OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR
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- Stéphanie Ruel
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1 LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 Décembre 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, Paris SAS au capital de , R.C.S. Paris
2 OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Fcp Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 30/12/2016 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ,61 mentionnés à l'article R b) Avoirs bancaires ,27 c) Autres actifs détenus 0,00 OPC ,80 Coupons 0,00 Autres ,40 d) Total des actifs ,08 e) Passif ,59 concours bancaires courant 0,00 Autres ,59 f) Valeur nette d'inventaire ,48 2 Nombre de Parts en circulation Parts "RC" : 288 Parts "C" : ,836 Parts "D" : ,270 Parts "R" : ,381 3 Valeur nette d'inventaire / part VL : 200,50 VL "C" : 269,55 VL "D" : 189,42 VL "R" : 197,13 OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Plaquette semestrielle au 30 Décembre 2016
3 4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 93,38 93,38 Actions Françaises : 34,54 34,54 Actions Européennes : 58,84 58,84 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 6,31 6,31 Opc 6,31 6,31 OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Plaquette semestrielle au 30 Décembre 2016
4 5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres ,80 TCN 0,00 b) Montant des cessions (en euros) : Titres ,95 TCN 0,00 6 Dividendes versés ou à verser Parts "D" : Dividende versé : 4,39 Date de détachement : le 08/09/2016 Date de réglement : le 09/09/2016 Parts "R" : Dividende versé : 2,50 Date de détachement : le 08/09/2016 Date de réglement : le 09/09/2016 Parts "C" : Parts de Capitalisation Capitalisation des sommes distribuables OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Plaquette semestrielle au 30 Décembre 2016
5 LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Fonds Commun de Placement Composition de l'actif au 30 Décembre 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, Paris SAS au capital de , R.C.S. PARIS
6 Hors bilan au 30 Décembre 2016 en uros OPERATIONS DE COUVERTURE ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS EXERCICE EXERCICE au 30/12/16 au 30/09/16 uros uros AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS DIV
7 COMPOSITION DE L'ACTIF DE OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR (FCP) AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL ,41 99,69 ACTIONS ,61 93,38 EUROPE ,61 58,84 ALLIANZ SE (NOMINATIVE) DE ,0000 EUR , ,00 1,55 ASTRAZENECA PLC GB ,3750 GBP 0, , ,48 0,88 ATLANTIA S.P.A. IT ,2600 EUR , ,80 1,32 AXFOOD AB (DIV.) SE ,2000 SEK 9, , ,83 0,93 AXIARE PATRIMONIO SA ES ,8200 EUR , ,00 1,07 BETER BED HOLDING NV NL ,9000 EUR , ,00 2,65 BMW(BAYERISCHE MOTORENWERKE)AG DE ,7500 EUR 8 800, ,00 0,49 BPOST SA BE ,5000 EUR , ,00 0,98 COLOPLAST A/S -B- DK ,3000 DKK 7, , ,51 0,91 DEUTSCHE BOERSE AG.(OPE) DE000A2AA253 77,5400 EUR , ,00 2,48 DEUTSCHE TELEKOM AG. (NOMI.) DE ,3550 EUR , ,00 0,67 ELISA CORPORATION -A- FI ,9300 EUR , ,50 1,60 ENAGAS S.A. ES ,1250 EUR , ,75 3,06 FERROVIAL S.A. ES ,9950 EUR , ,00 1,73 GEA GROUP AG DE ,2300 EUR , ,00 1,15 GIVAUDAN (NOMINATIVE) CH ,0000 CHF 1, , ,60 1,00 GRAND CITY PROPERTIES S.A. LU ,2900 EUR , ,00 2,70 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ES ,1100 EUR , ,50 1,02 HANNOVER RUECK SE (NOMINATIVE) DE ,8000 EUR , ,00 0,98 HEINEKEN NV NL ,2600 EUR , ,24 1,00 HENNES & MAURITZ AB (H&M) -B- SE ,4000 SEK 9, , ,79 0,53 HUHTAMAKI OYJ FI ,2800 EUR , ,00 0,97 INNOGY SE DE000A2AADD2 33,0100 EUR , ,50 2,12 ITALGAS SPA IT ,7380 EUR , ,48 2,73 LEG IMMOBILIEN AG DE000LEG ,8000 EUR , ,00 1,03 MATAS A/S DK ,5000 DKK 7, , ,17 0,53 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES ,3300 EUR , ,50 1,35 MUENCHENER RUECKVERSICHER. (N) DE ,6500 EUR 8 800, ,00 0,99 NNIT A/S DK ,0000 DKK 7, , ,44 0,87 NOVO-NORDISK A/S -B- (DIV) DK ,7000 DKK 7, , ,29 0,90 OSTERREICHISCHE POST A.G. AT0000APOST4 31,8900 EUR , ,00 0,99 REDES ENERGETIC.NACION.SGPS SA PTREL0AM0008 2,6980 EUR , ,00 1,84 ROCHE HOLDING AG. CH ,0000 CHF 1, , ,60 2,00 SAMPO PLC -A- FI ,5900 EUR , ,50 1,45 SNAM S.P.A. IT ,9140 EUR , ,60 2,12 SYDBANK A/S DK ,2000 DKK 7, , ,96 0,93 TIETO CORPORATION -B- FI ,9200 EUR , ,00 1,62 TRYG A/S DK ,7000 DKK 7, , ,32 0,47 UNILEVER NV (CERT. OF SHS) NL ,1150 EUR , ,75 3,04 UNIPER SE DE000UNSE018 13,1150 EUR , ,50 1,65 WERELDHAVE NV NL ,7600 EUR , ,00 2,54 FRANCE ,00 34,54 ADP (AEROPORTS DE PARIS) FR ,8000 EUR , ,00 0,99 AIR LIQUIDE (L') FR ,6500 EUR , ,50 2,59 AMUNDI SA FR ,7250 EUR , ,50 1,04 BIC FR ,1500 EUR , ,50 1,05 BUREAU VERITAS FR ,4100 EUR , ,00 2,71 COFACE SA FR ,2000 EUR , ,00 1,48 DANONE FR ,2000 EUR , ,00 1,95 EULER HERMES GROUP FR ,5000 EUR , ,00 2,03 FAIVELEY TRANSPORT FR ,1400 EUR 6 250, ,00 0,39 HAVAS FR ,0000 EUR , ,00 2,02 ICADE FR ,7900 EUR , ,00 1,04 IMERYS FR ,0700 EUR , ,00 0,60 LVMH(MOET HENNESSY L. VUITTON) FR ,4000 EUR 9 150, ,00 1,04 NEXITY FR ,4600 EUR , ,00 2,12 PUBLICIS GROUPE SA FR ,5500 EUR , ,00 1,55 SANOFI FR ,9000 EUR , ,00 1,69 SCOR SE FR ,8300 EUR , ,50 2,10 SODEXO FR ,2000 EUR , ,00 2,08 SOPRA STERIA GROUP FR ,8500 EUR , ,00 2,15 SPIE SA FR ,0150 EUR , ,00 1,63 VINCI FR ,7000 EUR , ,00 2,29 OPC ,80 6,31 UCITS à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,80 6,31 FCP OBJ.COURT TERME EURO -C-3D (*) FR ,6000 EUR 3 003, ,80 3,78 OBJECTIF ACTIFS REELS -D- (*) FR ,6400 EUR 5 000, ,00 2,53 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances ,40 0,01 Autres ,40 0,01 Dettes ,59 0,00 Autres ,59 0,00 Comptes financiers ,27 0,31 Liquidités ,27 0,31 TOTAL DE L' ACTIF NET ,49 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre de parts au ,00 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le Valeur liquidative au ,50 Actif Net au ,86 Nombre de parts R au ,381 Valeur liquidative au ,13 Actif Net au ,84 Nombre de parts C au ,836 Valeur liquidative au ,55 Actif Net au ,39 Nombre de parts D au ,27 Valeur liquidative au ,42 Actif Net au ,39 DIV
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