Bilan interne ASBL , AMORTISSEMENT MAT INFORM ET VIDEO (13.737,14)
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- Étienne Paquette
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1 -1050 IXELLES Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/ , ,86 III. Immobilisations corporelles (ann. III) 22/ , ,86 C. Mobilier et matériel roulant , ,86 1. Appartenant à l'association en pleine propriété , , MATERIEL INFORMATIQUE et VIDEO , , AMORTISSEMENT MAT INFORM ET VIDEO (13.737,14) (8.796,53) IV. Immobilisations financières (ann. IV et V) 28 C. Autres immobilisations financières 284/8 2. Créances et cautionnements en numéraire 285/ CAUTION GROUPE S ACTIFS CIRCULANTS 29/ , ,34 VII. Créances à un an au plus 40/ , ,08 B. Autres créances , , SUBSIDE ACTIRIS A RECEVOIR 3.054,48 SUBSIDE FWB A RECEVOIR ,20 SUBSIDE COCOF A RECEVOIR ,00 SUBSIDE FWB LN A RECEVOIR 491,70 SUBSIDE FIPI A RECEVOIR 4.000, PROVISION GROUPE S SUBSIDES ACTIRIS 3.054, SUBSIDE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES 6.115, SUBSIDES COCOF 8.000, SUBSIDES FIPI A RECEVOIR 1.000, CAUTION VERSES EN NUMERAIRE 150,00 150,00 VIII. Placements de trésorerie (ann. VI) 50/ , , COMPTE D'EPARGNE , ,20 IX. Valeurs disponibles 54/ , , COMPTES COURANTS 5.810, , CAISSES - ESPECES 139,59 123,42 X. Comptes de régularisation (ann. VII) 490/1 115,51 410,18
2 -1050 IXELLES Page : CHARGES A REPORTER 356, PRODUITS ACQUIS 115,51 54,05 Montant total de l'actif , ,20
3 -1050 IXELLES Page : 3 IV. FONDS SOCIAL 10/ , ,89 Fonds affectés (ann. VIII) , , RESERVE POUR PASSIF SOCIAL 1.677, ,90 V. Bénéfice reporté , , RESULTATS REPORTES , , , ,04 *** Solde entre 6 et , ,04 VI. Subsides en capital ,51 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN ESPECES ,65 AMORTISSEMENT SUBSIDE EN CAPITAL (13.737,14) DETTES 17/ , ,31 IX. Dettes à un an au plus (ann. X) 42/ , ,01 C. Dettes commerciales , ,43 1. Fournisseurs 440/ , , FOURNISSS , ,43 E. Dettes fiscales; salariales et sociales , ,58 1. Impôts / ,49 PRECOMPTES RETENUS 1.823,49 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , , OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE 2.774, PECULES DE VACANCES , ,58 X. Comptes de régularisation (ann. XI) 492/ ,00 9, CHARGES A IMPUTER 9, PRODUITS A REPORTER 6.000,00
4 -1050 IXELLES Page : 4 Montant total du passif , ,20
5 -1050 IXELLES Page : 5 COMPTE DE RESULTATS I. Ventes et prestations 70/ , ,34 A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) ,00 240, STAGE ATELIER VIDEO 350,00 240,00 D. Cotisations; dons; STAGE legs ATELIER et subsides VIDEO (ann. XII; B) , , STAGE SUBSIDE ATELIER EN CAPITAL VIDEO ET EN INTERETS 4.940, SUBSIDES ACTIRIS , , SUBSIDES FWB , , SUBSIDE COCOF , , SUBSIDE COCOF QP SUR INVESTISSEMENTS (5.696,26) SUBSIDE FS SECT SOCIO CULTUREL 80,00 80, SUBSIDE FWB LOTERIE NATIONALE 3.278, , SUBSIDES EDUCATION AUX MEDIAS 5.019, SUBSIDES FIPI 5.000, ,00 E. Autres produits d'exploitation ,34 98, SUBSIDES EXONERATION FIPI DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL 184,34 98,55 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,43) (73.069,68) B. Services et biens EXONERATION divers DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL 61 ( ,56) (32.726,44) EXONERATION LOCATION SALLE DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL (68,00) (60,00) MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (6.085,18) (1.547,47) LIVRES, PROSPECTUS, DOC, VIDEO (264,94) (95,21) PETIT MATERIEL (469,52) (841,79) FAX - PHOTOCOPIES (387,40) (174,24) FRAIS REDACTION ET MISE A JOUR FICHES (36.471,49) (5.700,00) FORF. ANNUEL QUEST-REP SITE BRUXELLES J (4.215,00) FRAIS D'ANIMATION (46.459,26) (4.500,00) FRAIS DE REUNION (129,13) (111,76) SECRETARIAT SOCIAUX (1.898,09) (636,40) GESTION SITE INTERNET (14.210,36) (4.230,00) ASSURANCE TOUT RISQUE (71,43) (71,43) ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (541,66) (357,07) HONORAIRES COMPTABLES (1.061,78) (363,00) HONORAIRE DIVERS (93,17) FRAIS POSTAUX (427,22) (227,18) TELEPHONE, GSM, PROXIMUS (834,03) (746,90) HERGEMENT ET DOMAINE (287,43) (71,62) RECUPERATION DE FRAIS (5.474,00) CADEAUX - FLS (77,77) FRAIS DE DEPLACEMENT (AUTRES FRAIS) (694,00) (633,00) FRAIS DE NOURRITURE (310,55) (819,58) FRAIS RECEPTION ET REPRESENTATION (60,65) FRAIS DE PROJECTION (106,21) PERSO INTERI/PERS MISES A LA DISP DE ASS (1.395,00) FRAIS PUBLICATION LEGALE (245,88) (121,97) ACTIVITES (17.203,66)
6 -1050 IXELLES Page : FORMATION - SEMINAIRE (531,22) (35,00) FRAIS ATELIER (608,81) COTISATIONS ET ABONNEMENTS (726,54) (145,00) C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 (89.251,26) (40.343,24) COTISATIONS EMPLOYES ET ABONNEMENTS (73.317,37) (39.388,28) COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES (8.074,03) (361,23) FRAIS DE DEPLACEMENT (420,00) (30,00) ASSURANCE LOI (287,84) (128,56) PROVISION POUR PECULE DE VACANCES - DOT (13.783,60) (6.631,58) PROVISION POUR PV - UTILISAT. ET REPRISE 6.631, ,41 D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) (4.940,61) PROVISION DOTATIONS POUR AUX AMORT PV - UTILISAT. SUR IMMO ET REPRISE CORPO (4.940,61) III. Bénéfice d'exploitation DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO 70/ , ,66 Perte d'exploitation DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO 64/70 IV. Produits financiers DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO ,64 66,76 A. Produits des immobilisations DOTATIONS AUX financières AMORT SUR IMMO CORPO 750 0,08 12, DOTATIONS INTERETS BANCAIRES AUX AMORT SUR IMMO CORPO 0,08 12,21 B. Produits des actifs circulants ,51 54, INTERETS PRODUITS BANCAIRES DES ACTIFS CIRCULANTS 115,51 54,05 C. Autres produits financiers (ann. XIII; A) 752/9 0,05 0, PRODUITS ECARTS DE DES PAIEMENT ACTIFS CIRCULANTS 0,05 0,50 V. Charges financières 65 (27,90) (67,72) A. Charges des dettes ECARTS (ann. DE XIII; PAIEMENT B et C) 650 (9,30) ECARTS FRAIS BANCAIRES DE PAIEMENT (9,30) C. Autres charges FRAIS financières BANCAIRES (ann. XIII; E) 652/9 (27,90) (58,42) FRAIS ECARTS BANCAIRES DE CONVERSION DES DEVISES (0,02) FRAIS BANCAIRES (27,90) (58,40) VI. Bénéfice courant 70/ , ,70 Perte courante FRAIS BANCAIRES 65/70 VII. Produits exceptionnels FRAIS BANCAIRES ,21 507,95 E. Autres produits FRAIS exceptionnels BANCAIRES (ann. XIV; A) 764/ ,21 507, FRAIS REGULARISATIONS BANCAIRES SUR EX ANT 8.054,48 507, AUTRES PRODUITS EXCEP 8.796,73 VIII. Charges exceptionnelles 66 (14.413,39) (1.180,00) E. Autres charges AUTRES exceptionnelles PRODUITS (ann. EXCEP XIV; B) 664/8 (14.413,39) (1.180,00) AUTRES REGULARISATION PRODUITS SUR EXCEP SUBS ANTERIS (14.413,39) (1.180,00) IX. Bénéfice de l'exercice REGULARISATION SUR SUBS ANTERIS 70/ ,92 734,65 Perte de l'exercice REGULARISATION SUR SUBS ANTERIS 66/ REGULARISATION SUR SUBS ANTERIS
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