été lancé en date du 24 juillet 2011 et l ouverture des plis des offres a été effectuée le 21 Septembre L ensemble des offres pour les deux projets sont en cours d etudes. F a i t s m a r q u a n t s

47 Signature d un accord entre, Terna (Italie) et TEIAS (Turquie) De nouvelles centrales électriques en cours de réalisation La réalisation de la centrale électrique de Messerghine (Oran) d une capacité de 2x200 MW a été confiée au consortium francoaméricain Général Electric International et Cegelec. Cette centrale, qui sera livrée dans près de 30 mois, devra répondre à la demande croissante en énergie électrique. Deux centrales à cycle combiné dotée chacune d une capacité de 3x400 MW sont en cours de réalisation à Terga et Koudiet Draouch, outre la réalisation de deux autres centrales turbines à gaz à In Djasser II (260 MW) et Labreg (280 MW). Deux centrales en cycle combiné de Ras Djinet et de Aïn Arnat, d une capacité de 3x400 MW chacune, et des centrales turbines à gaz de Hassi Messaoud (500 à 600 MW environ) et Hassi R mel (300 MW) sont en phase de passation de marché. Un accord de partenariat industriel visant la réalisation et la gestion des infrastructures électriques en Méditerranée a été ratifié le 5 septembre 2012, en Tunisie, entre, Terna (Italie) et TEIAS (Turquie). Ce partenariat donnera naissance à un consortium industriel qui se chargera de développer et gérer les infrastructures électriques dans la région méditerranéenne, outre l identification des opportunités d investissement dans la région, le développement des possibilités d investissement selon des schémas définis en commun pour chaque projet identifié et le développement d études et de projets, le cas échéant en coopération avec d autres opérateurs. La mise en œuvre de la première phase de cet accord consiste en la constitution d un groupe de travail qui aura pour mission d identifier des objectifs de coopération industrielle et vérifier leur partage, en tenant compte de la structure organisationnelle actuelle de chaque partie, d identifier les instruments opérationnels, organisationnels et industriels appropriés pour l accomplissement des objectifs de coopération industrielle partagés et, enfin, de présenter, dans les trois mois précédant la signature de l accord, un rapport unanimement partagé avec les propositions opérationnelles pour la mise en place effective du consortium. 47 F a i t s m a r q u a n t s

48 Modernisation des systèmes de gestion 48 Nova Un nouveau système d information et de gestion des ressources humaines Ce système a été développé par les moyens propres du Groupe. Conçu par une équipe mixte composée de représentants de la DRH (maître d ouvrage), d ELIT (maître d œuvre) et des sociétés. Nova compte 260 fonctionnalités réparties sur 5 modules, relatives à la gestion administrative, la gestion de la paye, les carrières, la gestion du temps et des activités ainsi que les emplois et les compétences. La première version de cette application intégrera 68 fonctionnalités qualifiées de prioritaires qui sera incessamment testée au niveau de trois sites pilotes choisis pour être représentatifs de la gestion RH, en l occurrence, SDA, ELIT et. La deuxième phase qui intégrera 19 autres fonctionnalités, subira un second test à l issue duquel Nova deviendra opérationnel et étendu aux 17 sociétés du périmètre GIP (gestion informatisée du personnel) alors que la troisième phase, qui intègrera 173 nouvelles fonctionnalités relatives à la gestion RH, sera appliquée dans l ensemble des sociétés du Groupe. Projet ATTAD Pour une meilleure gestion des stocks Un nouveau logiciel, ATTAD, devant permettre une meilleure maîtrise de la gestion des stocks est en cours d élaboration depuis janvier 2011 par un groupe d experts des filiales CAMEG et ELIT. Le projet ATTAD 3 qui sera opérationnel à la fin de l année en cours, compte les fonctionnalités améliorées de l actuel système avec de nombreuses solutions aux problèmes rencontrées dans le système utilisé puisqu il dispose de possibilités de mettre à jour le fichier stock, de suivre les mouvements et les inventaires des stocks et d opérer des calculs automatiquement des coûts d acquisition et de sortie du stocks pondérés: (CUMP). Développé par les propres moyens du Groupe, ATTAD permet, entre autres, la création d une interface standard avec le système comptable en offrant des états d édition de base. Réalisé en trois paliers (gestion des stocks, gestion des approvisionnements et gestion de la facturation), la première version de ce nouveau logiciel concerne la tenue de stock, la valorisation et gestion des frais d approche, la gestion des numéros de série ainsi que la gestion des inventaires et le reporting. Le système sera ensuite complété par un module comprenant la surveillance des niveaux des stocks, le calcul automatique des différents seuils, la proposition des modes de gestion par article et l analyse des besoins en matériels. La réalisation des deux autres paliers sera ultérieurement décidée selon les priorités afin de compléter la gestion commerciale. Ce projet s inscrivant dans le plan stratégique global du Groupe sera, à moyen terme, généralisé à l ensemble des filiales du Groupe. F a i t s m a r q u a n t s

49 Association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens La première présidence de l Association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens Med-TSO (Mediterranean Transmission System Operators) a été confiée à l Algérie lors de la réunion de Rome (Italie), tenue en avril 2012 et ponctuée par la signature de son acte constitutif. Eu égard à son rôle décisif dans la création de cette association, le PDG, M. Noureddine Boutarfa, a été désigné Président. L association Med-TSO dont le siège social est établi à Rome, veille à faciliter les échanges d informations, d analyses et d expériences en matière de transport de l électricité dans les pays de la zone Med-TSO, d aider à promouvoir la coordination des plans de développement et d exploitation des réseaux des pays adhérents à Med- TSO, d encourager l intégration des systèmes électriques de la zone, en mettant en place les cadres légaux et réglementaires, sur la base des études et des analyses de l adéquation des systèmes interconnectés. 25 e Congrès mondial du gaz Une quarantaine de thèmes s articulant autour de diverses activités liées à l industrie gazière ont été débattus lors du 25 e Congrès mondial du gaz, organisé par l Union internationale de l industrie du gaz (UIIG) du 4 au 8 juin 2012 à Kuala Lumpur (Malaisie). Placé sous le thème générique «Gas: Sustaining Future Global Growth», le 25 e congrès a enregistré la présentation Entres autres missions assignées à cette association, l adoption des critères communs et de règles harmonisées, transparentes et non discriminatoires d accès et d utilisation des réseaux, la promotion de l intégration dans les systèmes électriques des nouvelles sources d énergie, en particulier les énergies renouvelables et les énergies de nouvelle génération dans le respect des conditions de sûreté. Med-TSO est actuellement composée de quinze opérateurs de réseaux électriques représentant treize pays du pourtour méditerranéen. de nombreuses conférences et communications présentées par des spécialistes qui ont abordé divers questions liées aux développements technologiques, économiques et environnementaux en relation avec le secteur du gaz. Quelque responsables ont pris part à cet évènement dont les groupes et Sonatrach. 49 F a i t s m a r q u a n t s

50 50 R e s s o u r c e s h u m a i n e s

51 Ressources humaines Le Groupe se distingue encore une fois en 2012 comme étant un des plus importants employeurs en Algérie. Consentant d énormes efforts pour la mise à niveau de ses agents, le Groupe a alloué un budget conséquent à la formation et au développement des divers métiers liés à l électricité et au gaz. 51 R e s s o u r c e s h u m a i n e s

52 52 L emploi agents ont été recrutés en 2012, soit une hausse de 34,4% par rapport à l exercice 2011 qui avait enregistré un recrutement de agents. L effectif global du Groupe s élève à la fin de l exercice 2012, à agents, soit une hausse de 5,8% par rapport au précédent exercice (68 652). Pour 2012, des hausses de 5,7% et de 5,9% ont été enregistrées respectivement dans les effectifs permanents et temporaires. Le personnel permanent représente 75,3% de l effectif global du Groupe, contre 24,7% pour d effectifs temporaires qui sont particulièrement concentrés dans les activités de prévention et sécurité en sus des activités de travaux et production industrielle. L effectif féminin est passé de agents en 2006 à en 2012, soit une hausse de 116% par an. Le recrutement du personnel féminin représente 13% de l ensemble des recrutements et 12,2% de l effectif permanent global du Groupe, dont près de la moitié occupe des postes d encadrement. R e s s o u r c e s h u m a i n e s

53 La formation Les actions de formation, dont les dépenses ont représenté 5% de la masse salariale durant l exercice 2012, ont touché agents pour l ensemble des cycles de formation (formation professionnelle spécialisée et perfectionnement professionnel). L effort de formation représente 13,7 jours par agent et par an. Les réalisations globales de formation déployées par le Groupe durant l exercice 2012 s élèvent à agents correspondant à hommes jours. Les sessions de formation ont concerné divers domaines, notamment les activités de distribution, des technologies associées et des industries énergétiques, ainsi que les activités de travaux et de production industrielle. 53 R e s s o u r c e s h u m a i n e s

54 Autres actions de formation Formation sur le nouveau logiciel intégré Hissab Près de 700 employés exerçant dans les services des finances et de la comptabilité ont suivi des sessions de formation de septembre à octobre 2012, sur le nouveau logiciel intégré finances et comptabilité Hissab. Cette formation a doté le personnel comptable et financier des connaissances nécessaires relatives au traitement opérationnel de la comptabilité sur l ensemble des modules du nouveau système Hissab, liés à la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la gestion des investissements et la gestion des immobilisations. Elle a permis également de doter le personnel comptable d outils opérationnels leur permettant de passer au nouveau référentiel SCF directement sur le nouveau système. Abritée par les écoles de Ben Aknoun, Blida, Aïn M lila et le CIFI, ces actions de formation étaient encadrées par des binômes de formateurs mixtes, fonctionnels et techniciens d Elit, DFC de et de SDA. 54 R e s s o u r c e s h u m a i n e s

55 Métiers liés au solaire photovoltaïque L école technique de Blida (ETB) a lancé deux actions de formation spécialisée au profit des ingénieurs de SPE chargés du suivi des projets de construction des centrales solaires photovoltaïques et des opérateurs de maintenance des systèmes photovoltaïques autonomes pour le compte de la SDC. Ces actions de formation s inscrivent dans la démarche du groupe visant à se doter d une ressource humaine qualifiée à même de concrétiser l ambitieux programme EnR. Une formation est également dispensée aux ingénieurs SPE, laquelle devra leur permettre de prendre en charge le suivi des projets de construction et de mise en service des centrales photovoltaïques simples et hybrides (Diesel/ photovoltaïque). S étalant sur deux mois, cette formation est encadrée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire spécialisée notamment dans la technologie de la cellule et du panneau, la description, le fonctionnement et la maintenance des systèmes PV, les auxiliaires constituants une centrale solaire PV, le contrôle commande, suivi et maintenance, les systèmes hybrides photovoltaïque/ Diesel, le dimensionnement des centrales photovoltaïques et autres. Par ailleurs, vingt- six stagiaires issues des villages électrifiés au solaire PV de Tamanrasset et d Illizi suivent une formation de dix- sept semaines visant à doter les directions de distribution de ces wilayas d opérateurs de maintenance chargés d assurer les opérations de maintenance préventive des systèmes photovoltaïques autonomes déjà installés dans les villages précités. Une équipe pédagogique pluridisciplinaire encadre ces opérateurs qui seront capables, à l issue de leur formation, d identifier les équipements constituant une installation PV autonome, de connaître la constitution du panneau et de la cellule photovoltaïque, d effectuer des mesures électriques sur une installation photovoltaïque dans le strict respect des règles de sécurité, de mesurer l isolement d une installation et d un câble et d assurer la maintenance des composants constituants le système (champ photovoltaïque, batteries, onduleur et régulateur). 55 R e s s o u r c e s h u m a i n e s

56 56 E n g a g e m e n t s s o c i a u x

57 Engagements sociaux Chaque année, plus d une centaine d actions de sponsoring et de mécénat bénéficient du concours du Groupe, qu il s agisse de sport, d art et de culture, de manifestations scientifiques, d actions sociales ou encore d environnement. En 2012, une enveloppe de plus de 135 millions de dinars a été engagée pour le sponsoring couvrant 147 manifestations diverses. 57 E n g a g e m e n t s s o c i a u x

58 accompagne les activités scientifiques, culturelles et sportives 58 Solidarité et actions sociales Un ancrage de proximité Par les actions de solidarité qu il entreprend, le Groupe n a pas pour ambition de se substituer aux pouvoirs publics mais son intervention constitue un soutien pour alléger les difficultés et marquer concrètement sa solidarité vis-à-vis des plus démunis. En 2012, près de 10 millions de dinars ont été engagés pour la concrétisation de plusieurs actions, telles que: 1. La prise en charge des factures d énergie électrique et gazière de certaines associations ; 2. L achat d équipements pour les besoins spécifiques des malades et handicapés dans tout le pays. 3. La participation à des caravanes humanitaire à travers le territoire national ; 4. La contribution à la création d un dictionnaire en langue de signes sur le web. La recherche scientifique Une activité stratégique La modernité revendiquée par l entreprise et ses efforts constants de maîtrise technologique la conduisent tout naturellement à agir pour l encouragement, le soutien et la promotion de la recherche scientifique pour plus d avancées et de progrès dans ce domaine. C est dans ce cadre que plus de 19 millions de dinars ont été engagés en 2012 pour soutenir plus de 56 manifestations scientifiques, dont : - 8 e Congrès de l Union méditerranéenne de pathologie thoracique (UMPT) jumelé aux 21 e Journées nationales de pneumo-phtisiologie, organisées par la Société algérienne de pneumophtisiologie du 8 au 10 juin 2012, à Alger e Symposium international sur la programmation et les systèmes ISPS 2013 prévu par la Faculté d électronique et informatique de l USTHB du 22 au 24 avril 2013, à Alger. - 2 e Colloque international de l AACIA, organisé par l association des auditeurs consultants internes algériens les 24 et 25 juin Colloque international sur le thème «La ville d Alger, 50 ans après : bilan et vision d avenir», organisé par le Laboratoire de recherche VUDD (ville urbaine et devellopement durable), l Ecole polytechnique d architecture et d urbanisme (EPAU d Alger), les 7 et 8 novembre 2012, à Alger. - Symposium international en catalyse et spécialité chimique (ISCSC), organisé par l Université E n g a g e m e n t s s o c i a u x

59 Aboubakr Belkaïd de Tlemcen, du 23 au 26 septembre 2012, à Tlemcen. - 3 e Conférence nationale sur les systèmes d ordres fractionnaires et leurs applications SOFA12, organisé par le Laboratoire d automatique et informatique de l Université du 8-Mai-45 de Guelma. - 1 ere Conférence sur l infrastructure nationale des données géographiques, organisée par l Institut national de cartographie et de télédétection, les 16 et 17 octobre e Congrès des experts-comptables algériens, organisé par l Ordre national des expertscomptables algériens, les 10 et 11 décembre 2012, à Alger e Journée de l énergie, organisée par le Laboratoire de valorisation des énergies fossiles de l Ecole nationale polytechnique, prévue le 16 avril 2013, à Alger. - Journée sur le dépistage du cancer du sein, organisée par la Société algérienne de radiologie et d imagerie médicale (SARIM), le 18 mai 2012, à Alger. - Cérémonies de récompense des lauréats de l année universitaire 2012/2013. Le sport pour fédérer les énergies Présent sur tous les terrains, le Groupe réaffirme année après année son engagement pour la promotion du sport en Algérie, aussi attentif à soutenir les professionnels qu à épauler les associations sportives amateurs dont l ancrage local témoigne de la proximité que veut entretenir la société avec ses clients. Le sponsoring sportif a mobilisé près de 68 millions de dinars en 2012 au profit de 44 clubs. 59 E n g a g e m e n t s s o c i a u x

60 60 En sus de son soutien traditionnel en faveur de la Spa USM Alger et le CSA USM Alger, le Groupe apporte son concours aux clubs de divisions inférieures et aux écoles de formation. Il a également gratifié les clubs sportifs Entente de Sétif (ESS) et CR Belouizdad (CRB), finalistes de la Coupe d Algérie saison 2011/2012. Pour les autres disciplines (telles que le basket, le handball, l escrime, l handisport, les arts martiaux, etc.), les demandes de parrainage formulées par les fédérations et clubs sont également satisfaites, à l exemple de : - Direction de l énergie et des mines de la wilaya de Blida, qui a organisé le 2 e semi-marathon international de la Mitidja, le 21 mars 2012 à Blida. - Fédération algérienne d escrime, qui a organisé les 19 e Championnats arabes cadets et juniors, du 9 au 15 mars 2012, à Alger. - Ligue algéroise de handisport, qui a participé à la Coupe arabe des nations (handball garçons) du 6 au 10 juin 2012, à Alger. - Club de handball de Jijel, finaliste de la Coupe d Algérie juniors garçons, qui s est déroulée le 25 mai Association des jeunes sans frontières de Médéa, qui a organisé la 6 e session des mini-jeux Olympiques du 29 juin au 6 juillet 2012, à Médéa. - CSA Tedjaret cyclisme Djanet, qui a organisé le «Tassili cyclisme» du 1 er au 8 janvier 2012, à Illizi. - Ligue sportive des sourds de la wilaya d Alger, qui a participé au Tournoi international de volley-ball, du 29 au 31 décembre 2012, à Lausanne (Suisse). Le Groupe a également apporté son soutien à plusieurs clubs au titre de la saison sportive 2011/2012, tels que : CSA Khobzi Mokhtar handisport de Biskra. CSA Espérance M sila handball. Association sportive féminine El-Amel, Larba, Blida. E n g a g e m e n t s s o c i a u x

61 Au service de l art et de la culture Le Groupe accompagne de longue date la vie artistique et culturelle du pays, signant une présence remarquée lors de grands évènements. Il a toujours œuvré à sauvegarder le patrimoine culturel et historique et à contribuer à la promotion de la culture algérienne dans toute sa diversité et dans tous ses aspects. Les 22 actions engagées dans le cadre de cet axe ont bénéficié, en 2012, d un concours de l ordre de plus de 6 millions de dinars. Le Groupe a pris part à plusieurs événements, parmi lesquels : - Journées nationales du printemps théâtral pour enfants, organisées par l association El-Afrah pour l art et la culture, du 17 au 23 mars Séminaire international sur l enfant et le livre, sous le slogan : «Pour que la lecture soit un droit pour tous les enfants du monde», organisée par l association Ettoufoula Essaîida, du 24 au 26 mars La 2 e Biennale d art contemporain d Oran, organisée par l association des arts plastiques Civ-Œil, du 29 au 31 mars 2012, à Oran e édition de la Foire de Tamanrasset, Assihar, organisée par la Chambre de commerce et d industrie Hoggar, du 29 mars au 12 avril 2012, dans la wilaya de Tamanrasset. - 2 e édition de Fête Tabassit Tassili pour la renaissance du patrimoine, sous le slogan «Amsouraf», organisée par l association culturelle Rapbrig Touareg Djanet, du 14 au 21 avril Congrès international sur la pensée politique chez Abdelhamid Ben Badis, organisé par la Fondation Imam Cheikh Abdelhamid Ben Badis, les 16 et 17 avril Festival culturel arabo-africain de la danse folklorique, organisé par le commissariat du Festival culturel arabo-africain de la danse folklorique, du 5 au 10 juillet 2012, à Tizi-Ouzou e édition du Salon international du Livre d Alger (Sila), qui s est déroulé du 20 au 29 septembre e Colloque international sur le patrimoine vivant de la ville de Nedroma et sa région, organisé par l association El-Mouahidiya de sauvegarde du patrimoine historique et culturel de Nedroma, du 13 au 15 décembre E n g a g e m e n t s s o c i a u x

62 Le développement durable Une préoccupation majeure Au cœur de l économie, mais très attentif aux enjeux de développement durable, le Groupe s engage concrètement en faveur d actions orientées vers la protection de la nature et de la sauvegarde de l environnement. Les actions engagées dans cet axe ont bénéficié, en 2012, d un montant de plus de 32 millions de dinars. Dans ce domaine, le Groupe œuvre en faveur des synergies à l échelle du secteur ou en partenariat avec d autres parties prenantes, pour concrétiser des objectifs de grande envergure, à l exemple de l opération «Eboueurs de la mer» ou de la campagne de reboisement intitulée «Fidélité : un arbre pour chaque martyr». 62 Opération «Eboueurs de la mer» Un projet mobilisateur Depuis quelques années, le Groupe et ses partenaires réunissent les meilleures conditions afin de permettre aux enfants de faire de petits pas pour sauvegarder la nature et devenir, l espace d une belle journée du mois de juin, les fameux «éboueurs de la mer». Cette opération éco-citoyenne est devenue un véritable atelier grandeur nature pour ces bambins pleins de vie. Le Groupe et ses partenaires font des plages du littoral des espaces de découverte ludiques et éducatifs. Dans ces espaces, les enfants apprennent la nécessité de protéger les plages de la pollution et découvrent la merveilleuse relation qui lie l homme à la mer. L objectif de l opération «Eboueurs de la mer» consiste à montrer aux enfants que des gestes simples peuvent être déterminants pour la protection de l environnement. D année en année, de nouvelles plages sont touchées par cette opération. Celle-ci concerne désormais l ensemble des wilayas côtières du pays. En 2012, 17 sites éparpillés sur 16 wilayas côtières du pays ont été nettoyés simultanément. E n g a g e m e n t s s o c i a u x

63 Reboisement «Campagne de fidélité, un arbre pour chaque martyr» Le Groupe ne reste pas indifférent aux efforts fournis durant les cinquante dernières années pour la préservation de nos richesses forestières, menacées par les incendies, les exploitations abusives et le phénomène de la désertification dont l ampleur s accroît à un rythme inquiétant. Une préoccupation qui s est traduite sur le terrain, en 2012, par le sponsoring d une campagne de reboisement intitulée : «Campagne de fidélité, un arbre pour chaque martyr» qui a été organisée par l Organisation nationale pour la sauvegarde de l environnement et l échange touristique de Tamanrasset, et ce, du 27 octobre 2012 au 26 janvier 2013, à travers les 48 wilayas du pays. Cette opération avait pour objectif la plantation d un million et demi d arbres comme première phase, suivi par une opération d arrosage. 5% 24% 50% 7% 14% Sport Environnement Manifestations scientifiques La solidarité et action sociale Art et culture 63 GRAPHE 1 : REPARTITION DES MONTANTS ENGAGÉS POUR LE SPONSORING EN E n g a g e m e n t s s o c i a u x

64 64 S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

65 Synthèse des activités L exercice 2012 a été consacré à la consolidation du processus de construction, de préparation, d accompagnement des sociétés de production, de transport et de distribution d électricité et de gaz, et à la mobilisation de l ensemble des moyens des sociétés de travaux pour la mise en œuvre effective des plans d urgence devant satisfaire la forte demande en énergie. Par ailleurs, l exercice 2012 a été marqué par une progression sensible de l ensemble des indicateurs de performance du Groupe dans l ensemble des domaines d activités. 65 S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

66 Production de l éléctricité 66 La production d électricité pour l exercice 2012 est de 54,1 TWh représentant un taux de réalisation de107,9% des prévisions et une évolution de10,7% par rapport à Cette production a été réalisée à hauteur de 29 TWh (+7,8% par rapport à 2011) par les moyens de production de SPE, soit une contribution de 53,53% et 25,1 TWh par les producteurs tiers, soit une contribution de 46,47%. La réalisation en deçà des prévisions de production des producteurs tiers de 89% est due en grande partie au retard de la mise en service de la centrale en cycle combiné de Koudiet Draouche. Ce manque a été compensé par les centrales de la filiale SPE (150% des prévisions de l exercice). S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

67 La puissance installée a atteint MW ( MW par rapport à 2011). Cette importante augmentation est due au renforcement important, suite à la mise en service de la centrale SK Terga avec plus de MW et 324 MW de renforcement du parc de production des réseaux du sud de la filiale SPE : 4 TG mobiles (4 x 23 MW) au niveau d El Oued. 2 TG mobiles (4 x 23 MW) au niveau de Timimoun. 2 TG mobiles (2 x 19 MW) au niveau de Tindouf, Tamanrasset et Béni Abbès. 5 TG (5 x 5 MW) à la nouvelle centrale d In Aménas. 4 TG (3 x x 5 MW) à la nouvelle centrale d El Goléa. 9 groupes Diesel de 500 kw chacun au niveau des localités de Tabelbala (1 groupe), Sud Ouest 3 (2 groupes), Oum Lassel (1 groupe), B. B. Mokhtar (3 groupes), Tindouf (1 groupe), In Guezzam (1 groupe). Par ailleurs, l exercice 2012 a également enregistré plusieurs ouvertures de chantiers au nombre de 14 dont il ya lieu de citer en particulier des ouvrages importants, notamment pour le réseau interconnecté nord concernant les centrales TG de Boutelelis (2x100 MW), Hassi Messaoud (500 MW) ainsi que l acquisition de plusieurs groupes TG mobiles pour le renforcement de l alimentation des localités du sud (Tindouf, Tamanrasset, Béni abbès, Hassi Messaoud et El Oued). La disponibilité totale est de 79,18% pour le parc de production de la filiale SPE et de plus 90% pour les producteurs tiers, à l exception de SKS (86,5%) en raison de l indisponibilité de la tranche n 2 durant le mois de décembre S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

68 Les échanges internationaux Les échanges internationaux avec les pays voisins font apparaître un solde importateur avec l ONE (Maroc) de 8,27 GWh et un solde exportateur de 3,98 GWh avec la STEG (Tunisie). Avec l ONE, un solde des échanges commerciaux exportateur de 53,74 GWh a été réalisé en Transport électricité Pour l exercice 2012, la longueur du réseau de transport est passée de ,1 km en 2011 à ,6 km en 2012, soit 1 408,5 km mis en service. Il a été enregistré durant l exercice 2012, la mise en service de 18 ouvrages postes et 26 ouvrages lignes, le renforcement du réseau télécoms par la mise en service de 15 nouvelles liaisons totalisant près de 943 km de fibres optique et le raccordement de 04 nouveaux clients (01 client THT et 03 clients HT) à savoir : Tramway Constantine, Dessalement Mactaâ - Adwane Chemical et Tramway d Oran. Les principaux paramètres d activité du transport électricité pour 2012 Un temps d interruption moyen TIM de 77,25 mn sans incidents exceptionnels (80,49 mn avec IE) contre 48,18 mn en L énergie non distribuée totale y compris les délestages pour cause de contraintes de transit pour retard dans la réalisation du plan de développement du réseau de transport est de 82,2 mn. Un taux de pertes 4,66% pour un objectif de 4,5% soit une baisse de 4% par rapport à Une disponibilité du réseau de transport de 97,21% contre 97,91% pour l année Un nombre d incidents aux 100 km de 11,61 contre 13,11 en 2011 pour un objectif de 8. Une évolution du réseau ligne de 1210 Km dont 389 Km en 400 kv. Une augmentation de la capacité de transformation de 3525 MVA. S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

69 Inauguration du nouveau poste 220/60 kv de Tissemsilt Un nouveau poste 220/60 kv a été inauguré par les autorités de la wilaya de Tissemsilt et les responsables du GRTE le 5 juillet 2012, à l occasion de la célébration du Cinquantenaire de l Indépendance. S étendant sur une superficie de m 2, cet ouvrage est destiné à renforcer et sécuriser l alimentation en énergie électrique de la wilaya de Tissemsilt et d améliorer la qualité et la continuité de service dans toutes ses daïras et communes, afin de répondre aux exigences du développement socio-économique de cette wilaya. Transport gaz L exploitation du réseau a été caractérisée par l équilibre du système gazier et la mise à disposition des capacités de transport pour l ensemble des utilisateurs du réseau de transport du gaz. Le transit de Gaz Naturel a atteint 26,7 Gm 3 en 2012, soit un accroissement de 8,9% par rapport à l année 2011, et un taux de réalisation des prévisions de 97,6%. 85 DP mises en service et l ouverture des chantiers de 19 autres ont été réalisés durant l exercice Les principaux paramètres d activité du transport gaz pour 2012 La création de (09) neuf projets de district transport gaz, a savoir: Bechar, Sebdou, Arzew, Bougaa, Aris, Barika, Boughezoul, Sour El Ghezlane, et Bir El Ater. Une exploitation normale du réseau du transport gaz. Un equilibre du systéme gazier et la disponibilité des capacités du transport par l ensemble des utilisateurs de réseau du transport gaz. Un taux équivalent coupure (TEC) dû aux incidents d exploitation de 1,60 mn pour un objectif de 0,5 mn contre 0,24 mn en 2011, l augmentation par rapport à l année 2011 est due essentiellement à l incident survenu sur le poste de pré-détente de Béjaïa le 12 février 2012, qui a engendré une END très élevée de m 3 sur un total d END d exploitation de m 3, soit un TEC de1,6 mn et induisant le dépassement de l objectif de 0,5 mn. Equipement de tous les postes de comptage (postes de livraisons) en convertisseurs électroniques. 69 S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

70 L artère gazière Bordj-Menaïel Azzazga mise en gaz Une nouvelle artère gazière reliant l est de la wilaya de Boumerdès (Bordj-Menaïel) à l est de la wilaya de Tizi Ouzou (Azzazga) a été mise en service en juillet 2012 par la Société algérienne de gestion du réseau de transport du gaz (GRTG). Dotée d une capacité de plus de m 3 /h, cette nouvelle canalisation de transport de gaz naturel à haute pression vient en renforcement de l ancien gazoduc. D un diamètre de 16 pouces et d une longueur de 65 km, cette artère a été interconnectée avec l ancien ouvrage 8 pouces d une capacité de m 3 /h, mis en gaz dans les années soixante-dix. La mise en exploitation de cette importante infrastructure gazière assurera la sécurité d approvisionnement de deux wilayas concernées et permettra de lever toutes les contraintes de congestion durant les périodes du froid. Dans l immédiat, ce nouvel ouvrage assurera l alimentation en gaz naturel de huit communes. Il alimentera 12 autres communes entre 2013 et Deux distributions publiques de gaz inaugurées à El Bayadh Deux distributions publiques de gaz ont été réalisées au profit de foyers dans la wilaya d El Bayadh. Grâce à ces nouvelles distributions, le taux de pénétration en gaz de cette wilaya atteint 58,8%. Dans la commune de Tismouline, un nouveau réseau de gaz devant alimenter 691 foyers a été mis en service. Dans la commune de Kef Lahmar, daïra de Rogassa, à 40 km au nord du chef-lieu de wilaya, il a été procédé à la mise en service du réseau gaz au profit de 373 foyers. Cette DP gaz a nécessité la réalisation de deux réseaux de transport et de distribution gaz d une longueur respective de 39 et 10 km. Inscrits dans le cadre des hauts plateaux, ces deux projets ont permis d augmenter le taux de couverture en gaz dans cette wilaya de 56,6% à fin 2011 à 58,8% en avril Sur les 22 communes de la wilaya, 18 sont actuellement raccordées au réseau de gaz naturel, alors que trois autres DP gaz sont en cours de réalisation au niveau des daïras de Rogassa, Stiten et Cheguig. 70 S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

71 Distribution de l électricité et du gaz Clientèle électricité L accroissement enregistré durant l exercice 2012 est de clients, représentant une hausse de 10,2% par rapport à 2011, et un taux de réalisation de l objectif de 110,6% en raison du développement des programmes de construction de logements, le bond enregistré par rapport à 2011 dans ce domaine est de 45,6%. Ainsi, le nombre total de clients électricité à fin 2012 s élevait à clients, en croissance de 4,6% par rapport à 2011 et se décompose comme suit : Basse tension : 7,381 millions (+4,6% /2011). Moyenne tension : 46 milliers (+ 3,9% /2011). Haute tension : 103 clients (+1% /2011). Ventes électricité Le total des facturations d énergie s est élevé à 43,1 TWh, soit 4,3 TWh de plus qu en 2011, correspondant à un taux de réalisation des prévisions de 105,7% et une évolution de 10,9% par rapport à l exercice précédent. Cette évolution importante des facturations s explique par la forte hausse des ventes aux clients basse tension de 14,4 % (impact des fortes chaleurs de l été) et des clients moyenne tension de 9,1%. La croissance de 4,5% des ventes aux clients industriels par rapport à 2011 est due à l importante évolution des secteurs de l eau et du transport et à un degré moindre pour les secteurs des industries chimiques et matières plastiques et sidérurgiques. 71 S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

72 Clientèle gaz Basse pression : L accroissement de la clientèle Gaz enregistré pour l exercice 2012 est de clients, en trés forte hausse de 28,7% par rapport à 2011, expliqué par l augmentation importante de l apport en clientèle basse pression en raison de la mise en oeuvre des programmes publiques de distribution du gaz. Le nombre total des clients Gaz à fin 2012 est de clients, en évolution de 9,6% par rapport à 2011, répartis comme suit : 3,663 millions (+9,6% /2011) Moyenne pression : 4,727 milliers (+6,7% /2011) Haute pression : 206 clients (+2,0% /2011) Ventes gaz Le total des facturations de gaz à la clientèle toutes pressions confondues s est élevé à 10,29 milliards de m 3, soit une réalisation de 95% de l objectif annuel et une évolution de 12,1% par rapport à Cette augmentation est expliquée par la hausse des ventes à la clientèle Basse Pression à hauteur de 18,2% par rapport à 2011, la clientèle Moyenne Pression à hauteur de 7,9%, et à la clientèle Haute Pression à hauteur de 1,2%. 72 Télé-relève de la clientèle MT Le systéme de télé-relève de la clientéle MT a été entériné (plateformes, compteurs) entre la société des appareils de mesures et de contrôle (AMC) et les sociétés de distributions de l électricité et du gaz (SD). La filiale AMC aura pour mission exclusive de mettre à la disposition des quatre filiales SD les compteurs avec leurs modems, en assurer l installation chez les clients, mettre en route les matériels avec les logiciels requis au niveau de chaque direction de distribution, assurer la formation du personnel selon le programme défini, assurer la maintenance des compteurs, matériels et logiciels avec la collaboration de son partenaire après la fin de la période de garantie. Ainsi un planning général de réalisation du contrat a été mis en place avec le démarrage des formations dans un délai de 3 mois après la signature du contrat. Le nouveau système de télé-relève est constitué d un ensemble d acquisition de données (compteurs avec modems), d une technologie de communication (GSM-Data/ GPRS) ainsi qu une plate-forme informatique. Mis en œuvre au niveau des 58 directions de distribution, il vise le développement d une politique du comptage sur le long terme, la modernisation du système de gestion de l énergie, l évaluation et la réduction des pertes, l optimisation de la gestion de la clientèle ainsi que l amélioration de la trésorerie. S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

73 Audit et inspection L audit est considéré par comme étant la clé de voûte d une saine gouvernance. En offrant une évaluation objective et impartiale du caractère responsable et efficace de la gestion des différentes filiales. Durant l exercice 2012, la direction de l audit de gestion du groupe a réalisé 67 missions, soit une réalisation de l objectif de 103%. Sur les 57 missions réalisées au niveau des sociétés de distribution, 36 ont porté sur la gestion de la clientèle(reléve, facturation, recouvrement..). En ce qui concerne l audit technique, 36 missions ont été réalisées au niveau de 7 sociétés du groupe (SPE, GRTE, GRTG, SDA, SDC, SDE, Prévention et sécurité Les indicateurs de sécurité enregistrés durant l année 2012, montrent une stabilité du taux de fréquence et une degradation du taux de gravité en comparaison avec ceux de Le taux de fréquence enregistré est de 5,64% contre 5,61 en 2011, soit une hausse de 0,53%. Le taux de gravité est de 0,76% contre 0,59% en 2011, soit une hausse de 28,81% par rapport à 2011, en raison de l élévation des accidents mortels (16 ont été enregistrés en 2012 contre 10 en 2011). Des efforts importants restent à accomplir en matière de respect des règles de sécurité, notamment pour le personnel d exploitation des filiales de distribution qui ont enregistré 9 accidents mortels. SDO), avec un dépassement des prévisions de 57% dû essentiellement à une réorganisation des missions, et la réalisation du reliquat Concernant les missions d inspection, 10 missions sur terrain ont été engagées et portant sur la passation de marchés et l exécution des contrats, la gestion de la ressource humaine et le paiement des entreprises de réalisation. Les missions et les opérations d inspection et de contrôle menés en 2012 par les filiales du Groupe ont porté sur les domaines techniques, ainsi que de gestion (finances/comptabilité, ressource humaine). Le nombre totale des missions et opérations de controle est de Concernant la sûreté interne des établissements, en plus des opérations courantes, des efforts ont été accomplis durant l exercice 2012 concernant l entretien et la maintenance des systèmes de télésurveillance, le suivi et le contrôle des opérations de mise en conformité et le renforcement des infrastructures SIE, ainsi que la mise à niveau des systèmes d alerte. 73 S y n t h è s e d e s a c t i v i t é s

74 74 R a p p o r t f i n a n c i e r

75 Rapport financier 75 R a p p o r t f i n a n c i e r

76 76 1. Introduction L exercice 2012 aura encore été un exercice difficile pour le Groupe en raison du prolongement des problèmes structurels liés à sa situation financière très délicate et particulièrement celle des sociétés de distribution. Ces difficultés, aujourd hui récurrentes, peuvent se résumer comme suit : L impact limité des mesures d assainissement financier décidées par les pouvoirs publics en 2010, qui a généré un retour vers le découvert bancaire. La mise en œuvre des financements pour la couverture des programmes d investissement induits aussi bien par la stratégie du Groupe de développer une industrie nationale (notamment sur le programme des EnR) associée aux besoins du développement des infrastructures énergétiques. Le recours à l endettement pour la couverture des besoins de développement qui sont encore importants. Dans ce cadre, la non-application de l ensemble des mesures décidées par les pouvoirs publics continue de pénaliser lourdement le Groupe. A cet effet, deux dossiers importants restent en suspend : Le non-remboursement du précompte TVA dont le montant à atteint, à fin 2012, un niveau de 68 milliards de dinars. Le préfinancement des programmes publics, en l absence de mobilisation des subventions de l Etat, avec un niveau de 119 milliards de dinars qui génèrent des agios sur découvert importants. Les lenteurs dans le remboursement des créances issues du soutien de l Etat aux consommateurs du Sud et des Hauts Plateaux. La conséquence de cette situation, alliée à un niveau de créances exigibles qui a atteint un montant de 45 milliards de dinars, a généré une situation de trésorerie négative d un niveau de 79 milliards de dinars. Le Groupe envisage de solliciter une nouvelle fois les pouvoirs publics pour le règlement définitif de ce dossier d assainissement financier, ainsi que pour la mise en œuvre effective du statut fiscal spécifique à ses sociétés. Par ailleurs, l exercice 2012 a aussi permis de mener d importantes actions d amélioration de la qualité de la gestion financière et comptable des sociétés du Groupe. Les plus importantes d entre elles ont porté sur : L entrée en production du nouveau système de tenue de comptabilité Hissab. La mise en place de l application de consolidation automatique des comptes de l ensemble des sociétés du Groupe. La conciliation de la totalité des opérations inter-sociétés du Groupe. Sur le plan des activités, il y a lieu de mettre en lumière : La fusion de la société Armel, qui a été intégrée dans le périmètre de consolidation en 2011, avec la société MEI. La consolidation fiscale de l ensemble des sociétés filiales (au nombre de 25) détenues en totalité par. La consolidation comptable de l ensemble des sociétés et participation du Groupe en nombre de 41 sociétés. 2. Résultat de l exercice Comptes de gestion consolidés L analyse des comptes de résultats consolidés de l exercice 2012 fait ressortir une amélioration légère du résultat consolidé par rapport à l exercice R a p p o r t f i n a n c i e r

77 2011, mais la situation financière et comptable reste toujours dégradée. En effet, bien qu il soit également en amélioration par rapport à ce qui a été prévu, le résultat net consolidé de 2012 est déficitaire de 8,8 milliards de dinars. Ce déficit est toutefois inférieur à celui de 2011, en amélioration par rapport à l exercice précédent de 18%. Le résultat déficitaire de l exercice 2012 est, au même titre que ceux des précédents exercices, principalement dû à : La faiblesse de l évolution des revenus en raison essentiellement du gel des tarifs de vente de l électricité et du gaz. L augmentation des charges directes et notamment celles liées aux achats d énergie électrique et gazière aux producteurs tiers et à Sonatrach. A ce titre, le résultat déficitaire de l exercice 2012 est quasiment généré par les sociétés de distribution qui absorbent la totalité des augmentations des charges avec des niveaux de revenus plafonnés. Le résultat net consolidé de l exercice 2012 se décompose comme suit : Résultat opérationnel : - 0,8 milliard de dinars. Résultat financier : - 12,8 milliards de dinars. Résultat net des activités ordinaires : - 12,1 milliards de dinars. Résultat extraordinaire : - 0,1 milliard de dinars. Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence : + 3,4 milliards de dinars. Résultat net de l ensemble consolidé : - 8,8 milliards de dinars. 2.2 Les produits Le montant total des produits des activités ordinaires des sociétés du Groupe s élève, en 2012, à 232,5 milliards de dinars, en évolution de 3% par rapport à l exercice précédent. Cette augmentation est due essentiellement à l augmentation du chiffre d affaires consolidé qui passe de 192 milliards de dinars en 2011 à 204 milliards de dinars en 2012, soit une augmentation de 6%, ainsi que les reprises sur pertes de valeurs et provisions avec une augmentation de 23% par apport à l exercice 2011, soit une variation de 2 milliards de dinars, et ce, malgré une diminution constatée au niveau des autres produits opérationnels d un montant de 2 milliards de dinars Le chiffre d affaires Le chiffre d affaires (brut) a connu une augmentation de 43 milliards de dinars par rapport a l exercice Cette augmentation a été générée par : Les sociétés métiers de base dont les revenus ont augmentés de 35 milliards de dinars répartis comme suit : 21 milliards de dinars pour les sociétés de distribution de l électricité et du gaz, suite à l augmentation des ventes de 10,9% pour les ventes de l électricité et de 12,1% pour le gaz. 9 milliards de dinars pour SKT due au démarrage de la production suite à sa mise en exploitation en ,6 milliards de dinars pour le GRTE en raison de l augmentation du transit électricité, soit un total d énergie facturé de GWh contre GWh en 2011, soit 10,7%. 1,6 milliard de dinars pour le GRTG en raison de l évolution positive du chiffre d affaires relatif au transport de 26,72 Gm 3 en 2012, soit une évolution de 8,9% par rapport à l année R a p p o r t f i n a n c i e r

78 78 Les sociétés travaux dont le chiffre d affaires à augmenté de 3,7 milliards de dinars due à l augmentation des réalisations physiques de Kahrakib dont l activité enregistre une hausse de 4% par rapport à l exercice Il y a lieu de signaler la diminution du chiffre d affaires de la société Kanaghaz d un (01) milliard de dinars. Cette diminution serait la conséquence du décalage dans le lancement des appels d offres du programme gaz. - Les sociétés de prestations de services dont les revenus ont augmentés de 3,7 milliards de dinars répartis comme suit : 4,8 milliards de dinars pour la SPAS. Cette augmentation s explique essentiellement par l impact de la nouvelle tarification, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, soit un taux de croissance de 55,3% par rapport à ,2 milliard de dinars pour AMC. La contribution la plus significative dans la formation du chiffre d affaires revient aux compteurs électriques pour 48%, suivi des compteurs gaz pour 21% et à un degré moindre des disjoncteurs et CDR pour 11,1%. 1,5 milliard de dinars pour le reste des filiales. Il y a lieu de souligner la baisse de 4 milliards de dinars du chiffre d affaires de la société CAMEG, et ce, pour la deuxième année consécutive en raison de la diminution des ventes «Matériels Transport Gaz» de 24% en 2012 par rapport à l exercice Le chiffre d affaires net (épuré des opérations inter-sociétés du Groupe) a connu une augmentation de 12,1 milliards de dinars par rapport à l exercice 2011, en passant de 191,9 milliards de dinars en 2011 à 204 milliards de dinars en 2012, soit une évolution de (+6% par rapport à 2011) Les autres produits opérationnels Ils totalisent un montant de 13 milliards de dinars, soit une diminution de 14% par rapport à l exercice Les évaluations les plus importante sont à relever pour : Les sociétés de distribution : - 3,6 milliards de dinars. GRTE : - 0,3 milliard de dinars. SPE : + 0,6 milliard de dinars. GRTG : + 0,2 milliard de dinars. Les producteurs tiers d électricité: (SKS, SKB, SKT, SKD) : + 0,4 milliard de dinars Les produits financiers Cette rubrique a connu une diminution de 52% en 2012 par rapport à 2011, en passant de 1,5 milliard de dinars à 0,7 milliard de dinars. Cette variation est due principalement à la diminution des montants des gains de change relatifs à l actualisation du solde de la dette en monnaie étrangère, au cours d achat au 31 décembre Les principales sociétés concernées par cette diminution sont : SKS : millions de dinars.. SPE : - 35 millions de dinars.. GRTE : - 84 millions de dinars.. La structure des produits de l exercice 2012 se présente comme suit : R a p p o r t f i n a n c i e r

79 88% 6% 2% Chiffre d affaires Autres produits opérationnels Reprise sur pertes de valeur et provisions Production immobilsée Produits financiers Graphe 1 : Structure des produits Les charges 0% 4% Le montant des charges générées par les activités ordinaires des sociétés du Groupe de l exercice 2012 s est élevé à 244,6 milliards de dinars, en progression de 2% par rapport à l exercice Consommations de l exercice Les consommations de l exercice 2012 ont connu une baisse de 5,4 milliards de dinars, passant de 82,3 milliards de dinars en 2011 à 76,9 milliards de dinars en 2012, soit (-7% /2011). - Achats consommés Ce poste accuse une diminution de 9% par rapport à 2011, passant de 56,8 milliards de dinars en 2011 à 51,5 milliards de dinars en Cette diminution est due essentiellement à la baisse des consommations des filiales suivantes : CAMEG : de 3,7 milliards de dinars due à la diminution des ventes de KAHRAKIB : de 0,7 milliard de dinars due à la prédominance du volet travaux par rapport aux fournitures électriques. SPE : de 0,6 milliard de dinars due à au report d une opération de maintenance de la centrale de Hassi Berkine pour le compte de Sonatrach. : de 0,4 milliard de dinars. Cette baisse s explique par une chute du volume des achats électricité à SPE. - Services extérieurs et autres consommations Les services extérieurs totalisent, au 31 décembre 2012, un montant de 25,4 milliards de dinars contre 25,5 milliards de dinars à la même période de l année 2011, soit une diminution de 1%. En réalité, ce poste a enregistré un mouvement de services intra-sociétés du Groupe d un montant de 71 milliards de dinars en 2012, en augmentation de 12% par rapport à Les principales filiales qui ont contribué à cette augmentation sont : Les sociétés de distribution : (+6) milliards dus notamment aux facturations de transit GRTE et GRTG, qui représentent 24% des charges, et aux commissions d intermédiaires et honoraires. SPE : (+2,1) milliards de dinars dus : - à l augmentation de la sous- traitance intragroupe générale qui passe de 3,4 milliards de dinars en 2011 à 4,9 milliards de dinars en aux autres services extérieurs : (+0,5 milliard de dinars) constitués, pour l essentiel, des rémunérations du transit du gaz, des honoraires et des services bancaires et assimilés pour un montant de 2,7 milliards de dinars. GRTE : (+1,8) milliard de dinars qui s explique par l augmentation de la prestation SPAS et de la maitrise d œuvre de CEEG. 79 R a p p o r t f i n a n c i e r

80 2.3.2 Charges du personnel Les charges de personnel totalisent, au 31 décembre 2012, un montant de 71,6 milliards de dinars, contre 61,7 milliards de dinars à la même période de l année 2011, soit une augmentation de 16%, due à : - La libération de la seconde tranche des augmentations décidées en 2011 qui ont été totalement provisionnées. - L évolution des effectifs du groupe. - Des promotions et des avancements octroyés aux agents durant l exercice Dotations aux amortissements et aux provisions Ce poste a enregistré une augmentation de 7% par rapport à 2011, en passant de 71,9 milliards de dinars en 2011 à 76,9 milliards de dinars en 2012, qui s explique par l augmentation des investissements du Groupe (intégration des nouveaux ouvrages mis en services durant l exercice 2012) ainsi que les transferts aux immobilisations, effectués essentiellement par les filiales métiers de base pour plus de 122,8 milliards de dinars: SPE : 37 milliards de dinars Charges financières Les charges financières s élèvent à 13,5 milliards de dinars en 2012, contre 14,2 milliards de dinars en 2011, en baisse de (-5%). Cette diminution s explique essentiellement par l incorporation pour l exercice 2012 des coûts d emprunt aux coûts des actifs, et ce, conformément au traitement autorisé par le SCF. La structure des charges totales des activités des sociétés du Groupe de l exercice 2012 se présente comme suit : 31% 1% 6% 21% 10% 2% 29% GRTE : 23 milliards de dinars. 80 GRTG : 27,8 milliards de dinars. SDA : 3,3 milliards de dinars. SDC : 9,7 milliards de dinars. SDE : 11,1 milliards de dinars. SD0 : 10,9 milliards de dinars. Dotations aux amortissements et aux provisions Charges de personnel Achats consommés Services extérieurs et autres consommations Charges financières impôts, taxes et versements assimilés Autres charges opérationnelles Graphe 2 : Structure des charges R a p p o r t f i n a n c i e r

81 3. Les résultats économiques et financiers Excédent brut d exploitation L excédent brut d exploitation est en évolution de 17% en 2011, en passant de 47,8 milliards de dinars en 2011 à 56 milliards de dinars en Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse importante du chiffre d affaires et en contrepartie, la baisse des consommations de l exercice Résultat opérationnel Ce poste, bien qu il soit toujours déficitaire, enregistre une amélioration significative de 85% par rapport à l exercice précédent, suite à l amélioration de l EBE et l augmentation du poste «reprise sur pertes de valeur et provisions» de 23% en 2012, ainsi que la baisse du poste «autres charges opérationnelles» de 29% en Résultat financier Le résultat financier passe d un déficit de 12,7 milliards de dinars en 2011 à 12,8 milliards de dinars en 2012, soit une augmentation du déficit de l ordre de 1% en 2011 suite à la baisse importante des produits financiers de 52% par rapport à l exercice précédent Résultat net des activités ordinaires Ce poste enregistre un déficit de 12,2 milliards de dinars en amélioration par rapport à l exercice précédent qui était également déficitaire de 13,5 milliards de dinars, soit une amélioration de 12% en 2011 due à l augmentation du total produits de l exercice 2012 de 3% en 2011 et la baisse du total charges de 2% en Résultat net consolidé de l exercice 2012 Le résultat net consolidé est déficitaire de 8,8 milliards de dinars. Ce résultat net est trois (3) fois inférieur à celui prévu dans le budget de l année 2012 et en amélioration de 18% par rapport à l exercice précédent, durant lequel le déficit a été de 10,7 milliards de dinars. Le résultat net de l exercice 2012 se décompose comme suit : Résultat ordinaire avant impôts : - 13,5 milliards de dinars. Impôts différés : + 1,4 milliard de dinars. Part des résultats nets des sociétés mises en équivalence : + 3,4 milliards de dinars. A l origine de cette amélioration du résultat net consolidé de l exercice 2012, l augmentation des produits des activités ordinaires est due essentiellement à l augmentation du chiffre d affaires consolidé qui passe de 191,8 milliards de dinars en 2011 à 204 milliards de dinars en 2012, soit une augmentation de 6%, ainsi que l augmentation des montants des reprises sur provisions qui passent de 8 milliards de dinars en 2011 à 10 milliards de dinars en 2012, soit une augmentation de 23%. 81 R a p p o r t f i n a n c i e r

82 Graphe 3 : Résultats nets 2012 par filiale (en millions de DA) Le graphe (3) fait apparaître les résultats nets des sociétés qui dégagent un bénéfice et celles qui, a contrario, dégagent un déficit. Il apparait qu à l exception de la société SKD qui est un projet en cours de construction, les déficits globaux ne sont générés que par les sociétés de distribution de l électricité et du gaz. Les quatre sociétés affichent un résultat net déficitaire cumulé de 24,5 milliards de dinars, dont la quasi-moitié est imputée à SDO. Ce déficit est généré principalement en raison du gel des tarifs de vente de l électricité et du gaz depuis décembre La situation des sociétés de distribution va encore induire en 2012 une opération de renforcement des capitaux propres pour leur éviter de tomber sous le coup de l article (75 bis) du code de commerce portant sur la diminution de l actif net des sociétés et des mesures à prendre pour la poursuite de l exploitation. 4. Analyse des comptes consolidés du bilan 2012 Le montant total de l actif consolidé s élève à 2 321,52 milliards de dinars, en évolution de 13% par rapport à Actif Actifs non courants - Les immobilisations corporelles La variation globale des immobilisations corporelles entre les exercices 2012 et 2011 est de 230,9 milliards de dinars, en évolution de 27% par raport La hausse de ce poste est générée par l augmentation des investissements qui se situe essentiellement dans la production d électricité, le transport d électricité et du gaz, ainsi que la distribution. Elle se traduit par : R a p p o r t f i n a n c i e r

83 Terrains Agencements et aménagements de terrain Constructions (Batiments et ouvrages d infrastructure) Installations techniques, matérielles et outillages industriel L augmentation de la puissance installée de 324 MW pour SPE. La mise en service des groupes de production au niveau de SKT (3x400 Mw). La réalisation de km de lignes, 18 postes, une augmentation de la capacité de transformation de MVA et de 170 MVAR en moyens de compensation pour le transport électricité. La réalisation de 127 ouvrages gaz (105 antennes transport gaz et 15 renforcement de capacités de postes de livraison) pour une longueur totale de Km, pour le transport gaz. Les réalisations totales des investissements physiques, tous programmes confondus, ont atteint km pour les sociétés de distribution. Le graphe ci-dessous met en exergue l évolution par nature d immobilisation et confirme la volonté du Groupe à couvrir les besoins nationaux d énergie. Autres immobilisations corporelles Graphe 4 : Evolution des immobilisations corporelles en milliards de dinars Les immobilisations financières Ce poste du bilan est passé de 89,6 milliards de dinars en 2011 à 103,9 milliards de dinars en 2012, soit une augmentation de 16% qui s explique par : Les retraitements de mise en équivalence pour un montant total de 13,7 milliards de dinars au niveau de la consolidation et de 57,7 millions de dinars au niveau d AMC (titres de la SMS : Sensus Metering Système Algérie). Le reclassement au niveau des autres actifs non courants de 68 milliards de dinars de précompte TVA contre 61 milliards de dinars en Actifs courants - Les stocks et en cours Ce poste a connu une augmentation de 47%, en passant de 32,7 milliards de dinars en 2011 à 48 milliards de dinars en Cette augmentation se situe pour l essentiel : Au niveau de CAMEG, la variation est de 15 milliards de dinars due à la hausse des achats durant l exercice et la baisse des ventes. Au niveau de Rouiba Eclairage qui a réalisé 98% de ses objectifs de production, la variation de stock entre produits finis et en cours, est de 255 millions de dinars. - Les créances et emplois assimilés Ce poste a connu, pour l exercice 2012, une augmentation de 29,2 milliards de dinars, soit une évolution de 11% par rapport à 2011, expliquée essentiellement au niveau de : 83 R a p p o r t f i n a n c i e r

84 84 KANAGHAZ, les prestations faites pour le compte de Sonatrach. KAHRIF, les prestations de réalisation des éclairages publics. Sociétés de distribution, par l augmentation des clients raccordés tout type d énergie ( ) ainsi que par la hausse de 10,9% des facturations d électricité à la clientèle (toutes tensions confondues), soit 43,1 TWh, et de 12,1% des facturations gaz, soit millions de m 3. En matière de conciliation des opérations intragroupe des comptes dettes et créances inter-sociétés du Groupe, les mouvements ont augmenté de 20%, passant de 947 milliards de dinars en 2011 à milliards de dinars en Le taux de conciliation qui en découle a atteint un niveau de 99,99% en 2012 contre un niveau de 99,93% en Il est important de souligner que l écart enregistré sur la conciliation de cet exercice représente en majorité la TVA. Le graphe ci-après donne un aperçu de l évolution par rapport à 2011 du poste «Créances et emplois assimilés» par nature : Clients Autres débiteurs Impôts Autres actif courants Graphe 5 : Evolution des créances et emplois assimilés (en milliards de dinars). La structure de l actif consolidé de l exercice 2012 se présente comme suit : 12% 2% 4% 31% Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Créances et emplois assimilés Disponibilités et assimilés Immobilisations financières Stocks et encours 4.2 Passif Le montant total du passif consolidé est de 2 321,52 milliards de dinars en augmentation de 13% par rapport à l exercice précédent Capitaux propres Graphe 6 : Actif % 46% Les capitaux propres ont connu une diminution de 1% par rapport à 2011, passant de 564,3 milliards de dinars en 2011 à 560,8 milliards de dinars en Cette évolution des capitaux propres s explique par : La libération du capital appelé de SKT d un montant de 2,1 milliards de dinars. La libération du capital appelé de SKD pour un montant de 2,2 milliards de dinars. La diminution des autres capitaux propres et report à nouveau par le report des résultats déficitaires des exercices antérieurs. La décomposition de la variation des capitaux propres est donnée dans le tableau (1) : R a p p o r t f i n a n c i e r

85 Tableau 1 : Variation des capitaux propres (en millions de dinars) Passif non courant Le niveau des passifs non courants a augmenté de 21% en 2012, comparativement à l exercice précédent, soit une variation positive de 250,4 milliards de dinars. Cette variation se situe essentiellement au niveau des emprunts financiers et des provisions et produits comptabilisés d avance qui ont augmenté respectivement de 204,4 et 49,3 milliards de dinars. Pour les emprunts, il est à noter, dans les comptes de, une importante mobilisation de fonds auprès des banques publiques de l ordre de 160,3 milliards de dinars, pour le financement des programmes développement des sociétés du Groupe. De même, des variations significatives des emprunts dans les comptes de SKD (plus 29 milliards de dinars) et de SKT (plus 15 milliards de dinars) sont dues à la mobilisation d emprunts au cours de 2012 de l ordre de 108,3 milliards de dinars auprès du CPA pour SKD et de 17,6 milliards de dinars auprès de la BNA pour SKT. Pour les provisions et produits comptabilisés d avance, la variation la plus importante est dans les comptes de la maison mère, il s agit des subventions à recevoir de l Etat pour un montant de 29,6 milliards de dinars. Le reste des variations de ce compte représente les provisions pour charges du personnel. 85 R a p p o r t f i n a n c i e r

86 4.2.3 Passif courant Ce poste a enregistré une augmentation de 9% par rapport à 2011, passant de 286 milliards de dinars en 2011 à 311 milliards de dinars en Les fournisseurs et comptes rattachés Les comptes fournisseurs ont augmenté de 20%, il s agit principalement de dettes d investissements en conséquence de l effort soutenu du Groupe en la matière. La trésorerie passive La trésorerie passive a connu une diminution de 3% en 2011, passant de 81,8 milliards de dinars en 2011 à 79,1 milliards de dinars en Cette baisse se justifie par le nouveau découvert bancaire, généré essentiellement par les opérations de préfinancement des programmes publics. La structure du passif consolidé de l exercice 2012 se présente comme suit : 13% 24% 1% 22% 39% Emprunts et dettes financières Capitaux propres Provisions et produits comptabilisés d'avance Passifs courants Autres dettes 86 Graphe 7 : Passif R a p p o r t f i n a n c i e r

87 Tableau 2 : Comptes de résultats consolidés exercice 2012 (En millions de dinars). Rubrique Exercice 2012 Exercice 2011 Evolution 2012/2011 Chiffre d affaires % % Production immobilisée % Subventions d exploitation 0 I - PRODUCTION DE L EXERCICE % Achats consommés % Services extérieurs et autres consommations % II - CONSOMMATION DE L EXERCICE % III - VALEUR AJOUTEE D EXPLOITATION (I - II) % Charges de personnel % Impôts, taxes et versements assimilés % IV- EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION % Autres produits opérationnels % Autres charges opérationnelles % Dotations aux amortissements et aux provisions % Reprise sur pertes de valeur et provisions % V- RESULTAT OPERATIONNEL % % % VI- RESULTAT FINANCIER % VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI) % Impôts exigibles sur résultats ordinaires 0 0 Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires % TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES % TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES % VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES % Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) % Eléments extraordinaires (charges) (à préciser) % IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE % X- RESULTAT NET DE L EXERCICE % Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence % XI- RESULTAT NET DE L ENSEMBLE CONSOLIDE % 87 R a p p o r t f i n a n c i e r

88 Tableau 3 : Bilan consolidé au 31/12/2012 En millions de dinars 88 ACTIF MONTANTS NETS Evolution ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT) Ecart d acquisition (ou goodwill) 0 0 Immobilisations incorporelles % Immobilisations corporelles % Terrains % Agencements et aménagements de terrains % Constructions (Bâtiments et ouvrages d infrastructure) % Installations techniques, matériels et outillages industriels % Autres immobilisations corporelles % Immobilisations en cours % % Titres mis en équivalence - entreprises associées % Autres participations et créances rattachées 0 0 Autres titres immobilisés % % Impôts différés actif % Autres actifs non courants % TOTAL ACTIF NON COURANT % ACTIF COURANT Stocks et encours % Créances et emplois assimilés % Clients % Autres débiteurs % Impôts % Autres actifs courants % Disponibilités et assimilés % % Trésorerie % TOTAL ACTIF COURANT % TOTAL ACTIF % R a p p o r t f i n a n c i e r

89 PASSIF MONTANTS NETS Evolution CAPITAUX PROPRES Capital émis (ou compte de l exploitant) % Renforcement des fonds propres % Capital non appelé % Primes et réserves (Réserves consolidées) % Ecart de réévaluation % Ecart d équivalence % Résultat net (Résultat net part du groupe) % Autres capitaux propres - Report à nouveau % Part de la société consolidante % Part des minoritaires % TOTAL CAPITAUX PROPRES % PASSIFS NON COURANTS % Impôts (différés et provisionnés) % Autres dettes non courantes % Provisions et produits comptabilisés d avance % TOTAL PASSIFS NON COURANTS % PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés % Impôts % Autres dettes % Trésorerie passif % TOTAL PASSIFS COURANTS % TOTAL PASSIF % 89 R a p p o r t f i n a n c i e r

90 Objet : Rapport général commissariat aux comptes Groupe Exercice clos, le 31 décembre 2012 Monsieur le Président, Messieurs les Membres de l Assemblée Générale, Rapport général commissariat aux comptes Société algérienne de l électricité et du gaz. Spa 02, Boulevard Krim Belkacem. Alger. Algérie En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par résolution N 06/12 de l Assemblée Générale Ordinaire AGO réunie le 04 juillet 2012, nous avons l honneur de vous faire part des résultats des travaux que nous avons effectués au titre de l exercice 2012 et qui portent sur : - Le contrôle des comptes annuels consolidés couvrant la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 du Groupe, - Les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi. 90 I- RAPPEL DE LA MISSION Les états financiers soumis à notre examen sont arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et de l article de la Loi n du 25 novembre 2007 portant Système comptable financier (SCF) par le Conseil d Administration de la Société algérienne de l électricité et du gaz Spa (holding) au cours de la réunion du 30 mai 2013 et sous la responsabilité de ce dernier avec un total net de bilan (Actif/Passif) égal à ,34 DA et un résultat déficitaire de ,61 DA. Notre responsabilité est d exprimer, sur la base des travaux de vérification effectués, une opinion sur les états financiers soumis à notre examen, à savoir le bilan, le compte de résultats et les autres tableaux de synthèse, tels qu ils sont annexés au présent rapport. Pour les besoins de nos travaux, nous avons disposé des documents suivants : - Etats financiers consolidés relatifs à l exercice clos le 31 décembre 2012 comprenant le bilan (actif et passif), le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, l état de variation des capitaux propres et l annexe ; - Liasses de consolidation au 31 décembre 2012 ; - Balance générale consolidée des comptes au 31 décembre 2012 ; - Journal des retraitements relatifs à l exercice 2012 ; - Rapports d expression d opinion et les rapports spéciaux relatifs à l exercice 2012 des commissaires aux comptes des filiales et participations consolidées auxquels sont annexés les états financiers ; - Rapport de gestion consolidé du Conseil d Administration de l exercice R a p p o r t g é n é r a l c o m m i s s a r i a t a u x c o m p t e s

91 Les vérifications effectuées à partir de l examen des documents qui nous ont été remis, ont consisté à s assurer essentiellement du respect des règles générales de consolidation des comptes relatives notamment au périmètre de consolidation, à l élimination des données réciproques des comptes individuels (créances- dettes et produits- charges) et aux méthodes de consolidation appliquées. II- OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Compte tenu des diligences professionnelles que nous avons accomplies, selon les normes de contrôle généralement admises et sous les réserves et observations formulées et celles contenues dans les rapports des commissaires aux comptes des entités consolidées, nous estimons que, selon notre opinion, les comptes consolidés du Groupe, tels qu ils sont annexés au présent rapport avec un total net du bilan (actif passif) de deux mille trois cent vingt et un milliards cinq cent vingt quatre millions trois cent cinquante deux mille trois cent quatre vingt quatorze dinars et trente quatre centimes ( ,34 DA) et un résultat déficitaire de huit milliards sept cent quatre vingt huit millions huit cent trente sept mille neuf cent huit dinars et soixante et un centimes ( ,61 DA), sont réguliers et sincères et donnent dans l ensemble une image fidèle du résultat des opérations de l exercice, ainsi que de la situation financière de votre Groupe à la fin de l exercice III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES Nous avons examiné le rapport d activité du Groupe présenté par votre Conseil d Administration pour l année 2012, il ne soulève pas de notre part d observations significatives à formuler sur la concordance des informations données avec les comptes annuels consolidés soumis à votre approbation. Fait à Alger, le 18 juillet 2013 BALI Azzouz Expert comptable diplômé d Etat Cité Ennadjah N 21 Dély Ibrahim ALGER CHERIF Mohamed Chérif Expert comptable diplômé d Etat 06, Rue Ali Bouras ALGER 91 R a p p o r t g é n é r a l c o m m i s s a r i a t a u x c o m p t e s

92 G LOSSAIRE ABB : Asea Brown Boveri, spa (ABB Algérie). AEC : Algerian Energy Company. AETC : Algerian Energy Telecom Company. AG : Assemblée Générale. AGO : Assemblée Générale Ordinaire. ALGESCO : Algerian Engineering Service Company. AMC : Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et de Contrôle. AOM : Algerian Operating & Maintenance Company. ARMEL : Ateliers de Réparation de Matériels Electriques. AP : Autorisation de Programme. BAD : Banque Algérienne de Développement. BAOSEM : Bulletin des Appels d Offres du Secteur de l Energie et des Mines. BNA : Banque Nationale d Algérie. BT : Basse Tension. BP : Basse Pression. CA : Chiffre d Affaires. CA : Conseil d Administration. CAE : Comité Algérien de l Energie. CAMEG : Comptoir Algérien du Matériel Electrique et Gazier. CBA : Centre de Ben-Aknoun. CC : Cycle Combiné. CDER : Centre de Développement des Energies Renouvelables. CDR : est un relais de gérance de disjoncteur électrique. CEEG : Compagnie d Engineering de l Electricité et du Gaz. CEGELEC : Consortium algéro-français. CME : Conseil Mondial de l Energie. CMT : Centre de Médecine du Travail. CPA : Crédit Populaire d Algérie. CREDEG : Centre de Recherche et de Développement de l Electricité et du Gaz. CREG : Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz. CSP : Concentrateurs Solaires de Puissance. CUMP : Coût Unitaire Moyen Pondéré. DAI : Direction de l Audit Interne. DII : Desertec Industrial Initiative. DP : Distribution Publique. EGA : Electricité et Gaz d Algérie. ELIT : El-Djazaïr Information Technology. END : Energie Non Distribuée. EnR : Energies Nouvelles et Renouvelables. EPC : Engineering Procurement and Construction. EPIC : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial. ER : Electrification Rurale. Filiale : Société dont plus de la moitié du capital social est détenu par une autre société dite «Société Mère». FNI : Fonds National d Investissement. FO : Fibre Optique. GNL : Gaz Naturel Liquéfié. GRTE : Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport de l Electricité. GRTG : Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz. GSM-Data/GPRS : Transfert de données via un téléphone GSM. Ha : Hectare. Holding : Société financière dont l objet consiste à prendre et à détenir des participations dans d autres entreprises en vue d en contrôler l activité. HMP : Hôtel Mas des Planteurs. HP : Haute Pression. HT : Haute Tension. Hyd : Hydraulique. IACT : Interrupteurs Aériens à Creux de Tension. IE : Incidents Exceptionnels. IPP : Indépendant Power Projet. KV : Kilovolts. 92

93 KW, MW, GW : Kilo, Méga et Gigawatt (unité de puissance respectives 10 3, 10 6 et 10 9 watts). KWh, MWh, GWh, TWh : Kilo, Méga, Giga et Térawatt heure (unité d énergie respectives 10 3, 10 6, 10 9 et wattheure). kwc : abréviation de kilowatt-crête utilisée pour caractériser les matériaux photovoltaïques. Med-TSO : Mediterranean Transmission System Operators. MEI : Société de Maintenance des Equipements Industriels. MEM : Ministère de l Energie et des Mines. MM : Maison Mère. MP : Moyenne Pression. MT : Moyenne Tension. MVA : Méga Volt Ampère. MVAR : Mega Volt Ampere Reactive. ONE : Office National de l Electricité du Maroc. OS : Opérateur du Système Electrique. PC : Programme Complémentaire. PMA : Puissance Maximale Appelée. PNG : Programme National Gaz. QLS : Quartiers et Lotissements Sociaux. RCN : Raccordement Clientèle Nouvelle. RIN : Réseau Interconnecté National. RIS : Réseaux Isolés du Sud. SAFIR : Société Algéro-Française d Ingénierie et de Réalisation. SD : Société de Distribution. SDA : Société de Distribution de l Electricité et du Gaz d Alger. SDC : Société de Distribution de l Electricité et du Gaz du Centre. SDE : Société de Distribution de l Electricité et du Gaz de l Est. SDH : Système de Haut Débit. SDO : Société de Distribution de l Electricité et du Gaz de l Ouest. SIE : Sûreté Interne des Etablissements. SKB : Société de Production d Electricité (Shariket Kahraba Berrouaghia). SKD : Société de Production d Electricité (Shariket Kahraba Koudiet Eddraouch). SKH : Société de Production d Electricité (Shariket Kahraba Hadjret Ennouss). SKS : Société de Production d Electricité (Shariket Kahraba Skikda). SKT : Société de Production d Electricité (Shariket Kahraba Terga). SKTM : Shariket Kahraba Oua Takat Moutadjadida. SPAS : Société de Prévention et d Action en Sécurité. SPE : Société Algérienne de Production de l Electricité. SPP 1 : Solar Power Plant one. STEG : Société Tunisienne de l Electricité et du Gaz. TEC : Taux Equivalent Coupure. TEIAS : Turkish Electricity Transmission Company, est une entreprise turc de transport d électricité TG : Turbines Gaz. TH : Thermie. THT : Très Haute Tension. TIM : Temps d Interruption Moyen. TPR : Travaux et Prestations Remboursables. TERNA : Rete Elettrica Nazionale, est une entreprise Italienne de transport d électricité. TV : Turbines Vapeur. TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée. UDTS : Unité de développement des techniques en silicium. USTHB : Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene. 93

94 Table des matières - Le mot du PDG Le conseil d administration et le Cinquantenaire de l Indépendance La gouvernance du Groupe Organes de gouvernance du Groupe Filiales Activités des organes de gouvernance de Le Conseil d Administration L Assemblée générale Création de la direction de l audit interne Nouvelle réglementation des marchés applicable aux sociétés du Groupe Intégration de la société Armel au sein de la filiale MEI Environnement et EnR Programme national de développement des EnR Plusieurs réalisations achevées en Réalisation de la centrale solaire de Ghardaïa Coopération: Un projet d exportation de 1000 MW d origine renouvelable à l étude Financement du projet d usine de fabrication de modules photovoltaïques «Rouiba Eclairage» e édition du salon Electro, Automation & Energy e Journées de l énergie L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

95 - Chiffres clés Chiffre d affaires Investissements Ressources humaines Electricité Gaz Plan d urgence Moyens de production Plan d urgence été Production d électricité Transport d électricité Distribution de l électricité Faits marquants Chiffre d affaires : une évolution constante ,2 milliards de dinars d investissements Puissance maximale appelée : un record historique SKTM : nouvelle filiale de production de l électricité Programmes d électrification rurale et de distribution publique de gaz Plan national en phase d achèvement Plan quinquennal Partenariat : fabrication des équipements de production d électricité De nouvelles centrales électriques en cours de réalisation Signature d un accord de partenariat entre, Terna (Italie) et TEIAS (Turquie) Modernisation des systèmes de gestion Nova : un nouveau système d information et de gestion des ressources humaines Projet ATTAD : pour une meilleure gestion des stocks Association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens e Congrès mondial du gaz L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

96 - Ressources humaines L emploi La formation Autres actions de formation Formation sur le nouveau logiciel intégré Hissab Métiers liés au solaire photovoltaïque Engagements sociaux accompagne les activités scientifiques, culturelles et sportives Solidarité et actions sociales Un ancrage de proximité La recherche scientifique Une activité stratégique Le sport pour fédérer les énergies Au service de l art et de la culture Le développement durable : Une préoccupation majeure Opération «Eboueurs de la mer» Un projet mobilisateur Reboisement «Campagne de fidélité, un arbre pour chaque martyr» Synthèse des activités Production de l éléctricité Les échanges internationaux Transport électricité Les principaux paramètres d activité du transport électricité pour Inauguration du nouveau poste 220/60 kv de Tissemsilt Transport gaz Les principaux paramètres d activité du transport gaz pour L artère gazière Bordj-Menaïel-Azzazga mise en gaz Deux distributions publiques de gaz inaugurées à El Bayadh Distribution de l électricité et du gaz Clientèle électricité Ventes électricité Clientèle gaz Ventes gaz Télé-relève de la clientèle MT Audit et inspection Prévention et sécurité L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

97 - Rapport financier Introduction Résultat de l exercice Comptes de gestion consolidés Les produits Le chiffre d affaires Les autres produits opérationnels Les produits financiers Les charges Consommations de l exercice Charges du personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Charges financières Les résultats économiques et financiers Excédent brut d exploitation Résultat opérationnel Résultat financier Résultat net des activités ordinaires Résultat net consolidé de l exercice Analyse des comptes consolidés du bilan Actif Actifs non courants Actifs courants Passif Capitaux propres Passif non courant Passif courant Rapport des commissaires aux comptes L a g o u v e r n a n c e d u g r o u p e

98 Ce document a été élaboré par : la Direction Exécutive de la Stratégie Financière et de la Consolidation. Conception et réalisation : Photographie : Sat Info Spa, filiale du Groupe 2013 Ce document est la propriété du Groupe, toute reproduction, publication, même partielle, est interdite, sauf autorisation écrite du Groupe.

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