Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 2 2 6

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1 Rapports financiers intermédiaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2014 États de la situation financière (non audité), sauf les montants par part) Au 30 juin 2014, 31 décembre 2013 et 1 er janvier 2013 (note 1) 30 juin décembre er janvier 2013 Actif Actif courant Placements (actifs financiers non dérivés) (notes 2, 3 et 12) $ $ $ Trésorerie, y compris les avoirs en devises, à la juste valeur Marge Dividendes à recevoir Montant à recevoir à l émission de parts Autres montants à recevoir Actifs dérivés Total de l actif Passif Passif courant Montant à payer au rachat de parts Frais de gestion à payer 1 Distributions à payer au porteurs de parts rachetables Total du passif Actif net attribuable au porteurs de parts rachetables (notes 5 et 12) $ $ $ Actif net attribuable au porteurs de parts rachetables par catégorie (note 12) Catégorie A $ $ $ Catégorie privilégiée $ $ $ Catégorie O $ $ $ Actif net attribuable au porteurs de parts rachetables par part (notes 5 et 12) Catégorie A 30,48 $ 28,78 $ 20,79 $ Catégorie privilégiée 16,17 $ 15,21 $ 10,98 $ Catégorie O 18,58 $ 17,44 $ 12,58 $ Les notes des états de la situation financière se trouvent à la page suivante Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 1

2 Prêt de titres Les tableau ci-après indiquent que le Fonds avait des actifs qui faisaient l objet d opérations de prêt de titres en cours au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1 er janvier 2013 Valeur globale des titres prêtés Valeur globale de la garantie donnée de dollars) 30 juin décembre er janvier Type de garantie* i ii iii iv 30 juin décembre er janvier * Les définitions se trouvent à la note 2j Rapprochement des capitau propres et du résultat global présentés antérieurement selon les PCGR du Canada et selon les IFRS (note 12) Capitau propres 31 décembre 2013 de dollars) 30 juin 2013 de dollars) 1 er janvier 2013 de dollars) Capitau propres présentés selon les PCGR du Canada Réévaluation de placements à la JVRN Actif net attribuable au porteurs de parts rachetables selon les IFRS décembre Résultat global pour la période close le 2013 de dollars) 30 juin 2013 de dollars) Résultat global présenté selon les PCGR du Canada Réévaluation de placements à la JVRN Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables selon les IFRS Organisation du Fonds (note 1) Le Fonds a été créé le 6 mars 1991 (date de création) Début des activités Catégorie A 6 mai 1991 Catégorie privilégiée 30 novembre 2011 Catégorie O 1 er juin Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

3 États du résultat global (non audité), sauf les montants par part) Pour les périodes closes les 30 juin 2014 et 2013 (note 1) 30 juin juin 2013 Produits Intérêts au fins de distribution 26 $ 30 $ Revenus de dividendes Profit (perte) sur dérivés Revenu tiré du prêt de titres Autres variations de la juste valeur des placements et des dérivés Profit net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements et de dérivés Profit net (perte nette) réalisé(e) de change (notes 2f et g) Variation nette de la plus-value (moins-value) latente sur les placements et les dérivés Charges (notes 7 et 12) Frais de gestion ± Honoraires des auditeurs 5 5 Frais de garde Honoraires versés au membres du comité d eamen indépendant 1 Frais juridiques 3 3 Frais de réglementation 9 4 Coûts de transaction ±± 62 1 Charges liées à l information des porteurs de parts Retenues d impôt (notes 7 et 12) Autres charges Renonciations / prises en charge par le gestionnaire (599) (472) Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables liée à l eploitation (à l eclusion des distributions) Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables, par catégorie, liée à l eploitation (à l eclusion des distributions) Catégorie A $ $ Catégorie privilégiée $ $ Catégorie O $ $ Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables, par part, liée à l eploitation (à l eclusion des distributions) Catégorie A 1,69 $ 4,17 $ Catégorie privilégiée 0,94 $ 2,14 $ Catégorie O 1,14 $ 2,65 $ ± Tau maimal annuel des frais de gestion (note 6) Catégorie A 1,00 % Catégorie privilégiée 0,75 % Catégorie O 0,00 % ±± Commissions de courtage et honoraires (notes 8 et 9) Commissions de courtage et autres honoraires Total payé 61 1 Payé à Marchés mondiau CIBC inc Payé à CIBC World Markets Corp Rabais de courtage Total payé Payé à Marchés mondiau CIBC inc et à CIBC World Markets Corp Frais d administration et autres charges d eploitation du Fonds (note 9) Fournisseur de services (note 9) Les montants versés par le Fonds (incluant toutes les taes applicables) à la Compagnie Trust CIBC Mellon au titre des frais de garde, et à Société de services de titres mondiau CIBC Mellon (STM CIBC) au titre des services de prêt de titres, de comptabilité, d information financière et d évaluation de portefeuille (déduction faite des prises en charge) pour les périodes closes les 30 juin 2014 et 2013 sont les suivants : Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 3

4 États de l évolution de attribuable au porteurs de parts rachetables (non audité) ) Pour les périodes closes les 30 juin 2014 et 2013 (note 1) Parts de catégorie A Parts de catégorie privilégiée Parts de catégorie O 30 juin juin juin juin juin juin 2013 Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables liée à l eploitation (à l'eclusion des distributions) $ $ $ $ $ $ Distributions versées ou à verser au porteurs de parts rachetables Du revenu de placement net (2) (1) (2) (1) Transactions sur parts rachetables Montant reçu à l émission de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions 2 1 Montant payé au rachat de parts (31 278) (24 600) (6 127) (1 577) (9 421) (27 548) (6 402) Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables liée à l eploitation Actif net attribuable au porteurs de parts rachetables au début de la période Actif net attribuable au porteurs de parts rachetables à la fin de la période $ $ $ $ $ $ Parts rachetables émises et en circulation (note 5) Au 30 juin 2014 et 2013 Solde au début de la période Parts rachetables émises Parts rachetables rachetées (1 048) (1 043) (385) (126) (516) (1 926) Solde à la fin de la période Pertes en capital et pertes autres qu en capital (note 7) En décembre 2013, le Fonds disposait des pertes en capital et des pertes autres qu en capital suivantes pouvant être reportées en avant au fins de l impôt : Epiration des pertes autres qu en capital : Total des pertes en capital Total des pertes autres qu en capital à à à Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

5 Tableau des flu de trésorerie (non audité) ) Pour les périodes closes les 30 juin 2014 et 2013 (notes 1 et 12) Flu de trésorerie liés au activités d eploitation 30 juin juin 2013 Augmentation (diminution) de attribuable au porteurs de parts rachetables liée à l eploitation (à l eclusion des distributions) $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : (Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés (16 204) (658) Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur les placements et les dérivés (21 471) (96 839) Achat de placements ( ) (98 974) Produits de la vente de placements Marge (1 690) (2 108) Dividendes à recevoir 64 (150) Autres montants à recevoir (2) Autres passifs (1) (50 083) (23 088) Flu de trésorerie liés au activités de financement Montant reçu de l émission de parts Montant reçu du réinvestissement des distributions 2 1 Montant payé au rachat de parts (46 186) (53 789) Distributions versées au porteurs de parts (2) (5) Augmentation (diminution) de la trésorerie pendant la période (1 815) (1 536) Trésorerie au début de la période Trésorerie à la fin de la période 983 $ 271 $ Intérêts reçus 26 $ 30 $ Dividendes reçus, nets des retenues d impôts $ $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 5

6 Inventaire du portefeuille (non audité) Au 30 juin 2014 ACTIONS AMÉRICAINES Consommation discrétionnaire Aaron s Inc Abercrombie & Fitch Co, catégorie A Advance Auto Parts Inc Aeropostale Inc Amazoncom Inc AMC Entertainment Holdings Inc, catégorie A AMC Networks Inc American Ale & Manufacturing Holdings Inc American Eagle Outfitters Inc American Public Education Inc Ann Inc Apollo Education Group Inc, catégorie A Aramark Arctic Cat Inc Asbury Automotive Group Inc Ascena Retail Group Inc Ascent Capital Group Inc, série A Autoliv Inc AutoNation Inc AutoZone Inc Bally Technologies Inc Barnes & Noble Inc Beazer Homes USA Inc bebe stores Inc Bed Bath & Beyond Inc Best Buy Co Inc Big Lots Inc Biglari Holdings Inc BJ s Restaurants Inc Bloomin Brands Inc Blue Nile Inc Bob Evans Farms Inc BorgWarner Inc Boyd Gaming Corp Bridgepoint Education Inc Bright Horizons Family Solutions Inc Brinker International Inc Brown Shoe Co Inc Brunswick Corp Buckle Inc Buffalo Wild Wings Inc Burger King Worldwide Inc Burlington Stores Inc Cabela s Inc, catégorie A Cablevision Systems Corp, catégorie A Caesars Entertainment Corp Callaway Golf Co Capella Education Co CarMa Inc Carmike Cinemas Inc Carnival Corp Carter s Inc Cato Corp (The), catégorie A Cavco Industries Inc CBS Corp, catégorie B Cedar Fair LP Charter Communications Inc, catégorie A Cheesecake Factory Inc (The) Chegg Inc Chico s FAS Inc Children's Place Inc (The) Chipotle Meican Grill Inc, catégorie A Choice Hotels International Inc Churchill Downs Inc Chuy s Holdings Inc Cinemark Holdings Inc Clear Channel Outdoor Holdings Inc, catégorie A ClubCorp Holdings Inc Coach Inc Columbia Sportswear Co Comcast Corp, catégorie A Conn s Inc Container Store Group Inc (The) Cooper Tire & Rubber Co Core-Mark Holding Co Inc Cracker Barrel Old Country Store Inc Crocs Inc Crown Media Holdings Inc, catégorie A Cumulus Media Inc, catégorie A Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

7 DR Horton Inc Dana Holding Corp Darden Restaurants Inc Deckers Outdoor Corp Del Frisco s Restaurant Group Inc Denny s Corp DeVry Education Group Inc Diamond Resorts International Inc Dick s Sporting Goods Inc Dillard s Inc, catégorie A DineEquity Inc DIRECTV Discovery Communications Inc, série A DISH Network Corp, catégorie A Dollar General Corp Dollar Tree Stores Inc Domino s Pizza Inc Dorman Products Inc DreamWorks Animation SKG Inc, catégorie A Drew Industries Inc DSW Inc, catégorie A Dunkin Brands Group Inc EW Scripps Co (The), catégorie A Education Management Corp Entravision Communications Corp, catégorie A Ethan Allen Interiors Inc Epedia Inc Epress Inc Etended Stay America Inc Family Dollar Stores Inc Federal-Mogul Holdings Corp, catégorie A Fiesta Restaurant Group Inc Finish Line Inc (The), catégorie A Five Below Inc Foot Locker Inc Ford Motor Co Fossil Group Inc Fo Factory Holding Corp Francesca s Holdings Corp Fred s Inc, catégorie A GameStop Corp, catégorie A Gannett Co Inc Gap Inc (The) General Motors Co Genesco Inc Gente Corp Gentherm Inc Genuine Parts Co G-III Apparel Group Ltd GNC Acquisition Holdings Inc, catégorie A Goodyear Tire & Rubber Co (The) Graham Holdings Co, catégorie B Grand Canyon Education Inc Gray Television Inc Group 1 Automotive Inc Groupon Inc Guess Inc H&R Block Inc Hanesbrands Inc Harley-Davidson Inc Harman International Industries Inc Harte-Hanks Inc Hasbro Inc Haverty Furniture Cos Inc Hemisphere Media Group Inc Hibbett Sports Inc Hilton Worldwide Holdings Inc Home Depot Inc HomeAway Inc Houghton Mifflin Harcourt Co Hovnanian Enterprises Inc, catégorie A HSN Inc Hyatt Hotels Corp, catégorie A Icahn Enterprises LP Iconi Brand Group Inc International Game Technology International Speedway Corp, catégorie A Interpublic Group of Cos Inc Interval Leisure Group Inc irobot Corp ITT Educational Services Inc JC Penney Co Inc Jack in the Bo Inc Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 7

8 Jarden Corp John Wiley & Sons Inc, catégorie A Johnson Controls Inc Journal Communications Inc, catégorie A K12 Inc Kate Spade & Co KB Home Kohl s Corp Krispy Kreme Doughnuts Inc L Brands Inc Lamar Advertising Co, catégorie A Lands End Inc Las Vegas Sands Corp La-Z-Boy Inc Leapfrog Enterprises Inc, catégorie A Lear Corp Leggett & Platt Inc Lennar Corp, catégorie A Libbey Inc Liberty Interactive Corp, série A Liberty Media Corp Liberty Ventures, série A Life Time Fitness Inc LifeLock Inc Lithia Motors Inc, catégorie A Live Nation Inc LKQ Corp Lowe s Cos Inc Lumber Liquidators Holdings Inc MDC Holdings Inc M/I Homes Inc Macy s Inc Madison Square Garden Co (The), catégorie A Marriott International Inc, catégorie A Marriott Vacations Worldwide Corp Mattel Inc Matthews International Corp, catégorie A Mattress Firm Holding Corp McDonald s Corp Media General Inc, catégorie A Men s Wearhouse Inc (The) Meredith Corp Meritage Homes Corp MGM Resorts International Modine Manufacturing Co Mohawk Industries Inc Monro Muffler Brake Inc Morningstar Inc Movado Group Inc Multimedia Games Holding Co Inc Murphy USA Inc Nacco Industries Inc, catégorie A National CineMedia Inc Netfli Inc New Media Investment Group Inc New York Times Co (The), catégorie A Newell Rubbermaid Inc News Corp, catégorie A Nestar Broadcasting Group Inc, catégorie A Nike Inc, catégorie B Noodles & Co Nordstrom Inc Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NutriSystem Inc NVR Inc Office Depot Inc Omnicom Group Inc Orbitz Worldwide Inc O Reilly Automotive Inc Outerwall Inc Overstockcom Inc Oford Industries Inc Panera Bread Co, catégorie A Papa John s International Inc Penn National Gaming Inc Penske Automotive Group Inc Pep Boys - Manny, Moe & Jack (The) PetSmart Inc Pier 1 Imports Inc Pinnacle Entertainment Inc Polaris Industries Inc Pool Corp Popeyes Louisiana Kitchen Inc Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

9 Potbelly Corp Priceline Group Inc PulteGroup Inc PVH Corp Quiksilver Inc Ralph Lauren Corp Red Robin Gourmet Burgers Inc Regal Entertainment Group Regis Corp Remy International Inc Rent-A-Center Inc Rentrak Corp Restoration Hardware Holdings Inc RetailMeNot Inc Ross Stores Inc Ruth s Hospitality Group Inc Ryland Group Inc (The) Sally Beauty Holdings Inc Scholastic Corp Scientific Games Corp, catégorie A Scripps Networks Interactive Inc Sears Holdings Corp Sears Hometown and Outlet Stores Inc SeaWorld Entertainment Inc Select Comfort Corp Service Corp International SFX Entertainment Inc Shoe Carnival Inc Shutterfly Inc Sinclair Broadcast Group Inc, catégorie A Sirius XM Holdings Inc Si Flags Entertainment Corp Skechers USA Inc, catégorie A Smith & Wesson Holding Corp Sonic Automotive Inc Sonic Corp Sotheby s Holdings, Inc, catégorie A Speedway Motorsports Inc Stage Stores Inc Standard Motor Products Inc Standard Pacific Corp Staples Inc Starbucks Corp Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc Starz Series A Liberty Capital Stein Mart Inc Steiner Leisure Ltd Steven Madden Ltd StoneMor Partners LP Sturm, Ruger & Co Inc Superior Industries International Inc Systema Inc Target Corp Taylor Morrison Home Corp Tempur Sealy International Inc Tenneco Inc Tesla Motors Inc Teas Roadhouse Inc, catégorie A Thor Industries Inc Tiffany & Co Tile Shop Holdings Inc (The) Time Inc Time Warner Cable Inc Time Warner Inc TJX Cos Inc Toll Brothers Inc Tower International Inc Tractor Supply Co TRI Pointe Homes Inc TripAdvisor Inc TRW Automotive Holdings Corp Tuesday Morning Corp Tumi Holdings Inc Tupperware Corp Twenty-First Century Fo Inc, catégorie A Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc Under Armour Inc, catégorie A Unifi Inc Universal Electronics Inc Urban Outfitters Inc VF Corp Vail Resorts Inc Vera Bradley Inc Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 9

10 Viacom Inc, catégorie B Vince Holding Corp Visteon Corp Vitamin Shoppe Inc Walt Disney Co (The) WCI Communities Inc Weight Watchers International Inc Wendy s Co (The) Whirlpool Corp William Lyon Homes, catégorie A Williams Sonoma Inc Winmark Corp Winnebago Industries Inc Wolverine World Wide Inc World Wrestling Entertainment Inc, catégorie A Wyndham Worldwide Corp Wynn Resorts Ltd Yum! Brands Inc zulily inc, catégorie A Zumiez Inc ,2 % Biens de consommation de base Altria Group Inc Andersons Inc (The) Annie s Inc Archer-Daniels-Midland Co Avon Products Inc B&G Foods Holdings Corp, catégorie A Boston Beer Co Inc (The), catégorie A Boulder Brands Inc Brown-Forman Corp, catégorie B Bunge Ltd Calavo Growers Inc Cal-Maine Foods Inc Campbell Soup Co Casey s General Stores Inc Chefs Warehouse Inc (The) Chiquita Brands International Inc Church & Dwight Co Inc Cloro Co Coca-Cola Bottling Co Consolidated Coca-Cola Co (The) Coca-Cola Refreshments USA Inc Colgate-Palmolive Co ConAgra Foods Inc Constellation Brands Inc, catégorie A Costco Wholesale Corp Coty Inc, catégorie A CVS Caremark Corp Darling Ingredients Inc Dean Foods Co Diamond Foods Inc Dr Pepper Snapple Group Inc Elizabeth Arden Inc Energizer Holdings Inc Estée Lauder Cos Inc, catégorie A Flowers Foods Inc Fresh Del Monte Produce Inc Fresh Market Inc (The) General Mills Inc Hain Celestial Group Inc Harbinger Group Inc Hershey Co (The) Hillshire Brands Co Hormel Foods Corp Ingles Markets Inc, catégorie A Ingredion Inc Inter Parfums Inc J & J Snack Foods Corp JM Smucker Co (The) Kellogg Co Keurig Green Mountain Inc Kimberly-Clark Corp Kraft Foods Group Inc Kroger Co (The) Lancaster Colony Corp Lorillard Inc McCormick & Co Inc Mead Johnson Nutrition Co, catégorie A Molson Coors Brewing Co, catégorie B Mondelez International Inc, catégorie A Monster Beverage Corp Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

11 National Beverage Corp Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Nu Skin Enterprises Inc Pepsico Inc Philip Morris International Inc Pilgrim s Pride Corp Pinnacle Foods Inc Post Holdings Inc PriceSmart Inc Procter & Gamble Co (The) Revlon Inc, catégorie A Reynolds American Inc Rite Aid Corp Safeway Inc Sanderson Farms Inc Seaboard Corp Snyder s-lance Inc SpartanNash Co Sprouts Farmers Markets Inc Supervalu Inc Susser Holdings Corp Synutra International Inc Sysco Corp Tootsie Roll Industries Inc TreeHouse Foods Inc Tyson Foods Inc, catégorie A United Natural Foods Inc Universal Corp USANA Health Sciences Inc Vector Group Ltd Walgreen Co Wal-Mart Stores Inc WD-40 Co Weis Markets Inc WhiteWave Foods Co, catégorie A Whole Foods Market Inc ,1 % Énergie Alliance Holdings GP LP Alliance Resource Partners LP Alon USA Energy Inc Alon USA Partners LP Alpha Natural Resources Inc Anadarko Petroleum Corp Antero Resources Corp Apache Corp Apco Oil and Gas International Inc Approach Resources Inc Arch Coal Inc Athlon Energy Inc Atlas Energy LP Atlas Pipeline Partners LP Atwood Oceanics Inc Baker Hughes Inc Basic Energy Services Inc Bill Barrett Corp Blueknight Energy Partners LP Boardwalk Pipeline Partners LP Bonanza Creek Energy Inc BP Prudhoe Bay Royalty Trust BreitBurn Energy Partners LP Bristow Group Inc Buckeye Partners LP C&J Energy Services Inc Cabot Oil & Gas Corp Calumet Specialty Products Partners LP Cameron International Corp CARBO Ceramics Inc Carrizo Oil & Gas Inc Cheniere Energy Inc Cheniere Energy Partners LP Chesapeake Energy Corp Chevron Corp Cimare Energy Co Clayton Williams Energy Inc Clean Energy Fuels Corp Cloud Peak Energy Inc Cobalt International Energy Inc Comstock Resources Inc Concho Resources Inc ConocoPhillips CONSOL Energy Inc Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 11

12 Contango Oil & Gas Co Continental Resources Inc Crestwood Equity Partners LP Crestwood Midstream Partners LP CVR Refining LP DCP Midstream Partners LP Delek US Holdings Inc Denbury Resources Inc Devon Energy Corp Diamond Offshore Drilling Inc Diamondback Energy Inc Dorchester Minerals LP Dresser-Rand Group Inc Dril-Quip Inc Eagle Rock Energy Partners LP El Paso Pipeline Partners LP Emerald Oil Inc Emerge Energy Services LP Enbridge Energy Management LLC Enbridge Energy Partners LP, catégorie A Enduro Royalty Trust Energen Corp Energy Transfer Equity LP Energy Transfer Partners LP EnLink Midstream Partners LP Enterprise Products Partners LP EOG Resources Inc EQT Corp EQT Midstream Partners LP Era Group Inc EV Energy Partner LP Evolution Petroleum Corp EXCO Resources Inc Eterran Holdings Inc Eterran Partners LP Eon Mobil Corp FMC Technologies Inc Forum Energy Technologies Inc Genesis Energy LP Geospace Technologies Corp Global Partners LP Goodrich Petroleum Corp Green Plains Inc GulfMark Offshore Inc, catégorie A Gulfport Energy Corp Halcon Resources Corp Halliburton Co Heli Energy Solutions Group Inc Helmerich & Payne Inc Hercules Offshore Inc Hess Corp Holly Energy Partners LP HollyFrontier Corp Hornbeck Offshore Services Inc ION Geophysical Corp Jones Energy Inc, catégorie A Key Energy Services Inc Kinder Morgan Energy Partners LP Kinder Morgan Inc Kinder Morgan Management LLC Laredo Petroleum Inc Legacy Reserves LP Linn Co LLC LINN Energy LLC Magellan Midstream Partners LP Magnum Hunter Resources Corp Marathon Oil Corp Marathon Petroleum Corp MarkWest Energy Partners LP Martin Midstream Partners LP Matador Resources Co Matri Service Co McDermott International Inc Memorial Production Partners LP Midcoast Energy Partners LP Mid-Con Energy Partners LP MPLX LP Murphy Oil Corp National-Oilwell Varco Inc Natural Resource Partners LP Newfield Eploration Co Newpark Resources Inc Niska Gas Storage Partners LLC Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

13 Noble Energy Inc Northern Oil and Gas Inc Northern Tier Energy LP NuStar Energy LP NuStar GP Holdings LLC Nuverra Environmental Solutions Inc Oasis Petroleum Inc Occidental Petroleum Corp Oceaneering International Inc Oil States International Inc Oiltanking Partners LP Oneok Inc ONEOK Partners LP Pacific Coast Oil Trust Parker Drilling Co Patterson-UTI Energy Inc PBF Energy Inc PDC Energy Inc Peabody Energy Corp Penn Virginia Corp PHI Inc Phillips Phillips 66 Partners LP Pioneer Energy Services Corp Pioneer Natural Resources Co Plains All American Pipeline LP Plains GP Holding LP, catégorie A QEP Midstream Partners LP QEP Resources Inc Quicksilver Resources Inc Range Resources Corp Regency Energy Partners LP Resolute Energy Corp Re Energy Corp RigNet Inc Rose Rock Midstream LP Rosetta Resources Inc RPC Inc Sanchez Energy Corp SandRidge Energy Inc Schlumberger Ltd Seacor Holdings Inc SemGroup Corp, catégorie A SM Energy Co Solazyme Inc Southwestern Energy Co Spectra Energy Corp Spectra Energy Partners LP Stone Energy Corp Summit Midstream Partners LP Sunoco Logistics Partners LP Superior Energy Services Inc Swift Energy Co Synergy Resources Corp Tallgrass Energy Partners LP Targa Resources Corp Targa Resources Partners LP TC Pipelines LP Tesoro Corp Tesoro Logistics LP TETRA Technologies Inc Tidewater Inc TransMontaigne Partners LP Triangle Petroleum Corp Unit Corp USA Compression Partners LP Valero Energy Corp Valero Energy Partners LP Vantage Drilling Co, rachetable W&T Offshore Inc Western Gas Equity Partners LP Western Gas Partners LP Western Refining Inc Western Refining Logistics LP Whiting Petroleum Corp Williams Cos Inc Williams Partners LP World Fuel Services Corp World Point Terminals LP WPX Energy Inc ,6 % Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 13

14 Services financiers 1st Source Corp Acadia Realty Trust Affiliated Managers Group Inc Aflac Inc AG Mortgage Investment Trust Inc Agree Realty Corp Aleander & Baldwin Inc Aleander s Inc Aleandria Real Estate Equities Inc Alleghany Corp AllianceBernstein Holding LP Allstate Corp (The) Altisource Residential Corp American Assets Trust Inc American Campus Communities Inc American Capital Agency Corp American Capital Ltd American Capital Mortgage Investment Corp American Equity Investment Life Holding Co American Epress Co American Financial Group Inc American Homes 4 Rent, catégorie A American International Group Inc American National Insurance Co American Realty Capital Properties Inc American Residential Properties Inc (ARP) American Tower Corp Ameriprise Financial Inc Ameris Bancorp Amerisafe Inc AmTrust Financial Services Inc Annaly Mortgage Management Inc Anworth Mortgage Asset Corp Apartment Investment & Management Co, catégorie A Apollo Commercial Real Estate Finance Inc Apollo Investment Corp Apollo Residential Mortgage Inc Ares Capital Corp Arlington Asset Investment Corp, catégorie A ARMOUR Residential REIT Inc Arthur J Gallagher & Co Artisan Partners Asset Management Inc Ashford Hospitality Trust Associated Banc-Corp Associated Estates Realty Corp Assurant Inc Astoria Financial Corp AV Homes Inc Avalonbay Communities Inc Aviv REIT Inc BancFirst Corp Bancorp Inc (The) BancorpSouth Inc Bank of America Corp Bank of Hawaii Corp Bank of New York Mellon Corp (The) Bank of the Ozarks Inc BankUnited Inc Banner Corp BB&T Corp BBCN Bancorp Inc Beneficial Mutual Bancorp Inc Berkshire Hathaway Inc, catégorie B Berkshire Hills Bancorp Inc BGC Partners Inc, catégorie A BioMed Realty Trust Inc BlackRock Inc BlackRock Kelso Capital Corp Blackstone Group LP (The) Blackstone Mortgage Trust Inc, catégorie A BofI Holding Inc BOK Financial Corp Boston Private Financial Holdings Inc Boston Properties Inc Brandywine Realty Trust Brimor Property Group Inc Brookline Bancorp Inc Brown & Brown Inc Camden Property Trust Campus Crest Communities Inc Capital One Financial Corp Capital Southwest Corp Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

15 Capitol Federal Financial Inc Capstead Mortgage Corp Cardinal Financial Corp CareTrust REIT Inc Carlyle Group (The) Cash America International Inc Cathay General Bancorp CBL & Associates Properties Inc CBOE Holdings Inc CBRE Group Inc Cedar Realty Trust Inc Central Pacific Financial Corp Chambers Street Properties REIT Charles Schwab Corp (The) Chatham Lodging Trust Chemical Financial Corp Chesapeake Lodging Trust Chimera Investment Corp Chubb Corp (The) Cincinnati Financial Corp CIT Group Inc Citigroup Inc City Holding Co City National Corp ClearBridge Energy MLP Opportunity Fund Inc CME Group Inc CNA Financial Corp CNO Financial Group Inc CoBiz Financial Inc Cohen & Steers Inc Colony Financial Inc Columbia Banking Systems Inc Columbia Property Trust Inc Comerica Inc Commerce Bancshares Inc CommonWealth REIT Community Bank Systems Inc Community Trust Bancorp Inc Coresite Realty Corp Corporate Office Properties Trust Corrections Corp of America Cousins Properties Inc Cowen Group Inc, catégorie A Crawford & Co, catégorie B Credit Acceptance Corp Crown Castle International Corp CubeSmart Cullen/Frost Bankers Inc Customers Bancorp Inc CVB Financial Corp CyrusOne Inc CYS Investments Inc DCT Industrial Trust Inc DDR Corp DiamondRock Hospitality Co Digital Realty Trust Inc Dime Community Bancshares Inc Discover Financial Services Douglas Emmett Inc Duke Realty Corp DuPont Fabros Technology Inc Dyne Capital Inc E*TRADE Financial Corp Eagle Bancorp Inc East West Bancorp Inc EastGroup Properties Inc Eaton Vance Corp Education Realty Trust Inc ehealth Inc Ellington Financial LLC Empire State Realty Trust Inc Employers Holdings Inc Encore Capital Group Inc Entertainment Properties Trust Equity Lifestyle Properties Inc Equity One Inc Equity Residential Erie Indemnity Co, catégorie A Esse Property Trust Inc EverBank Financial Corp Evercore Partners Inc, catégorie A Ecel Trust Inc Etra Space Storage Inc Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 15

16 EZCORP Inc, catégorie A FNB Corp Fannie Mae FBL Financial Group Inc, catégorie A Federal Realty Investment Trust Federated Investors Inc, catégorie B Felcor Lodging Trust Inc Fidelity & Guaranty Life Fidelity National Title Group Inc, catégorie A Fifth Street Finance Corp Fifth Third Bancorp Financial Engines Inc First American Financial Corp First Busey Corp, catégorie A First Cash Financial Services Inc First Citizens Bancshares Inc First Commonwealth Financial Corp First Financial Bancorp First Financial Bankshares Inc First Financial Corp First Financial Holdings Inc First Horizon National Corp First Industrial Realty Trust Inc First Interstate BancSystem Inc First Merchants Corp First Midwest Bancorp Inc First NBC Bank Holding Co First Niagara Financial Group Inc First Potomac Realty Trust First Republic Bank FirstMerit Corp Flagstar Bancorp Inc Flushing Financial Corp Forest City Enterprises Inc, catégorie A Forestar Group Inc Fortress Investment Group LLC Franklin Resources Inc Franklin Street Properties Corp Freddie Mac Fulton Financial Corp FXCM Inc GAMCO Investors Inc, catégorie A Gaming and Leisure Properties Inc General Growth Properties Inc Genworth Financial Inc, catégorie A Geo Group Inc (The) Getty Realty Corp GFI Group Inc Glacier Bancorp Inc Glimcher Realty Trust Goldman Sachs Group Inc (The) Golub Capital BDC LLC Government Properties Income Trust Gramercy Property Trust Inc Green Dot Corp, catégorie A Greenhill & Co Inc Hancock Holding Co Hanmi Financial Corp Hanover Insurance Group Inc Hartford Financial Services Group Inc (The) Hatteras Financial Corp HCC Insurance Holdings Inc HCI Group Inc HCP Inc Health Care REIT Inc Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Trust of America Inc, catégorie A Heartland Financial USA Inc Hercules Technology Growth Capital Inc Hersha Hospitality Trust HFF Inc, catégorie A Highwoods Properties Inc Hilltop Holdings Inc Home Bancshares Inc Home Properties Inc Horace Mann Educators Corp Hospitality Properties Trust Host Hotels & Resorts Inc Howard Hughes Corp (The) Hudson City Bancorp Inc Hudson Pacific Properties Inc Huntington Bancshares Inc IBERIABANK Corp Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

17 ICG Group Inc Independent Bank Corp (Massachusetts) Independent Bank Group Inc Infinity Property & Casualty Corp Inland Real Estate Corp Intercontinental Echange Inc International Bancshares Corp Invesco Ltd Invesco Mortgage Capital Inc Investment Technology Group Inc Investors Real Estate Trust istar Financial Inc Janus Capital Group Inc JGWPT Holdings Inc, catégorie A Jones Lang LaSalle Inc JPMorgan Chase & Co Kansas City Life Insurance Co Kearny Financial Corp Kemper Corp Kennedy-Wilson Holdings Inc KeyCorp Kilroy Realty Corp Kimco Realty Corp Kite Realty Group Trust Ladenburg Thalmann Financial Services Inc Lakeland Financial Corp LaSalle Hotel Properties Legg Mason Inc Leucadia National Corp Leington Corporate Properties Trust Liberty Property Trust Lincoln National Corp Loews Corp LPL Financial Holdings Inc LTC Properties Inc M&T Bank Corp Macerich Co (The) Mack-Cali Realty Corp Main Street Capital Corp Marcus & Millichap Inc Markel Corp MarketAess Holdings Inc Marsh & McLennan Cos Inc MB Financial Inc MBIA Inc McGraw Hill Financial Inc (The) Medical Properties Trust Inc Medley Capital Corp Mercury General Corp Meridian Interstate Bancorp Inc MetLife Inc MFA Financial Inc MGIC Investment Corp Mid-America Apartment Communities Inc Moody s Corp Morgan Stanley MSCI Inc, catégorie A NASDAQ OMX Group Inc (The) National Bank Holdings Corp, catégorie A National Health Investors Inc National Interstate Corp National Penn Bancshares Inc National Retail Properties Inc National Western Life Insurance Co Navient Corp Navigators Group Inc (The) NBT Bancorp Inc Nelnet Inc, catégorie A New Mountain Finance Corp New Residential Investment Corp New York Community Bancorp Inc New York Mortgage Trust Inc Newcastle Investment Corp NewStar Financial Inc NMI Holdings Inc, catégorie A Northern Trust Corp Northfield Bancorp Inc NorthStar Realty Finance Corp Northwest Bancshares Inc Oaktree Cap Group LLC Och-Ziff Capital Management Group Ocwen Financial Corp Old National Bancorp Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 17

18 Old Republic International Corp Omega Healthcare Investors Inc OneBeacon Insurance Group Ltd, catégorie A Oritani Financial Corp PacWest Bancorp Park National Corp Parkway Properties Inc Pebblebrook Hotel Trust PennantPark Investment Corp Pennsylvania REIT PennyMac Mortgage Investment Trust People s United Financial Inc PHH Corp PICO Holdings Inc Piedmont Office Realty Trust Inc, série A Pinnacle Financial Partners Inc Piper Jaffray Cos Inc Plum Creek Timber Co Inc PNC Financial Services Group Inc Portfolio Recovery Associates Inc Post Properties Inc Potlatch Corp Primerica Inc Principal Financial Group Inc PrivateBancorp Inc ProAssurance Corp Progressive Corp (The) Prologis Inc Prospect Capital Corp Prosperity Bancshares Inc Protective Life Corp Provident Financial Services Inc Prudential Financial Inc PS Business Parks Inc Public Storage Inc Pzena Investment Management Inc, catégorie A QTS Realty Trust Inc, catégorie A Radian Group Inc RAIT Financial Trust Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Inc Rayonier Inc RCS Capital Corp, catégorie A Realty Income Corp Redwood Trust Inc Regency Centers Corp Regional Management Corp Regions Financial Corp Reinsurance Group America Inc Renasant Corp Republic Bancorp Inc, catégorie A Resource Capital Corp Retail Opportunity Investments Corp Retail Properties of America Inc RLI Corp RLJ Lodging Trust Rouse Properties Inc Ryman Hospitality Properties Inc S&T Bancorp Inc Sabra Health Care REIT Inc Safeguard Scientifics Inc Safety Insurance Group Inc Sandy Spring Bancorp Inc Saul Centers Inc SEI Investments Co Select Income REIT Selective Insurance Group Inc Senior Housing Properties Trust Signature Bank Silver Bay Realty Trust Corp Simmons First National Corp, catégorie A Simon Property Group Inc SL Green Realty Corp SLM Corp Solar Capital Ltd Southside Bancshares Inc Sovran Self Storage Inc Spirit Realty Capital Inc Springleaf Holdings Inc St Joe Corp STAG Industrial Inc StanCorp Financial Group Inc Starwood Property Trust Inc Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

19 State Auto Financial Corp State Bank Financial Corp State Street Corp Sterling Bancorp Stewart Information Services Corp Stifel Financial Corp Strategic Hotels & Resorts Inc Summit Hotel Properties Inc Sun Communities Inc Sunstone Hotel Investors Inc SunTrust Banks Inc Susquehanna Bancshares Inc SVB Financial Group Symetra Financial Corp Synovus Financial Corp T Rowe Price Group Inc Tanger Factory Outlet Centers Inc Taubman Centers Inc Taylor Capital Group Inc TCF Financial Corp TD Ameritrade Holding Corp Tejon Ranch Co Terreno Realty Corp REIT Teas Capital Bancshares Inc TFS Financial Corp THL Credit Inc TICC Capital Corp Tompkins Trustco Inc Torchmark Corp TowneBank Travelers Cos Inc (The) Triangle Capital Corp Trustco Bank Corp Trustmark Corp Two Harbors Investment Corp US Bancorp UDR Inc UMB Financial Corp Umpqua Holdings Corp Union Bankshares Corp United Bankshares Inc United Community Banks Inc United Fire Group Inc Universal Health Realty Income Trust Unum Group Urstadt Biddle Properties, catégorie A Valley National Bancorp Ventas Inc ViewPoint Financial Group Virtus Investment Partners Inc Vornado Realty Trust Voya Financial Inc WR Berkley Corp Waddell & Reed Financial, catégorie A Walker & Dunlop Inc Walter Investment Management Corp Washington Federal Inc Washington Prime Group Inc Washington REIT Washington Trust Bancorp Inc Webster Financial Corp Weingarten Realty Investors Wells Fargo & Co Wesbanco Inc Westamerica Bancorp Western Alliance Bancorp Westwood Holdings Group Inc Weyerhaeuser Co White Mountains Insurance Group Inc Wilshire Bancorp Inc Winthrop Realty Trust Wintrust Financial Corp WisdomTree Investments Inc World Acceptance Corp WP Carey Inc WSFS Financial Corp Zions Bancorp ,8 % Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers 19

20 Santé Abais Inc Abbott Laboratories AbbVie Inc ABIOMED Inc Acadia Healthcare Co Inc Acadia Pharmaceuticals Inc Accelerate Diagnostics Inc Acceleron Pharma Inc Accretive Health Inc Accuray Inc AcelR Pharmaceuticals Inc Acorda Therapeutics Inc Aegerion Pharmaceuticals Inc Aetna Inc Affymetri Inc Agilent Technologies Inc Agios Pharmaceuticals Inc Air Methods Corp Akorn Inc Alere Inc Aleion Pharmaceuticals Inc Align Technology Inc Allergan Inc Allscripts Healthcare Solutions Inc Alnylam Pharmaceuticals Inc AMAG Pharmaceuticals Inc Amedisys Inc AmerisourceBergen Corp Amgen Inc AMN Healthcare Services Inc AmSurg Corp Anacor Pharmaceuticals Inc Analogic Corp AngioDynamics Inc Anika Therapeutics Inc Antares Pharma Inc Aratana Therapeutics Inc Arena Pharmaceuticals Inc ARIAD Pharmaceuticals Inc Array BioPharma Inc Arrowhead Research Corp athenahealth Inc AtriCure Inc Atrion Corp Auilium Pharmaceuticals Inc AVANIR Pharmaceuticals Inc Bater International Inc Becton, Dickinson & Co BioCryst Pharmaceuticals Inc Biogen Idec Inc BioMarin Pharmaceutical Inc Bio-Rad Laboratories Inc, catégorie A Bio-Reference Laboratories Inc BioScript Inc Bluebird Bio Inc Boston Scientific Corp Bristol-Myers Squibb Co Brookdale Senior Living Inc Bruker BioSciences Corp CR Bard Inc Cambre Corp Cantel Medical Corp Capital Senior Living Corp Cardinal Health Inc Cardiovascular Systems Inc CareFusion Corp Celgene Corp Cellde Therapeutics Inc Centene Corp Cepheid Inc Cerner Corp Cerus Corp Charles River Laboratories International Inc Chemed Corp Chimeri Inc CIGNA Corp Clovis Oncology Inc Community Health Systems Inc Computer Programs and Systems Inc CONMED Corp Cooper Cos Inc (The) CorVel Corp Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

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