SAGICAP Votre partenaire conseil en capital investissement et gestion d actifs

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1 SAGICAP Votre partenaire conseil en capital investissement et gestion d actifs

2 La Société Une équipe, une méthodologie Depuis 1998, SAGICAP est un partenaire indépendant et reconnu des sociétés de gestion d actifs tant en France qu au Luxembourg. Nous avons développé notre activité auprès des acteurs de la profession grâce à l expertise de notre équipe et au respect de l éthique et de la confidentialité. Bénéficiant d une culture professionnelle héritée de la diversité d expérience de ses consultants, SAGICAP décline une offre de services couvrant les domaines suivants : Contrôle interne et Déontologie Administration Marketing et Communication Comptabilité et Valorisation En 2004 et afin d étendre leur champs d action, SAGICAP et 2AM, société d expertise en matière de contrôle interne et de déontologie, ont développé un partenariat concernant ces activités.

3 Les Services Contrôle interne & Déontologie SAGICAP et son partenaire assurent l assistance aux activités de contrôle interne, de contrôle réglementaire et de déontologie en fonction des contraintes domestiques. Administration Nous maîtrisons les pratiques et contraintes internationales dans le domaine de l administration de sociétés et de véhicules de capital investissement. Marketing & Communication SAGICAP produit à l attention des investisseurs et gérants une communication financière de qualité basée sur les standards et les pratiques de la profession. Comptabilité & Valorisation Nous prenons en charge la comptabilité, le calcul des valeurs nettes d inventaires de Fonds et la valorisation de sociétés d investissement dans le respect des réglementations en vigeur.

4 Contrôle interne & Déontologie - Analyse et diagnostic de la pertinence et de la conformité des dispositifs existants - Élaboration de la cartographie des risques - Elaboration ou adaptation du plan de contrôle interne et / ou du plan de contrôle en matière de déontologie - Rédaction du code de déontologie - Rédaction de la charte d audit (Luxembourg) - Mise en place du dispositif de lutte antiblanchiment - Assistance aux travaux du Contrôleur Interne et / ou du Déontologue - Veille réglementaire

5 Administration - Administration et secrétariat général de sociétés de gestion et de sociétés de participations - Administration de Sociétés d Investissement en Capital à Risque (Luxembourg) - Formalisation des conventions de services et mise en place opérationnelle auprès des délégataires et des prestataires - Élaboration des déclarations réglementaires et fiscales - Préparation des rapports financiers - Organisation et suivi des appels de fonds et des distributions (capital investissement) - Liquidation de sociétés et de Fonds d investissement (Luxembourg)

6 Marketing et Communication (Capital investissement) - Rédaction des mémoranda de placement et des documents annexes - Assistance à la levée de fonds - Préparation de la communication relative aux acquisitions et cessions d investissement - Analyse des flux et de la performance - Organisation des réunions d investisseurs - Élaboration de la communication présentée dans le cadre des réunions d investisseurs - Préparation de la communication financière et des lettres d information périodiques - Conception marketing de l ensemble des documents d information

7 Comptabilité & Valorisation - Comptabilité et calcul des valeurs nettes d inventaires de Fonds d investissement (FCPR, FCPI, FIP, Fonds immobiliers, ) - Comptabilité et valorisation de Sociétés d Investissement en Capital à Risque (Luxembourg) et de Sociétés de Capital Risque (France) - Comptabilité de sociétés de gestion et de sociétés de participations - Relation avec les commissaires aux comptes et avec les autorités de tutelle Notre credo : Professionnalisme et Confidentialité

8 SAGICAP Luxembourg : SAGICAP S.A. 31, boulevard G-D Charlotte L-1331 Luxembourg Tél. : Fax : Contact : Pascal Leclerc / mobile : pascal.leclerc@sagicap.com Paris : 4, rue Galvani F Paris Tél. : Fax : Contact : Jean-Louis Camuzat / mobile : jean-louis.camuzat@sagicap.com Membre de l Association Française des Investisseurs en Capital Membre de l Association Luxembourgeoise des Fonds d Investissement