Orientations stratégiques Plan d actions et budget 2010
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Réalisation d opérations de prospection exogène, en France ou à l étranger, vers des activités susceptibles de s implanter dans le département, Appui technique pour les entreprises qui s implantent et collectivités, Gestion pépinière, Observation & veille économique et touristique, Développement touristique (Tourisme &Handicap, Gîtes de France, Clévacances, Fleurissement...). Pôle Développement Pôle Promotion Communication Valorisation de l offre touristique & économique via la production de supports de communication on & off line. Gestion et Réservation d hébergements touristiques, Production & Ventes de séjours touristiques pour groupes & individuels. Pôle Commercialisation Transversalité des pôles 13
Créer des emplois, attirer de la main d œuvre, Structurer l offre touristique départementale en adéquation avec les attentes des clientèles Développer le parc des hébergements & les labels Développement des labels Pôle Développement Pôle Promotion Communication Accroître l image et la notoriété du territoire en s appuyant sur notre stratégie de marque territoriale Faire de BERRY Province la marque de référence du tourisme rural Mettre en marché l offre touristique auprès des clients finaux et intermédiaires (TO, autocaristes, voyagistes ) Optimiser le CA (redistribution et marge bénéficiaire) afin de tendre vers l autonomie financière Pôle Commercialisation 14
PRESIDENCE Ad2T Pascal MEREAU PRESIDENCE Relais des Gîtes Pierre RABINEAU DIRECTION Ludovic AZUAR RESSOURCES INTERNES Christelle CAILLAT, Constance DUSSERT, Virginie PENNETIER «BERRY Province DÉVELOPPEMENT» Catherine CAMELOT(GDF), Sébastien CHAMPAULT, Laurent LAVAUZELLE, Corine MALROUX (PEP), Estelle MINARD, Sandrine QUINDROIT(GDF+), Franck SEREZAC «BERRY Province COMMUNICATION» Nathalie BOCCANFUSO, Jennifer DESILLE, Jean- Marie FERRARE, Valentin LAEBENS, Yoann ROUSSET (Resp) «BERRY Province RESERVATION» Dorothée CHEVALIER, Vincent GERBIER (Resp), Corinne MAGNOU, Nathalie ROGER 16
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Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 BP 2014 BP 2015 PRODUITS d'exploitation PRODUCTION VENDUE 291 485 244 000 354 086 Marge Produits Individuels 0 0 5 712 8 000 8 000 Marge Produits Groupes et Affaires 0 0 39 425 37 000 37 000 Marge Produits Locatifs 0 0 118 531 145 000 145 000 Frais de dossier 0 0 25 719 26 000 26 000 Assurances annulation facturées 0 0 8 633 12 000 10 000 Retenue / Dédit annulation 0 0 3 416 4 000 4 000 Ventes diverses, Autres Prestations & Services 0 26 8 302 12 000 8 000 Activité pépiniere d'entreprises 81 747 0 116 086 Subventions 1 124 000 1 126 000 1 588 900 1 500 000 1 400 000 Subvention CG18 1 124 000 1 124 000 1 538 900 1 450 000 1 350 000 dont Conseil Régional volet Eco 50 000 50 000 50 000 Autres subv. 0 2 000 0 0 0 Cotisations 7 997 7 773 52 140 42 000 54 000 dont cotisations acteurs tourisme 3 120 3 120 3 120 4 000 4 000 dont cotisations Clévacances 4 877 4 653 4 379 6 000 6 000 dont cotisations acteurs économie 44 641 32 000 44 000 Refacturations 37 879 34 632 16 543 40 750 35 750 Rembt de frais 13 791 18 227 31 867 0 0 Rémunération pépinière 0 3 000 Autres produits 0 0 723 40 000 0 Total produits 1 183 666 1 186 658 1 981 658 1 866 750 1 846 836 74
CHARGES D'EXPLOITATION Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 BP 2014 BP 2015 Travaux photos 5 806 2 790 9 540 5 000 5 000 Fleurissement 29 146 25 424 28 275 26 000 22 000 Doc. Touristiques / Editions 89 304 89 183 81 908 84 000 66 000 Communication Berry 116 703 100 145 100 663 80 000 100 000 Clévacances 6 771 6 592 6 310 8 500 4 500 Salons 9 907 9 051 68 741 54 000 43 000 Relations presse 16 066 31 603 25 309 22 500 14 150 Publicité 6 762 9 054 19 309 20 500 24 500 Annonces et insertions 3 612 1 158 5 469 1 000 2 000 Tourisme et handicap 3 546 2 356 1 594 2 500 2 500 Internet et multimédia 18 541 28 203 39 719 35 500 26 900 Actions e-marketing 0 0 0 23 500 16 000 Filieres Culturelles 12 456 12 536 12 444 10 000 7 500 Filière Tourisme découverte économique 15 016 7 850 18 080 18 000 12 500 Filière Jardins 12 700 16 967 14 445 15 000 10 000 Observation & développement 0 4 049 10 032 4 500 18 850 Opérations specifiques acteurs 34 481 14 175 48 344 62 500 52 000 Opérations specifiques prospections éco 0 0 44 051 50 000 Carte pro 748 0 0 0 0 Réceptions 3 290 3 690 9 379 8 000 8 000 Affranchissements 37 542 33 835 44 722 50 500 46 150 Télécom (+fibre optique & data) 6 609 6 334 14 486 10 000 19 000 Frais missions 22 274 20 053 35 243 36 000 36 000 Autres achats & charges (dont com App. Aff & dédom. clients) 0 0 43 960 28 500 Services résidents 0 0 2 459 0 3 500 Total charges activités 451 281 425 048 684 483 656 000 646 850 40% 39% 35% 35% 35% 75
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 BP 2014 BP 2015 Fourn.entretien 1 973 1 859 4 514 3 000 3 000 Achat MP, Fourn.admin. (papeterie, photocop) 11 342 5 404 27 437 19 000 14 500 Autres achats non stockés (pépinières) 0 0 Loc. immobilières 50 230 53 437 38 000 40 000 39 500 Loc. mobilières 11 425 9 873 15 922 19 500 21 650 Charges locatives 14 211 18 090 16 340 5 000 16 500 Entretien et réparation 2 063 3 793 4 969 4 000 5 500 Maintenance, ( photocop, machine affranchir ) 19 986 21 980 21 842 30 000 23 000 Assurances 3 517 3 641 19 068 21 000 19 500 Documentations 2 219 3 444 3 901 3 500 4 000 Honoraires 16 591 15 013 34 734 26 000 35 000 Cadeaux, dons, & pourboires 754 762 968 1 200 650 Ports s/achats 1 101 772 246 2 100 500 Frais bancaires 377 361 5 242 4 500 4 600 Cotisations 8 623 8 525 20 307 21 000 21 250 Formation professionnelle continue 6 186 11 137 13 486 13 500 16 000 Charges Diverses 0 952 3926 0 0 0 Total 150 598 159 043 250 674 213 300 250 150 13% 14% 13% 11% 13% Impôts, taxes et versements assimilés 48 461 61 000 50 000 Masse salariale 524 420 522 168 903 074 921 561 907 000 Indemnités stagiaires 0 550 3 327 1 000 1 000 Dot prov depart retraite -13 017-11 940 31 460 0 0 Dot amortissement immo 13 264 7 888 12 251 8 000 16 000 Contrat IFC / IDR 2 000 0 2 500 2 889 1 000 Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 Charges exceptionnelles 0 0 0 3 000 0 Total 526 667 518 666 1 001 072 997 450 975 000 47% 47% 52% 53% 52% Total dépenses 1 128 547 1 102 757 1 936 229 1 866 750 1 872 000 Résultat d'exploitation 55 119 83 901 45 428 0-25 164 Résultat financier 3 573 8 409 11 346 0 0 Résultat courant 58 692 92 310 56 774 0-25 164 Résultat exceptionnel (solde pépinière) 328 1 553 40 390 25 164 EXCEDENT OU DEFICIT 59 020 93 863 97 165 0-0 5,23% 7,91% 4,90% 0,00% 0,00% 76
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