LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2011
LA LOI DE FINANCES POUR 2011
LA LOI DE FINANCES POUR 2011 En milliards d'euros 2010 2011 Dépenses du budget général dont charges de la dette dont pensions dont dépenses hors charges de la dette et pensions Concours aux collectivités territoriales contributions à l'union européenne Divers Total des dépenses Total hors pensions et charges de la dette 281,1 42,5 35,1 203,5 53,1 18,2 352,4 285,7 45,4 36,7 203,6 52,9 18,2 0,1 356,9 274,8 274,8
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
LA DSUCS
INVESTISSEMENT PROBLEMATIQUE Recettes Ventilation FONCTIONNEMENT Fiscalité Dotations Autres Autofinancement Dépenses de fonctionnement Intérêts de la dette Remboursement capital de la dette Emprunts FCTVA Subventions Dépenses d'équipement
LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE RETROSPECTIVE et COMPTE ADMINISTRATIF 2010 PROVISOIRE INVESTISSEMENT CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 Dépenses d'investissement 6 583 567 9 552 320 13 911 833 13 475 741 14 770 628 Recettes d'investissement 5 400 557 6 685 466 4 642 060 9 663 806 4 696 321 Besoin de financement 1 183 011 2 866 854 9 269 772 3 811 934 10 074 308 Épargne brute 10 570 338 9 476 326 8 686 531 10 477 033 10 477 683 Capital de la dette 5 280 019 5 294 179 4 961 880 5 374 278 4 496 803 Épargne disponible 5 290 319 4 182 147 3 724 652 5 102 755 5 980 880 Taux d'autofinancement 93,75% 95,40% 95,85% 95,20% 93,40% Encours de dette au 31/12 31 852 619 29 542 740 34 568 278 32 480 555 34 969 279 Capacité de désendettement 3,01 3,12 3,98 3,10 3,34 En année d'épargne brute RECETTES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 83 339 736 85 775 261 85 426 271 87 224 442 88 033 308 76 180 610 81 163 947 79 051 887 80 932 994 80 063 252 Résultats En fonctionnement 9 103 951 5 692 410 7 202 771 8 311 482 9 097 056 De l'année 7 159 126 4 611 314 6 374 384 6 291 447 7 970 056 Résultat de fonctionnement reporté 1 944 825 1 081 097 828 387 2 020 035 1 127 000 En investissement -4 963 030-5 161 034-4 231 652-5 886 212-7 571 111 Dépenses d'investissement 11 863 587 14 846 500 18 873 712 18 850 018 19 267 432 Recettes d'investissement 6 900 557 9 685 466 14 642 060 12 963 806 11 696 321 RESULTAT DE L'EXERCICE 4 140 921 531 377 2 971 120 2 425 270 1 525 945
L'EPARGNE BRUTE 10 570 338 9 476 326 8 686 531 10 477 033 10 477 683 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010/Prov.
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 15 500 000 15 400 000 15 300 000 15 200 000 15 100 000 15 000 000 14 900 000 14 800 000 14 700 000 14 600 000 14 500 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 7 600 000 7 500 000 7 400 000 7 300 000 7 200 000 7 100 000 7 000 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dotation de base Complément de garantie
FISCALITE : LA TAXE D'HABITATION ETUDE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE VILLES DE PLUS DE 10 0000 HABITANTS SOIT SUR 27 COMMUNES Échelle des taux de la strate : Le plus élevé = 41,65% Le plus bas = 19,04% ===> Villeneuve d'ascq = 30,56% Moyenne = 32,44 Les bases de TH par habitant : La plus élevée = 1 137 par habitant La moins élevée = 413 par hbt ==> V. d'ascq = 640 /hbt Moyenne = 667 par habitant Le produit de TH par habitant : Le plus élevé = 339 par habitant Le plus bas = 107 par hbt ===> V. d'ascq = 196 /hbt Moyenne = 216 par habitant
FISCALITE : LA TAXE FONCIERE ETUDE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE VILLES DE PLUS DE 10 0000 HABITANTS SOIT SUR 27 COMMUNES Échelle des taux de la strate : Le plus élevé = 49,91% Le plus bas = 15,40% ===> Villeneuve d'ascq = 28,38% Moyenne = 26,42 Les bases de TF par habitant : La plus élevée = 1 120 par habitant La moins élevée = 464 par hbt ==> V. d'ascq = 948 /hbt Moyenne = 783 par habitant Le produit de TF par habitant : Le plus élevé = 343 par habitant Le plus bas = 110 par hbt ===> V. d'ascq = 269 /hbt Moyenne = 207 par habitant
FISCALITE : LA TAXE FONCIERE : REPARTITION DU PRODUIT PAR TYPE DE REDEVABLES 21% 11% 29% 1% 38% Organismes publics et Collectivités Associations et divers SCI Entreprises Personnes physiques
LA TAXE D'HABITATION Taux de 2006 à 2011 Taxe d'habitation 30,56% Taxe Foncier bâti 28,38% Taxe Foncier non bâti 87,04% REVALORISATION FORFAITAIRE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Taxe d'habitation 1,80% 1,80% 1,60% 2,50% 1,20% 2,00% Taxe Foncier bâti 1,80% 1,80% 1,60% 2,50% 1,20% 2,00% Taxe Foncier non bâti 1,80% 1,80% 1,60% 1,50% 1,20% 2,00% Produit de taxe d'habitation 12 500 000 12 000 000 11 500 000 11 000 000 10 500 000 10 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produit de TH revalorisé forfaitairement par loi de finance Produit de TH hors revalorisation
LA TAXE FONCIERE Taux de 2006 à 2011 Taxe d'habitation 30,56% Taxe Foncier bâti 28,38% Taxe Foncier non bâti 87,04% REVALORISATION FORFAITAIRE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Taxe d'habitation 1,80% 1,80% 1,60% 2,50% 1,20% 2,00% Taxe Foncier bâti 1,80% 1,80% 1,60% 2,50% 1,20% 2,00% Taxe Foncier non bâti 1,80% 1,80% 1,60% 1,50% 1,20% 2,00% 18 000 000 17 000 000 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONCIER BATI REVALORISE LFI F0NCIER BATI HORS REVALORISATION
LA DETTE Encours de la dette au 01/01 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LA DETTE ANNUITE DE LA DETTE 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Capital Intérêts
LA SECTION D'INVESTISSEMENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 Equipe m e nt Acquis itions
VERS LA VILLE NOUVELLE RENOUVELEE = REMISE A NIVEAU DES EQUIPEMENTS PUBLICS REEQUILIBRAGE DES EQUIPEMENTS PAR QUARTIER
ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS ENVISAGES D'ICI LA FIN DU MANDAT 1 LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES : - GS R. CLAIR : de 2010 à 2011 - GS LA FONTAINE : de 2010 à 2013 - GS J. VERNE : 2010 à 2012 - GS CHATEAUBRIAND - GS TAINE - GS BOSSUET - GS PREVERT : 2010 à 2013
ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS ENVISAGES D'ICI LA FIN DU MANDAT 2 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : - STADE JEAN JACQUES : 2010 à 2013 - SALLE DE LA CONTRESCARPE : 2010 à 2011 - CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE : 2010 à 2011 - DOJO AU NORD DE LA VILLE : 2010 à 2014 - SALLE VOLTAIRE : 2011 à 2012
ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS ENVISAGES D'ICI LA FIN DU MANDAT 3 LES ESPACES PUBLICS : - L'ECLAIRAGE PUBLIC : DE 2006 à 2018 - VOIE NOUVELLE DU RECUEIL : 2010 à 2011
ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS ENVISAGES D'ICI LA FIN DU MANDAT 4 PATRIMOINE CULTUEL ET CULTUREL : - EGLISE St SEBASTIEN : 2009 à 2012 - ESPACE CONCORDE : 2010 et 2012 - MUSEE DU TERROIR : 2010 à 2013 - ROSE DES VENTS : 2010 et...
ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS ENVISAGES D'ICI LA FIN DU MANDAT 5 PETITE ENFANCE : - CRECHE VANILLE CHOCOLAT : 2011 à 2012 - CRECHE AU NORD DE LA VILLE : 2011 à 2013
LE DEBAT : L'EQUILIBRE EN 2011 120 RECETTES DEPENSES 100 80 60 AUTRES RECETTES 13,39 19,14 DOTATIONS FISCALITE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 77,66 40 20 2,14 0 FCTVA + SUBV 54,35 10,98 EMPRUNTS INTERETS DE LA DETTE = 1,19 1,19 DEPENSES D'EQUIPEMENT 17,35 REMB. CAPITAL DE LA DETTE 3,8 FINANCEMENT DE L 'EQUIPEMENT EPARGNE = 24,38% FCTVA et SUBV = 12,33% EMPRUNT = 63,29%