Document d information périodique

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1 Document d information périodique au 30 juin 2013 EURO-POSTE PRIMO FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Fonds à formule AFFECTATION DES RÉSULTATS FCP de capitalisation. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr

2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPCVM Néant ÉTAT DU PATRIMOINE Éléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique* a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L ,90 b) Avoirs bancaires 0,00 c) Autres actifs détenus par l OPCVM ,39 d) Total des actifs détenus par l OPCVM ,29 e) Passif ,02 f) Valeur nette d inventaire ,27 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative EURO-POSTE PRIMO C , , ,88 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Pourcentage Actif net Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. 6,36 5,88 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. 0,00 0,00 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00

3 DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.

4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Titres reçus en garantie Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé OAT 3.5% 25/04/20 EUR ,90 6,36 TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ,90 6,36 TOTAL Titres reçus en garantie ,90 6,36 Titres reçus en pension ALLEMAGNE BERTELSMANN 3.625%05-15 MTN EUR ,39 0,44 EUROHYPO 3.25% 26/10/2015 EUR ,36 2,21 TOTAL ALLEMAGNE ,75 2,65 BELGIQUE INBEV 8.625% EMTN EUR ,32 0,03 TOTAL BELGIQUE ,32 0,03 ESPAGNE BBVA 3.25% 24/01/16 EUR ,05 0,29 TOTAL ESPAGNE ,05 0,29 ETATS UNIS AMERIQUE ATT INC 6 1/ EUR ,72 0,03 HSBC FIN TV 28/10/13 EUR ,70 3,72 MORG Eurib3 29/11/13 *EUR EUR ,00 1,09 NYSE EURONEXT 5.375% 06/15 EUR ,83 0,13 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,25 4,97 FRANCE AREVA SA 3.5% EUR ,40 2,40 CADESi 1.85% EUR ,57 15,42 SCHNEIDER 5.375% 08/01/15 EUR ,53 0,05 TOTAL FRANCE ,50 17,87 IRLANDE BANK OF IRELAND 3.25% 22/06/15 EUR ,54 2,91 DEPFA ACS BANK 4.375% 15/01/2015 EUR ,96 0,07 TOTAL IRLANDE ,50 2,98 ITALIE ATLANTIA 5%04-14 EMTN EUR ,86 0,45 BCA LOMBARDA PIEMONTESE TV 27/09/2013 EUR ,20 0,60 BCO POPOLARE 3.625% 31/03/2017 EUR ,90 3,84 ENI 3.5% EMTN EUR ,71 0,19 MONTE DEI PASCHI SIENA 5% 09/02/18 EUR ,31 11,65 TOTAL ITALIE ,98 16,73 PAYS-BAS KONINKLIJKE DSM 4% EMTN EUR ,71 0,29 REPSOL INTL 5%03-13 SR EMTN EUR ,32 1,01 TOTAL PAYS-BAS ,03 1,30 ROYAUME UNI ABBEY NAT 3.375%05-15 EMTN EUR ,18 3,72 ABBEY NATL % 14/10/2016 EUR ,26 32,21 ABBEY NAT.TREAS.4.25% EUR ,65 1,91 RBS 4.25% 11/05/2016 EUR ,83 0,33 TOTAL ROYAUME UNI ,92 38,17 TOTAL Titres reçus en pension ,30 84,99

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Indemnités sur titres reçus en pension ,69 0,12 Titres donnés en pension ETATS UNIS AMERIQUE HSBC FIN TV 28/10/13 EUR ,00 0,70 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,00 0,70 ROYAUME UNI ABBEY NATL % 14/10/2016 EUR ,00 0,65 TOTAL ROYAUME UNI ,00 0,65 TOTAL Titres donnés en pension ,00 1,35 Dettes représentatives des titres donnés en pension ,00-1,35 Indemnités sur titres donnés en pension ,04 0,00 Dettes représentatives des titres reçus en garantie ,90-6,36 Instruments financiers à terme Autres instruments financiers à terme Swaps de taux SWAP EPP 17/01/14 EUR ,40 15,38 TOTAL Swap de taux ,40 15,38 TOTAL Autres instruments financiers à terme ,40 15,38 TOTAL Instruments financiers à terme ,40 15,38 Dettes ,04-0,09 Comptes financiers ,04-0,40 Actif net ,27 100,00 EURO-POSTE PRIMO EUR , ,88