SUPPORTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE FONDS EXTERNES A TOUS LES CONTRATS FRANCOPHONES EMIS PAR LA MONDIALE EUROPARTNER

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1 PRIMOLUX CAPI : ANNEXE FINANCIèRE A TOUS LES CONTRATS FRANCOPHONES EMIS PAR LA MONDIALE EUROPARTNER SUPPORTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE Les montants investis sur les supports d investissement exprimés en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. PRIMOLUX CAPI propose trois types de supports d investissement exprimés en unités de compte : les fonds externes, les fonds internes collectifs et les fonds internes dédiés. FONDS EXTERNES Le souscripteur reconnaît avoir été informé que la notice d'information ou le prospectus simplifié, la note détaillée, le règlement ou les statuts, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique du ou des fonds externes investis sont disponibles sur simple demande écrite auprès de l assureur ou de la société de gestion des OPC concernés ou auprès de : l'autorité des Marchés Financiers ( pour les fonds de droit français la Commission de Surveillance du Secteur Financier ( et pour les fonds de droit luxembourgeois la Commission Bancaire, Financière et des Assurances ( pour les fonds de droit belge la Financial Services Authority ( pour les fonds enregistrés au Royaume Uni la Commission Fédérale des Banques ( pour les fonds de droit suisse Certains fonds externes sont limités par la réglementation luxembourgeoise à 25% ou à 2,5% de la valeur totale du contrat (voir liste des fonds externes externes ci-après). Pour les contrats conclus par des souscripteurs satisfaisant aux conditions de primes et de fortune pour investir dans un contrat dédié, les limites générales d autorisation peuvent être remplacées par celles relatives au type de contrat dédié concerné. Celles-ci sont disponibles sur simple demande auprès de l assureur. Dénomination des fonds - Devise Codes Gestionnaires Limites ISIN d D'investissement ACTIONS COMPAGNIE IMMOBILIERE ACOFI R ACOFI GESTION 100,00% ALIENOR OPTIMAL FR ALIENOR CAPITAL 100,00% CARMIGNAC INNOVATION FR CARMIGNAC GESTION 100,00% CARMIGNAC EMERGENTS FR CARMIGNAC GESTION 100,00% CARMIGNAC PORTFOLIO - COMMODITIES LU CARMIGNAC GESTION Luxembourg 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD ECOSPHERE FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES FR EDRIM GESTION 100,00% FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% AGRESSOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER 100,00% ECHIQUIER MAJOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER 100,00% ECHIQUIER QUATUOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER 100,00% ECHIQUIER JUNIOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER 100,00% ECHIQUIER GLOBAL FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER 100,00% 1 I 5 PRIMOLUX CAPI : ANNEXE financière

2 TEMPLETON BRIC FUND FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND LU TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 100,00% LU FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 100,00% BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND LU BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND LU BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% ODDO AVENIR EURO FR ODDO ASSET MANAGEMENT 100,00% PICTET BIOTECH LU PICTET FUNDS (EUROPE) S.A. 100,00% PICTET WATER LU PICTET FUNDS (EUROPE) S.A. 100,00% ELAN FRANCE INDICE BEAR FR ROTHSCHILD & CIE GESTION 25,00% AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING EUROPE LU AMUNDI LUXEMBOURG 100,00% AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO SELECT LU AMUNDI LUXEMBOURG 100,00% SG ACTIONS MATIERES PREMIERES FR SOCIETE GENERALE GESTION 100,00% ULYSSE FR TOCQUEVILLE FINANCE S.A. 100,00% HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - UK EQUITY FUND LU HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - JAPAN SMALLER COMPANIES FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND FRANKLIN INDIA FUND FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND FRANKLIN TECHNOLOGY FUND FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND TEMPLETON BRIC FUND TEMPLETON CHINA FUND EMERGING MARKETS FUND TEMPLETON GLOBAL FUND TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND TEMPLETON LATIN AMERICAN FUND TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 100,00% LU FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 100,00% LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 100,00% LU TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 100,00% LU TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 100,00% LU TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 100,00% LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT 100,00% LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 100,00% LU TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 100,00% LU TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 100,00% LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED 100,00% BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND LU BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND LU BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% PICTET BIOTECH LU PICTET FUNDS (EUROPE) S.A. 100,00% PICTET WATER LU PICTET FUNDS (EUROPE) S.A. 100,00% AMUNDI FUNDS - EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU AMUNDI LUXEMBOURG 100,00% 2 I 5 PRIMOLUX CAPI : ANNEXE financière

3 PRUDENTS ALIENOR ALTER EURO FR ALIENOR CAPITAL 25,00% CARMIGNAC PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT FR EDRIM GESTION 100,00% RIVOLI LONG SHORT BOND FUND FR RIVOLI FUND MANAGEMENT SAS 100,00% SYCOMORE L-S MARKET NEUTRAL FR SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 100,00% DIVERSIFIÉS - FLEXIBLES - RÉACTIFS ABERDEEN PARTENAIRES FR ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GESTION 25,00% DNCA EVOLUTIF FR DNCA FINANCE 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% EDMOND DE ROTHSCHILD CROISSANCE GLOBALE FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 100,00% LCF MULTI REACTIF 70 FR EDRIM GESTION 100,00% ECHIQUIER PATRIMOINE FR FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 100,00% ARTY FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER 100,00% INVESCO MULTI PATRIMOINE FR INVESCO ASSET MANAGEMENT SA 100,00% MANDARINE REFLEX FR MANDARINE GESTION 100,00% ODDO CROISSANCE FR ODDO ASSET MANAGEMENT 100,00% RIVOLI CAPITAL FR RIVOLI FUND MANAGEMENT SAS 100,00% RIVOLI EQUITY FUND FR RIVOLI FUND MANAGEMENT SAS 100,00% R VALOR FR ROTHSCHILD & CIE GESTION 100,00% TAILOR PATRIMOINE FR TAILOR CAPITAL 100,00% FIDELITY FUNDS - INTERNATIONAL FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET NAVIGATOR FUND LU FIL (LUXEMBOURG) S.A. 100,00% FRANKLIN INCOME FUND LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% AMUNDI FUNDS - EQUITY USD MULTI STRATEGIES LU AMUNDI LUXEMBOURG 100,00% RIVOLI EQUITY FUND USD FR RIVOLI FUND MANAGEMENT SAS 25,00% MONÉTAIRES AMUNDI FUNDS - MONEY MARKET EURO FUND LU AMUNDI LUXEMBOURG 100,00% AMUNDI FUNDS - MONEY MARKET USD FUND LU AMUNDI LUXEMBOURG 100,00% OBLIGATAIRES ODDO RENDEMENT 2013 FR ODDO ASSET MANAGEMENT 100,00% ELAN EURO SOUVERAIN FR ROTHSCHILD & CIE GESTION 100,00% ELAN 2013 FR ROTHSCHILD & CIE GESTION 100,00% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND FRANKLIN HIGH YIELD FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT 100,00% LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% LU FRANKLIN ADVISERS, INC. 100,00% ALTERNATIFS* EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 5 LU EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 25,00% EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 10 LU EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 25,00% EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 15 LU EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 25,00% EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 5 LU EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 25,00% EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 10 LU EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 25,00% EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 15 LU EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 25,00% * L accès à ces supports d investissement est subordonné à la signature de la note d informations sur les risques et à la signature de l avenant spécifique de l unité de compte concernée (disponible auprès de l intermédiaire ou de l assureur) 3 I 5 PRIMOLUX CAPI : ANNEXE financière

4 FONDS INTERNES COLLECTIFS L assureur crée régulièrement des fonds internes collectifs de natures diverses (produits structurés, portefeuilles d actifs gérés par une société de gestion réputée, etc.), qu il propose au sein de ce contrat. Pour chacun de ces fonds, un avenant d unité de compte spécifique est communiqué au souscripteur avant investissement et est également disponible sur simple demande écrite auprès de l assureur. Certains fonds internes collectifs sont limités par la réglementation luxembourgeoise à un pourcentage de la valeur totale du Contrat (voir l avenant d unité de compte spécifique à chaque fonds interne collectif). FONDS INTERNES DEDIES Les fonds internes dédiés sont composés d actifs qui relèvent, au sens de la réglementation luxembourgeoise, des catégories de placements suivants : Actions Obligations Produits Structurés Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) Fonds Alternatifs Fonds Immobiliers Placements de Trésorerie 1 Les instruments dérivés ne sont autorisés que dans un but de couverture d une partie ou du total de l actif investi en représentation de chaque fonds interne dédié, ou dans un but de préparation d un investissement futur, ou encore dans le but de générer un rendement financier supplémentaire sur actifs détenus en portefeuille. Pour les fonds internes dédiés de type D, aucune restriction sur l utilisation d instruments dérivés n est applicable, pour autant qu ils se qualifient comme instruments financiers au sens de la réglementation luxembourgeoise. Les coupons et dividendes dégagés par les actifs représentatifs du fonds interne dédié sont donc réinvestis à 100% dans ce fonds. Il existe 4 types de fonds internes dédiés, déterminés par la valeur du Contrat et la fortune en valeurs mobilières des souscripteurs : Type A : souscripteurs investissant un minimum de dans le fonds interne dédié et investissant un minimum de dans le contrat d assurance Type B : souscripteurs investissant un minimum de dans le fonds interne dédié et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à Type C : souscripteurs investissant un minimum de dans le fonds interne dédié et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à Type D : souscripteurs investissant un minimum de dans le fonds interne dédié et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à Les fonds internes dédiés sont classés suivant des règles de dispersion des plus restrictives (type A) aux plus larges (type C). Pour les fonds internes dédiés de type D, en plus des règles de dispersion plus souples, le catalogue d actifs est élargi, permettant aux souscripteurs d accéder à une gestion sophistiquée. Le fonds interne dédié doit respecter les limites d'investissement fixées par le Commissariat aux Assurances luxembourgeois. Ces dernières sont disponibles sur simple demande auprès de l assureur. Dans le cas où un rachat partiel fait passer la valeur des actifs sous gestion en deçà des seuils définis ci-avant, les règles plus restrictives de la catégorie inférieure seront appliquées, dès lors cette situation se prolonge depuis plus de six mois. Le souscripteur définit, dans le bulletin de souscription, les dispositions particulières de la gestion financière de son contrat. Les fonds internes dédiés sont admissibles sans limite d investissement au sein dudit contrat. 1 Les dépôts bancaires sont inclus dans les placements de trésorerie et sont soumis à la réglementation sur les systèmes de garantie des dépôts applicables aux établissements bancaires. Le risque d indisponibilité de ces placements n est pas couvert par l assureur. 4 I 5 PRIMOLUX CAPI : ANNEXE financière

5 Définitions Contrat dédié : contrat adossé totalement ou partiellement à un ou plusieurs fonds internes dédiés ; et éventuellement adossé à un ou plusieurs fonds externes (OPCVM) et/ou adossé à un ou plusieurs fonds internes collectifs comportant ou non des garanties. Fonds interne dédié : fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement et servant de support à un seul contrat. Valeur minimale du contrat pour accéder à un fonds interne dédié : , avec un minimum de à investir dans le fonds interne dédié. Un contrat dédié peut comprendre plus d un fonds interne dédié, à condition que l investissement dans chaque fonds interne dédié atteigne au moins FONDS GARANTIS EXPRIMES EN DEVISE (EUR/GBP/USD) Les fonds garantis exprimés en devise sont des fonds d investissement gérés par l assureur. Les actifs investis en représentation desdits supports d investissement correspondent à une gestion diversifiée à dominante obligataire permettant d assurer une valorisation régulière de l épargne investie. L épargne inscrite sur les fonds garantis exprimés en devise EUR GBP et USD est exprimée respectivement en euros, livres sterling et en dollar US. Le calcul de l épargne disponible et des frais correspondant se fait en montant, dans la devise du fonds garanti exprimé en devise. En cours d année, l épargne investie sur les fonds garantis exprimés en devise fait l objet d une revalorisation hebdomadaire dont le taux provisoire brut est fixé chaque début d année par l assureur. La participation bénéficiaire nette de frais de gestion, arrêtée à la fin de chaque année, résulte de la répartition de 100 % des excédents nets de l assureur, diminués d une éventuelle réserve (provision pour participation aux bénéfices). Elle est déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l exercice. Elle est arrêtée, dans le respect des contraintes légales et réglementaires sur le minimum de participation à distribuer, à partir d un compte de résultat comprenant : Au crédit épargne à l ouverture de l exercice provisions techniques et réglementaires à l ouverture de l exercice fonds de participation aux bénéfices à l ouverture de l exercice flux nets investis (versement, transfert d épargne,...) 100 % des produits financiers nets des charges liées à la gestion des placements. Au débit épargne à la clôture de l exercice avant affectation de la participation aux bénéfices provisions techniques et réglementaires à la clôture de l exercice frais de gestion flux bruts désinvestis (rachats, décès, transferts d épargne,...) frais et charges financières non imputés taxes et impôts solde déficitaire éventuel de l exercice précédent. Le solde du compte de résultat est réparti comme suit : une participation aux bénéfices attribuée aux souscripteurs pour l exercice une dotation à la provision pour participation aux bénéfices La participation bénéficiaire nette de frais de gestion sur encours, est acquise prorata temporis le dernier jour de l année, si le contrat est toujours en cours au moment de l attribution de celle-ci. L attribution est calculée et distribuée avant le 15 février de chaque année au titre de l année précédente. Les fonds garantis exprimés en devise sont admissibles sans limite d investissement au sein dudit contrat. 5 I 5 PRIMOLUX CAPI : ANNEXE financière