Quantitative Trading Fund - 1 -

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1 Quantitative Trading Fund - 1 -

2 Quantitative Trading Fund Compartiment du AISM Global Opportunities Fund FCP aux normes UCITS IV Horizon d investissement de 3 ans et plus Objectifs du fonds : Performance absolue sans indice de référence : 8 à 10% en moyenne annualisée Gestion dynamique, corrélation avec les marchés traditionnels : < 0,20 Volatilité : < 10% - 2 -

3 Philosophie d investissement Concept Détection des anomalies de prix, sur la base d indicateurs techniques simples, indépendamment des tendances, données fondamentales ou considérations subjectives Prise d une position acheteuse ou vendeuse, dans le sens opposé à l excès constaté, pour profiter d un retour des prix à la «moyenne» Instruments visés Contrats à terme standards, cotés, sur les principaux indices actions Marchés régulés et très liquides Mise en œuvre Processus modélisé et automatisé Faible fréquence d intervention : 1 à 2 opérations par marché et par semaine Durée moyenne d une prise de position : 24h Valorisation et liquidité quotidienne - 3 -

4 Stratégie d investissement Un biais statistique originale et robuste Prix Volumes croissants L ensemble des intervenants du marché a participé à la constitution du nouveau prix d équilibre. Marché efficient. 0 12h 0 12h 0 12h Evolution ultérieure à court terme non prévisible Prix Volumes stables Prise d une position baissière Les intervenants les plus importants du marché, n ont pas participé au mouvement de prix. Le nouveau prix d équilibre est précaire. 0 12h 0 12h 0 12h Probabilité de consolidation > 50% Phénomènes parfaitement symétriques, décelables dans les mouvements rapides, tant de hausse que de baisse

5 Horizon d intervention Jour Semaine Mois Heure Minute Stratégie AISM QT Gérants traditionnels Haute Fréquence Arbitrage Suivi de tendance Zone de non-corrélation - 5 -

6 Instruments visés Les grands marchés à terme sur indices actions Caractéristiques structurelles Marchés règlementés, organisés et extrêmement liquides Permettent de prendre des positions haussières et baissières sans obstacles techniques Propices à une stratégie parfaitement symétrique, sans biais directionnel haussier ou baissier Futures sur indices actions Opérateurs nombreux, de toutes tailles, poursuivant des objectifs très divers Influence permanente de l information économique Stratégie aujourd hui appliquée aux marchés de futures sur indices actions les plus liquides S&P500 Dow Jones NASDAQ Eurostoxx 50 Russell 2000 Recherches en cours pour élargir la liste des marchés éligibles - 6 -

7 Processus de gestion Processus de gestion modélisé et systématique Acquisition des données en temps réel : Récupération des informations de cours et de volumes des marchés suivis Alimentation de nos bases de données Données utilisées pour : Détecter les opportunités d interventions Gérer les positions en cours Actualiser les mesures de risques, qui déterminent les stop-loss et la taille des positions En fonction des signaux détectés, définition des prises de positions par le modèle : Marchés à arbitrer Niveau du cours d entrée et de sortie Niveau du stop-loss Taille de la position à allouer Placement automatique des ordres sur la plateforme de transactions, lorsque les conditions de marchés répondent à ces caractéristiques - 7 -

8 Gestion du risque Rigoureux contrôle des risques Le modèle Processus automatisé Pas d exposition les weekends et jours fériés Taille des positions et niveau des stop-loss calibrés en fonction de la volatilité des instruments Risque équitablement répartis sur les différents marchés Les gérants Contrôlent en temps réel l intégrité des opérations initiées par le modèle Assurent le placement des capitaux non affectés aux appels de marge Surveillent et évaluent le comportement du modèle avec les objectifs de gestion Contrôleur de Risque externe (ARKUS) Accès en temps-réel aux transactions Analyse indépendante et quotidienne des risques Administrateur Dépositaire (BNP Paribas Securities Services) Veille au respect de la norme UCITS IV - 8 -

9 AISM Quantitative Trading Fund Ces éléments ne sont qu un résumé très succinct des termes et conditions du Fonds. Une lecture attentive du Prospectus et du DICI du Fonds sont des préalables indispensables à toute décision d investissement. Les investisseurs potentiels doivent évaluer attentivement les risques inhérents à ce type de gestion et leur compatibilité avec leur objectifs et leurs besoins. Création Décembre 2013 Code ISIN : Gérant Indice de référence Valeur liquidative Administrateur LU Alpha Investor Services Management Luxembourg Aucun - FCP de performance absolue sans indice de référence Quotidienne Souscription minimum Souscription ultérieure Devise Dépositaire Commission de gestion BNP Paribas Securities Services Luxembourg Pas de minimum EURO BNP Paribas Securities Services 2% par an Commission de performance 20% de la performance positive du fonds, au delà de la plus haute valeur de référence atteinte (High Water Mark) provisionnée à chaque VNI et prélevée annuellement

10 Quantitative Trading Fund Cette présentation est confidentielle, pour un usage privé uniquement, et ne peut pas être divulguée sans l accord préalable et écrit d AISM.Les informations contenues dans cette présentation ne constituent ni une offre, ni une invitation à souscrire une part du fonds ou des titres et n ont aucune valeur contractuelle. Cette offre est uniquement destinée à être discutée par les intéressés.aism ne donne aucun conseil en matière juridique, comptable ou fiscale.les performances passées ne présagent en rien des performances futures

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