GUARDIAN asset management software. Solutions. The safe partner for your business

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1 Portfolio Management GUARDIAN Solutions The safe partner for your business

2 La société Swiss-Rev offre des solutions logicielles hautement spécialisées et adaptées au domaine financier. Nous comptons parmi nos clients, de renom international, des sociétés de gestion indépendantes, banques, fonds d investissement, hedge funds ou Sicav qui doivent pouvoir s appuyer sur une solution logicielle dotée d une technologie de pointe et adaptée aux activités de gestion de patrimoine. En plus de 10 ans, Swiss-Rev a acquis de fortes compétences dans la création logicielle destinée au marché de la finance. Cette expérience se traduit aujourd hui par une équipe d experts tant informatiques que financiers, capables de répondre et satisfaire au mieux les attentes et exigences des acteurs du marché. Le logiciel de gestion de patrimoine GUARDIAN est la solution de gestion de l épargne collective ou individuelle qui correspond aux besoins de nos clients. Notre mission est de mettre tout en oeuvre pour que la totalité de nos clients puisse optimiser et automatiser leurs processus administratifs et d exploitation en configurant des solutions spécifiques à leurs activités. La réduction des coûts, l amélioration du rendu opérationnel et une exploitation efficace sont la résultante de notre offre et sont le fruit des mises à jour et développements permanents du logiciel GUARDIAN.

3 GUARDIAN est une solution logicielle unique qui couvre l intégralité des activités de gestion de patrimoine, depuis les flux de données avec les banques de dépôts aux fonctionnalités de gestion de portefeuille et de contrôle de risque, jusqu à la création de rapports automatiques. Plus de dix ans de croissance, développement et innovation pour atteindre les meilleurs résultats, en se basant dans nos choix d évolution logicielle sur les trois points fondamentaux suivants : Intuition Toutes les fonctions ont été conçues à partir des exigences spécifiques des gestionnaires de patrimoine, en se focalisant sur les besoins quotidiens de chaque opérateur des marchés financiers. Automatisation maximum des activités opérationnelles et administratives Fort impact sur la réduction des coûts et une efficacité et qualité de travail accrues dans votre société de gestion. Système centralisé Tous les utilisateurs de l entreprise, du gestionnaire à l employé du back office, se connectent via une interface logicielle unique, garantissant ainsi une exploitation de haut niveau.

4 Interconnexion avec les banques de depot et partenaires externes BANQUE DE DEPOT INTERFACE AUTOMATIQUE FLUX DE DONNEE GUARDIAN - SERVEUR SOCIETE CLIENT ADVISORS / PARTENAIRES EXTERNES INTERFACE INTERNET / INTRANET INTERFACE BROWSER ENVOI ORDRES BROKERS Connexion complètement automatisée avec les banques de dépôt, fournisseurs et partenaires externes. Haute flexibilité, garantissant la création de l interface en moins d un mois avec tous les instituts bancaires, via FIX, SWIFT ou autres protocoles. Interfacé, à ce jour, avec plus de quinze banques nationales et internationales, nous garantissons une complète adaptabilité et sécurité dans la gestion des flux. Swiss- rev Sa est également partenaire logiciel de certains de ces prestigieux instituts bancaires.

5 Order Management BROKERS SALE DE GESTION SAISIE OPERATION CREATION AUTOMATIQUE DE LA FICHE ORDRE ET ENVOI FLUX Elaboration et gestion des ordres de bourse (actions, obligations, fonds, futures, options, warrant, swap, forex et tout autre type d instrument financier recensé par les principaux BANQUE DE DEPOT fournisseurs financiers). Base de données de l historique de toutes les RECONCILIATION AUTOMATIQUE OPERATION BANQUE DE DEPOT / GUARDIAN transactions effectuées, titres, changes des devises et taux d intérêts. Elaboration automatique du registre des ordres et transactions réalisés. Precompliance des opérations avec le module compliance & risk control. Création automatique de la fiche et/ou du flux à envoyer au broker et à la banque de dépôt. Réconciliation automatique de l opération entre la transaction parvenue à la banque de dépôt et la base de données Guardian, avec identification des opérations en cours et des éventuelles non correspondances.

6 Portfolio management Function QUELQUES EXEMPLES DE FONCTIONNALITES DE GESTION Visualisation de l état du patrimoine en temps réel avec mise à jour en modalité push de tous les instruments financiers, incluant le calcul des marges des futures et changes. Configuration totalement personnalisable de la répartition des actifs par typologie et subdivision géographique sectorielle. Calcul NAV en temps réel (pour les fonds) avec performance quotidienne et sur l année en cours (year to date). Possibilité de recenser automatiquement les titres individuels ou listes de titres en spécifiant uniquement le isin ou Bloomberg ticker. Extrapolation de toutes les données en format CSV ou pdf, pour traitement des données et téléchargement automatique. Simulation des ordres en amont, en donnant la possibilité d affecter la totalité ou une partie des portefeuilles sélectionnés dans un ordre unique. Création en mode automatique des ordres à exécuter pour pondérer chaque titre en fonction du portefeuille modèle (unit linked) et envoi correspondant aux brokers/banques de dépôt. Calcul de la performance contribution de la période par titre, typologie, secteur et devise ; en plus de toutes les autres fonctions conçues pour l activité de gestion de patrimoine. Possibilité de créer des rapports consolidés sur plusieurs comptes de diverses banques de dépôts.

7 Compliance & risk control BROKERS ANALYSE DE CONFORMITE DE L OPERATION SELON LES LIMITES OPERATIONNELLES DEFINIES. LIMITES UCITS ET DE PROSPECT SAISIE OPERATION PRECOMPLIANCE CREATION ET ENVOI ORDRE BANQUE DE DEPOT RECONCILIATION AUTOMATIQUE OPERATION BANQUE DE DEPOT / GUARDIAN

8 Pre compliance de toutes les limites définies pour chaque transaction, qu elle soit normée (par mandat de gestion, norme UCITS pour les fonds) ou personnalisée. Compliance & risk control: pre Compliance Elaboration et visualisation en temps réel des limites avec signalisation en cas de rapprochement du niveau maximum autorisé et/ou de dépassement. Calcul du poids sur le patrimoine de chaque instrument en temps réel, obligations valorisées avec le taux du jour, contre-valeur des futures et forward valorisés instantanément. Description des fonctions autorisées pour chaque utilisateur et traçabilité de toutes les opérations effectuées. Forte réduction des erreurs et coûts grâce à l implémentation d un système rigoureux de compliance des ordres. Elaboration de rapports pour l analyse de concentration du risque par émetteur, typologie de titre et zone géographique. Compliance & risk control: post Compliance Rapport récapitulatif des limites dépassées pour les portefeuilles gérés. Elaboration quantitative du risque par le biais du calcul VAR historique, paramétrique, Montecarlo. Analyse quantitative de portefeuille en fonction des indicateurs les plus diffusés et des spécifications client. Archivage de l historique de toutes les transactions par fonction d élaboration et audit.

9 Rapports de marketing Création automatique de rapports, même multipages, entièrement personnalisables selon la spécificité de vos exigences. Personnalisation des informations contenues dans le rapport avec insertion des indicateurs synthétiques (sharpe, dev.standard, Var), graphiques, performance contre benchmark, et tableaux de répartition par titre, secteur, subdivision géographique. Envoi automatique des rapports (ou factsheet pour les fonds) à une mailing list d utilisateurs sur la base d intervalles de temps prédéfinis. Exportation des rapports en format PDF ou Csv, pour traitement interne.

10 Rapports de marketing

11 Module de calcul des ristournes sur commissions Elaboration d un rapport récapitulatif des commissions à encaisser et/ou à payer en fonction des paramètres définis par l utilisateur, alimenté automatiquement par le flux des données provenant de la banque de dépôt. Elaboration d un rapport récapitulant l éclatement des total assets des fonds/sicav, en identifiant le montant investi par chaque investisseur pour chaque compartiment avec comptabilisation automatique des souscriptions, remboursements et switch (uniquement fonds). Elaboration d un rapport récapitulant l éclatement des total assets des fonds/sicav, en identifiant le montant investi par chaque investisseur dans les divers compartiments.

12 Performance olutions Order Pour informations Matteo Allevi ACCOUNT MANAGER rev.com Tel: (0) Mobile: (0) Report Swiss- Rev SA, Via Valdani 1, Chiasso (0) rev.com