VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2009-2010-2011 SOMMAIRE DESCRIPTION : 1.- Immobilisations au fonds d'administration 1 231 181 $ 100 000 $ 100 000 $ 2.- Immobilisations au fonds de roulement 192 888 $ 100 000 $ 100 000 $ 3.- Achat de véhicules et équipements 55 521 $ 100 940 $ 77 250 $ 4.- Achat de machineries 534 800 $ 159 650 $ 103 000 $ 5.- Travaux divers sur immeubles 130 200 $ 1 521 550 $ 1 236 000 $ 6.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage 236 228 $ 317 122 $ 206 000 $ 7.- Réfection de rues 40 427 $ 8.- Aqueduc et égouts 487 101 $ 84 510 $ 154 500 $ 9.- Projets spéciaux 677 342 $ 266 996 $ 86 450 $ 10.- Honoraires professionnels 85 005 $ TOTAUX : 3 545 260 $ 2 776 200 $ 2 063 200 $ (-) Dépenses assumées par le fonds d'administration 336 321 $ 100 000 $ 100 000 $ (-) Subventions 969 860 $ (-) Dépenses assumées par le fonds de roulement 192 888 $ 100 000 $ 100 000 $ (-) Soldes disponibles sur règlement d'emprunt 152 591 $ TOTAUX À SOUSTRAIRE : NOUVEAUX FINANCEMENTS À LONG TERME PRÉVUS : 1 651 660 $ 200 000 $ 200 000 $ 1 893 600 $ 2 576 200 $ 1 863 200 $ 1
- 1 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS D ADMINISTRATION BUDGÉTAIRE 2009 TRAVAUX PUBLICS: Programme pavage urbain 25 000 $ Programme pavage rural 20 400 $ Programme d'outillage 20 000 $ Programme des bâtiments 15 000 $ Programme de rechargement 50 000 $ Programme de bordures et trottoirs 29 373 $ INGÉNIERIE : Réfection égout 2e avenue, des Érables, Cormiers (Phase 3) 462 784 $ (1) Réfection de la conduite sanitaire coin 2e avenue et Vézina 66 451 $ (1) Réfection conduites détériorées rue des Mélèzes 199 353 $ (1) Honoraires professionnels - plan d'intervention (suite) 12 213 $ (1) Honoraires professionnels - Plan de rinçage Dolbeau 18 930 $ (1) Réfection du poste de pompage Panoramique 35 129 $ (1) Réfection de la piste cyclable Vauvert 6.4 km 276 548 $ SOUS-TOTAL : 1 231 181 $ (-) Subvention Taxe d'accise 794 860 $ (-) Subvention Piste cyclable Vauvert 100 000 $ TOTAL DES SUBVENTIONS : 894 860 $ TOTAUX : 336 321 $ (1) Travaux admissibles au programme sur la taxe d'accise 2
- 2 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS DE ROULEMENT 2009 GREFFE ET COUR MUNICIPALE: Photocopieur numérique Canon 4 854 $ TRÉSORERIE Casques d'écoute secrétaires perception 859 $ Scanner 1 187 $ CORPORATIONS: Téléviseur DVD (CTV) 1 000 $ Grille style BBQ pour cuisine (CTV) 1 800 $ Entrepôt amovible pour plage (CTV) 1 079 $ Imprimante-Fax (CTV) 432 $ Aspirateur central (CTV) 2 104 $ Machine à laver commerciale (Camping des Chutes) 1 510 $ Chapiteau 2 394 $ SERVICE INCENDIE : Remplacement téléavertisseurs (32 unités) 18 951 $ INGÉNÉRIE Ameublement de bureau 1 500 $ TRAVAUX PUBLICS : Remplacement système éclairage efficacité énergétique - Usines 5 465 $ Rempl. éclairage efficacité énergétique - Hôtel de ville et garage 7 009 $ Remplacement des brûleurs du système de chauffage - Hôtel de ville 5 825 $ Souffleuse à neige pour salle de spectacle 2 136 $ Mélangeur à béchers - Usine Hamel 5 008 $ Remorque de travail - boîte de tranchée 3 916 $ Remorque fermée pour travaux en régie 12 916 $ Remplacement divers mobiliers aux TP 4 331 $ URBANISME: Logiciel urbanisme (PG Govern) 7 913 $ Remplacer véhicule 10 788 $ 3
- 2 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS DE ROULEMENT 2009 GESTION ARPIDÔME: Aménagement des locaux Complexe culturel St-Michel 11 866 $ Ameublement salle multifonctionnelle 50 000 $ Matériels conformes pour piscine 5 659 $ Remplacement fournaise à la piscine extérieure 2 720 $ INFORMATIQUE: 5 disques durs pour copie sécurité 944 $ Écrans pivotants pour billetterie salle multifonctionnelle 755 $ Logiciel pour archivage boîtes de courriels 3 646 $ Logiciel Gestion de projet 2 346 $ Programme de remplacement des postes informatique 8 199 $ Téléphonie IP pour Camping des Chutes et Caserne sect. Mistassini 1 025 $ Téléphonie IP pour Complexe culturel St-Michel 2 751 $ TOTAUX : 192 888 $ 4
- 3 - ACHAT DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Achat de véhicules et équipements (5 ans) Incendie 8 Cylindres APRIA de remplacement 2 848 $ Équipements divers 38 000 $ Travaux publics Balance sur Camion Volvo 7 120 $ Outil de nettoyage de conduite - coupe racine 8 900 $ Pompes doseuses à floculant usine Hamel 5 502 $ Véhicule directeur adjoint aux TP 30 000 $ Remplacement véhicule aux TP 35 000 $ Tracteur tondeuse 25 000 $ Équipements divers 75 000 $ SOUS-TOTAUX : 54 370 $ 98 000 $ 75 000 $ (+) FRAIS INCIDENTS: 1 151 $ 2 940 $ 2 250 $ TOTAL 55 521 $ 100 940 $ 77 250 $ (-) Solde disponible sur règlement # 1181-03 16 020 $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES 16 020 $ - - TOTAL À FINANCER: 39 500 $ 100 940 $ 77 250 $ 5
- 4 - ACHAT DE MACHINERIES PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Achat machineries (10 ans) Incendie Remplacement Camion poste de commandement 249 191 $ Travaux publics Remplacement de la niveleuse Champion 270 000 $ Souffleur à neige 155 000 $ Machinerie 100 000 $ SOUS-TOTAUX : 519 191 $ 155 000 $ 100 000 $ (+) FRAIS INCIDENTS: 15 609 $ 4 650 $ 3 000 $ TOTAL À FINANCER: 534 800 $ 159 650 $ 103 000 $ 6
- 5 - TRAVAUX DIVERS SUR IMMEUBLES PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Travaux divers sur immeubles (10 ans) Hôtel de ville Rénovation salle de bain 30 000 $ Camping des Chutes Remplacement revêtement extérieur - Buanderie 2 805 $ Remplacement revêtement extérieur - Accueil 4 315 $ Remplacement revêtement extérieur - Bloc sanitaire 1 4 216 $ Remplacement revêtement extérieur - Bloc sanitaire 2 4 531 $ Remplacement revêtement extérieur - Bloc sanitaire 3 4 216 $ Piscines & plages Système de filtration piscine extérieure (mise au norme) 38 803 $ Pompe pour piscine 3 501 $ Salle de spectacle Système de trappe pour filage 5 178 $ Travaux publics Récupérateur d'huile usées 8 900 $ Centre touristique Vauvert Recouvrement plancher salle principale 19 924 $ Arénas Mise au norme des arénas (33 1/3%) 1 477 233 $ Services incendies Nouvelle caserne - Aréna de poche 1 200 000 $ SOUS-TOTAUX : 126 389 $ 1 477 233 $ 1 200 000 $ (+) FRAIS INCIDENTS: 3 811 $ 44 317 $ 36 000 $ TOTAL À FINANCER: 130 200 $ 1 521 550 $ 1 236 000 $ 7
- 6 - FINITION DE RUES BORDURES, TROTTOIRS, ÉCLAIRAGE, PAVAGE PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Finition de rues (20 ans) Finition rue Gustave-Dessureault 14 121 $ Finition de la rue de la Grotte 57 581 $ 46 278 $ Finition rue Marie-Plourde - Phase 1 42 719 $ 31 469 $ Finition de la rue Lamontagne phase 2 8 010 $ 48 058 $ Finition de la 21e Avenue 13 072 $ Finition rue Étang, Boisé et Belle-Rive (station pompage) 50 000 $ Finition rue des Érables et de la 7e Avenue - Phase 1 20 237 $ 21 448 $ Finition rue Lavigne 24 296 $ 23 139 $ Finition rue Déry 41 057 $ Finition rue des Étangs - Phase 2 59 414 $ Avenue 18e et 20e / pavage 2e couche- phase 2 de 3 37 023 $ Finition de rues 200 000 $ SOUS-TOTAUX : 230 036 $ 307 886 $ 200 000 $ FRAIS INCIDENTS : 6 192 $ 9 236 $ 6 000 $ TOTAL 236 228 $ 317 122 $ 206 000 $ (-) Solde disponible sur règlement # 1051-99 24 728 $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES 24 728 $ - - TOTAL À FINANCER: 211 500 $ 317 122 $ 206 000 $ 8
Réfection de rues et trottoirs (15 ans) - 7 - RÉFECTION DE RUES PAR RÉGLEMENTS D EMPRUNT Réfection stationnement Mail (Église Ste-Thérèse) 39 284 $ SOUS-TOTAUX : 39 284 $ 0 $ (+) FRAIS INCIDENTS: 1 143 $ 0 $ TOTAL À FINANCER: 40 427 $ 0 $ 9
Aqueduc et égouts (20 ans) - 8 - AQUEDUC ET ÉGOUTS PAR RÉGLEMENTS D EMPRUNT Correction de l'émissaire pluvial rue Coulombe 45 685 $ Bouclage réseau aqueduc - Phase 1 42 611 $ 42 611 $ Réfection et développement rues Lamontagne et Marie-Plourde 355 050 $ Correction de l'émissaire pluvial coin des Chutes et Cousineau 32 336 $ Réfection des conduites coin Wallberg et Charles-Albanel 26 462 $ Pluviale ruelle des Érables - devant Malette 12 976 $ Aqueduc et égout 150 000 $ SOUS-TOTAUX : 475 682 $ 82 049 $ 150 000 $ (+) FRAIS INCIDENTS: 11 419 $ 2 461 $ 4 500 $ TOTAL 487 101 $ 84 510 $ 154 500 $ (-) Solde disponible sur règlement # 1158-02 78 021 $ (-) Solde disponible sur règlement # 1263-05 17 080 $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES 95 101 $ - - TOTAL À FINANCER: 392 000 $ 84 510 $ 154 500 $ 10
- 9 - PROJETS SPÉCIAUX PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Projets spéciaux (20 ans) Réfection éclairage Bl. De Quen entre Louis-Hémon et des Chutes 87 500 $ 77 441 $ Programme d'éclairage 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ Bassins secteur Mistassini - remplacement conduites d'aération 67 829 $ Approches pour la passerelle Vélo route Rivière Mistassini 170 432 $ CTV développement phase 3 - Stationnement et pavillon d'accueil 136 408 $ Aménagement du stationnement de la salle de spectacle 159 256 $ 77 470 $ Déplacement feux circulation intersection St-Michel et de l'église 8 900 $ Rambarde (garde) - Camping des Chutes 20 334 $ Aménagement parc 53 975 $ 53 975 $ SOUS-TOTAUX : 660 325 $ 259 220 $ 83 975 $ FRAIS INCIDENTS : 17 017 $ 7 776 $ 2 475 $ TOTAL 677 342 $ 266 996 $ 86 450 $ (-) Solde disponible sur règlement # 1158-02 16 742 $ (-) Subvention MRC Volet 2 75 000 $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES 91 742 $ - - TOTAL À FINANCER: 585 600 $ 266 996 $ 86 450 $ 11
- 10 - HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Honoraires professionnels (5 ans) Honoraires professionnels : Nouvelle Caserne 82 530 $ SOUS-TOTAUX : 82 530 $ FRAIS INCIDENTS : 2 475 $ TOTAL À FINANCER : 85 005 $ 12