page 1 COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 & BUDGET PREVISIONNEL 2011 SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 6042 Achats de prestations de services 175.000 176.692,53 45.507,16 185.500 Prestataire repas cantine - La Normande (déc 09 à Nov 10)-2011 95.000 93.181,63 29.699,76 95.000 PAJ (cars/courts séjours/sncf/sorties/repas CLSH) 40.000 47.581,93 12.696,40 48.000 Ecoles (transports piscine & classes découverte) 38.000 34.245,97 1.139,00 40.000 Ecole Brassens (frais cars) 2.000 1.177,00 1.342,00 1.500 Car voyage (Conseil) - 506,00 630,00 1.000 60611 Eau & Assainissement 20.000 15.044,27 11.385,97 30.000 Administration 700 806,56 321,36 900 Bibliothèque 400 380,20-500 Police Municipale 200 110,39 253,38 300 Camion Pompiers 300 561,57-700 Centre médico-social 500 805,06 284,28 900 Cimetière 500 215,62 61,80 300 Marché & Fête communale 400 1.427,63-2.000 Ecole Brassens 2.000 1.145,69 815,76 1.500 Ecole Debussy + PAJ 6.000 3.572,09 4.025,57 15.000 Ecole De Vinci 2.000 859,41 568,58 1.400 Cantine 2.000 1.019,66 871,38 1.500 Salle des sports 3.500 3.180,45 2.892,24 3.500 Logt fonction salle des sports 500 246,39 370,80 500 Centre associatif (Dojo/Pompiers) 500 410,27 889,92 500 S.Technique/Atelier dessin 500 303,28 30,90 500 60612 Energie/EDF 117.000 90.264,32 14.684,00 104.000 Administration 4.000 2.931,10 630,44 4.000 Bibliothèque 5.500 4.231,30 953,32 5.000 Police Municipale 2.000 1.152,97 211,19 2.000 Pompiers 7.000 4.634,44 42,09 5.000 Locaux techniques 1.000 249,17 689,24 500 Marché/Fête communale/logt communal inoccupé 1.000 2.335,92 382,61 2.500 Ecole Brassens (avec chaudière Gaz) 11.000 9.141,82 401,38 10.000 Ecole Debussy 6.000 2.824,17 1.369,06 4.000 Ecole De Vinci 2.000 698,84 202,82 1.000 Cantine 5.500 5.749,17 355,95 6.000 Salle des sports 17.500 17.778,33 2.104,04 19.000 Logt fonction salle des sports 2.500 1.476,24 72,36 2.000 Atelier dessin/local résidentiel rue de Paris 2.000 1.154,40 571,02 2.000 RASED 500 427,27 93,95 500 PAJ 5.500 4.115,04 447,72 5.000 centre associatif & Mille-Club 5.000 4.408,42 22,12 5.000 ZA 3.000 4,00 624,23 500 Eclairage public/feux tricolores 36.000 26.951,72 5.510,46 30.000
page 2 60621 Combustibles (fuel chaudière) 17.000 25.976,85 12.318,74 29.000 PAJ-gaz CLSH été 100 26,99-100 Ecole Debussy 4.200 6.454,02 4.047,26 7.200 Ecole De Vinci 4.800 6.452,62 4.036,50 7.200 Hotel de Ville 6.400 12.003,39 4.234,98 13.000 Tracteur 1.500 1.039,83-1.500 60622 Carburants 7.000 4.761,90 1.413,73 10.000 Service Technique 3.500 2.975,47 1.080,04 5.000 Police Municipale 2.000 1.196,84 333,69 3.000 Pompiers 500 338,02-700 CLSH 500 213,31-1.000 Banque Alimentaire 500 38,26-300 60623 Alimentation 13.000 11.766,70 2.047,44 13.000 CLSH/Périscolaire (goûters) 8.000 8.796,01 722,47 9.000 Cantine (pain) 4.500 2.953,23 1.324,97 3.500 Autres (accueil réunions) 500 17,46-500 60624 Produits de traitement 1.306,87 5.000 60628 Autres fournitures (pharmacie) 3.000 2.257,05 628,54 2.500 60631 Fournitures d'entretien 25.600 22.953,06 3.138,48 26.500 Ecole Brassens 4.000 5.230,75 40,07 5.500 Ecole Debussy 1.000 1.953,96 396,64 2.000 Ecole De Vinci 2.000 3.000,37-3.500 Salle sports 1.000 2.437,39-2.500 Hôtel de Ville/Salle des Fêtes 8.000 2.164,12 837,40 2.500 Cantine 2.000 2.759,85 637,80 3.000 Pompiers 1.500 - - 500 Service Technique 3.000 3.682,68 969,48 4.000 Dojo 1.000 752,91-1.000 Atelier dessin 1.000 551,46-1.000 PAJ 600 290,69 63,39 500 Police Municipale 500 128,88 193,70 500 60632 F.de petits équipements 40.000 24.723,38 950,69 35.000 Administration (périphériques & accessoires informatique) 4.000 635,54 35,80 2.000 Police Municipale 1.500 351,88-1.500 Salle des Fêtes 1.000 520,44-1.000 2010 : Rayonnages archivages grenier / Mairie 2011 : divers 2.500 1.997,32-2.000 Ecoles (draps/couettes/ lits maternelles+aspirateurs) 3.000 3.388,09-3.500 Ecoles/RASED 2.500 1.004,64 143,90 2.500 Service Technique 2.000 3.436,35-6.000 Bibliothèque (espace bébé et autres) 1.000 295,90-1.000 Voirie (panneaux/barrières//plaques/vitrines squares/miroirs) 15.000 7.563,39 607,62 10.000 Cantine (armoire/ustensiles) 1.000 1.599,70 137,42 1.500 Pompiers (lampes torche) 3.500 1.701,32-1.500 PAJ 1.000 964,56 11,33 1.000 Salle sports/dojo/mille-club/atelier dessin 2.000 1.264,25 14,62 1.500 60633 F.de voirie (sel/enrobés/peinture/désherbant) 16.000 14.501,97 10.159,74 15.000
page 3 60636 Vêtements de travail 3.500 1.784,94 75,18 6.800 Cantine (blouses ménage) 500 119,99-500 Salle des sports 500 332,15-300 Service Technique 1.000 632,51-1.500 Police Municipale 1.000 350,01-2.500 Pompiers (casques) 500 350,28 75,18 2.000 6064 Fournitures administratives 19.200 15.419,89 3.582,02 14.700 Administration 16.000 10.399,78 2.206,92 11.000 Bibliothèque 700 2.344,31 237,39 700 Police Municipale 500 388,76 338,28 500 PAJ 1.500 2.027,38 566,21 2.000 salle des Sports/Technique/Fêtes 500 259,66 233,22 500 6065 Livres,disques, cassettes (bibliothèque) 7.500 7.480,61 1.530,85 7.500 6067 Fournitures scolaires 16.800 15.331,16 726,82 14.500 Ecole Brassens 4.000 6.594,26-4.500 Ecole Debussy 6.000 4.020,73 550,12 4.500 Ecole De Vinci 6.000 4.026,35-4.500 RASED 800 575,00 176,70 800 Divers écoles - 114,82-200 6068 Autres matières & fournitures 18.200 10.806,05 1.436,44 16.800 Service technique/atelier dessin/dojo/squares 1.000 769,52 694,16 1.000 Hôtel de Ville (clefs/drapeaux/extincteur grenier) 500 211,78 49,00 1.000 PAJ 2.000 1.730,38 33,86 2.000 Cantine 500 16,10-500 Police Municipale 500 96,50 45,89 500 Bibliothèque 700 366,55-800 Ecoles 4.000 480,56-2.000 Divers (St Jean+animations noël) 6.500 6.064,71 559,23 6.500 Pompiers 500 36,61-500 voirie/logt fonction/locaux divers/eglise/cimetière 2.000 1.033,34 54,30 2.000 611 Contrats services avec entreprises (déneigement) - 10.000 617 Etudes & recherches (étude ADTO Mairie & éco énergie) - 30.000 6135 Location mobilière (machine & camions CLSH) 1.000 899,00 1.525,00 2.500 6152 Entretien de biens immobiliers (sépultures) 9.000-7.995,00 9.000 61521 Entretien de terrains 46.000 42.807,14 8.704,47 46.000 Contrat Lemoine (déc 09 à Nov 10)-12 mois 2011 35.500 34.817,88 8.704,47 35.000 Réserve Incendie 500 73,80-500 Fleurs parterres/sapins-2011 : massif décoratif 5.000 4.852,74-6.000 Divers (élagage) 5.000 3.062,72-4.500
page 4 61522 Entretiens de bâtiments 62.000 61.546,49 12.196,68 100.000 Écoles/2010 : gouttières 2011 : muret ; nettoyage cuves fuel 25.000 21.186,95 1.785,56 25.000 Cantine (MANULAV) 3.500 3.003,76 1.566,76 3.000 Cimetière/Église 5.000 273,60 335,79 4.000 Salle des Fêtes/Hôtel de Ville (toiture/nettoyage cuve) 4.000 10.637,11 1.772,21 16.000 Logts communaux bd Lebègue 2010/2011 (fenêtres/volets) 8.000 6.510,36 354,20 20.000 Salle des sports/ Stade Guérin (compteur)/nettoyage Tennis 7.000 4.663,62-15.000 Local résidentiel (rue de Paris) 1.378,55 2.000 PAJ/Bibliothèque/RASED 1.000 640,47 716,92 1.000 Technique/Dojo/centre associatif / Mille club/logt fonction(cuve) 2.000 1.785,40 3.637,23 5.000 Pompiers/Police Municipale 2.500 6.889,03 649,46 3.000 Divers (contrat SICLI) 4.000 5.956,19-6.000 61523 Entretien voies & réseaux 139.500 114.815,30 52.952,13 160.000 Balayage / SEPUR (déc 09 à Nov 10)-12 mois 2011 11.500 9.715,09 2.692,21 11.500 SITA (location benne)/tanfort (broyage chemins) 3.500 3.890,79 164,10 5.000 Dératisation (ville & bâtiments) 7.000 2.014,52 1.007,26 6.000 Éclairage public & illuminations 10.000 12.026,39 7.951,80 15.000 Travaux sur Mobilier urbain (remplact poteaux et feux) 15.000 2.111,44 37,32 15.000 Trvx urgents répar.voirie/branchements 20.000 6.849,50 1.787,65 20.000 Entretien réseau pluvial (SI Mesnil & Lyonnaise) dt hydrants 7.500 7.201,72 9.241,30 9.500 Travaux gravillonnage voirie (CCPT) 35.000 33.996,65-45.000 Marché 2010/10/11 réparations voirie-sacer 30.000 37.009,20 30.070,49 33.000 61551 Entretien matériel roulant 9.500 15.725,02 3.187,81 20.500 véhicules du service technique (CLIO en +) 4.000 10.821,29 1.523,60 15.000 Police Municipale 1.500 2.462,96 169,11 2.500 Pompiers 1.000 510,62-1.000 tracteur/tondeuses/vélo 3.000 1.930,15 1.495,10 2.000 61558 Entretien autres biens (interventions ponctuelles) 8.000 12.929,47 2.752,36 13.000 6156 Maintenance 85.500 53.435,91 31.424,51 73.000 Parc photocopieurs (leasing inclus)+1 PAJ 20.000 19.507,81 6.642,88 22.000 Parc chaudières (contrats) 15.000 12.796,83 4.563,80 15.000 Parc logiciels (5 nouveaux 2011) 2.500 923,74 2.066,00 3.000 Mairie / Réseau interne+sauvegarde+frais migration (LUXBAIL) 26.000-4.889,72 10.000 Mairie /contrat location trim. standard 7.000 2.137,48 724,05 3.000 Parc Alarmes 3.500 6.410,89 5.281,59 6.500 Cantine (adoucisseur/lave-vaisselle) 500 152,97 285,24 500 Mairie (Fontainesx2/Machine affranchir) 3.000 2.590,35 749,09 3.000 Salle de sports/ cireuse+désemfumage 1.500 2.983,88 1.358,64 3.000 Contrats Horloges Mairie/Eglise/Salle sports & Orgues 1.500 996,76-1.000 Plan Nuisibles (bâtiments) 1.000 888,03 161,46 1.000 APAVE (vérifs électriques+sports+aires jeux) 4.000 4.047,17 4.702,04 5.000 616 Primes assurances 35.000 34.184,76 34.633,65 41.000 Véhicules 10.000 9.434,57 13.535,58 14.000 Biens 20.000 20.046,90 21.098,07 22.000 Matériel & divers 5.000 4.703,29-5.000 6182 Docs générale & technique (abonnements) 3.200 3.802,41 1.722,80 4.500 Mairie (Quotidiens/revues territoriales/codes WEKA) 1.500 2.415,26 690,30 2.500 Bibliothèque & Ecoles 1.200 1.002,95 772,50 1.500 Police Municipale 500 384,20 260,00 500
page 5 6184 Versts organismes formation 5.500 3.684,62-10.000 CNFPT payantes / Police (ball trap) 2.500 112,00-2.500 PAJ (2010 : logiciel gestion & BAFD) 2011 : BAFA/BAFD 3.000 3.572,62-2.500 adaptation & perfectionnement suite bureautique (6 agents) - 5.000 6185 Frais colloque et séminaire 1.000 792,00-1.000 6188 Autres frais divers (BP/timbre chasse/incinération archives) 100 70,56 70,56 4.000 6225 Indemnités comptable (2010 & 2011) 1.300 436,75-600 6226 Honoraires 4.000 5.246,64-3.500 2010 : Architecte & commissaire enquêteur/2011 : autres 4.000 5.246,64-3.400 Garde-chasse - 100 6227 Frais d'acte & contentieux (honos notaire/avocat) 1.500 1.566,04 3.588,00 15.000 6228 Rémunérations d'intermédiaires 33.000 27.158,65 5.356,70 36.500 centre de gestion (mission classement archives+acmo) 21.000 17.468,50 3.270,50 20.000 Diagnostics obligatoires 2.000-2.086,20 3.000 Expertises diverses (logts) - 500 vacations pompiers 3.000 2.211,38-4.500 SOCOTEC / vérifications chaufferies 1.000 999,41-1.000 Jean-Louis CAILLIEZ / prestataire informatique (missions ponctuelles) 2.500 2.502,00-5.000 Géomètre (2010 : plans cimetière) 1.000 3.348,80-1.000 Visite contrôle Barnum 500 401,26-500 Animations & contes Bibliothèque 2.000 227,30-1.000 6231 Annonces et insertions (marchés fonctionnemt) 2.000 - - 7.000 6232 Fêtes & cérémonies 90.000 86.617,26 19.242,41 90.000 6236 Catalogues & imprimés 16.000 10.078,65 2.348,30 20.000 Cartouches encre+têtes lettre+carte vœux-reliures registres 10.000 9.425,14 1.922,87 14.000 Police Municipale (carnet amendes) 700 298,00 114,47 500 autres imprimés CERFA / tickets marché 500 355,51 310,96 500 Plan de ville 4.800 - - 5.000 6238 Relations publiques 1.000 235,00-500 compositions florales de courtoisie (sépultures/deuil) 1.000 235,00-500 6251 Frais déplacements (kms seuls)- formations CNFPT 1.000 283,56 66,50 3.500 6256 Frais de missions (Kms+repas+hôtel) 1.500 677,41 386,05 1.000 6257 Réceptions (fournitures et repas)-tapis brodé mariage 2.500 2.210,07 79,39 3.000 6261 Affranchissements (PC lotissements) 8.000 5.631,30 1.108,40 10.000 6262 Frais de télécommunication (tel+internet+gsm) 20.500 19.123,09 5.506,26 24.700 Administration 7.000 5.661,81 1.684,47 7.500 Police Municipale 2.500 2.494,68 740,79 3.100 Pompiers 600 718,35 170,29 650 Centre médico-social 500 360,68 130,85 800 Ecoles+RASED 4.500 4.915,12 1.329,89 6.650 PAJ 2.000 1.679,97 431,70 1.650 Bibliothèque 1.000 958,48 294,41 1.650 Cantine 700 582,64 211,15 700 Salle des sports 800 696,94 232,75 900 Service technique 900 1.054,42 279,96 1.100 627 Services bancaires assimilés 100 - - 100
page 6 6281 Cotisations 11.600 11.439,64 999,25 11.200 UMO 1.100 1.056,14-1.100 CAUE 400 400,00-400 Mission locale 2011 : ==> CCPT 5.000 5.009,60 - - SMIOCE 1.000 990,72-1.000 Fédération Chasseurs Oise 150 116,66-150 Ciné Rural 60 150 150,00-150 Mutuelle agents territoriaux (2010+2011) 3.400 3.395,52 473,25 3.400 Oise SPA (Chenil St Claude) 350 305,00-1.260 Club Utilisateurs logiciel ORPHEE 50 16,00-30 ADTO 522,00 3.700 Thelle Emplois 4,00 10 6283 Frais nettoyage locaux (vitres PRONET) 8.400 2.922,95 4.503,92 4.650 Hôtel de ville 250 495,83-500 Ecoles 6.000 1.559,02-2.500 CLSH/Bibliothèque 150 131,07-150 Ménage d'appoint Ecoles 2.000 737,03 4.503,92 1.500 63512 Taxes foncières 12.500 12.188,00 12.500 6355 Taxes & impôts sur véhicule (cartes grises) 500 46,50 100 011 Charges à caractère général 1.119.500 970.318,87 311.242,82 1.284.150
page 7 6218 Autres personnels extérieurs (Thelle emploi) 3.500 4.848,88 987,43 8.000 6332 Cotisations au FNAL 2.500 2.221,00 586,00 3.000 6336 Cotisation CNG, CG de la FPT (12 mois) 11.200 11.136,84 2.900,86 12.000 Centre de gestion 5.700 5.704,49 1.486,00 6.000 CNFPT 5.500 5.432,35 1.414,86 6.000 64111 Personnel titulaire 652.900 638.159,57 157.352,20 670.000 Salaires Nets 533.000 533.251,29 130.422,77 541.000 CNRACL 38.000 37.273,00 10.401,00 46.000 URSSAF 50.500 51.030,00 12.506,00 56.000 RAFP 3.600 4.432,04 856,94 7.000 SOLIDARITÉ 2.500 2.414,36 589,28 5.000 MNT 2.300 2.323,37 599,15 5.000 Mutuelle des agents territoriaux 7.500 7.084,51 1.893,06 9.000 IRCANTEC 500 351,00 84,00 1.000 64131 Personnel non titulaire (Rplct+animat.+agts recenseurs) 19.500 23.148,69 10.487,55 45.000 Salaires nets 16.700 19.667,69 8.705,55 36.000 IRCANTEC 500 521,00 240,00 2.000 URSSAF 2.300 2.960,00 1.542,00 7.000 64168 Autres emplois insertion (CAE) 10.800 9.687,79-7.000 Salaires nets 8.900 7.988,79-5.000 IRCANTEC 250 219,00-500 URSSAF 1.650 1.480,00-1.500 6451 Cotisations (patronales) à l'urssaf 105.000 102.846,00 27.862,00 115.000 6453 Cotisations (patronales) CNRACL/IRCANTEC avec Retraite Additionnelle FPT 155.200 149.392,67 38.215,94 165.000 CNRACL & ATIACL 150.000 143.325,63 36.877,00 155.000 IRCANTEC 1.600 1.635,00 482,00 4.000 RAFP 3.600 4.432,04 856,94 6.000 6454 Cotisations (patronales) aux ASSEDIC 2.500 2.101,33 672,00 3.000 6455 Cotisations Assurances Personnel (CNP) 25.000 27.248,95 26.445,04 32.000 6458 Cotisations aux autres orga. Sociaux (MNT) 650 668,54 170,36 1.000 6475 Médecine du travail 2.000 2.798,58 4.368,81 9.000 visites annuelles agents & pompiers 2.000 2.798,58 520,05 3.000 frais exceptionnels 3.848,76 6.000 012 Charges de Personnel 990.750 974.258,84 270.048,19 1.070.000
page 8 022 Dépenses imprévues fonctionn. - - - - 023 Virement à section investissement 271.300 - - 110.000 6531 Indemnités élus 59.000 57.109,48 14.312,01 70.500 Traitements nets 51.300 49.904,46 12.505,77 60.500 FONPEL 1.500 1.174,02 294,24 2.000 IRCANTEC 1.550 1.507,00 378,00 2.000 URSSAF 4.650 4.524,00 1.134,00 6.000 6533 Cotisations retraite élus (Fonpel+ircantec) 3.750 3.586,02 898,24 4.500 6535 Frais de formation élus (dont Congrès AMF) 4.000 190,00-4.000 65372 Cotisations au fonds allocation fin de mandat 100 - - - 6554 Contributions regrpt - SIVU délinquance 8.950 8.923,35-4.500 6558 Autres contingents & participations obligatoires 450 907,06-1.000 frais scolarité autres communes 450 907,06-1.000 657362 Subv.fonct.CCAS 3.000 3.000,00-5.000 6574 Subv.fonct.organ.droit privé 63.605 61.137,00-68.350 65 Autres charges gestion courante 142.855 134.852,91 15.210,25 157.850 66111 Intérêts des emprunt, dettes 127.895 127.772,03 36.573,06 118.000 Mille Club / Caisse d'épargne 150 147,79-100 Extension G.Brassens / Caisse d'épargne 795 791,05 - - Boulevard lebègue / Caisse d'épargne 23.150 23.110,92-20.250 Cantine / Dexia 68.200 68.180,88 16.611,32 65.550 ZA Croix de Guerre / Dexia 18.300 18.286,24 4.287,64 16.350 Travaux divers / Dexia 17.300 17.255,15 15.674,10 15.750 66 Charges financières 127.895 127.772,03 36.573,06 118.000 675 Valeurs compta. immos cédées (legs Camus+tracteur) - 221.454,58 - - 676 Plus ou moins value transfert en investissements - 16.831,07 - - 042 Opé. d'ordre transfert entre section - 238.285,65 - - 6711 Intérêts moratoires et pénalités marchés - - - - 678 Autres charges exceptionnelles - - - - 67 Charges exceptionnelles - - - - Total DEPENSES 2.652.300 2.445.488,30 633.074,32 2.740.000