1 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES III Immobilisations Corporelles B. Installations - Machines - Outillage 20/28 22/27 23 23101 MATERIEL ADMIN. ET D'IMPRESSION 903,80 903,80 231019 A.A. MATERIEL ADMIN. ET D'IMPRESSION -903,80-903,80 ACTIFS CIRCULANTS ACTIF VII Créances un an au plus A. Créances Commerciales 29/58 4.736,30 18.955,73 40/41 3.452,72 18.595,47 40 14.855,74 400000 Clients 14.855,74 B. Autres Créances 41 3.452,72 3.739,73 4131 VILLES ET COMMUNES 41332 SERVICE GENERAL -2.45-2.45 41351 ARTS ET VIE 38 38 41352 WBI 41355 PROVINCES 416,00 416,00 4162 C/C CAISSE 5.106,72 5.393,73 IX Valeurs Disponibles 54/58 1.283,58 360,26 550000 Banques - compte courant 1.290,62 372,48 5501 COMPTE EPARGNE 5502 COMPTE EPARGNE -7,04-12,22 570000 Caisses - espèces - 4.736,30 18.955,73
2 PASSIF CAPITAUX PROPRES V Bénéfice Reporté DETTES 10/15-4.604,19-4.227,84 140-4.227,84-4.227,84 1400 Bénéfice / Perte reporté -611,58-611,58 140000 Bénéfice reporté -3.616,26-3.616,26 Perte Reportée VIII Dettes à plus d'un an A. Dettes Financières 4. Etablissements de Crédit 141-376,35 17/49 9.340,49 23.183,57 17 5.00 5.00 170/4 5.00 5.00 173 5.00 5.00 173001 ATHENEUM 5.00 5.00 IX Dettes à un an au plus PASSIF C. Dettes Commerciales 1. Fournisseurs 42/48 4.340,49 18.183,57 44 381,60 16.171,25 440/4 381,60 16.171,25 440000 Fournisseurs 15.789,65 4440 FACTURES A RECEVOIR 381,60 381,60 E. Dettes Fiscales Salariales Sociales 45 3.958,89 2.012,32 1. Impôts 450/3 1.958,11 1.677,40 4530 Précompte professionnel retenu 280,71 453000 Précompte professionnel retenu 1.677,40 1.677,40 2. Rémunérations - Charges Sociales 454/9 2.000,78 334,92 4540 O.N.S.S. 642,45 454000 O.N.S.S. -134,81-134,81 455001 IMBRECHTS PAUL 1.094,71 334,95 455002 LOOS CHARLES 455003 ESTIEVENART JEAN-PAUL 455004 EGGERMONT WIM 455005 GUYOT BERNARD 455006 SCHMIDT BORIS 455007 DELPORTE FRANCOIS 455008 TRIPODI ALEXANDRE 455009 SAMPERMANS CHARLOTTE 263,65 456000 Pécule de vacances employés - provisions 134,78 134,78 F. Autres Dettes 47/48 4891 C/C ADMIN 4.736,30 18.955,73
3 RESULTATS D'EXPLOITATION I Ventes Prestations A. Chiffre Affaires 70/74 58.866,55 69.274,70 70 33.820,68 49.801,52 7001 DROITS D'ACCES 5.482,90 7.440,20 70100 VENTE DE SPECTACLES EN C.F. 19.727,50 32.321,74 7012 STAGES 7.16 7021 VENTES EDITIONS AUDIO 56,32 629,58 7030 APPORTS RECUS EN COPRODUCTION 2.25 7042 PRODUITS DE PROD. PIBLICIT & ECHANGE PROMO + SPONS 2.21 707 AUTRES RECETTES 6.343,96 C. Production Immobilisée 72 22.1 18.681,20 7300 DONS 15 7321 DONS 20 7370 VILLES ET COMMUNES 2.315,00 2.00 7371 PROVINCES 2.335,00 1.76 7372 WBI 3.151,20 73733 REGION DE BXL-CAPITALE SERVICE GENERAL 10.00 10.00 73753 ARTS ET VIE 4.525,00 1.42 73759 LOTERIE NATIONALE 3.00 D. Autres Produits Exploitation 74 2.870,87 791,98 74302 REMBOURSEMENT DE FRAIS 2.870,87 791,98 II Coût Ventes - Prestations A. Approvisionnements Marchandises 1. Achats 60/64 58.781,44 76.702,98 60 1.233,77 600/8 1.233,77 6041 MARCHANDISES BAR 1.233,77 B. Services - Biens Divers 61 56.680,36 68.643,14 610011 THEATRE 1 610012 BUREAU 1.80 61031 GAZ/ELECTRICITE ELECTRABEL 69,11 76,00 61032 MAZOUT DE CHAUFFAGE 476,00 697,18 61051 BÂTIMENTS 346,34 349,66 6105202 SICLI / VERBRUGGHEN 68,36 31,38 61053 MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU 15 61058 VEHICULES 1.070,99 658,39 610901 AXA ASS. MAT. ELECT. 730165771 203,54 610903 ASSURANCE INCENDIE BUREAU 436,81 61110 DE CAMIONNETTES/VOITURES 181,50 412,10 6115 TRAINS TRAM BUS METRO 615,40 761,91 6116 TRANSPORT ROUTIERS, AERIENS NAT. ET INT. 3.168,27 5.805,34 61161 CARTE ESSENCE 184,61 6120 POSTES & MAILING 1.084,76 1.271,99 61211 INTERNET 1.124,90 509,79 61212 LIGNE FIXE 214,96 388,88 61213 MOBILE 757,78 675,73 61215 TELEDISTRIBUTION 178,38 6122 FOURNITURES DE PAPETERIE 463,50 458,39 6123 DUPLICATIONS, PHOTOCOPIES, ENCRES ET PAPIER 1.321,83 299,38 6124 PETIT MATERIEL, ACCES. & PETIT MOBILIER DE BUREAU 1.595,19 795,58 61253 SECRETARIAT SOCIAL 100,72 490,73 61254 LOGICIEL COMPTA 544,50 6126 FRAIS DE DEPOTS & PUBLICATIONS, DOC. ADMIN 114,59 61271 ASS. RESPONSABILITE CIVILE 431,68 61272 ASS. RC ORGANISATION CONCERTS 432,68 599,57 61273 ASS. TOUS RISQUES INFORMATIQUES 137,22
4 6128 TICKETS, IMPRIMES DE TICKETTERIE, BRACELETS 845,75 6131 IMPRESSION PERIODIQUE INFO./PROMO. 1.483,97 6133 ESPACE PUBLICITAIRE AUTRE MEDIA 63,69 61341 ADMINISTRATION 415,65 367,60 61342 PROMOTION 78,53 61343 PRODUCTION 1.926,79 2.346,43 6136 FRAIS D'HOTELS, HEBERGEMENTS BELGIQUE, ETRANGER 868,65 1.323,00 6138 AUTRES FRAIS DE PROMO + FLS, CADEAUX 1.651,74 154,86 6140 DOCUMENTATION GENERALE / AGENCE DE PRESSE 26,30 6142 COTISATION 72,50 137,50 6143 ACHATS & LOC. DE DOC. OU SERV. POUR DOCUMENTATION 10 33,80 61601 ACHATS, LOCATION, ENTRETIENS COSTUMES/MAQUILLAGE 68,22 96,13 616061 ACHATS PETIT MATERIEL TECHNIQUE 876,79 1.257,96 616062 LOC. PETIT MATERIEL TECHNIQUE 11,55 616081 ACHATS PETIT MATERIEL ARTISTIQUE 222,26 886,79 616082 LOC. PETIT MATERIEL ARTISTIQUE 78 88 6162 RETROCESSION DE RECETTES 474,84 616311 SABAM 994,86 596,92 6190 INDEMNITES POUR ACTIVITES DE VOLONTARIAT 52,40 619002 MORSAINT MICHELINE 16 619003 PIERRE ANTOINE 30 619004 STALON OLIVIER 80 619005 D'AGOSTINO RAPHAEL 30 619006 IMBERECHTS PAUL 2.170,40 619007 BODART SERGE 30 619008 EGGEMONT WIM 8 619009 CARTON RENAUD 224,00 111,00 619010 DETROZ JULIE 619011 BOUILLON XAVIER 135,00 619012 MURIO FABRICE 619013 DAILLY FREDERIC 135,00 619046 MIRCO FABRICE 6 619047 MENDOZA CHRISTIAN 20 619048 PEETERS YANNICK 20 619049 DELANNOYE STEVEN 20 619050 REUL PHILIPPE 10 16 619051 FOLY AUGUSTIN 619052 MANDI SAFIA CHRISTELLE 10 619053 NZUAMO KIABANGUKA 10 619054 LOKO GARANCE 10 619055 SCHMIDT BORIS 260,40 619056 RAFALOWICZ SAMUEL 52,40 619057 SAMPERMANS CHARLOTTE 25 619058 KRIEF HERVE 10 619059 ARBONVILLE GUILLAUME 30 619060 SANTANA RUBENS 10 619061 LAGA MATTIAS 619062 MAST MICHEL 7 619063 DE WULF TOM 55,00 619064 ENGELS STYN 5 619065 VERHELST XAVIER 5 619066 KENGEN DIDIER 20 619067 M'RAIHI AMINE 2.50 619068 DONNI ANDRE 15 619069 BONETTI MANU 208,00 619070 BERIAUX FANNY 208,00 619071 BAUDART JEROME 208,00
5 619072 GERVY CEDRIC 10 619073 MC NEESE 114,00 619074 WILLAERT STEVE 114,00 619075 MULLIGO KEVIN 114,00 619076 GRENIER CATHERINE 708,00 619077 LARA ROSSEL 16 619078 WEETJENS INGRID 16 619079 CLAUTIER JULIEN 10 619080 DETRY THOMAS 10 619081 MARCIPONT NICOLAS 10 619082 KERSTEN MARTIN 10 619083 DUMONT BENOIT 10 619084 TIRTIAUX MAXIME 10 619085 CHEMIN MARTIN 10 619086 KREMER GILLES 10 619087 RIGAERT PHILIPPE 10 619088 SAMEK JOHANNE 10 619089 CHABO BENEDICTE DOMINIQUE M-J 10 619090 STOFFYN MICHELE 20 619091 VASSIAS THIERRY 10 619092 COLLETTE SEBASTIEN 20 619093 MERCIER LAURENT 10 619094 LESIRE GEOFFREY 10 619095 DEGREET SEBASTIEN 10 6192 CHEQUES ALE 719,00 619302 AFFICHAGE 544,50 6194 RETRIBUTIONS DE TIERS & PRESTA ARTISTIQUE + AGENT 21.561,38 25.105,33 6198 PRESTATIONS TECHNIQUES 7.269,39 3.286,00 C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions 62 2.101,08 6.492,74 620101 IMBERECHTS PAUL 1.040,74 1.13 620102 SAMPERMANS CHARLOTTE 361,16 6202201 LOOS CHARLES 6202202 ESTIEVENART JEAN PAUL 6202203 EGGERMONT WIM 6202204 GUYOT BERNARD 6202205 SCHMIDT BORIS 6202206 DELPORTE FRANCOIS 6202207 TRIPODI ALEXANDRE 621101 IMBERECHTS PAUL 358,33 357,74 621102 SAMPERMANS CHARLOTTE 73,71 6219 ONSS GLOBAL 10,27% 125,34 6230 ASSURANCES TRAVAILLS 141,80 D. Amortissements - Réductions Valeur 630 333,33 6302 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. CORP. 333,33 III Bénéfice Exploitation Perte Exploitation IV Produits Financiers A. Produits Immobilisations Financières 70/64 85,11 64/70 7.428,28 75 5,83 750 5,83 7500 PRODUITS FINANCIERS 5,83 C. Autres Produits Financiers 752/9 754000 Différences de change V Charges Financières A. Charges Dettes 65 113,28 153,82 650 113,28 153,82 6500 FRAIS BANCAIRES 0,65 153,82
6 6502 INT. PR. PR. / ONSS 112,63 C. Autres Charges Financières 652/9 654000 Différences de change VI Bénéfice Courant Avant Impôts Perte Courante Avant Impôts VIII Charges Exceptionnelles E. Autres Charges Exceptionnelles 70/65 65/70 22,34 7.582,10 66 354,01 1.515,00 664/8 354,01 1.515,00 6640 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 354,01 15,00 6641 CHARGES EXERCICES ANTERIS 1.50 IX Bénéfice Exercice Avant Impôts Perte Exercice Avant Impôts X Impôts Résultat XI Bénéfice Exercice Perte Exercice XIII Bénéfice Exercice à Affecter Perte Exercice à Affecter 70/66 66/70 376,35 9.097,10 67/77 70/67 67/70 376,35 9.097,10 70/68 68/70 376,35 9.097,10
7 AFFECTATION ET PRELEVEMENTS AFFECTATION ET PRELEVEMENTS A. Bénéfice à affecter 1. Bénéfice de l'exercice à affecter Perte à affecter 1. Perte de l'exercice à affecter D. Résultat à reporter 2. Perte à reporter 70/69 70/68 69/70 376,35 9.097,10 68/70 376,35 9.097,10 9.097,10 793 9.097,10 793000 Perte à reporter 9.097,10