Association Française des Trésoriers d Entreprise

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1 Association Française des Trésoriers d Entreprise

2 La société et l équipe «LORE Finance» est une structure dédiée, spécialisée dans la gestion de Trésorerie pour les PME, PMI et Grandes Entreprises. Gestion du développement Responsable: Charlotte Valette Support Technique: Externes: Seldon Finance Interne: Equipe LORE Développement Informatique Externes: SSII Interne: Equipe LORE Formations Professionnelles Universitaires Gestion clientèle Responsable: Luc Lacroûte 2

3 Objectifs et Solutions Nos objectifs Accompagner les trésoriers dans leur gestion quotidienne (audit et conseil, installation, formation). Offrir un outil ergonomique, évolutif et pérenne de gestion des produits dérivés puis de portefeuilles (valorisation, pricing, mesures de risques et de performance). Automatiser la création des reporting nécessaires aux gestionnaires (contraintes liés aux normes IFRS). Formation Nos domaines d action: Conseil Logiciel 3

4 Le logiciel LORE

5 Données de marché

6

7 Pricer Swap

8

9 Pricer Taux

10

11 Pricer Change

12

13 Pricer Produit/Swap structuré

14

15 Gestion

16 Suivi de Gestion et reporting LORE vous permet d éditer à la demande de nombreux rapports, vous permettant à la fois d effectuer votre suivi de gestion, et de répondre à vos exigences de reporting. Production de tableaux de bord : Etat consolidé de vos positions, avant et après couverture. Échéanciers et suivi des flux Reporting (Dont édition pour comptabilité IFRS): Suivi du risque émetteur Plus/Moins value sur instruments de couvertures Analyse de l encours Systèmes d alertes personnalisables sur des niveaux de marché, avec alertes par mails en temps réel. Calendrier des actions 2

17 Reporting

18 Valorisations

19 Suivi des risques

20 Gestion des risques LORE est aussi un outil de suivi des risques, vous fournissant les mesures de risque et vous permettant de tester le comportement de vos positions sous vos propres hypothèses: Stress scénarii, déformation des sous-jacents de vos positions : Déformation de la courbe des taux d intérêts (en euro ou en devises) Déformation des taux de change Déformation des volatilités implicites (de taux ou de change) Test d efficacité des couvertures. Calcul des paramètres de sensibilité (grecques) Calcul de la VaR, par portefeuille et par position (Mars 2010). Suivi des limites par contreparties. 2

21 Outil de Stress Scenarii

22 Deux choix technologiques 1. Logiciel SaaS sur serveur hébergé hautement sécurisé : Aucune installation logicielle n est nécessaire pour l utilisation de la plateforme : connexion via le navigateur internet sur le site 2. La solution Web Lore en architecture 3/3 est installée sur vos serveurs: Avantages Inconvéniants Logiciel SaaS Connexion de partout et en permanence via un accès internet Mise en service des développements fonctionnels instantanée, Engagement sous forme d abonnement pour une durée de 1 à 3 ans, permettant un lissage des investissements logiciels. Délocalisation sécurisée de votre base de données (hébergée sur des serveurs fournisseurs hautement sécurisés), Non propriétaire d une licence logiciel. Architecture 3/3 Base de données hébergées sur vos serveurs, Logiciel connecté en permanence au marché via des web services, Propriétaire d une licence logicielle. Utilisation d un serveur Apache (Web) dédié pour supporter l application, Coût d acquisition à amortir, Mise à jour en interne des développements fonctionnels. 40

23 Conseil et Formation Domaines d activité : Ingénierie financière Conseil Gestion de portefeuille Gestion des risques de marché Formation Académique: Ecoles & Universités Séminaires de formation professionnelle 41

24 10 Raisons de choisir la solution LORE Pricing et suivi MTM des positions Mesures de risque de marché Reporting Ergonomie d utilisation Logiciel SaaS «Software as a Service» Maitrise de la saisie des positions Accès direct aux données de marchés utiles Offre modulaire Accessibilité Service interactif et évolutif 42

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