Notes de mise à jour de CaseWare Working Papers - juin 2012

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1 Notes de mise à jour de CaseWare Working Papers - juin 2012 VERSION 2012 Avant l installation Le Guide de mise en route vous informera sur les sujets suivants : Les exigences minimales L installation Le recours au soutien technique Une fois l installation terminée, le Guide de mise en route est accessible dans la liste des programmes du menu Démarrer de Windows sous Applications CaseWare Documentation CaseWare Working Papers Après l installation Si des messages d erreur s affichent lors de l installation, veuillez communiquer avec le Soutien technique CaseWare de votre région. Lancez CaseWare Working Papers. Allez au menu Aide et sélectionnez À propos de CaseWare Working Papers. Assurez-vous que le numéro de version affiché soit le Conversion à partir des versions précédentes de Working Papers Si vous avez des fichiers clients qui ont été créés au moyen de versions précédentes de Working Papers, vous pouvez les ouvrir dans la version Lorsque vous tenterez d ouvrir le fichier, on vous invitera à convertir le fichier. Sélectionnez OK. Veuillez noter qu une copie de sauvegarde du fichier client peut en outre être créée avant sa conversion en choisissant l option proposée dans l invite de conversion. Nous vous recommandons cette pratique comme protection supplémentaire contre tout problème de conversion imprévu. Working Papers GESTION DE LA MISSION Rôles Working Papers 2012 est en mesure de marquer un document CaseView ou un document externe qui a été modifié après approbation. Pour activer cette fonction, à partir du menu Outils sélectionnez Options puis choisissez l onglet Rôles. Une liste déroulante intitulée Indiquer s il y a eu des modifications après approbations a été ajoutée à cette boîte de dialogue. Cette liste déroulante contient tous les rôles compris dans le jeu de rôles sélectionné. Interface Vous avez dorénavant la possibilité d ouvrir un document Microsoft Excel individuel dans une nouvelle instance en cliquant simplement sur le bouton droit de la souris sur le document Excel dans le Gestionnaire de documents et en sélectionnant Ouvrir une nouvelle instance. L option Ouvrir les documents Excel dans des instances distinctes de Excel du menu Outils Options est toujours accessible pour préciser le paramètre par défaut pour l ensemble du fichier de mission.

2 Des onglets ont été ajoutés dans Working Papers et CaseView afin de permettre aux utilisateurs de passer facilement d un document ouvert à l autre. Lorsque vous ouvrez un document à partir du Gestionnaire de documents, le document est associé à un onglet situé dans la partie inférieure de la fenêtre. Cliquez sur le «x» situé sur l onglet pour fermer le document et l onglet. L onglet Gestionnaire de documents apparaît par défaut lorsque vous ouvrez un fichier client Working Papers. Protection (Sécurité) Dans Working Papers 2012, vous pouvez restreindre la capacité à modifier les dates d approbation. Cette option est accessible dans la boîte de dialogue Configurer la protection Utilisateurs et groupes. Pour restreindre la capacité à modifier les dates d approbation, vous devez activer la protection. À partir du menu Outils, sélectionnez Protection Activer la protection. SANS PAPIER Tâches Les utilisateurs peuvent maintenant personnaliser la disposition de la boîte de dialogue Tâches pour les types de tâches individuelles, ce qui leur permet de déterminer quels champs doivent être présents dans la boîte de dialogue. Pour personnaliser une boîte de dialogue, cliquez sur le bouton droit de la souris sur le panneau des tâches et sélectionnez Paramètres Personnaliser types. Au moyen des boutons de navigation ajoutés dans les boîtes de dialogue Tâches, les utilisateurs ont la capacité de faire défiler les tâches sans difficulté. Les tâches défileront dans l ordre en fonction du contexte dans lequel elles ont été choisies. Par exemple, si vous ouvrez une tâche associée à un document précis, les boutons de navigation vous permettront de naviguer à travers toutes les tâches associées à ce document. Si vous ouvrez une tâche à partir du panneau de tâches, le bouton de navigation vous permettra de naviguer à travers les tâches selon l ordre dans lequel elles apparaissent dans le panneau de tâches. Cliquez sur le bouton Détails pour visualiser les détails de la tâche en cours. Lors de leur création, les tâches reçoivent désormais un identificateur unique. Cette fonction est comprise dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche. L identificateur par défaut est créé à partir du champ Initiales (pour l exécution d un rôle) dans la boîte de dialogue Identification de l utilisateur et est suivi d un numéro de tâche croissant. Vous pouvez modifier le numéro de rôle si nécessaire en écrasant l identificateur par défaut. Les utilisateurs peuvent maintenant effacer ou supprimer plusieurs tâches à la fois. À partir du panneau Tâches, sélectionnez une seule tâche ou utilisez la touche Ctrl de votre clavier pour sélectionner des tâches multiples. Utilisez le raccourci Ctrl+D pour supprimer plusieurs tâches ou appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier. Placez le curseur de votre souris sur l icône de tâche placée à côté d un document dans le Gestionnaire de documents afin de voir un sommaire des tâches assignées à ce document, y compris les hyperliens vers chaque tâche individuelle. Cliquez sur l hyperlien pour ouvrir cette tâche. Si plus de cinq tâches sont assignées à un document, un hyperlien Plus s affichera dans la partie inférieure de la liste de tâches. Clique sur l hyperlien pour voir les tâches restantes sur l onglet Tâches lié aux propriétés de ce document. Les tâches peuvent dorénavant être reliées aux comptes individuels dans les documents automatiques et dans la balance de vérification au moyen d un système d annotation. Ouvrez un document automatique et cliquez sur le bouton droit de la souris sur la colonne Annotation. Le document automatique Tâches a été optimisé de sorte à contenir un hyperlien vers chaque tâche répertoriée et des hyperliens vers les documents en lien avec ces tâches. Une case 2

3 Terminé est également placée à côté de chaque tâche pour permettre à l utilisateur d effacer des tâches à partir du document automatique. Les utilisateurs peuvent désormais terminer des tâches sans que celles-ci leur soient assignées. Vous pouvez régler cette option à partir de la boîte de dialogue Outils Options. Sélectionnez l option Modifier les tâches créées par d autres utilisateurs dans la section Tâches. Les fonctions Aperçu avant impression et Imprimer permettent maintenant d afficher une légende des tâches à la fin d un rapport. Dans le texte principal du rapport, l identificateur de tâches s affiche en tant qu hyperlien vers les tâches initiales. Si la tâche ne comporte aucun identificateur, l identificateur «TÂCHE+<Nodetâche>» servira à identifier cette tâche. Cet identificateur commencera par «TÂCHE1». Les références relatives aux tâches sont maintenant copiées dans le fichier de destination si les options Toutes les composantes ou Tâches sont sélectionnées dans la section Les composantes suivantes. Annotations Toutes les icônes de la barre d outils Annotations ont été améliorées afin de comprendre un menu déroulant à côté de chaque bouton. Vous pouvez maintenant sélectionner une option à partir des menus déroulants plutôt que de cliquer sur les boutons pour sélectionner les options appropriées. BALANCE ET TENUE DES LIVRES Écritures de régularisation Dans Working Papers 2012, la page d écritures de régularisation a été optimisée afin d adhérer aux normes internationales d audit clarifiées en ajoutant des types d inexactitudes factuelles, projetées et par choix raisonné aux écritures de régularisation normales et non enregistrées. Le document automatique d écritures de régularisation a été amélioré afin de comprendre un champ d inexactitude contenant les détails au sujet du type d inexactitude. Les utilisateurs ont désormais la capacité de créer un document automatique sur les inexactitudes non corrigées. À partir de la boîte de dialogue Nouveau document automatique, sélectionnez le type de document Inexactitudes non corrigées. Dans les versions précédentes du logiciel Working Papers, ce type de document était le document automatique Différences non régularisées. Dans Working Papers 2012, vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Créer une régularisation lorsque vous visualisez une analyse détaillée. Les écritures de régularisation de même que les régularisations d élimination sont par conséquent automatiquement créées et préremplies pour ce compte précis. XBRL Performance La fonction de révision ixbrl a été améliorée afin d afficher davantage de détails dans la sortie HTLM. L apparence de la fenêtre contextuelle de révision ixbrl HTML a en outre été optimisée. FEUILLES DE TRAVAIL Gestionnaire de documents Le Gestionnaire de documents contient maintenant une nouvelle colonne pour les dates modifiées, celle-ci affichant la date de modification d un document. Pour activer cette colonne dans le Gestionnaire de documents, cliquez sur le bouton droit de la souris sur un titre et sélectionnez Réordonner les colonnes. Sélectionnez Modifié à partir de la liste Colonnes 3

4 masquées puis cliquez sur la flèche gauche afin de passer en mode Colonnes actives. Prenez note que cette colonne est seulement accessible pour les documents CaseView et les documents externes. ÉLABORATION DU MODÈLE (Y COMPRIS CASEVIEW) Cellules CaseView 2012 offre désormais la possibilité aux utilisateurs de valider les cellules CaseView de types numérique, alphanumérique et date sans avoir recours au script. En mode création, créez une nouvelle cellule de type numérique, alphanumérique ou date. Dans les propriétés de la cellule, les propriétés de Validation de l entrée ont été améliorées. On peut maintenant déterminer des propriétés personnalisées pour des groupes de cellules, de paragraphes, de tableaux, de rangées et de colonnes. Auparavant, si vous souhaitiez modifier les propriétés personnalisées de multiples cellules, vous deviez établir des propriétés pour chaque cellule de façon individuelle. Performance La taille des fichiers CaseView a été améliorée. Les chaînes de documents, les options de paragraphes et le remplissage des tableaux sont compressés de façon plus efficace, réduisant ainsi la taille des fichiers. Dans CaseView 2012, on peut utiliser les entrepôts dans les documents CaseView indépendants n appartenant pas aux clients. Les documents CaseView individuels seront convertis en entrepôts lorsqu ils seront utilisés en tant que fichier CaseView individuel. Vous pouvez ajouter un fichier d entrepôt à un document CaseView en accédant aux Paramètres de documents en mode création puis en cliquant sur l onglet Entrepôt. Dans les Propriétés de cellule pour les types de cellules Bouto, CaseView 2012 a ajouté une option Enregistrer le fichier dans l option Événements. Si un document a été modifié et que le bouton est réglé de sorte à enregistrer le fichier après qu un événement ait eu lieu dans la cellule, le document sera enregistré lorsqu on cliquera sur le bouton. En-têtes et pieds de page On peut maintenant attribuer un nom aux en-têtes et pieds de page personnalisés créés dans CaseView Cette fonction s avère des plus pratiques lorsque CaseView est en mode formulaire et permet aux utilisateurs de créer facilement des modèles. Plutôt que de parcourir les identificateurs d en-têtes et de pieds de page, les utilisateurs peuvent dorénavant chercher des noms d en-têtes et de pieds de page en lien avec le document CaseView. Interface CaseView 2012 offre maintenant une aide pour la touche «Application» de votre clavier. Appuyez sur cette touche de votre clavier et le menu contextuel s ouvrira aussitôt à l endroit où votre curseur est positionné. Knowledge Libraries Dans CaseView 2012, les relations d arrondi qui se trouvent dans les knowledge libraries ont été optimisées, et les relations d arrondi récemment ajoutées (relations d arrondi sans identificateur) sont correctement référencées. Sections Dans CaseView, une étiquette de section peut maintenant être une formule. 4

5 Groupes de cellules Les groupes de cellules peuvent maintenant être modifiés adéquatement en mode formulaire. Le nombre de caractères d un nom de groupe de cellules peut maintenant être supérieur à 25. Tâches Les tâches dans CaseView ont été améliorées afin que les tâches précises associées aux cellules ou aux paragraphes puissent être référencées et modifiées à partir de la bulle qui apparaît lorsque vous passez le pointeur de votre souris sur la tâche. À partir du menu Affichage, sélectionnez Mettre les tâches en surbrillance Sélectionner tous les types. Les tâches que contient le document CaseView seront en surbrillance. Placez le pointeur de votre souris sur une des cellules ou un des paragraphes en question afin de voir les tâches associées à cet élément dans le document CaseView. 5