LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel Au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital de 14 487 500,00 352 213 599 R.C.S. PARIS
Objectif AMERIQUE MIN VAR Fcp Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 31/03/2015 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire 5 526 838,62 mentionnés à l'article R.214-11 b) Avoirs bancaires 15 658,21 c) Autres actifs détenus 9 346,26 OPCVM 0,00 Coupons 9 074,34 Autres 271,92 d) Total des actifs 5 551 843,09 e) Passif -19 497,85 concours bancaires courant -19 270,49 Autres -227,36 f) Valeur nette d'inventaire 5 532 345,24 2 Nombre de Parts en circulation 47 002 3 Valeur nette d'inventaire / part 117,70 Objectif AMERIQUE MIN VAR Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 99,90 99,55 Actions Européennes : 5,73 5,71 Actions Américaines : 94,17 93,84 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 0,00 0,00 Opcvm 0,00 0,00 Objectif AMERIQUE MIN VAR Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres 5 366 246,65 TCN 0,00 b) Montant des cessions (en euros) : Titres 748 288,10 TCN 0,00 6 Dividendes versés ou à verser FCP de Capitalisation -17026,81 Objectif AMERIQUE MIN VAR Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR Fonds Commun de Placement Composition de l'actif au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital de 14 487 500,00 352 213 599 R.C.S. PARIS
Hors bilan au 31 Mars 2015 en euros OPERATIONS DE COUVERTURE EXERCICE EXERCICE du 13/11/14 au 31/03/15 au 30/09/14 uros ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS OMV
COMPOSITION DE L'ACTIF DE FCP OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR AU MARDI 31 MARS 2015 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL 5 526 838,62 99,90 ACTIONS 5 526 838,62 99,90 EUROPE 317 083,84 5,73 AMDOCS LTD GB0022569080 54,4000 USD 1,0759 4 100,00 207 305,51 3,75 NIELSEN NV NL0009538479 44,5700 USD 1,0759 2 650,00 109 778,33 1,98 U.S.A. / CANADA 5 209 754,78 94,17 3M CO US88579Y1010 164,9500 USD 1,0759 900,00 137 982,15 2,49 ACCENTURE PLC -A- IE00B4BNMY34 93,6900 USD 1,0759 700,00 60 956,41 1,10 AMEREN CORP. US0236081024 42,2000 USD 1,0759 1 400,00 54 912,17 0,99 AMERICAN WATER WORKS CO.INC. US0304201033 54,2100 USD 1,0759 2 800,00 141 080,03 2,55 APPLE INC US0378331005 124,4300 USD 1,0759 800,00 92 521,61 1,67 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 85,6400 USD 1,0759 1 400,00 111 437,87 2,01 BECTON DICKINSON & CO US0758871091 143,5900 USD 1,0759 1 350,00 180 171,48 3,26 CHEVRON CORPORATION US1667641005 104,9800 USD 1,0759 550,00 53 665,77 0,97 CLOROX CO US1890541097 110,3900 USD 1,0759 1 400,00 143 643,46 2,60 COLGATE PALMOLIVE US1941621039 69,3400 USD 1,0759 2 700,00 174 010,60 3,15 COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 151,4950 USD 1,0759 1 250,00 176 009,62 3,18 DOLLAR TREE INC. US2567461080 81,1450 USD 1,0759 2 100,00 158 383,21 2,86 DOMINION RESOURCES INC. US25746U1097 70,8700 USD 1,0759 1 300,00 85 631,56 1,55 ECOLAB INC. US2788651006 114,3800 USD 1,0759 1 100,00 116 942,09 2,11 ENBRIDGE INC. CA29250N1050 61,0500 CAD 1,3738 2 570,00 114 207,67 2,06 GOOGLE INC CL.A US38259P5089 554,7000 USD 1,0759 225,00 116 002,88 2,10 HERSHEY CO. US4278661081 100,9100 USD 1,0759 1 700,00 159 445,12 2,88 HOME DEPOT INC. US4370761029 113,6100 USD 1,0759 550,00 58 077,42 1,05 IBM CORP US4592001014 160,5000 USD 1,0759 750,00 111 883,07 2,02 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC US45866F1049 233,2700 USD 1,0759 580,00 125 752,02 2,27 JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 100,6000 USD 1,0759 1 470,00 137 449,58 2,48 KIMBERLY CLARK CORP US4943681035 107,1100 USD 1,0759 1 400,00 139 375,41 2,52 MCDONALD'S CORP US5801351017 97,4400 USD 1,0759 2 200,00 199 245,28 3,60 MEAD JOHNSON NUTRITION CO. US5828391061 100,5300 USD 1,0759 650,00 60 734,73 1,10 MEDTRONIC P.L.C. IE00BTN1Y115 77,9900 USD 1,0759 1 217,00 88 218,08 1,59 MERCK AND CO.INC. US58933Y1055 57,4800 USD 1,0759 2 550,00 136 233,85 2,46 MONDELEZ INTERNATIONAL INC. US6092071058 36,0900 USD 1,0759 3 100,00 103 986,43 1,88 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC US7127041058 15,2000 USD 1,0759 2 000,00 28 255,41 0,51 PEPSICO INC US7134481081 95,6200 USD 1,0759 1 850,00 164 417,70 2,97 PFIZER INC US7170811035 34,7900 USD 1,0759 5 450,00 176 229,67 3,19 PG AND E CORP. US69331C1080 53,0700 USD 1,0759 2 250,00 110 983,83 2,01 PRAXAIR INC US74005P1049 120,7400 USD 1,0759 1 150,00 129 055,67 2,33 PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 81,9400 USD 1,0759 2 600,00 198 014,69 3,58 REYNOLDS AMERICAN INC US7617131062 68,9100 USD 1,0759 1 450,00 92 870,62 1,68 ROYAL GOLD INC. US7802871084 63,1100 USD 1,0759 1 650,00 96 785,48 1,75 THOMSON REUTERS CORP. CA8849031056 51,3500 CAD 1,3738 3 050,00 114 003,13 2,06 TJX COS INC. US8725401090 70,0500 USD 1,0759 1 750,00 113 939,49 2,06 UNITED PARCEL SERVICE INC -B- US9113121068 96,9400 USD 1,0759 1 100,00 99 111,44 1,79 UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 117,2000 USD 1,0759 1 150,00 125 271,87 2,26 US BANCORP US9029733048 43,6700 USD 1,0759 2 550,00 103 502,65 1,87 VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 48,6300 USD 1,0759 2 450,00 110 738,45 2,00 WAL-MART STORES INC US9311421039 82,2500 USD 1,0759 1 400,00 107 026,68 1,93 WELLS FARGO AND CO US9497461015 54,4000 USD 1,0759 2 200,00 111 237,10 2,01 ZOETIS INC -A- US98978V1035 46,2900 USD 1,0759 2 100,00 90 351,33 1,63 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances 9 346,26 0,17 Autres 9 346,26 0,17 Dettes -227,36 0,00 Autres -227,36 0,00 Comptes financiers -3 612,28-0,07 Liquidités -3 612,28-0,07 TOTAL DE L' ACTIF NET 5 532 345,24 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre de parts au 31-03-2015 47 002,00 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le 31-03-2015 Valeur liquidative au 31-03-2015 117,70 Actif Net au 31-03-2015 5 532 345,24 OMV