Compte administratif et budget 2015
Bilan au 31 décembre 2013 Excédent global de fonctionnement au 31 décembre 2013 539 500,13 Déficit d investissement 2013 à couvrir (1068) 159 650,37 Marge disponible, réaffectée au fonctionnement (002) 379 849,76
Grandes masses de charges et recettes 451 368,82 497 710,10 434 512,61 295 239,20 254 235,94 253 928,13 2010 169 046,89 182 725,59 253 008,58 2013 156 779,59 137 029,32 65 567,31 Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement 2010-300 000,00 250 000,00 295 239,20 275 386,75 276 713,98 253 008,58 254 235,94 200 000,00 150 000,00 157 392,18 176 292,56 177 977,80 169 046,89 182 725,59 Recettes Dépenses 100 000,00 50 000,00 0,00 2010 2011 2012 2013
Recettes de fonctionnement Recettes exceptionnelles Peupliers 5 392,00 179,40 Loyers pour 92% + SAFER et repas communal 2013 2010 Locations 9 798,90 17 000,30 Dont camping : 12 650 Dotations et subventions 101 426,66 146 720,31 Impôts et taxes 137 262,68 Domaine public et concessions 355,70 1 095,73 130 243,46
Recettes de fonctionnement 118 806,00 121 229,00 Impôts et taxes 98 522,00 2010 819,00 1 673,00 26 613,68 3 177,00 5 107,78 2 890,00 32 267,09 11 470,68 2013 Impôts locaux Autres recettes fiscales Redevance des mines Taxe additionelle Subventions publiques 79 717,05 CCPO : 1 173 22 101,57 33 998,84 Département CCPO ETAT 65 830,26 68 120,00 67 427,82 2010 2013
Recettes propres (fonctionnement) Peupliers, repas communal 6 142,59 Autres recettes 1 302,19 1 283,00 9 048,31 Locations d'immeubles 3 380,00 6 240,00 2013 2010 Camping 0,00 0,00 12 650,00
Dépenses de fonctionnement + 8%, dont +7% pour les salaires et +9 % pour les charges 55 193,36 62 402,41 + 7%, dont +15% pour le RPI 24 989,00 51 087,99 58 200,60 24 068,79 14 185,04 10 347,29 Peupliers 10 073,54 835,49 816,00 5 257,00 8 700,00 10 378,78 789,59 1 904,00 276,30 8 526,00 2013 2010 Dont : Assurances + 33% Solidarité commune riche vers communes pauvres
Détail des dépenses de fluides et fournitures 16 000,00 14 000,00 12 000,00 13 590,82 11 321,53 12 757,00 2010 2013 10 000,00 8 000,00 7 875,75 7 557,04 6 000,00 5 252,35 4 000,00 2 000,00 0,00 863,35 553,56 0,00 2 037,39 2 280,56 2 252,88 1 896,13 2 179,94 1 631,67 Eau Electricité Carburants Fournitures administratives Autres fournitures
Assurances et maintenance 2 386,33 Entretien divers Fourrière 418,54 468,61 386,91 1 662,54 2 850,72 2013 2010 Abonnements 764,52 707,86 546,25 6 325,55 Assurances 4 763,74 5 311,94 Photocopieur mairie 3 503,65 3 019,34 4 290,10
Honoraires, frais de communication 3 853,65 5 503,11 3 721,23 2 673,02 2010 2013 1 950,28 2 474,83 417,50 744,60 970,64 1 820,30 370,86 792,96 957,61 821,70 787,15 1 165,55 1 495,21 90,64
Charges de personnels 16 595,10 17 354,55 17 570,54 Charges sociales et médecine du travail 35 105,48 35 850,84 37 622,82 Rémunération de 3 agents 2010 2013
Indemnités des élus et subventions versées par la commune 4 800,00 5 324,00 5 896,00 2 000,00 2 500,00 0,00 Associations CCAS Ecole Indemnités des élus 37 659,00 37 492,69 43 361,06 Dont : RPI : 41 379,06 Syndicat collèges : 1 982 13 741,60 14 283,84 13 145,35 2010 2013
2006 2012 Affranchissements 2,8 1,5 1,1 Carburants 4,7 6,8 4,4 Entr.divers 10,2 45,4 6,5 Télécommunications 6,7 6,4 7,3 Fêtes et cérémonies 12,9 13,6 10,1 Photocopieur 5,6 9,8 11,7 Associations 13,5 14,2 16 Assurances 14,7 12,9 17,2 Fournitures adm. 7,5 5,5 20,5 Electricité 35,8 33,4 34,7 Elus 45,7 39,2 35,7 Ecole 103,4 102,8 117,8 Frais de personnels 149,9 147,3 154,2 2,8 2006 1,5 2012 1,1 35,8 103,4 45,7 149,9 147,3 154,2 102,8 39,2 35,7 117,8 33,4 34,7 Frais de personnels Ecole Elus Electricité Fournitures adm. Assurances Associations Photocopieur Fêtes et cérémonies Télécommunications Entr.divers Carburants Affranchissements Quelques coûts de fonctionnement, en /hab
Remboursement d emprunt 8 000,00 2 516,00 951,90 2006 2007 2 448,00 2 176,00 1 904,00 1 876,73 Intérêts Capital 2008 2009 2010 1 360,00 1 088,00 2011 2012 816,00 2013
Recettes d investissement Opérations pour compte de tiers 23 338,06 Recette CCPO pour Réseau pluvial Rutel 97 534,29 91 877,56 2013 Autres subventions 1 995,26 2010 Peupliers 20 500,00 Plus value sur cession immobilières 3 261,74 Région Département CCPO 209 911,85 Subventions Etat ou collectivités locales 6 056,00 196 005,70 240 171,76 Excédent de trésorerie et taxes perçues 59 511,31 257 538,34
Dépenses d investissement 393 370,25 Travaux CCPO à Rutel Atelier communal et logement + frais archi. + restauration tableau église 2 ordinateurs + travaux atelier + travaux voirie Rutel + élagueuse, broyeur et taille haie Frais d étude extension salle Emprunt (capital) 213 556,33 101 401,34 8 000,00 2010 26 896,48 731,50 8 000,00 8 000,00 2013 31 477,91 1 740,00 18 520,66 25 814,40 Frais immatériels liés à des investissements Emprunt 4 817,40 Travaux réalisés pour un tiers (CCPO) Travaux pluri-annuels Travaux et achats de matériels
Résultats Solde d'exécution budgétaire et affectation du résultat au budget 2015 Recettes réelles 254 235,94 A Dépenses réelles 182 725,59 B FONCTIONNEMENT Solde de l'exercice annuel 71 510,35 C = A - B Reprise de l'excédent 2013 379 849,76 D Résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 451 360,11 E = C + D Recettes réelles 434 512,61 F Dépenses réelles 253 928,13 G INVESTISSEMENT Solde de l'exercice annuel 180 584,48 H = F - G Reprise du déficit 2013 296 220,06 I Solde des RAR 16 417,08 J Au budget 2015 Déficit d'investissement à couvrir -99 218,50 K = (H - I) + J 1068 Excédent final à affecter au 002 352 141,61 R 002
Recettes de fonctionnement, 2015 142 075,00 84 920,00 Prévu Réalisé Prévu 2015 245,00 9 630,00 Domaine public et concessions Impôts et taxes Dotations et subventions Locations Recettes exceptionnelles
Prévisions de dépenses de fonctionnement Reversements (FNGIR surtout) Charges exceptionnelles 9 026,00 Prévu 2015 Réalisé Intérêts d'emprunt Indemnités et subventions Charges de personnels Cotisations et taxes Honoraires et communication Assurances et maintenance Fluides et fournitures 544,00 1 200,00 15 550,00 27 100,00 31 700,00 60 113,00 Prévu 85 400,00
Recettes d investissement 2015 Opérations pour compte de tiers Prévu 2015 Réalisé Autres subventions Prévu Plus value sur cession immobilières 311 539,00 Subventions Etat ou collectivités locales 104 218,50 Excédent de trésorerie et taxes perçues
Dépenses d investissement 2015 Clocher 557 906,61 Prévu Réalisé Prévu 2015 8 000,00 5 000,00 50 221,92 Emprunt Frais immatériels liés à des investissements Travaux et achats de matériels Travaux pluriannuels Travaux réalisés pour un tiers (CCPO)