Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable

NATHAN / VUEF La photocopie non autorisée est un délit. 14 Découverte Découverte Découverte Découverte Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable SITUATION 1 Vous effectuez un stage dans l entreprise, qui vend du matériel de rangement, des équipements et du mobilier de bureau. Votre tuteur, monsieur Beauvoisin, vous charge de paramétrer le logiciel de comptabilité. Nous sommes le 10 décembre N. Travail à faire S O C I É T É Mobilier r et matériel Grande Rue 89800 MALIGNY 1. Lancez le logiciel de comptabilité. 2. Pour Ciel uniquement, créez un nouveau dossier que vous nommerez. Pour Sage uniquement, ouvrez la société. 3. Pour Ciel uniquement, à l aide du document 1 et de la fiche d identité de la société, saisissez les informations concernant l entreprise. 4. À l aide du document 1, créez ou mettez à jour le plan comptable de l entreprise. 5. À l aide du document 1, créez ou mettez à jour les journaux comptables de l entreprise. 6. À l aide des documents 1 et 2, effectuez la mise à jour des banques. 7. À l aide du document 1, mettez à jour les taux de taxes utilisés par l entreprise. b de bureau En cas de besoin, consultez l aide du CD-Rom (fiches Ciel Compta 1-2-3-4, Sage Compta 2-3-5-7-11). 2 Logiciel de comptabilité 14. Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable 85

Découverte Découverte Découverte Découverte S O C I É T É Mobilier r et matériel de bureau S O C I É T É b b Mobilier r et matériel de bureau DOCUMENT 1 E-mail du directeur de la société! Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Actions? Répondre Répondre à tous Transférer D e : Beauvoisin - Directeur D a t e : jeu 01 / 12 / N 12 :45 À : C c : Stagiaire O b j e t : Mise à jour du logiciel Merci d effectuer les travaux suivants : Supprimer le contrôle de la clé bancaire (Sage uniquement) Créer les comptes suivants : 3710000 - Stock matériel de rangement ; 3720000 - Stock équipement de bureau ; 3730000 - Stock de mobilier. Transformer l intitulé compte 51211 en Banque Crédit Agricole. Transformer l intitulé du journal BQ1 «Banque Monnaie locale 1» en «Journal BNP». Supprimer les journaux BQ2 et BQ3. Supprimer le journal des chèques postaux ainsi que les deux comptes chèques postaux. Renommer le journal «Caisse en monnaie locale» en «Journal de caisse». Créer la banque à l aide du relevé bancaire émis en pièce jointe. Affecter cette banque au journal BQ1. Ajouter les comptes 6071 6072 et 6073 dans les taux de taxes A19. Ajouter les comptes 7071 7072 et 7073 dans les taux de taxes V19. Bon courage. Monsieur Beauvoisin DOCUMENT 2 Relevé d identité bancaire de la société RELEVÉ D IDENTITÉ BANCAIRE Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 30087 00051 0129295 90 CRCA MALIGNY Votre agence : Grande Rue Maligny place de la Poste 89800 MALIGNY Tél. : 03.55.12.15.33 SPECIMEN NATHAN / VUEF La photocopie non autorisée est un délit. 86 14. Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable

NATHAN / VUEF La photocopie non autorisée est un délit. Entraînement Entraînement Entraînement Entraînement SITUATION 2 Nous sommes le 3 décembre N. Travail à faire SARL Le jardin MATÉRIEL DE LOISIRS 47 rue de Paris 33000 BORDEAUX Le jardin Vous êtes stagiaire à la société Le jardin, qui vend des matériels de loisirs. Le gérant, monsieur Plan, vous charge de la gestion comptable. À cet effet, il vous demande d effectuer les travaux de mise en place du logiciel de comptabilité. 1. Lancez le logiciel de comptabilité. 2. Pour Ciel uniquement, créez un nouveau dossier que vous nommerez Le jardin. 3. À l aide du document 1, créez ou mettez à jour les coordonnées bancaires. 4. À l aide du document 1, créez ou mettez à jour les journaux de l entreprise. 5. À l aide du document 1, créez ou mettez à jour le plan comptable de l entreprise. 6. À l aide du document 2, mettez à jour les taux de taxes utilisés par l entreprise. SITUATION 3 LJPL SOCIÉTÉ LJPL Loisirs, jeux et plein air 15 faubourg Saint-Nicolas 77100 MEAUX Nous sommes le 25 novembre N. Travail à faire Vous effectuez un stage dans l entreprise LJPL, spécialisée dans les jeux. Votre tuteur, monsieur Martinez, vient d installer le logiciel de comptabilité. Il vous charge de la mise en place de la société sur ce logiciel. 1. Lancez le logiciel de comptabilité. 2. Pour Ciel uniquement, créez un nouveau dossier que vous nommerez LJPL. 3. Créez ou mettez à jour la banque de l entreprise (document 3). 4. Créez ou mettez à jour les journaux de l entreprise (document 4). 5. Créez ou mettez à jour les comptes de l entreprise (documents 5 à 8). 6. Vérifiez les comptes de TVA (document 9) et le taux. En cas de besoin, consultez l aide du CD-Rom (fiches Ciel Compta 1-2-3-4, Sage Compta 2-5-6-7-11). 2 Logiciel de comptabilité 14. Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable 87

Entraînement Entraînement Entraînement Entraînement SARL Le jardin DOCUMENT 1 Note du directeur de la société Le jardin MATÉRIEL DE LOISIRS Merci d effectuer les travaux suivants : 1. Supprimer les banques inutiles dans le logiciel de comptabilité. 2. Renommer le journal BQ1 en Banque Société Générale. 3. Supprimer les journaux de banque devenus inutiles ainsi que le journal des chèques postaux. 4. Renommer le journal «Caisse en monnaie locale» en «Journal de caisse». 5. Renommer le compte 5121100 en Banque Société Générale. 6. Créer les comptes suivants : 37100000 Stock de barbecues charbon de bois ; 37200000 Stock de barbecues à gaz ; 37300000 Stock de parasols. Monsieur RUSIN Expert-comptable NOTE N 23 à société Le jardin Monsieur Plan SARL Le jardin DOCUMENT 2 Note de l expert-comptable de la société Le jardin MATÉRIEL DE LOISIRS Dans le but de réaliser automatiquement la déclaration de TVA, veuillez mettre à jour les taux de taxes compte tenu du tableau ci-dessous. Merci Taux de taxe Comptes à ajouter A19 TVA déd. sur achats à 19,60 % 607100 607200 607300 V19 TVA coll. sur ventes à 19,60 % 707100 707200 707300 NATHAN / VUEF La photocopie non autorisée est un délit. 88 14. Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable

NATHAN / VUEF La photocopie non autorisée est un délit. Entraînement Entraînement Entraînement Entraînement DOCUMENT 3 Fiche d identité complète de l entreprise LJPL SOCIÉTÉ LJPL Loisirs, jeux et plein air Raison sociale : LJPL Adresse : 15 faubourg Saint-Nicolas 77100 MEAUX Téléphone : 01 60 25 45 78 Télécopie : 01 60 25 40 80 e-mail : contacts@ljpl.com N RCS : B 125 478 956 Siret : 125 478 956 00025 Code NAF (APE) : 421T Forme juridique : SARL au capital de 8 000 Activité : Vente de jeux de société, plein air et loisirs Banque : Crédit agricole rue de la Tour 77100 MEAUX Code banque : 30056 RIB Code guichet : 03650 N compte : 140 5874 6000 TVA : Taux normal 19,60 % DOCUMENT 4 Liste des journaux utilisés dans la société LJPL Code Code Code Code Intitulé du journal Ciel Sage Ciel Sage Journal des chèques postaux : type : trésorerie. Contrepartie : 5141. Intitulé du journal HA ACH Journal des achats VT VTE Journal des ventes BQ BQ1 Journal de banque CA CAIS Journal de caisse CP CCP Journal des chèques postaux OD Journal des opérations diverses DOCUMENT 5 Comptes de tiers individuels de la société LJPL 401F105 Fournisseur Anatole 411C505 Client Toys Festi 401F110 Fournisseur ABC Jouets 411C510 Client Le Petit Bricoleur 401F115 Fournisseur Pintel 411C515 Client Mythes et Légendes 401F120 Fournisseur Teddybear 411C525 Client Comptoir du Temple 411C520 Client Windy 411C599 Clients divers 411C530 Client Le Palais du jouet DOCUMENT 6 Comptes de trésorerie de la société LJPL 5121000 Crédit agricole 5141000 Chèques postaux 5310000 Caisse (pour Ciel) 5311000 Caisse (pour Sage) 2 Logiciel de comptabilité 14. Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable 89

Entraînement Entraînement Entraînement Entraînement DOCUMENT 7 Comptes d achats et de ventes de la société LJPL 607100 Achats jeux de société 707100 Ventes jeux de société 607200 Achats puzzles 707200 Ventes puzzles 607300 Achats jeux plein air 707300 Ventes jeux plein air 607400 Achats peluches 707400 Ventes peluches DOCUMENT 8 Comptes de stocks de la société LJPL 371000 Stocks jeux de société 372000 Stocks puzzles 373000 Stocks jeux plein air 374000 Stocks peluches DOCUMENT 9 Comptes de TVA de la société LJPL 445624 TVA déductible 445664 TVA déductible s/abs 19,60 % s/immobilisation 19,60 % 445714 TVA collectée 19,60 % NATHAN / VUEF La photocopie non autorisée est un délit. 90 14. Créer et paramétrer l entreprise. Créer les comptes. Mettre à jour le plan comptable