Oddo Banque Privée Portefeuille Gestion Conseillée. Juin 2016

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1 Oddo Banque Privée Gestion Conseillée

2 Gestion Conseillée Analyse globale Répartition globale Focus poche action Focus poche obligataire Cash 13.89% Actions 51.33% Obligs Emergentes 15.70% Tréso 11.39% Europe 31.65% Obligations 34.78% Bancaires 10.01% Convertibles 7.87% Performances 2 15/06/2016 Sur le mois Depuis le 1er Janv Ancien PAC 2015 * Depuis la création ** PORTEFEUILLE -2.03% -2.92% 6.44% 8.51% 18.04% 14.03% 70.26% TOTAL ACTIONS -3.79% -5.91% 12.40% OPE -5.68% -9.41% 16.53% % -3.32% 13.50% INTERNATIONAL -4.24% 1.99% -5.93% ON -7.48% % 21.78% ERGENTS -0.12% -0.85% 2.44% TOTAL OBLIGATAIRE -0.13% 2.24% -0.90% CAC 40 TR % 11.94% 2.71% 22.22% 20.37% 53.00% Stoxx 600 TR -6.72% -9.68% 9.60% 7.20% 20.79% 18.18% 57.00% MSCI World TR -2.95% -3.58% 8.70% % 18.59% 16.13% 47.63% * Changement de stratégie le 31 decembre 2014 ** Création du portefeuille : le 1 er decembre Les performances du benchmark sont indiquées à titre d information et ne visent qu à donner une indication du contexte de marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.. Ce document est adressé dans le cadre de la convention de conseil en investissement financier

3 Gestion Conseillée Fonds Europe Focus Fonds Europe ALLIANZ EQ GROWTH 31/12/ % 8.81% -8.79% FIDELITY NORDIC 31/12/ % 3.67% -3.49% ODDO AVENIR OPE 08/02/ % 60.56% -5.13% ODDO GENERATION 08/02/ % 11.09% -7.30% ODDO VISION 09/09/ % 2.93% -7.14% Total Fonds 48.21% PEA-PME 10.76% Titres 38.43% OPCVM 48.21% 3

4 Gestion Conseillée Europe Focus Europe ACCOR 23/05/ % -5.80% -8.82% ALSTOM 07/01/ % % % BNP PARIBAS 23/04/ % % % BOLLORE 16/03/ % % % CAPITA 12/05/ % % % DAIMLER 28/01/ % % % DASSAULT AVIATION 10/06/ % % % ELIS 31/07/ % 3.68% 7.21% GTT 03/04/ % % % ING 23/04/ % % % IPSOS 16/01/ % % 23.28% L'OREAL 12/06/ % 27.74% 3.48% NOVARTIS 06/02/ % % % ORPEA 20/01/ % 29.09% -4.68% ROYAL DUTCH SHELL 30/01/ % % 3.77% SAINT GOBAIN 27/05/ % % -7.43% TECHNICOLOR 18/11/ % % % TELECOM ITALIA 11/09/ % % % VIRBAC 08/09/ % -3.93% % Total titres 38.43% PEA-PME 10.76% Titres 38.43% 4 OPCVM 48.21% ODDO ACTIVE SMALL COMP 31/12/ % 22.98% -8.94% ADOCIA 14/04/ % % % AY 31/03/ % -2.52% -9.15% DBV TECHNOLOGIES 14/04/ % % % OTUNNEL 31/12/ % -1.40% -7.94% GLOBAL BIOENERGIES 31/12/ % -8.87% -1.65% INTERPARFUMS 31/12/ % -1.11% % SHOWROOM PRIVE 30/10/ % -5.38% -7.70% VIRBAC 31/12/ % % % Total PEA PME 10.76%

5 Gestion Conseillée Performance contre Focus AXA ROSENBERG EQUITY 31/12/ % 7.00% -1.26% FIDELITY AMERICA 31/12/ % 10.26% -1.78% ODDO MIDCAP 10/12/ % 65.03% -2.04% T ROWE PRICE LARGE CAP GROWTH 10/07/ % -5.67% -8.79% Total fonds 79.50% Performance contre AIR PRODUCTS 31/12/ % 7.24% 6.75% ALLERGAN 17/04/ % % % ALPHABET A 02/07/ % 32.20% -9.00% MICROSOFT 31/12/ % 15.18% % ORACLE 31/12/ % -7.96% 1.75% PEPSICO 31/12/ % 17.12% -0.47% SCHLUMBERGER 22/01/ % -5.23% 6.53% UNITED TECHNOLOGIES 31/12/ % -5.87% 1.19% Total titres 17.63% Titres 17.63% 5 OPCVM 79.50% 78.8%

6 Gestion Conseillée International Focus International M&G GLOBAL DIVIDEND 31/12/ % -2.15% 0.13% PICTET TIMBER 31/12/ % -7.66% -9.09% PICTET WATER 31/12/ % 10.41% 0.68% Total % ODDO ACTIONS ON 26/03/ % % % Total % ALLIANZ CHINA 31/12/ % -5.43% % HSBC INDIAN EQUITY 31/12/ % -9.68% -7.62% JPM ERGING MARKETS 31/12/ % % -3.03% ODDO ERGING INCOME 21/04/ % -4.96% -0.13% SMG ASIE ERGENTE 08/02/ % 7.88% -5.43% TOBAM ERGING MARKETS 31/12/ % -7.18% -6.01% Total % 6

7 Gestion Conseillée Obligataire Focus Obligataire Obligs Emergentes 15.70% Tréso 11.39% Bancaires 10.01% Convertibles 7.87% Europe 31.65% AXA SHORT DURATION AH 23/10/ % 0.66% 2.51% AXA SHORT DURATION F 20/05/ % -0.05% -0.05% BNY GLOBAL MARKETS 31/12/ % 10.74% 2.56% EdR SIGNATURES FINANCIERES 31/12/ % 0.42% -1.07% ODDO BONDS TARGET /12/ % 0.60% 3.97% ODDO BONDS TARGET /10/ % 1.92% 4.09% ODDO CONVERTIBLES GLOBAL 19/06/ % -4.63% -3.95% ODDO STRAT CORPORATE BONDS 31/12/ % -0.33% 2.63% PICTET LOCAL CURRENCIES 31/12/ % 3.69% 5.37% ODDO TRESO 3-6 MOIS 19/06/ % 0.01% -0.03% Total % 7

8 Ce document a été préparé par Oddo Banque Privée dans un but purement informatif. Il ne saurait créer de quelconques obligations à charge de Oddo Banque Privée. Les informations et analyses contenues dans le présent document ne peuvent engager la responsabilité de Oddo Banque Privée, ni constituer l'unique base de votre décision quant à l'opportunité de réaliser certaines opérations ou investissements. Oddo Banque Privée ne saurait donc être tenue pour responsable des éventuelles conséquences dommageables résultant de l'utilisation de ce document ou de la mise en œuvre de son contenu. Les informations et analyses formulées sont établies notamment en fonction de la législation en vigueur à la date de rédaction et reflètent nos connaissances ou opinions à cette date. Elles sont donc susceptibles d évolutions. Cette présentation est à votre usage exclusif, vous demeurez juge du caractère approprié des opérations que vous pourriez être amené à conclure ou à mettre en œuvre. Vous devez vous assurer que les solutions ou investissements retenus correspondent à vos objectifs, votre situation financière et aux risques que vous êtes prêt à assumer. Nous vous recommandons de conforter votre analyse auprès de vos conseils juridiques et fiscaux habituels. Les informations fournies concernant les OPCVM ne se substituent pas aux documents légaux d information. Elles ont été établies avec le plus grand soin et en fonction des informations dont nous disposions. Avant toute transaction sur OPCVM, vous devez vous assurer que les supports choisis correspondent à votre situation financière et à vos objectifs en matière de placement ou de financement, vous devez prendre connaissance des DICI de chaque OPCVM, comprendre la nature des supports choisis, leurs caractéristiques et leurs risques notamment de perte en capital. Les informations légales devant être remises avant toute souscription d OPCVM sont disponibles auprès de Oddo Banque Privée sur simple demande. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la hausse et à la baisse. Ce document ainsi que son contenu sont la propriété de Oddo Banque Privée et sont strictement confidentiels. Ils ne sauraient être totalement ou partiellement reproduits, résumés ou être communiqués à des tiers sans le consentement préalable de Oddo Banque Privée. Oddo & Cie. Tous droits réservés. Oddo & Cie 12, bd de la Madeleine Paris Cedex 09 Tél : 33 (0) Fax : 33 (0) Société en commandite par actions au capital de RCS Paris Oddo & Cie est inscrit à l'orias sous le numéro Cette immatriculation peut être vérifiée sur le site internet Oddo & Cie exerce son activité de courtier sous le contrôle de l'acpr 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 - Tél. : Oddo & Cie détient 47,5 % de la Compagnie d'assurance Génération Vie 8