Informations semestrielles Juin 2015

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1 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA SA ACTIONNARIAT Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : MAZARS Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,42 b) Avoirs bancaires c) Autres actifs détenus par l'opc ,48 d) Total des actifs détenus par l'opc ,90 e) Passif ,26 f) Valeur nette d'inventaire ,64 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CA SA ACTIONNARIAT C , , ,75 Informations semestrielles au 30/06/2015 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 100,00 99,59 Informations semestrielles au 30/06/2015 3

4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période a) b) c) d) Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,13 Informations semestrielles au 30/06/2015 4

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées CREDIT AGRICOLE EUR ,90 4,42 TOTAL Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées ,90 4,42 Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé FRANCE CREDIT AGRICOLE PRIME DE FID. EUR ,52 95,58 TOTAL FRANCE ,52 95,58 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,52 95,58 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,52 95,58 Créances ,48 0,41 Dettes ,65 Comptes financiers ,61-0,41 Actif net ,64 100,00 CA SA ACTIONNARIAT EUR , ,75 Informations semestrielles au 30/06/2015 5

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