Club utilisateurs Delta-Bank 2 et 3 décembre Atelier n 1: n. Trésorerie

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1 Club utilisateurs Delta-Bank 2 et 3 décembre 2010 Atelier n 1: n Trésorerie

2 Sommaire Présentation du module. Saisie d une opération de change. Questions / réponses.

3 Présentation du module A. Les objectifs du module trésorerie. B. Outils de suivi et de prévision de la trésorerie. C. Les instruments financiers proposés. D. Les outils de gestion du module. E. Les opérations.

4 A. Les objectifs du module trésorerie Fournir des états de suivi et de projection de la trésorerie de la banque. Assurer le traitement des opérations issues de la gestion de cette trésorerie. Mettre à disposition des outils pour le back office.

5 B. Les outils de suivi. Les projections nostro Projections par comptes NOSTRO des mouvements futurs selon leur date de valeur. - Choix des comptes. - Choix des devises. - Projections sur une période de 15 jours.

6 B. Les outils de suivi. Ecran de restitution des projections Nostro

7 B. Les outils de suivi. Les Cash Flow Restitution de l ensemble des transactions ayant un impact sur la trésorerie. - Choix des modules. - Choix des devises. - Paramétrage des périodes. - Editions en TFJ ou à la demande.

8 B. Les outils de suivi. Paramètres généraux.

9 B. Les outils de suivi. Paramétrage des devises

10 B. Les outils de suivi. Paramétrage de la périodicité et des unités de temps

11 B. Les outils de suivi. Paramétrage des maquettes d éditions et du niveau de détail des déchargements.

12 B. Les outils de suivi. Ecran principal, vue simplifiée

13 B. Les outils de suivi. Ecran principal, vue détaillée

14 B. Les outils de suivi. Détail par module, vue simplifiée

15 B. Les outils de suivi. Détail par module, vue détaillée

16 B. Les outils de suivi. Détail des opérations sélectionnées

17 C. Les instruments financiers proposés. Achat et vente de devises à terme et au comptant. Opérations de prêts / emprunts ou Money Market Achat Vente d intérêts. Swap de change ou swap cambiste.

18 C. Les instruments financiers proposés. Swap de taux / IRS. - Vanilla Swap - Basis Swap Accords futurs de taux / FRA Titres d investissement / BONDS

19 C. Les outils de gestion. Gestion du calendrier cambiste.

20 C. Les outils de gestion. Création des contreparties autorisées pour les opérations. Elles peuvent être bancaires ou non bancaires.

21 C. Les outils de gestion. Gestion de limites internes et de contreparties.

22 C. Les opérations. Change au comptant et à terme Contreparties bancaires et non bancaires Pré-saisie par le trésorier de l opération Edition du ticket cambiste Flux XML Contrôle des limites internes et de contrepartie avec historisation des alertes Génération des messages Swifts MT300, MT202, MT210,MT103 Comptabilité intégrée des opérations conforme à la règlementation nationale.

23 C. Les opérations. Réévaluation des opérations de change comptant dans le traitement déjà existant dans Delta. Réévaluation des opérations de change à terme par un traitement spécifique au module trésorerie. - Gestion des périodes brisées. - Utilisation des taux de références fournis par les marchés - Comptabilisation de cette réévaluation par le principe extourne montant précédent, comptabilisation du nouveau montant. Fourniture dans le référentiel d une interface d intégration des cours et taux au format Reuter.

24 C. Les opérations. Ecran principal de saisie d une opération de change.

25 C. Les opérations. Prêts et emprunts (marché monétaire) Contreparties bancaires et non bancaires Pré-saisie par le trésorier de l opération Opérations au jour le jour, à préavis ou à terme Intégration de contrôle de cohérence sur les données saisies. (ex: Contrôle de la saisie du cours des devises) Interventions possibles sur les prêts/emprunts Augmentation ou diminution du principal Paiement d intérêts non planifiés Modification du taux Fonction de roll over pour les opérations à terme Génération des messages Swifts MT320, MT 350, MT202, MT210,MT103

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