REPORTING & CONSOLIDATION

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1 FAS REPORTING & CONSOLIDATION

2 Téléprocédures fiscales EDI-TVA - EDI TDFC Actifs immobilisés ACTIM Budget FAS-IMAGINE Filiales & participations FAS - PARTNER/INTER Actionnariat FAS - PARTNER/INTRA Portail FAS - corporate E. Assemblée générale AG. NET Intégration fiscale FAS - GLOBALIS Liens word, excel, pdf, html, xml XL LINK Reporting FAS Consolidation FAS INVOKE, ÉDITEUR DE PROGICIELS INVOKE édite des progiciels destinés aux services comptables, financiers et juridiques Reporting / consolidation Suivi des actifs immobilisés Comptabilité des titres émis et détenus Secrétariat juridique Déclarations d impôt sur les sociétés Téléprocédures EDI-TDFC et TVA FAS (Financial Accounting System) assure la production des reporting et la consolidation des comptes pour les groupes de sociétés. A chaque stade des processus de production et de publication de l information financière FAS offre des outils spécialisés pour une efficacité optimale. Cette brochure est conçue pour une découverte des principales fonctionnalités de la solution FAS.

3 REPORTING & CONSOLIDATION Si vous devez : Collecter, dans un temps limité, des données hétérogènes provenant de systèmes d information différents et de sites distants. En organiser l harmonisation, le contrôle, les validations et ajustements Gérer plusieurs référentiels, différentes monnaies, diverses langues Coordonner les procédures, maîtriser l avancement global et par filiale Opérer les retraitements, reclassements et agrégations avec toutes les sécurités nécessaires Prendre en compte ou simuler des changements de périmètre, de norme et en mesurer les effets Analyser selon de nombreux critères et obtenir des synthèses justifiées à la demande, etc Pour in fine : Produire l information financière, la rendre disponible, sous ses différentes formes, pour ses destinataires internes et externes, en assurer ses qualités d intelligibilité de pertinence, de fiabilité et de comparabilité. > Evolution des normes, > Système général d information, > Typologie de l information financière Les systèmes d information doivent assurer la coexistence de différentes normes nationales et internationales (FRENCH GAAP, US GAAP, IAS/IFRS, ) Les groupes se trouvent dans l obligation de produire reporting et comptes consolidés dans des temps de plus en plus restreints avec davantage de précision Les données, plus nombreuses et détaillées, incluent nécessairement des notions comme les axes de segmentation (information sectorielle IAS 14), le type de flux de trésorerie (IAS 1, 7, 8, 18 ) etc. La typologie de l information financière s en trouve modifi ée. A caractère opérationnel, stratégique ou correspondant aux exigences des acteurs externes, les informations financières peuvent être élaborées à partir d un même système d information général conçu dans ces perspectives. Toutes les personnes et services concernés au sein des groupes rencontrent ce type de problématique et souhaitent y répondre avec des moyens performants, rationnels, personnalisables et évolutifs. Financial Accounting System

4 Organisation : R FAS a été conçu pour répondre à des problématiques métiers multiples (Consolidation statutaire, Reporting groupe, Budget, Comptes sociaux ). L association des notions de normes et de scenarii assurent au moteur FAS sa capacité d adaptation à l ensemble de ces disciplines, et ce, indépendamment des référentiels choisis (Industrie, Banque, Assurance, HLM ). Qui plus est, FAS autorise deux types d approches : l approche «Comptable» ou «scenario en solde» : chaque période prend en compte des données cumulées depuis l ouverture de l exercice (year-to-date) l approche «Gestion» ou «scenario en flux» : à chaque période sont traités les mouvements depuis la période précédente (month) Approche "Comptable" : cas d'un scenario en "Solde" Exercice n-1 Exercice n Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements jusqu'à fin 01 jusqu'à fin 02 jusqu'à fin 03 jusqu'à fin 12 jusqu'à fin 01 jusqu'à fin 02 jusqu'à fin 03 jusqu'à fin 12 Approche "Gestion" : cas d'un scenario en "Flux" Exercice n-1 Exercice n Ouverture Ouverture Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements Mouvements de 01 de 02 de 03 de 12 de 01 de 02 de 03 de 12 Pilotage : Collecte des données, traitements et restitutions constituent les 3 piliers d un processus d élaboration de l information Groupe. Les outils de planifi cation de FAS facilitent l administration de ces phases pour l ensemble des process. Le service central peut décider de l affectation des tâches à réaliser, en mode centralisé ou décentralisé, pour l ensemble des acteurs, et diffuser les procédures retenues via le manuel Groupe en ligne. Le suivi permanent est assuré par le calendrier d avancement des travaux et les outils de communication qui lui sont associés.

5 eporting & Consolidation Etablissez simplement vos scenarii et comparez les résultats Business Intelligence La méthode OLAP mise en œuvre par FAS permet des vues multidimensionnelles des données de la base, ce qui contribue aux besoins de l entreprise en matière de mesure continue de la performance, d anticipation des résultats et de pilotage de la croissance et de la rentabilité. La direction financière dispose de moyens nécessaires à la comparaison des agrégats obtenus selon différents scenarii. Les impacts de variation de périmètre, de changement de référentiel, de norme, de révision budgétaire, etc, sont mesurés et justifiés selon les différents axes d analyse souhaités. Une grande souplesse d analyse des données avec une traçabilité complète

6 MOTEUR FA Acquisition des données : Etape clef pour assurer la production de l information souhaitée dans les délais impartis, l acquisition des données se traduit par une harmonisation à plusieurs niveaux du fait : FAS propose un panel d outils de collecte spécialisés, pour aboutir à la stratégie optimale en fonction des besoins et de l organisation du groupe. - de la diversité des systèmes d informations en amont - de la répartition géographique des sources d information (normes locales, langues, devises ) Collecte des informations financières et extra financières Import universel Balance, bilan, compte de résultat Tableaux Excel Import universel : FAS permet la collecte, adaptée à chaque entreprise, des informations disponibles dans les systèmes opérationnels, ERP standards, fichiers ASCII, tableurs sans nécessiter de développements particuliers. TFC Transferts des données de Consolidation TFC : La technologie TFC propose, avec davantage de sécurité, une alternative aux fichiers Excel pour collecter les liasses des filiales. Les utilisateurs disposent de formulaires numériques intelligents capables de recevoir des données externes et de contrôler la cohérence des informations recueillies. Fas Corporate Comptes réciproques & Intragroupes Fas Corporate : FAS CORPORATE prend en charge la problématique de réconciliation des opérations internes. Il replace les travaux d ajustement au niveau des sources d informations pour libérer le service central.

7 S Moteur de Traitement : Pour s adapter aux évolutions des normes et des besoins de reporting, FAS permet aux utilisateurs habilités de modifier et de compléter les logiques de traitement fournies en standard. Le moteur FAS repose sur un principe conçu et développé par Invoke. Cette modélisation s opère, à travers des feuilles de calcul, baptisées fiches IRIEM, activées par un tableur financier. La méthodologie employée permet la justification instantanée selon les informations initiales de tous les agrégats calculés afin de répondre parfaitement aux besoins de contrôle, d analyse et d audit. Outil de «Business Intelligence», la vitesse des calculs et la facilité de faire varier les règles favorisent les simulations et les comparaisons.

8 Communication financière : C Le service central dispose, avec FAS, d une palette incomparable d outils de présentation de l information financière. La plaquette de présentation des comptes consolidés ou des reporting peut être entièrement produite, organisée à volonté et inclure aussi bien les organigrammes du groupe, les différents tableaux standards et particuliers, les graphiques, les explications nécessaires sous forme de détails, de textes, de commentaires, etc Peuvent également être intégrés les résultats des analyses multidimensionnelles (OLAP) pratiquées. Les capacités d exports des progiciels INVOKE rendent possible la reprise de toutes les sorties par les standards comme Excel, Word, ainsi que la mise aux formats usuels : PDF, HTML, XML, XBRL, La diffusion de l information financière à ses destinataires internes et externes s en trouve facilitée et accélérée. Diffusion par internet et "Reader distant" Exports : Excel, Word, PDF, HTML, XML, XBRL Editions standards Base de données Outils d'analyse et de présentation Ordonnanceur d'édition Générateurs d'états Tableur applicatif Editeur d'organigrammes Traitement de texte couplé à la base de donnée

9 ommunication Générateur d éditions Le ser vice de consolidation décide librement des agrégats à produire et de leur présentation. Le modèle de publication choisi peut regrouper les éditions pour obtenir une plaquette incluant des textes et tableaux, bilans, comptes de résultat, analyses des contributions, justifications détaillées de certains postes, organigrammes, etc.. Gagnez en productivité avec un traitement de texte dynamique couplé à la base de données financières du groupe.

10 Architecture du système L architecture 3 tiers de FAS permet une installation adaptable en fonction des entrées/sorties du périmètre et des droits en web services donnés à chacun des utilisateurs distants. Le service central de consolidation organise l ensemble à partir du portail fédérateur, pour enrichir la base de données multidimensionnelle qui constitue la plateforme d informations financières du groupe La direction financière y publie le manuel de consolidation, les calendriers et les procédures adaptées par entité. Le service de consolidation peut mesurer en permanence l avancement du déroulement des opérations. Les informations échangées sur le réseau sont sécurisées par l emploi des techniques intégrées de signature électronique et de chiffrement des données. Société A Service de consolidation Chiffrement des données Société B Base de données Signature éléctronique Société C SQL Server, Oracle...

11 Offre globale Le périmètre fonctionnel élargi FAS-Partner Comptabilité des titres émis et détenus Secrétariat juridique - Alimentation des périmètres - Elimination des plus-values sur titres - Ecarts d'acquisition FAS-Corporate Portail de réconciliation des opérations internes Intégration des opérations ajustées Automatisation des retraitements ACTIM Valorisation des immobilisations selon des référentiels multiples (Normes françaises, IFRS, simulation...) Suivi des contrats de location financière Comptes sociaux des filiales françaises TOSCANE-FAS Analyse décisionnelle - Modélisation des liasses - Acquisition des données - Restitution Toscane Exploreur Liasse fiscale et télétransmission EDI-TDFC Data-Mapper Le Data-Mapping est le fruit de l'alliance d'un cube d'analyse multidimensionnel et d'un tableur applicatif La gamme TOSCANE, par sa richesse fonctionnelle et ses performances, satisfait pleinement les besoins des groupes. Par les simplifications apportées et l efficience des solutions, FAS libère des énergies pour les fonctions à forte valeur ajoutée.

12 Pat la Vatine - 7 rue Jacques Monod MONT SAINT AIGNAN - FRANCE Téléphone : +33 (0) Télécopie : +33 (0) [email protected] Site internet : D e p u i s p l u s d e 15 a n s, l a gamme Toscane participe à l élaboration des reportings, analyses financières, bilans... de nombreuses sociétés, PME, PMI et grands groupes dont : Conception : Nord-Ouest création : Les services INVOKE Analyse des besoins Conseil Pilotage de projet Formation des utilisateurs Installation et mise en place Assistance à l exploitation Archivage des données Portail déclaratif agréé DGI La gamme TOSCANE FAS Consolidation financière et statutaire, reporting, suivi budgétaire, analyses multi-dimensionnelles FAS-PARTNER/INTER Gestion des filiales et participations FAS-PARTNER/INTRA Suivi du capital, de l actionnariat, des mandats FAS-CORPORATE Portail intragroupe et comptes réciproques FAS-IMAGINE Elaboration budgétaire ESFI Signature électronique et chiffrement ACTIM Gestion des actifs immobilisés AG.NET Solutions web d assemblée générale XL EXPERT Interface entre Excel et Toscane Exploreur XL LINK Outils d export vers les standards EXPLOREUR Liasse fiscale et télétransmission EDI TDFC EDI-TVA Télédéclaration et télépaiement de la TVA EDI GATE Portail déclaratif EDI Fleury Michon Findus Friskies Haribo Lunor Solvay Tipiak - Galeries Lafayettes Champion Lapeyre Groupe Intermarché Jean Delatour Super U - Cheminées Philippe Godin Clarion De Dietrich Outils Wolf Gerflor GO Sport Hasbro Hilti Legrand Leica Geosystèmes Fiat Piscine Desjoyaux Mannesmann Stanley Toshiba Viesmann Watermann - Batigere Cie Financière Edmond de Rothschild Groupe des Caisses d Epargne Portzamparc Caisse des Dépots et consignation AXA Banque Fortis COFACE Banque Populaire Crédit Immobilier de France Europ Assistance Chantiers d Aquitaine SA HLM de Montargis SA HLM les Ajoncs SA HLM le toit Vosgien OPAC du Rhone - Beton Rhône Alpes Akzo Nobel Lib Industrie Carrier SA Cofrafer Crouzet automatismes Descours et Cabaud Erasteel Grues Potain Saint Gobain - Tecumseh L Oréal - Laboratoires Juva - Laboratoires Pfizer Rochas parfums - Babyliss - GNR Pharma Procter et Gamble - Maisoning - Radio France Chèque Déjeuner Pierre et vacances Rent a Car Ricoh Groupe Lucien Barrière SNCF Ziegler Eurotunnel - Marie-Claire Dépêche du Midi Lagardère Active Ressource EMAP - Altran Epson - Hewlett Packard - Business Object Canon Surcouf Lectra systemes - Manoukian Clayeux - Devianne GBB Lejaby Playtex