LCL ALLOCATION EQUILIBRE Informations semestrielles Juin 2015 OPCVM d AMUNDI Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIÉS Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.
Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 49 059 041,10 b) Avoirs bancaires 3 713 789,68 c) Autres actifs détenus par l'opc 1 039 326 006,74 d) Total des actifs détenus par l'opc 1 092 098 837,52 e) Passif -41 424 013,79 f) Valeur nette d'inventaire 1 050 674 823,73 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part LCL ALLOCATION EQUILIBRE C EX LION EQUILIBRE D Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C 3 450 928,68 25 106,634 137,45 LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D D 1 047 223 895,05 2 558 789,276 409,26 Informations semestrielles au 30/06/2015 2
Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 4,67 4,49 Informations semestrielles au 30/06/2015 3
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs Distribution en cours de période Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés Dividendes à verser LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Informations semestrielles au 30/06/2015 4
Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ESPAGNE ESPAGNE 4.8%08-24 EUR 40 000 000 49 059 041,10 4,67 TOTAL ESPAGNE 49 059 041,10 4,67 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 49 059 041,10 4,67 TOTAL Obligations et valeurs assimilées 49 059 041,10 4,67 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ABSOLUTE CREDIT EUR 2 916,455 5 077 635,65 0,48 AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR part I2 EUR 2,309 21 163 449,23 2,01 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I EUR 0,097 21 344,30 AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF EUR 18 581 3 838 462,98 0,37 AMUNDI ETF GOV BOND HI RATED EUROMTS IG UCITS ETF EUR 76 017 16 431 834,72 1,56 AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF EUR 335 793 66 982 745,21 6,39 AMUNDI TRESO EURO QUALITE I EUR 87 1 218 832,59 0,12 AMUNDI 12-24 M I2C EUR 85 18 113 947,10 1,72 Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I EUR 182 300 28 584 640,00 2,72 PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP EUR 219 520,59 26 208 563,24 2,49 TOTAL FRANCE 187 641 455,02 17,86 IRLANDE ALGEBRIS FIN CDT FD I EUR EUR 76 231,13 9 883 366,00 0,94 AMUNDI ETF SPEU350 / EX SPDR EUROPE 350 EUR 102 414 22 930 074,70 2,18 TOTAL IRLANDE 32 813 440,70 3,12 LUXEMBOURG AF BD GLB EM HARD CUR IE CAP EUR 360,634 13 685 760,97 1,30 AMUNDI ABS.FOR.IEC EUR 31 219 32 028 196,48 3,05 AMUNDI BD EURO CORP IE CAP EUR 39 388,512 74 177 233,57 7,06 AMUNDI BD EURO HIGH YIELD IE C EUR 16 565,483 38 606 686,41 3,67 AMUNDI BD GBL AGGRESSIVE IU C. USD 14 737,689 26 994 494,00 2,57 AMUNDI BD GLOB.AGGREGATE MHE C EUR 251 111,454 30 572 819,52 2,91 AMUNDI BOND EURO AGGREGATE CL.IE CAP. EUR 33 110,074 43 304 665,78 4,12 AMUNDI BOND EURO INFLATION EUR 14 760,941 22 877 982,46 2,18 AMUNDI FD BD GLO CORP IHE CAP EUR 10 698 11 707 249,32 1,11 AMUNDI FDS BD GBL CORP.IU CAP. USD 15 247 21 064 999,03 2,00 AMUNDI FDS EURO GOVIES IE CAP. EUR 41 559,009 54 035 439,09 5,14 AMUNDI IDX EQ.NOR.AMERICA IE D EUR 57 988,805 129 333 591,57 12,32 AMUNDI IDX EQY JAPAN IHE C EUR 9 928,093 13 934 475,65 1,33 AMUNDI INDEX BOND EURO CORPORATE - IE - EUR 5 000 5 155 500,00 0,49 Informations semestrielles au 30/06/2015 5
Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net AMUNDI INDEX BOND EURO GOVIES IE EUR 5 950 6 352 160,50 0,60 AMUNDI INDEX EQ.EUROPE CL.IE D. EUR 74 345,477 107 522 146,11 10,23 AMUNDI INDEX EQ.PACIFIC IE C. EUR 3 664,57 7 325 255,56 0,70 AMUNDI INDEX EQUITY EMERGING MARKETS IE CAP EUR 10 000 12 470 700,00 1,19 AMUNDI INDEX GLOBAL BOND EUR HEDGED IE C. EUR 37 488,62 49 231 180,44 4,69 AMUNDI MA EM IUC USD 8 736,23 8 012 288,05 0,76 AMUNDI-BOND GLBL INFLAT-MEC EUR 144 658,658 17 091 420,44 1,63 BRGF WLD GOLD A2C C EUR 121 076,47 2 546 238,16 0,24 PAR EQUITY GLOBAL GOLD MINES IU C USD 9 317,742 2 501 540,26 0,24 STRUCTURA SICAV AM SE EQ IC SHS I CAP. EUR 674,035 56 557 211,87 5,38 TOTAL LUXEMBOURG 787 089 235,24 74,91 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 007 544 130,96 95,89 Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés LUXEMBOURG STRUCTURA TOT HYB BD IE EUR 30 437 3 110 965,77 0,30 TOTAL LUXEMBOURG 3 110 965,77 0,30 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés 3 110 965,77 0,30 TOTAL Organismes de placement collectif 1 010 655 096,73 96,19 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CBO CBOT USUL 3 0915 USD 96-409 703,99-0,04 CD CADUSD U5 USD -50 43 304,61 CME CME CHF/USD 0915 USD -328 198 707,59 0,02 CME CME JPY/USD 0915 USD -130-193 973,25-0,02 CME CME S&P 500 0915 USD -105 1 051 931,88 0,10 CME EUR/GBP 0915 GBP 750-2 640 006,35-0,24 CME EUR/USD 0915 USD 1 158-2 260 500,81-0,22 EUR EUREX BUXL3 0915 EUR 172-9 320,00 EUR EUREX OAT 0915 EUR 471-842 190,00-0,08 EUR GR EURO BTP 0915 EUR 369-503 540,00-0,05 EUR SOFFEX SMI 0915 CHF 96-157 649,09-0,02 LIF LIFF FTSE 1 0915 GBP 202-550 299,95-0,05 MSE S&P TSE 60 0915 CAD 37-59 636,23-0,01 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR -452-1 080 280,00-0,10 XEUR FGBM BOBL U5 EUR 105 100 800,00 0,01 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -7 312 355,59-0,70 TOTAL Engagements à terme fermes -7 312 355,59-0,70 Informations semestrielles au 30/06/2015 6
Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3200 EUR -550-165 000,00-0,02 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3300 EUR -700-376 600,00-0,04 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3400 EUR -1 500-1 335 000,00-0,12 EUREX EURO BUND 07/2015 PUT 143. EUR -200 56 000,00 0,01 EUREX EURO BUND 07/2015 PUT 144. EUR -100 43 000,00 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé -1 777 600,00-0,17 TOTAL Engagements à terme conditionnels -1 777 600,00-0,17 TOTAL Instruments financiers à terme -9 089 955,59-0,87 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en sterling GBP 2 260 188,2 3 190 328,46 0,30 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 1 749 552,85 1 570 232,31 0,15 Appels de marges C.A.Indo en CAD CAD 82 954 59 636,23 0,01 Appels de marges C.A.Indo en CHF CHF 164 160 157 649,09 0,02 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 2 235 553,04 2 235 553,04 0,21 TOTAL Appel de marge 7 213 399,13 0,69 Créances 19 963 766,80 1,90 Dettes -5 511 991,94-0,52 Comptes financiers -21 614 532,50-2,06 Actif net 1 050 674 823,73 100,00 LCL ALLOCATION EQUILIBRE C EX LION EQUILIBRE D EUR 25 106,634 137,45 LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D EUR 2 558 789,276 409,26 Informations semestrielles au 30/06/2015 7
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