ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/28 4 148,96 Immobilisations corporelles Mobilier et matériel roulant Appartenant à l'association en pleine propriété 22/27 4 148,96 24 4 148,96 241 3 596,96 241000 241900 MOB/MAT ROULANT APPA A LASS EN PLEINE PR 34 270,48 AMORT S/MATERIEL BUREAU (30 673,52) Autres 242000 242900 242 552,00 AUTRES MOBILIER ET MAT ROULANT 1 380,00 AMORT S/AUTRE MOB MATERIEL ROULANT (828,00) Créances à un an au plus Créances commerciales ACTIFS CIRCULANTS 29/58 219 255,94 40/41 6 410,64 40 4 660,20 400000 CLIENTS 4 660,20 Autres créances 414003 41 1 750,44 SUBVENTIONS A RECEVOIR FOREM 1 750,44 Valeurs disponibles 550000 550001 570000 54/58 209 002,88 CCT DEXIA 091-0122882-12 36 106,02 cpt épargne 091-0125889-12 171 364,62 CAISSES - ESPECES 1 532,24 Comptes de régularisation 490/1 3 842,42 490000 491000 CHARGES A REPORTER 1 532,92 PRODUITS ACQUIS 2 309,50
Page : 2 Montant total de l'actif 223 404,90
FONDS SOCIAL Page : 3 10/15 176 391,18 Fonds associatifs Patrimoine de départ 10 54 013,84 100 54 013,84 100000 PATRIMOINE DE DEPART 54 013,84 Fonds affectés 132000 13 26 496,31 AUTRES FONDS AFFECTES 26 496,31 Bénéfice reporté 140000 140 95 881,03 NEFICES REPORTES 95 881,03 DETTES 17/49 47 013,72 Dettes à un an au plus Dettes commerciales Fournisseurs 42/48 36 084,96 44 12 905,17 440/4 12 905,17 440000 FOURNISSEURS 12 905,17 Dettes fiscales; salariales et sociales Rémunérations et charges sociales 45 23 179,79 454/9 23 179,79 455000 456000 REMUNERATIONS 267,64 PECULE DE VACANCES 22 912,15 Comptes de régularisation 492/3 10 928,76 492000 493000 CHARGES A IMPUTER 1 067,75 PRODUITS A REPORTER 9 861,01
Page : 4 Montant total du passif 223 404,90
Page : 5 Ventes et prestations Chiffre d'affaires 700000 701000 702000 704000 704410 707000 707001 COMPTE DE RESULTATS 70/74 276 376,42 70 73 428,96 RECETTE ABONN & INSCRIPT ANNUELLE CCH 36 016,57 PRESTAT DE SPECT & MANIF D'ART VIVANT 21 627,60 produits des édit papiers livres revues 218,89 PRODUIT BAR BOISSONS PETITE RESTAURAT 9 206,31 REFACTURATION LOCATION SALLES 435,00 REFACTURATION DE FRAIS GENERAUX 5 769,09 REFACTURATION FRAIS ELECTRICITE 155,50 Cotisations; 707001 dons; REFACTURATION legs et subsides FRAIS ELECTRICITE 73 202 787,46 707001 737000 REFACTURATION AUTRES SUBS & SUBV FRAIS VILLES ELECTRICITE & COMMUNES 62 165,00 737100 737500 737600 737900 AUTRES SUBSIDES ET SUBV DES PROVINCES 14 300,00 ATRE SUBS & SUBV COMMUNAUTE FRANCAISE 98 328,29 SPONSORING FDM 160,00 autre subsides subvent belge ou étrang. 27 834,17 Autres produits d'exploitation 74 160,00 737900 749001 autre REMBOURSEMENT subsides subvent FONDS belge 4S ou étrang. 160,00 Coût des ventes et des prestations 60/64 (277 574,40) Approvisionnements 749001 REMBOURSEMENT et marchandises FONDS 4S 60 (9 883,60) Achats749001 REMBOURSEMENT FONDS 4S 600/8 (9 883,60) 749001 604000 REMBOURSEMENT ACHATS DE MARCHANDISES FONDS 4S (9 883,60) Services 604000 et biens divers ACHATS DE MARCHANDISES 61 (99 731,79) 604000 610100 ACHATS LOYERS DE LOCAT MARCHANDISES NON PERM. DES EQUIPEMENTS (7 360,76) 610110 610120 610300 610310 610400 610510 610530 610580 611110 611200 611400 611500 611600 611700 611800 612000 612100 612200 612300 612400 612401 612402 612500 612700 612701 LOYERS NON PERMANENTS DE BATIMENTS (1 750,00) LOCATION D'INSTALLAT TECHN. MACHINE (605,00) ELECTRICITE (629,71) GAZ (20,30) PROD & PETIT MAT NETTOYAGE (20,00) MAINTENANCE REPARAT ENTRETIENT BATIMENTS (1 549,37) MAINTENANCE REPA & ENTRET. MAT. MOB. BUR (175,33) AUTRES CHARGES DE MAINTENANCE REPA ENTRE (363,30) LOCATION NON PERMANENTES DE VOITURES (209,09) CARBURANTS (30,56) ASSURANCES VEHICULES MISSIONS SERVICE (691,27) TRANSPORTS PUBLICS TRAINS TRAMS BUS METR (325,20) TRANSPORTS AERIENS FLUVIAUX MARITIMES (1 213,70) REMBOURS. FRAIS DE TRANSPORT (8 064,83) FRAIS DE PARKING PEAGES DIVERS (12,28) POSTES & EXPEDITIONS (1 496,87) Télécommunication et NTIC (130,33) IMPRIMES FOURN. PAPETERIE CONSOM INFO (103,38) DUPLICAT PHOTOCOPIES ENCRES PAPIER (679,36) PETIT MATERIEL BUREAU (641,95) MATERIEL DE STAGE (2 744,64) MAT ET PANNEAUX PROJET 14-18 (6 324,07) FRAIS GESTION SECRETARIAT SOCIAL (2 795,39) ASSURANCE RC (544,68) ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUE (244,00)
Page : 6 612702 613000 613300 613400 613500 613600 613800 614400 615200 616060 616080 616200 616300 617001 619300 619310 619400 619500 619700 619800 ASSURANCE NEVOLES NEW (429,89) TRAV. IMPRESSION PROMOT PUB (5 778,66) ACHAT ESPACE PUB - AUTRES MEDIAS & NTIC (227,53) FRAIS D'ALIMENTATION BOISSON / RECEPT (2 067,85) FRAIS D'ACCUEIL & DECORATION (443,59) FRAIS HOTEL ET HERGEMENTS (158,00) FRAIS DE PROMOT PUB CADEAUX FLEURS (281,00) DROITS D'ACCES MANIFS OU ACTIVITES CULTU (25,50) ACHAT DE SPECTACLES VIVANTS (1 900,00) ACHAT PETIT MAT. TECHN. OUTILLAGE (149,52) ACHAT LOCAT AUTRE MAT. ARTISTIQUE (135,40) RETROCESSIONS DE RECETTES DE COPRODUCT (1 847,45) DROITS D'AUTEURS / CREATION D'OEUVRES (1 748,33) SERVICE DE GARDIENNAGE (608,02) RETRIB ANIMATEURS/STAGES CCH (24 136,29) RETRIB ARTISTES PROJET 14-18 (4 142,00) RETRIB DE TIERS/SPECTACLES (12 134,65) RETRIBUT TIERS & PRESTAT ADMIN & GEST (440,74) RETRIB TIERS / PRESTATION DE FORMATION (320,00) RETRIBUTION TIERS & PRESTAT TECHNIQUE (4 032,00) Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-) 62 (164 461,51) 619800 620200 RETRIBUTION EMPLOYES TIERS & PRESTAT TECHNIQUE (87 793,04) 620201 620202 620203 621000 623010 623200 623300 COTISATIONS ONSS EMPLOYES (18 317,85) PRECOMPTE PROFESSIONNEL EMPLOYE (29 455,89) PROVISION PECULE DE VACANCE (483,90) COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES (18 997,84) ASSURANCE LOI (1 646,80) MEDECINE DU TRAVAIL SERVICE MEDICAL (616,79) CHEQUES REPAS (7 149,40) Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 (3 129,50) 623300 630200 CHEQUES DOTATIONS REPAS AUX AMORT SUR IMMO CORPO (3 129,50) Autres 630200 charges d'exploitation DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO 640/8 (368,00) 630200 644000 DOTATIONS COTISATIONS AUX ORGAN. AMORT TIERS SUR IMMO CORPO (368,00) Résultat positief 644000 (négatif) COTISATIONS d'exploitation ORGAN. (+)(-) TIERS 9901 (1 197,98) Produits financiers 644000 COTISATIONS ORGAN. TIERS 75 470,77 Produits 644000 des actifs COTISATIONS circulants ORGAN. TIERS 751 467,77 644000 751000 COTISATIONS PRODUITS DES ORGAN. ACTIFS TIERS CIRCULANTS/ INTERETS 467,77 Autres produits financiers 752/9 3,00 751000 756000 PRODUITS DES FINANCIERS ACTIFS CIRCULANTS/ DIVERS INTERETS 3,00 Charges financières 65 (148,17) Charges 756000 des dettes PRODUITS FINANCIERS DIVERS 650 (148,17) 756000 650200 PRODUITS AUTRES CHARGES FINANCIERS DES DIVERS DETTES/FRAIS BANQUE (148,17) Résultat positif 650200 (négatif) AUTRES courant CHARGES (+)(-) DES DETTES/FRAIS BANQUE 9902 (875,38) Bénéfice (Perte) 650200 de l'exercice AUTRES avant CHARGES impôts DES DETTES/FRAIS BANQUE 9903 (875,38) Résultat positif 650200 (négatif) AUTRES de l'exercice CHARGES DES DETTES/FRAIS BANQUE 9904 (875,38) 650200 AFFECTATIONS AUTRES CHARGES ET PRELEVEMENTS DES DETTES/FRAIS BANQUE Résultat positif 650200 (négatif) AUTRES à affecter CHARGES DES DETTES/FRAIS BANQUE 9906 Résultat 650200 positif (négatif) AUTRES de l'exercice CHARGES à affecter DES DETTES/FRAIS BANQUE 9905 (875,38) 650200 AUTRES CHARGES DES DETTES/FRAIS BANQUE
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté 14P 875,38 650200 790000 AUTRES PRELEV SUR CHARGES LE RESULTAT DES DETTES/FRAIS REPORTE BANQUE 875,38 Résultat positif 790000 (négatif) PRELEV à reporter SUR LE RESULTAT REPORTE (14) 790000 PRELEV SUR LE RESULTAT REPORTE Page : 7
Page : 8 Reclassement bilantaire