SMTPC Présentation des résultats 2016 www.tunnelprado.com
Prado Carénage : Tunnel routier à péage de 2.450 m pour traverser et accéder au centre de Marseille rapidement. Prado Sud : Tunnel routier à péage de 1.500 m améliorant la desserte des quartiers sud. Rège : Tunnel gratuit de 700 m améliorant la desserte du Tunnel Prado Carénage
Dates clés Oct 87 Sep 93 Juin 07 Lancement appel d offres Ouverture Tunnel Prado Carénage Ouverture Tunnel Rège Début des travaux Prado Carénage Introduction en Bourse Ouverture Tunnel Prado Sud Jan 91 Juil 04 Nov 13 3
Evolution Trafic / Recette 50000 50 45000 45 40000 40 35000 35 MJA véhicules/jour 30000 25000 20000 15000 30 25 20 15 CA HT M 10000 10 5000 5 0 1993* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0
Visibilité de l évolution du trafic Fortes variations entre les jours ouvrés et le week-end Moyenne journalière en nb véhicules / jour Jours ouvrés : 55 192 Samedi : 38 488 Dimanche : 33 756 Moyenne journalière : 49 216 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - TM jours ouvrés TM Samedi TM Dimanche TMJA 5 56 000 54 000 52 000 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 Record trafic 2016 (historique): 64 903 passages : vendredi 8 juillet Minimum trafic 2015 : 20 761 passages : vendredi 1 Janvier Trafic moyen
Automatisation des modes de paiements En 2016 : 60,00% - le télépéage représente 51% (50% en 2015) des paiements, 50,00% 40,00% 2015 - la C.B. 39% (39% en 2015), - Les espèces 9% (vs 10% en 2015). 30,00% 20,00% 39,12% 39,14% 50,37% 51,14% 2016 10,00% 0,00% 10,09% 9,10% 0,42% 0,62% Cartes magnétiques Télépéages Espèces Autres 6
Politique tarifaire indexée à l inflation 3 2,5 2 1,7 1,8 2 2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 Prix ttc en 1,5 1,5 1 0,5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7
Interventions d assistance 2693 interventions, soit en moyenne 7,3 par jour (7,7 en 2015) PANNES 450 (dont 27 pannes carburants) HORS GABARIT 443 DIVERS Circulation 319 Piétons et cyclistes 22 Contre-sens 8 Malaises 4 Objets sur chaussée 5 Accrochages péage 36 Incendies 0 ACCIDENTS 46 Autres: Contrôles de police et radar 1360 (protection société extérieure, sécurité travaux, contrôle sécurité) 154 et 0 Augmentation des contrôles en début d année suite aux attentats. 8
Point Commercial Abonnements 2015 Abonnements 2016 Nombre d abonnés total Nombre de badges en circulation Nombre d abonnement s réalisés 18 729 19 228 23 889 24 492 2 253 1 778 % internet 44 % 49% Nombre de résiliation 972 1 292 9
Retrait de la délibération du projet Schlœsing Obtention du marché de lavage des tunnels exploités par la Métropole Aix Marseille Provence Développement du Système d Aide à l Exploitation (SAE) PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L ANNEE Modernisation des péages et de l éclairage du Tunnel Prado Carénage 10 Début des travaux de rénovation de l éclairage
Ouverture de la L2 Est le 29 novembre 11
Projets et perspectives 2017 Réorganisation et sécurisation du système informatique Mise en service de nouveau système d éclairage Sécurisation des transactions cartes bancaires aux normes PCI-DSS Refonte du système d information et de gestion Réparation du génie civil + enrobé la dalle inférieure + péage Livraison et mise en service du Système d Aide à l Exploitation 12
Résultats Financiers 13
Bilan - Actif Total de l'actif net immobilisé Total de l'actif circulant 31 décembre 2016 31 décembre 2015 55 125 074 59 809 124 33 187 213 31 787 186 Total de l'actif 88 312 288 91 596 310 Bilan - passif Capitaux propres 58 798 137 55 753 150 Fonds non remboursables et assimilés - - Provisions pour charges 2 823 548 2 402 261 Total des dettes 26 690 603 33 440 899 Total du passif 88 312 288 91 596 310
Exercice 2016 Exercice 2015 Chiffre d'affaires Charges d'exploitation 41 010 585 40 720 896 (18 271 675) (17 948 819) Résultat d'exploitation 22 738 910 22 772 076 Résultat financier (284 286) (598 611) Résultat exceptionnel (67 671) (31 201) Impôt sur les bénéfices (7 776 417) (7 742 760) Participation des salariés (474 299) (487 262) Résultat net Résultat net par action 14 136 237 13 912 242 2,42 2,38
(en M ) Trésorerie au 31 décembre 2014 24.7 Flux de trésorerie provenant des opérations d exploitation 22.6 Flux de trésorerie affectés aux opérations d investissement (0.8) Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4) Trésorerie au 31 décembre 2015 30.1 Flux de trésorerie provenant des opérations d exploitation 22.1 Flux de trésorerie affectés aux opérations d investissement (4.5) Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4) Trésorerie au 31 décembre 2016 31.4
120 Capital restant dû en M 100 80 60 40 20 Une dette rééchelonnée en phase avec la durée de la concession 85 % de la dette à taux variable couverte sur la hausse des taux. 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dette à taux fixe Dette à taux variable
Evènements clés Échéance de la dette à taux fixe Échéance de la dette à taux variable Ouverture Tunnel Prado Sud Ouverture L2 Est Ouverture L2 Nord Retour au concédant à titre gratuit 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Calendrier 2017 des publications financières 18 avril 2017 - Chiffre d affaires du 1er trimestre 2017 (après bourse) 25 avril 2017 - Assemblée générale 25 avril 2017 - Publication résultats annuel 2016 approuvé par l AG 10 mai 2017 - Distribution d un dividende de 1,90 18/07/2017 - Chiffre d affaires du 2ème trimestre 2017 (après bourse) (date non défini) - Publication rapport financier semestriel 2017 (après bourse) 17/10/2017 - Chiffre d affaires du 3ème trimestre 2017 (après bourse) 16/01/2018 - Chiffre d affaires du 4ème trimestre 2017 (après bourse)
ETP 70 PERSONNES 75% 25% 10 départs 4 arrivées PLAN RSE Informations sociales 119 535 heures travaillées Bilan accords sociaux : 29 435 euros 489 heures = Répartition démographique: Moins de 20 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans et + 1990 jours d absences 2 accidents du travail participation aux bénéfices = 474 299 euros Intéressement = 34 978 euros 20
PLAN RSE Informations sociétales 21
PLAN RSE Informations environnementales Consommation carburant des véhicules 16 032 LITRES Lampes, déchets, matériels électroménagers, piles, papier, carton, gaz, cartouches imprimantes. 0,3 GWh 205 m3 22
Contact Merci Pour votre attention SMTPC- 3 avenue Arthur Scott 13010 Marseille Présentation sur www.tunnelprado.com marketing@tunnelprado.com 04.91.80.88.80