SAGE FRP CONSOLIDATION & REPORTING. Sous-titre du workshop

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1 SAGE FRP CONSOLIDATION & REPORTING Sous-titre du workshop 1

2 Présentation FABRICE YAHIAOUI, INGÉNIEUR D AFFAIRES, SAGE MARIE ROUSSEAU, INGÉNIEUR AVANT-VENTE, SAGE 2

3 SAGE : LE GROUPE 3 ème éditeur mondial de solutions de gestion d entreprises (AMR Research 2009) Un choix fait par 6,1 millions d entreprises 25 ans d expérience dans les progiciels de gestion pour les entreprises Sage, un éditeur pérenne Chiffres clés au 30 septembre 2009 : GROUPE SAGE millions d'euros de chiffre d'affaires 365,6 millions d euros d excédent brut d exploitation EBITA 6,1 millions d'entreprises clientes employés dans 26 pays sur les 5 continents partenaires revendeurs et intégrateurs 1 er éditeur en France de solutions de gestion d entreprises en nombre de clients (Source : IDC) Une base installée unique assurant une forte compréhension de l évolution du marché Chiffres clés au 30 septembre 2009 : SAGE FRANCE 305,6 millions d'euros de chiffre d'affaires entreprises clientes, soit une entreprise équipée sur deux employés partenaires revendeurs et intégrateurs 3 3

4 SAGE FRP CONSOLIDATION & REPORTING Références Périmètre Restitutions Collecte Full Web Traitements Contrôles Réconciliation 4 4

5 LES ENTITÉS ET LES GROUPES 1/2 Plusieurs types d entités sont identifiés : Juridiques, établissements, agences Les entités sont regroupées dans des groupes juridiques Les périmètres sont calculés et proposés et modifiables Une entité peut être consolidée dans plusieurs groupes ou sous-groupes Des groupes de gestion peuvent être librement constitués GROUPE Groupe Activité A Activité B Zone 1 Zone 2 Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité 5 5

6 LE PÉRIMÈTRE 2/2 Calcul et proposition des méthodes de consolidation automatiques 6 6

7 LA COLLECTE DES DONNÉES 1/7 Interface standard Interface Saisie sur site Autres applications Proche Distant 7 7

8 LA COLLECTE DES DONNÉES 2/7 Sage Consolidation & Reporting dispose également en standard d un outil de collecte de données permettant d intégrer des informations provenant de fichiers plats ou de bases de données tiers. Les objectifs Diminuer le temps consacré à la saisie Automatiser les traitements de récupération des informations Limiter les risques d erreurs Les principaux atouts Intégré à la solution Orienté utilisateurs Collecte multi-sources Traçabilité en continu La traçabilité des données est partie intégrante de cette fonctionnalité. Les données importées avec la solution sont intégralement auditables dans le cube. 8 8

9 LE TABLEAU DE BORD 7/7 Une visualisation de l avancement des travaux par entité et par liasse 9 9

10 EXEMPLE D ÉTAT DE SAISIE 10 10

11 LA VALIDATION ET LES CONTRÔLES Balances, flux, ventilation, cohérence Les contrôles sont automatiques et lisibles via les tableaux de bord Pour une lecture rapide, les contrôles sont associés aux états de saisie et aux écritures. Rappel compte de résultat Zones geographiques Afrique Amérique Asie Autres CEE Autres Europe France Océanie Ecarts Secteurs d'activité Production Distribution Autres Ecarts , , , , , , , , , , , ,00 Ok Ok Ok Ok 8 000, , , , , , ,00 Ok Ok Ok Ok 11 11

12 LES CONTRÔLES INTRA GROUPE 1/1 Les contrôles intragroupe sont accessibles à tous Tous les utilisateurs peuvent visualiser immédiatement les déclarations effectuées par les autres entités avec la fonction de contrôles réciproques. Les contrôles peuvent être lancés avant les traitements de consolidation Lors des traitements, les éliminations sont effectuées : Via des comptes de liaison (équilibre des contributions) Selon des règles définies : vendeur, acheteur Exemple d un contrôle via les cubes : 12 12

13 LES TRAITEMENTS DE L INFORMATION 1/1 Les écritures de consolidation sont générées automatiquement pendant le traitement : Titres, Dividendes et acomptes, Provisions internes Marges en stock Éliminations réciproques Bilan et Résultat Partage Groupe / Minoritaires Conversion des comptes Bilan au cours de clôture, Résultat au taux moyen Les écarts de conversion sont stockés dans des flux Plusieurs versions peuvent être traitées : Provisoire, pro forma, simulation, définitive Les éditions sont disponibles pour : Une ou plusieurs entités Pour le groupe ou une branche Dans 5 devises différentes 13 13

14 LA RESTITUTION DES DONNÉES 1/3 Etats Standards Générateur d états via Excel Editions multi dimensionnelles Traçabilité comptable 14 14

15 EXTRAIT DU BILAN PAR NIVEAU 2/3 Une piste d audit dans les états Actionnaires capital souscrit non appelé Ecart d'acquisition Immobilisation incorporelle Immobilisation corporelle Immobilisation financière Mise en équivalence HAUT DE BILAN ACTIF CONSO CONSO CONSO CONSO Décembre 2007 Décembre 2007 Décembre 2007 Décembre 2007 Clôture Clôture Clôture Clôture Contrôle Données sociales Retraitements Eliminations Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Stock Créance d'exploitation Ok Ok Autre créance Ok Comptes de régularisation Ok Disponibilités et VMP Ok BAS DE BILAN ACTIF Ok TOTAL ACTIF Capitaux propres Capitaux propres (part gpe) Capitaux propres (part IM) CAPITAUX PROPRES Autre fond propre Provision risque et charge Ecart d'acquisition négatif Dette financière Cpte liaison - haut bilan HAUT DE BILAN PASSIF Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 15 15

16 EXEMPLE DE VUE MULTIDIMENSIONNELLE 3/3 Une piste d audit sur l'ensemble des données, grâce à un cube natif 16 16

17 EXEMPLE D ÉTAT MULTI PÉRIODES 1/2 En standard, les fonctions de l application permettent les comparaisons multi catégories et multi périodes 17 17

18 EXEMPLE D ÉTAT MULTI PÉRIODES 2/

19 LE PORTAIL 1/2 Les informations du groupe sont valorisées de manière pertinente et conviviale 19 19

20 LE PORTAIL 2/2 Des indicateurs d analyse propres à chaque utilisateur : Des représentations graphiques adaptées à chaque indicateur financier et non financier 20 20

21 EN SYNTHÈSE Expertise de plus de 20 ans en consolidation Véritable partage de l application en mode Web Simplicité de déploiement et d administration Application disposant d un moteur de consolidation éprouvé Permettant de réaliser la consolidation et le reporting Facilité d utilisation Mise à disposition d outils simples pour la saisie, les contrôles et les restitutions Fiabilité dans la production des comptes Environnement international : IFRS, multi lingues, multi devises 21 21

22 PARMI NOS CLIENTS Reporting Consolidation Simulation Trimestriel Annuel Mensuel Semestriel 22 22

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