OBJECTIF SMALL CAPS EURO
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- Maxime Leblanc
- il y a 6 ans
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1 OBJECTIF SMALL CAPS EURO Société d'investissement à Capital Variable Rapport Semestriel au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, Paris R.C.S. PARIS
2 OBJECTIF SMALL CAPS EURO Sicav Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 31/03/2015 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ,59 mentionnés à l'article R b) Avoirs bancaires 0,00 c) Autres actifs détenus ,72 OPC ,54 Coupons ,34 Autres 3 746,84 d) Total des actifs ,31 e) Passif ,91 concours bancaires courant ,85 Autres ,06 f) Valeur nette d'inventaire ,40 2 Nombre d'actions en circulation Actions "A" : ,466 Actions "R" : ,026 3 Valeur nette d'inventaire / Actions "A" : 627,41 Actions "R" : 1 210,66 OBJ.SMALL CAPS EURO Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
3 4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 97,42 97,28 Actions Françaises : 29,58 29,54 Actions Européennes : 67,84 67,74 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 2,62 2,62 Opc 2,62 2,62 OBJ.SMALL CAPS EURO Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
4 5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres ,19 TCN Néant b) Montant des cessions (en euros) : Titres ,62 TCN Néant 6 Dividendes versés ou à verser Actions "A" : Capitalisation Actions "R" : Capitalisation ,81 OBJ.SMALL CAPS EURO Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
5 OBJECTIF SMALL CAPS EURO Société d'investissement à Capital Variable Composition de l'actif au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, Paris R.C.S. PARIS
6 Hors bilan au 31 Mars 2015 en uros OPERATIONS DE COUVERTURE ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS EXERCICE EXERCICE au 31/03/15 au 31/12/14 AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS OSE
7 COMPOSITION DE L'ACTIF DE OBJECTIF SMALL CAPS EURO SICAV AU MARDI 31 MARS 2015 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL ,13 100,04 ACTIONS ,59 97,42 EUROPE ,09 67,84 ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 3,9690 EUR , ,81 3,55 AMADEUS FIRE AG. DE ,7000 EUR , ,00 1,90 ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS SA ES ,0700 EUR , ,00 1,60 BETER BED HOLDING NV NL ,4150 EUR , ,00 2,81 BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACC.AG DE ,8340 EUR , ,48 1,58 BOLZONI SPA IT ,6600 EUR , ,00 0,62 CARGOTEC OYJ -B- FI ,2000 EUR , ,00 3,65 DARTY PLC GB ,6550 GBP 0, , ,92 1,75 DE LONGHI SPA IT ,1900 EUR , ,00 3,62 DECEUNINCK NV BE ,9500 EUR , ,00 1,87 DECEUNINCK NV (STRIP VVPR) BE ,0000 EUR ,00 0,00 0,00 DRAEGERWERK AG & CO KGAA (N) DE ,8800 EUR , ,00 3,69 ELECTRONIKI ATHINON SA (REGR.) GRS ,4800 EUR , ,68 0,02 GFK SE DE ,3450 EUR , ,00 2,18 GRENKELEASING AG DE ,5000 EUR , ,50 1,36 INTERPUMP GROUP SPA IT ,1300 EUR , ,00 4,97 KSB AG (PFD.) DE ,2500 EUR , ,50 1,79 LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE ,4250 EUR , ,00 1,15 LUCAS BOLS NV NL ,8700 EUR , ,10 1,52 ORDINA N.V. NL ,7770 EUR , ,60 1,34 PRIMA INDUSTRIE S.P.A. IT ,0000 EUR , ,00 1,52 RAPALA VMC OYJ FI ,1100 EUR , ,00 0,88 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT ,4500 EUR , ,50 4,05 STO SE AND CO.KGAA (PREF.) DE ,0000 EUR , ,00 2,51 SURTECO SE DE ,5000 EUR , ,00 2,05 TECHNOTRANS AG (N) DE000A0XYGA7 12,7000 EUR , ,00 0,82 USG PEOPLE N.V. NL ,8900 EUR , ,00 3,35 VAN DE VELDE NV BE ,6000 EUR , ,00 2,85 VOSSLOH AG. DE ,0800 EUR , ,00 3,42 WASHTEC A.G. DE ,7900 EUR , ,00 1,58 ZUMTOBEL GROUP AG. AT ,1050 EUR , ,00 3,83 FRANCE ,50 29,58 ALTEN FR ,7150 EUR , ,00 3,38 BENETEAU FR ,1450 EUR , ,50 2,78 EXEL INDUSTRIES -A- FR ,8000 EUR , ,00 1,22 GROUPE CRIT FR ,8200 EUR , ,00 3,12 HAVAS FR ,0600 EUR , ,00 1,71 IPSOS SA FR ,0100 EUR , ,00 3,86 MANITOU FR ,4800 EUR , ,60 2,29 MANUTAN INTERNATIONAL FR ,4400 EUR , ,00 1,91 NORBERT DENTRESSANGLE (GROUPE) FR ,6000 EUR , ,40 3,99 SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR ,7500 EUR , ,00 1,18 SOMFY SA FR ,0500 EUR , ,00 1,65 SOPRA STERIA GROUP FR ,2300 EUR , ,00 2,47 OPC ,54 2,62 UCITS à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,54 2,62 FCP INVESTISSEMENT PEA-PME-A2D (*) FR ,4600 EUR , ,00 0,26 FCP INVESTISSEMENT PEA-PME-R2D (*) FR ,8400 EUR 1,00 113,84 0,00 FCP OBJ.COURT TERME EURO -C-3D (*) FR ,8400 EUR 5 200, ,00 1,56 FCP OBJ.INVESTIS.MICROCAPS(2D) (*) FR ,1900 EUR , ,00 0,31 FCP OBJECTIF MID CAP.EUR-A(2D) (*) FR ,5300 EUR , ,00 0,49 FCP OBJECTIF MID CAP.EUR-R(2D) (*) FR ,7000 EUR 1,00 135,70 0,00 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances ,18 0,11 Autres ,18 0,11 Dettes ,06-0,01 Autres ,06-0,01 Comptes financiers ,85-0,14 Liquidités ,85-0,14 TOTAL DE L' ACTIF NET ,40 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre d'actions R au ,026 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le Valeur liquidative au ,66 Actif Net au ,55 Nombre d'actions A au ,466 Valeur liquidative au ,41 Actif Net au ,85 OSE
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