ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE

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1 Epargne Retraite Et Salariale ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE Rapprt Annuel au 28 mars Identificatin de l OPCVM Nature juridique Classificatin Affectatin des résultats Orientatin de placement Changements intervenus au curs de l exercice - Plitique d investissement Analyse Ecnmique Stratégie d investissement - Divers Frais facturés au FCPE Prcédure de sélectin des intermédiaires Plitique de vte Infrmatins sur les critères envirnnementaux, sciaux et de qualité de guvernance (ESG) Inventaire du prtefeuille 2. Rapprt du Cntrôleur Légal des Cmptes - Cmptes certifiés Bilan et hrs bilan Cmpte de résultat Règles d évaluatin et de cmptabilisatin des actifs Evlutin de l actif net Cmplément d infrmatins ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE p. 1

2 Epargne Retraite Et Salariale 1. Rapprt de gestin Identificatin de l OPCVM Nature juridique : Fnds multi-entreprises régi par les dispsitins de l article du Cde Mnétaire et Financier Classificatin : Diversifié Affectatin des résultats : Capitalisatin Orientatin de placement : ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE est un FCPE nurricier du FCP LFP PATRIMOINE FLEXIBLE. La gestin de LFP Patrimine Flexible est fndée sur la réductin systématique de la vlatilité tut en préservant la recherche de perfrmance, en assciant des fnds alternatifs et des fnds d bligatins cnvertibles à des fnds de classes d actifs «classique» (actins, bligataires et mnétaires). Changements intervenus au curs de la péride : Néant Plitique d investissement Stratégie d investissement Au curs de l exercice, le FCPE est resté investi en ttalité dans le fnds LFP PATRIMOINE FLEXIBLE, et à titre accessire en liquidités. Perfrmance du FCPE ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE Perfrmances des parts au 28/03/2013 Parts P 3.56% Parts M 5.14% Parts F nn activée Parts I 5.16% Indicateurs de référence 50% Indice Eur MTS Glbal et 50% indice DJ Stxx 600 dividendes réinvestis % ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE est un fnds d épargne salariale qui permet de bénéficier des résultats de gestin de LA FRANCAISE DES PLACEMENTS à travers un investissement à 100% dans le Fnds LFP PATRIMOINE FLEXIBLE. Perfrmance 2013 des fnds sus-jacents FONDS SELECTIONNES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE part R 4.28% Le décalage de perfrmance bservé entre le fnds nurricier et le fnds maître résulte de la méthde de valrisatin des parts du fnds maître dans le FCPE et de la perceptin de rétrcessin. Elle crrespnd à la dernière VL cnnue du fnds maître au jur du calcul de la valeur liquidative du FCPE nurricier. ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE p. 2

3 Epargne Retraite Et Salariale On btient l allcatin implicite du prtefeuille en cnslidant pur chacun des fnds susjacents de la grille d allcatin l expsitin aux différentes classes d actifs. ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE p. 3

4 Epargne Retraite Et Salariale RAPPORT DE GESTION ANNUEL PERIODE DU 30/03/12 AU 28/03/2013 FCP LFP Patrimine Flexible Insérer rapprt de gestin du fnds maître ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE p. 4

5 Epargne Retraite Et Salariale DIVERS Tableau récapitulatif des frais facturés à l OPCVM Frais de fnctinnement et de gestin maximum part P 1.50% Cût induit par l investissement dans d autres OPCVM u fnds 2.20% d investissement - cût liés à l achat d OPCVM et fnds d investissement* 2.94% - déductin faite des rétrcessins négciées par la sciété de -0,74% gestin de l OPCVM investisseur Autres frais facturés à l OPCVM - cmmissins de surperfrmance - cmmissins de muvement 0.01% Ttal facturé à l OPCVM au curs du dernier exercice cls 3.71% Ttal facturé à l entreprise au curs du dernier exercice cls 0,00% Frais de fnctinnement et de gestin maximum part I à la charge de 0.00% l entreprise Cût induit par l investissement dans d autres OPCVM u fnds 2.20% d investissement - cût liés à l achat d OPCVM et fnds d investissement* 2.94% - déductin faite des rétrcessins négciées par la sciété de -0,74% gestin de l OPCVM investisseur Autres frais facturés à l OPCVM - cmmissins de surperfrmance - cmmissins de muvement 0.01% Ttal facturé à l OPCVM au curs du dernier exercice cls 2.21% Ttal facturé à l entreprise au curs du dernier exercice cls 0,00% Frais de fnctinnement et de gestin maximum part M à la charge de 0.00% l entreprise Cût induit par l investissement dans d autres OPCVM u fnds 2.20% d investissement - cût liés à l achat d OPCVM et fnds d investissement* 2.94% - déductin faite des rétrcessins négciées par la sciété de -0,74% gestin de l OPCVM investisseur Autres frais facturés à l OPCVM - cmmissins de surperfrmance - cmmissins de muvement 0.01% Ttal facturé à l OPCVM au curs du dernier exercice cls 2.21% Ttal facturé à l entreprise au curs du dernier exercice cls 0,00% *Les frais de gestin indirects indiqués snt les chiffres 2013 du DICI du FCP maître. Prcédures de sélectin des intermédiaires : Cnfrmément à l article du Règlement général de l AMF, la plitique de sélectin des intermédiaires a été établie par ERES en tenant cmpte des spécificités du prgramme d activité de la sciété et figure sur le site internet Les FCPE d ERES étant investis exclusivement en OPCVM, les dispsitins de l article L ne truvent pas à s appliquer. Plitique de vte : Les dispsitins de l article du Règlement Général de l AMF ne truvent pas à s appliquer aux OPCVM nurriciers de FCP. Infrmatins sur les critères envirnnementaux, sciaux et de qualité de guvernance (ESG) : Vus truverez en annexe les mdalités de prise en cmpte dans ntre plitique d'investissement, des critères relatifs au respect d'bjectifs sciaux, envirnnementaux et de qualité de guvernance. ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE p. 5

6 Epargne Retraite Et Salariale Inventaire du Prtefeuille ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE p. 6

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