FONDS CSA DE L INDUSTRIELLE ALLIANCE. Rapport financier 2012

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1 DE L INDUSTRIELLE ALLIANCE Rapport financier 2012

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3 Table des matières Page Responsabilité de la direction 2 Rapport de l auditeur indépendant 3 États financiers Fonds CSA Sécurité 4 Fonds CSA Obligations 8 Fonds CSA Équilibré 13 Fonds CSA Actions 20 Fonds CSA Dividendes 24 Notes afférentes aux états financiers 26 1

4 Responsabilité de la direction à l égard de l information financière d les états financiers annuels audités Les états financiers ci-joints ont été préparés par la direction de l Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (ci-après nommée «Industrielle Alliance»), conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. La direction est responsable des renseignements contenus d les présents états financiers. L Industrielle Alliance maintient des systèmes de contrôle interne adéquats afin de s assurer que l information financière produite est pertinente et fiable et que des fonds est correctement comptabilisé. Un sommaire des principales conventions comptables applicables aux fonds est présenté à la note 2 afférente aux états financiers. Auditeur externe Deloitte s.e.n.c.r.l. a été nommé par le comité de vérification de l Industrielle Alliance à titre d auditeur externe des fonds. Sa responsabilité consiste à auditer les états financiers selon les normes d audit généralement reconnues du Canada de façon à obtenir l assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d anomalies significatives et à rendre compte aux détenteurs de parts de la présentation fidèle de la situation financière et des résultats d exploitation des fonds conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Manon Gauthier Vice-présidente, Comptabilité et fiscalité Industrielle Alliance Le 5 avril

5 Rapport de l auditeur indépendant À l intention des détenteurs de parts des fonds CSA de l Industrielle Alliance : CSA Sécurité CSA Obligations CSA Équilibré CSA Actions CSA Dividendes (Collectivement appelés «les fonds») Nous avons effectué l audit des états financiers ci-joints des fonds qui comprennent l état des titres en portefeuille des fonds au 31 décembre 2012, les états de aux 31 décembre 2012 et 2011, les états des résultats et de l évolution de l actif net pour les exercices terminés à ces dates ainsi qu un résumé des principales méthodes comptables et d autres informations explicatives. Responsabilité du Gestionnaire des fonds pour les états financiers Le Gestionnaire des fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d états financiers exempts d anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. Responsabilité de l auditeur Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l audit de façon à obtenir l assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis d les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. D l évaluation de ces risques, l auditeur prend en considération le contrôle interne de l entité portant préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d audit appropriées aux circonstances, et non d le but d exprimer une opinion sur l efficacité du contrôle interne de l entité. Un audit comporte également l appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Gestionnaire des fonds, de même que l appréciation de la présentation d ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus d le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d audit. Opinion À notre avis, les états financiers donnent, d tous leurs aspects significatifs, une image fidèle des titres en portefeuille des fonds au 31 décembre 2012, de la situation financière des fonds aux 31 décembre 2012 et 2011, ainsi que des résultats de leur exploitation et de l évolution de leur actif net pour les exercices terminés à ces dates, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Québec, le 5 avril CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A

6 Fonds CSA Sécurité États de Aux 31 décembre 31 décembre En milliers de dollars (sauf le nombre de parts et les montants par part) $ $ ACTIF Placements à la juste valeur Trésorerie 9 49 Souscriptions à recevoir Sommes à recevoir vente de titres Intérêts, dividendes et autres à recevoir PASSIF Charges à payer Rachats à payer 6 8 Sommes à payer sur l achat de titres ACTIF NET ACTIF NET PAR PART 11,18 10,95 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION Placements au coût moyen États de l évolution de Exercices terminés les 31 décembre (note 1) En milliers de dollars $ $ ACTIF NET AU DÉBUT DE L EXERCICE AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET RÉSULTANT DE L EXPLOITATION OPÉRATIONS SUR PARTS (note 7) Parts émises Parts rachetées (2 844) (2 995) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET POUR L EXERCICE (419) (757) ACTIF NET À LA FIN DE L EXERCICE États des résultats Exercices terminés les 31 décembre (note 1) En milliers de dollars $ $ REVENU DE PLACEMENTS Intérêts CHARGES (note 6) Frais de gestion Honoraires d audit REVENU NET (PERTE NETTE) DE PLACEMENTS GAIN (PERTE) RÉALISÉ(E) ET NON RÉALISÉ(E) SUR LES PLACEMENTS Gain net (perte nette) réalisé(e) vente de placements (218) (101) Variation du gain net (perte nette) non réalisé(e) sur les placements GAIN NET (PERTE NETTE) SUR LES PLACEMENTS (161) (63) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET RÉSULTANT DE L EXPLOITATION

7 Fonds CSA Sécurité État des titres en portefeuille Nombre Coût Juste Au 31 décembre 2012 de titres moyen valeur En milliers de dollars (sauf le nombre de titres) $ $ FONDS DE PLACEMENT (44,99 %) Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, série I Valeur Coût Juste nominale moyen valeur $ $ $ OBLIGATIONS CANADIENNES (47,49 %) GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (5,87 %) Gouvernement du Canada 2,500 % Gouvernement du Canada 2,000 % Gouvernement du Canada 2,000 % Gouvernement du Canada 1,500 % Gouvernement du Canada 1,500 % GARANTIES FÉDÉRALES (4,62 %) Fiducie canadienne pour l habitation 3,150 % Fiducie canadienne pour l habitation, taux flottant 1,250 % PROVINCES (21,82 %) Province de l Ontario 4,750 % Province de l Ontario 3,150 % Province de l Ontario 4,400 % Province de l Ontario 1,900 % Province de Québec 5,250 % Province de Québec 5,500 % Province de Québec 5,000 % Province de Québec 4,500 % MUNICIPALITÉS (6,54 %) Municipalité de Lac-Beauport 2,600 % Municipalité de Saint-Paul 3,050 % Municipalité de Sainte-Sophie 2,750 % Régie de l eau de l Île-Perrot 3,050 % Régie intermunicipale d aqueduc du Bas-Richelieu 2,750 % Régie Régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 2,850 % Réseau de trport de la Capitale 2,750 % Société de trport de l Outaouais 2,250 % Ville de Baie-Comeau 1,500 % Ville de Côte Saint-Luc 3,000 % Ville de Delson 2,600 % Ville de Gatineau 3,550 % Ville de Gatineau 2,700 % Ville de Kirkland 3,050 % Ville de L Île-Perrot 2,850 % Ville de Lac-Mégantic 2,700 % Ville de Lac-Mégantic 3,000 % Ville de Mascouche 3,050 % Ville de Pincourt 3,000 % Ville de Pointe-Claire 2,850 % Ville de Québec 3,150 % Ville de Québec 2,000 % Ville de Rosemère 2,600 % Ville de Rosemère 2,500 % Ville de Saguenay 2,900 % Ville de Saint-Eustache 3,000 % Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 3,000 % Ville de Salaberry-de-Valleyfield 1,500 % Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars $ $ $ Ville de Sherbrooke 1,700 % Ville de Terrebonne 3,000 % Ville de Val-d Or 3,100 % Ville de Victoriaville 3,000 % OCTROYÉES (0,50 %) Ville de Chateauguay 3,150 % Ville de Matane 3,000 % SOCIÉTÉS (8,14 %) Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,100 % Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,350 % Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux flottant 1,856 % Banque de Montréal 2,390 % Banque de Montréal, taux flottant 1,420 % Banque de Nouvelle-Écosse 5,040 % Banque Nationale du Canada, taux fixe - flottant 3,261 % Banque Royale du Canada, taux fixe - flottant 4,350 % Banque Royale du Canada, taux flottant 1,374 % Canadian Western Bank 2,570 % Capital Desjardins inc., taux fixe - flottant 3,797 % Compagnie d assurance Standard Life du Canada, taux fixe-flottant 3,938 % Hydro One Inc. 2,950 % Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., taux fixe - flottant 5,130 % Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., taux fixe - flottant 4,750 % La Banque Toronto-Dominion 4,970 % PSP Capital Inc. 4,570 % Société de financement GE Capital Canada 5,150 % Société de financement GE Capital Canada, taux flottant 2,000 % Toronto Hydro Corp. 6,110 % VW Credit Canada Inc. 2,550 % TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES TITRES HYPOTHÉCAIRES (0,88 %) Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2003-Canada 10, catégorie A-2 5,245 % PLACEMENTS À COURT TERME (6,28 %) TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (99,64 %) AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET (0,36 %) 81 TOTAL DE L ACTIF NET (100,00 %)

8 Fonds CSA Sécurité Analyse de la gestion des risques liés aux instruments financiers Aux 31 décembre 2012 et 2011 (note 2 et note 4) (en milliers de dollars) Objectifs de placement L objectif du Fonds CSA Sécurité (le «Fonds») est de procurer un revenu élevé tout en protégeant le capital investi. Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire du Fonds investit principalement d des titres de marché monétaire, des titres à revenu fixe et des prêts hypothécaires de grande qualité. Le portefeuille du Fonds est investi d des parts d un fonds sous-jacent ainsi que d des titres détenus directement. Évaluation à la juste valeur Les tableaux suivants présentent le classement des instruments financiers du Fonds aux 31 décembre 2012 et 2011 selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur. Les méthodes utilisées pour évaluer les instruments financiers ne constituent pas une indication du risque lié à un investissement d ces derniers. Pour plus d information sur les méthodes d évaluation et leur hiérarchie par niveaux, veuillez vous référer à la section «Évaluation des placements» des «Notes afférentes aux états financiers». Selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur, la trésorerie et le découvert bancaire sont toujours évalués selon les paramètres du niveau 1 et ne sont pas présentés d les tableaux suivants. Au 31 décembre 2012 Instruments financiers évalués à la juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actions Fonds de placement Obligations Placements à court terme Instruments financiers dérivés Total Au 31 décembre 2011 Instruments financiers évalués à la juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actions Fonds de placement Obligations Placements à court terme Instruments financiers dérivés Total Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur et évalués selon les paramètres du niveau 3 pour les exercices qui se sont terminés les 31 décembre 2012 et 2011 : Évaluations de la juste valeur du niveau 3 31 décembre 2012 Obligations 31 décembre 2011 Obligations Solde au début de l exercice Gain net (perte nette) réalisé vente de placements - (8) Variation du gain net (perte nette) non réalisé sur les placements (5) 1 Achats - - Ventes (10) (262) Trferts au niveau Trferts du niveau 3 à un autre niveau (330) - Solde à la fin de l exercice Variation du gain net (perte nette) non réalisé sur les placements détenus à la fin de l exercice - 1 Risque de crédit Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds, par l entremise de ses participations directes et de son fonds sous-jacent, était investi d des instruments de créance dont les cotes de crédit étaient les suivantes : Instruments de créance* par cotes de crédit Pourcentage de la valeur de au 31 décembre 2012 Pourcentage de la valeur de au 31 décembre 2011 AAA 13,51 12,87 AA 19,35 11,72 A 15,73 14,58 BBB 0,39 - R1 6,28 16,45 Non cotés 44,38 43,71 * Excluant les autres éléments de Les cotes de crédit sont obtenues auprès de DBRS, de Standard & Poor s ou de Moody s. Risque de liquidité Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds n affichait aucune exposition importante au risque de liquidité, sauf celle décrite à la note 4 des états financiers. Au cours de l exercice terminé le 31 décembre 2012, des obligations dont la valeur totalisait 330 $ ont été trférées du niveau 3 au niveau 2 car ces obligations sont désormais évaluées selon une méthode d évaluation fondée sur des données observables sur le marché. 6

9 Fonds CSA Sécurité Analyse de la gestion des risques liés aux instruments financiers (suite) Risque de taux d intérêt Les tableaux suivants résument l exposition du Fonds, par l entremise de ses participations directes et de son fonds sous-jacent, au risque de taux d intérêt en fonction des échéances aux 31 décembre 2012 et Une hausse ou une baisse de 1 % des taux d intérêt en vigueur, en supposant un mouvement parallèle de la courbe de rendements et une stabilité de tous les autres facteurs, aurait respectivement fait diminuer ou augmenter du montant présenté sous. La sensibilité du Fonds aux changements des taux d intérêt a été estimée en utilisant la durée moyenne pondérée du portefeuille. En pratique, le rendement réel peut différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut s avérer importante. Au 31 décembre 2012 < 1 an 1 à 5 6 à 10 > 10 Ne portant pas intérêt Total valeur de l actif net valeur de l actif net Placements ,83 Trésorerie (Découvert bancaire) Autres éléments d actif Passif Au 31 décembre 2011 < 1 an 1 à 5 6 à 10 > 10 Ne portant pas intérêt Total valeur de l actif net valeur de l actif net Placements ,60 Trésorerie (Découvert bancaire) Autres éléments d actif Passif Risque de change Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds, par l entremise de ses participations directes et de son fonds sous-jacent, n affichait aucune exposition importante au risque de change. Autres risques de prix Aux 31 décembre 2012 et 2011, l estimation de l impact qu aurait eu sur l actif net du Fonds un changement raisonnablement possible d l indice de référence, en supposant que toutes les autres variables soient demeurées constantes, est présentée d les tableaux suivants. En pratique, le rendement réel peut différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut s avérer importante. Au 31 décembre 2012 Indice de référence Variation des cours Exposition à l indice de référence Indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX 1,00 21,00 0,21 48 Indice de marché hypothécaire résidentiel DEX - 1 an 3,00 21,15 0, Indice de marché hypothécaire résidentiel DEX - 3 3,00 11,25 0,34 76 Indice de marché hypothécaire résidentiel DEX - 5 3,00 5,85 0,18 40 Indice d'obligations gouvernementales à court terme DEX 3,00 40,75 1, Au 31 décembre 2011 Indice de référence Variation des cours Exposition à l indice de référence Indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX 1,00 21,00 0,21 48 Indice de marché hypothécaire résidentiel DEX - 1 an 3,00 21,15 0, Indice de marché hypothécaire résidentiel DEX - 3 3,00 11,25 0,34 78 Indice de marché hypothécaire résidentiel DEX - 5 3,00 5,85 0,18 40 Indice d'obligations gouvernementales à court terme DEX 3,00 40,75 1,

10 Fonds CSA Obligations États de Aux 31 décembre 31 décembre En milliers de dollars (sauf le nombre de parts et les montants par part) $ $ ACTIF Placements à la juste valeur Trésorerie Souscriptions à recevoir Sommes à recevoir vente de titres Intérêts, dividendes et autres à recevoir PASSIF Charges à payer Rachats à payer Sommes à payer sur l achat de titres ACTIF NET ACTIF NET PAR PART 13,01 12,54 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION Placements au coût moyen États de l évolution de Exercices terminés les 31 décembre (note 1) En milliers de dollars $ $ ACTIF NET AU DÉBUT DE L EXERCICE AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET RÉSULTANT DE L EXPLOITATION OPÉRATIONS SUR PARTS (note 7) Parts émises Parts rachetées (5 685) (4 855) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET POUR L EXERCICE ACTIF NET À LA FIN DE L EXERCICE États des résultats Exercices terminés les 31 décembre (note 1) En milliers de dollars $ $ REVENU DE PLACEMENTS Intérêts CHARGES (note 6) Frais de gestion Honoraires d audit REVENU NET (PERTE NETTE) DE PLACEMENTS GAIN (PERTE) RÉALISÉ(E) ET NON RÉALISÉ(E) SUR LES PLACEMENTS ET FRAIS DE TRANSACTIONS Gain net (perte nette) réalisé(e) vente de placements Variation du gain net (perte nette) non réalisé(e) sur les placements (109) (168) GAIN NET (PERTE NETTE) SUR LES PLACEMENTS AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET RÉSULTANT DE L EXPLOITATION

11 Fonds CSA Obligations État des titres en portefeuille Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars $ $ $ OBLIGATIONS CANADIENNES (61,87 %) GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (6,77 %) Gouvernement du Canada 2,000 % Gouvernement du Canada 3,000 % Gouvernement du Canada 3,000 % Gouvernement du Canada 1,500 % Gouvernement du Canada 1,500 % Gouvernement du Canada 3,750 % Gouvernement du Canada 3,250 % Gouvernement du Canada 2,750 % Gouvernement du Canada 4,000 % GARANTIES FÉDÉRALES (0,84 %) Fiducie canadienne pour l habitation, taux flottant 0,479 % Fiducie canadienne pour l habitation, taux flottant 0,545 % PROVINCES (31,10 %) Alberta Capital Finance Authority 4,900 % Alberta Capital Finance Authority 4,350 % Alberta Capital Finance Authority 4,650 % Alberta Capital Finance Authority, taux flottant 0,829 % Financement-Québec 4,250 % Financement-Québec 3,500 % Financement-Québec 2,450 % Financement-Québec, taux flottant 0,717 % Financement-Québec, taux flottant 1,561 % Hydro-Québec 11,000 % Office ontarien de financement de l infrastructure stratégique 4,600 % Province de l Ontario 4,500 % Province de l Ontario 3,150 % Province de l Ontario 4,400 % Province de l Ontario 1,900 % Province de l Ontario 4,200 % Province de l Ontario 4,400 % Province de l Ontario 4,200 % Province de l Ontario 3,150 % Province de l Ontario 4,700 % Province de l Ontario 3,500 % Province de l Ontario, taux flottant 2,156 % Province de l Ontario, taux flottant 1,511 % Province de l Ontario, taux flottant 1,398 % Province de la Colombie-Britannique 4,700 % Province de la Nouvelle-Écosse 4,700 % Province de la Nouvelle-Écosse 4,600 % Province de la Nouvelle-Écosse 4,150 % Province de la Saskatchewan 4,500 % Province de Québec 4,500 % Province de Québec 4,500 % Province de Québec 3,500 % Province de Québec 9,375 % Province de Québec 5,000 % Province du Manitoba 4,300 % Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars $ $ $ Province du Manitoba 2,050 % Province du Manitoba 4,700 % Province du Manitoba 4,750 % Province du Manitoba 4,150 % Province du Nouveau-Brunswick 4,700 % Province du Nouveau-Brunswick 4,450 % Province du Nouveau-Brunswick 4,400 % Province du Nouveau-Brunswick 4,500 % MUNICIPALITÉS (4,86 %) City of Edmonton 8,500 % Municipal Finance Authority of British Columbia 4,650 % Municipal Finance Authority of British Columbia 4,800 % Municipal Finance Authority of British Columbia 4,450 % Regional Municipality of York 4,500 % Ville de Gatineau 2,500 % Ville de Laval 2,500 % Ville de Montréal 5,000 % Ville de Montréal 4,500 % Ville de Québec 2,000 % Ville de Toronto 4,550 % Ville de Toronto 4,375 % Ville de Toronto 4,850 % Ville de Toronto 4,500 % Ville de Winnipeg 9,125 % OCTROYÉES (0,16 %) University of Ontario Institute of Technology (UOIT) 6,351 % SOCIÉTÉS (18,14 %) 407 East Development Group General Partnership 4,473 % Alimentation Couche-Tard Inc. 3,319 % Alliance Pipeline LP 7,181 % Alliance Pipeline LP 7,217 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,450 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,050 % Banque de Montréal 3,930 % Banque de Nouvelle-Écosse, taux fixe - flottant 4,990 % Banque Laurentienne du Canada 2,450 % Banque Laurentienne du Canada, taux fixe - flottant 3,132 % Banque Nationale du Canada 2,702 % Banque Nationale du Canada, taux fixe - flottant 4,926 % Banque Nationale du Canada, taux fixe - flottant 3,261 % Banque Royale du Canada 2,050 % Banque Royale du Canada 2,680 % Banque Royale du Canada 4,930 % Banque Royale du Canada, taux fixe - flottant 4,350 % Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 6,290 %

12 Fonds CSA Obligations État des titres en portefeuille (suite) Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars $ $ $ SOCIÉTÉS (suite) Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 5,410 % Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 6,170 % Bell Canada 5,000 % Bell Canada 3,350 % Bell Canada 6,100 % Brookfield Asset Management Inc. 5,290 % Canadian Western Bank 3,049 % Capital City Link General Partnership 4,386 % Capital Desjardins inc., taux fixe - flottant 4,954 % Capital Power LP 5,276 % Citigroup Finance Canada Inc. 5,500 % Compagnie d assurance Standard Life du Canada, taux fixe-flottant 3,938 % Enbridge Inc., taux flottant 2,273 % ENMAX Corp. 6,150 % Fiducie de Capital Banque Scotia, taux fixe - flottant 5,650 % Fiducie de capital BMO 5,474 % Fiducie de capital BMO, taux fixe - flottant 10,221 % Fiducie de capital BNC 7,235 % Fiducie de capital RBC 4,870 % Financière Sun Life du Canada Inc., taux fixe - flottant 5,120 % First Capital Realty Inc. 5,480 % First Capital Realty Inc. 5,600 % Fonds de placement immobilier Cominar 4,274 % FortisAlberta Inc. 5,850 % Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP, taux fixe - flottant 5,691 % Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP, taux fixe - flottant 7,127 % Hydro One Inc. 3,130 % Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., taux fixe - flottant 4,750 % La Banque Toronto-Dominion 2,948 % La Banque Toronto-Dominion, taux fixe - flottant 4,779 % La Banque Toronto-Dominion, taux fixe - flottant 5,763 % La Société Financière Manuvie 5,161 % Leisureworld Senior Care, LP 4,814 % Manitoba Telecom Services Inc. 6,650 % MILIT-AIR Inc. 5,750 % Nova Scotia Power Inc. 5,670 % Pembina Pipeline Corp. 4,890 % Reliance LP 4,574 % Rogers Communications Inc. 5,800 % Rogers Communications Inc. 3,000 % Rogers Communications Inc. 6,110 % Shaw Communications Inc. 6,150 % Société de financement GE Capital Canada 4,550 % Société de financement GE Capital Canada 5,530 % SP Limited Partnership and SP1 Limited Partnership (Scotia Plaza) 3,210 % TELUS Corp. 5,950 % Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars $ $ $ TELUS Corp. 4,950 % TrAlta Corp. 6,450 % TrAlta Corp. 6,400 % TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES Nombre Coût Juste de titres moyen valeur $ $ FONDS DE PLACEMENT (34,28 %) Fonds Fiera Obligations - Gestion active Fonds Fiera Obligations - Gestion tactique TOTAL DES FONDS DE PLACEMENT Valeur Coût Juste nominale moyen valeur $ $ $ TITRES HYPOTHÉCAIRES (1,11 %) Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2003-Canada 10, catégorie A-2 5,245 % Première corporation émettrice de TACHC N-45, série , catégorie A-2 4,636 % Première corporation émettrice de TACHC N-45, série , catégorie A-1 4,968 % Schooner Trust, série 2004-CF2, catégorie A-2 5,100 % Schooner Trust, série , catégorie A-1 4,529 % TOTAL DES TITRES HYPOTHÉCAIRES PLACEMENTS À COURT TERME (2,29 %) TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (99,55 %) AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET (0,45 %) 288 TOTAL DE L ACTIF NET (100,00 %)

13 Fonds CSA Obligations Analyse de la gestion des risques liés aux instruments financiers Aux 31 décembre 2012 et 2011 (note 2 et note 4) (en milliers de dollars) Objectifs de placement L objectif du Fonds CSA Obligations (le «Fonds») est de procurer un revenu élevé et régulier tout en procurant une meilleure sécurité du capital. Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire du Fonds investit principalement d des titres de créances gouvernementaux et d entreprises, ainsi que d des parts de fonds de placement dont l actif est principalement constitué d obligations du gouvernement fédéral. Le portefeuille du Fonds est investi d des parts de fonds sous-jacents ainsi que d des titres détenus directement. Évaluation à la juste valeur Les tableaux suivants présentent le classement des instruments financiers du Fonds aux 31 décembre 2012 et 2011 selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur. Les méthodes utilisées pour évaluer les instruments financiers ne constituent pas une indication du risque lié à un investissement d ces derniers. Pour plus d information sur les méthodes d évaluation et leur hiérarchie par niveaux, veuillez vous référer à la section «Évaluation des placements» des «Notes afférentes aux états financiers». Selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur, la trésorerie et le découvert bancaire sont toujours évalués selon les paramètres du niveau 1 et ne sont pas présentés d les tableaux suivants. Au 31 décembre 2012 Instruments financiers évalués à la juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actions Fonds de placement Obligations Placements à court terme Instruments financiers dérivés Total Au 31 décembre 2011 Instruments financiers évalués à la juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actions Fonds de placement Obligations Placements à court terme Instruments financiers dérivés Total Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur et évalués selon les paramètres du niveau 3 pour les exercices qui se sont terminés les 31 décembre 2012 et 2011 : Évaluations de la juste valeur du niveau 3 31 décembre 2012 Obligations 31 décembre 2011 Obligations Solde au début de l exercice Gain net (perte nette) réalisé vente de placements - 2 Variation du gain net (perte nette) non réalisé sur les placements (9) (8) Achats Ventes (13) (394) Trferts au niveau Trferts du niveau 3 à un autre niveau (608) (431) Solde à la fin de l exercice Variation du gain net (perte nette) non réalisé sur les placements détenus à la fin de l exercice - (1) Risque de crédit Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds, par l entremise de ses participations directes et de ses fonds sous-jacents, était investi d des instruments de créance dont les cotes de crédit étaient les suivantes : Instruments de créance* par cotes de crédit Pourcentage de la valeur de au 31 décembre 2012 Pourcentage de la valeur de au 31 décembre 2011 AAA 25,40 32,06 AA 26,42 29,17 A 33,33 29,20 BBB 5,01 4,34 R1 2,29 4,38 Non cotés 2,50 - * Excluant les autres éléments de Les cotes de crédit sont obtenues auprès de DBRS, de Standard & Poor s ou de Moody s. Risque de liquidité Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds n affichait aucune exposition importante au risque de liquidité, sauf celle décrite à la note 4 des états financiers. Au cours de l exercice terminé le 31 décembre 2012, des obligations dont la valeur totalisait 608 $ ont été trférées du niveau 3 au niveau 2 car ces obligations sont désormais évaluées selon une méthode d évaluation fondée sur des données observables sur le marché. 11

14 Fonds CSA Obligations Analyse de la gestion des risques liés aux instruments financiers (suite) Risque de taux d intérêt Les tableaux suivants résument l exposition du Fonds, par l entremise de ses participations directes et de ses fonds sous-jacents, au risque de taux d intérêt en fonction des échéances aux 31 décembre 2012 et Une hausse ou une baisse de 1 % des taux d intérêt en vigueur, en supposant un mouvement parallèle de la courbe de rendements et une stabilité de tous les autres facteurs, aurait respectivement fait diminuer ou augmenter du montant présenté sous. La sensibilité du Fonds aux changements des taux d intérêt a été estimée en utilisant la durée moyenne pondérée du portefeuille. En pratique, le rendement réel peut différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut s avérer importante. Au 31 décembre 2012 < 1 an 1 à 5 6 à 10 > 10 Ne portant pas intérêt Total valeur de l actif net valeur de l actif net Placements ,63 Trésorerie (Découvert bancaire) Autres éléments d actif Passif Autres risques de prix Aux 31 décembre 2012 et 2011, l estimation de l impact qu aurait eu sur l actif net du Fonds un changement raisonnablement possible d l indice de référence, en supposant que toutes les autres variables soient demeurées constantes, est présentée d les tableaux suivants. En pratique, le rendement réel peut différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut s avérer importante. Au 31 décembre 2012 Indice de référence Variation des cours Exposition à l indice de référence Indice obligataire universel DEX 3,00 100,00 3, Au 31 décembre 2011 Indice de référence Variation des cours Exposition à l indice de référence Indice obligataire universel DEX 3,00 100,00 3, Au 31 décembre 2011 < 1 an 1 à 5 6 à 10 > 10 Ne portant pas intérêt Total valeur de l actif net valeur de l actif net Placements ,51 Trésorerie (Découvert bancaire) Autres éléments d actif Passif Risque de change Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds, par l entremise de ses participations directes et de ses fonds sous-jacents, n affichait aucune exposition importante au risque de change. 12

15 Fonds CSA Équilibré États de Aux 31 décembre 31 décembre En milliers de dollars (sauf le nombre de parts et les montants par part) $ $ ACTIF Placements à la juste valeur Trésorerie Souscriptions à recevoir Sommes à recevoir vente de titres Intérêts, dividendes et autres à recevoir PASSIF Charges à payer Rachats à payer Sommes à payer sur l achat de titres ACTIF NET ACTIF NET PAR PART 11,86 10,94 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION Placements au coût moyen États de l évolution de Exercices terminés les 31 décembre (note 1) En milliers de dollars $ $ ACTIF NET AU DÉBUT DE L EXERCICE AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET RÉSULTANT DE L EXPLOITATION OPÉRATIONS SUR PARTS (note 7) Parts émises Parts rachetées (4 607) (4 822) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET POUR L EXERCICE ACTIF NET À LA FIN DE L EXERCICE États des résultats Exercices terminés les 31 décembre (note 1) En milliers de dollars $ $ REVENU DE PLACEMENTS Intérêts Dividendes CHARGES (note 6) Frais de gestion Honoraires d audit REVENU NET (PERTE NETTE) DE PLACEMENTS GAIN (PERTE) RÉALISÉ(E) ET NON RÉALISÉ(E) SUR LES PLACEMENTS ET FRAIS DE TRANSACTIONS Gain net (perte nette) réalisé(e) vente de placements Gain net (perte nette) réalisé(e) sur les devises (25) (3) Variation du gain net (perte nette) non réalisé(e) sur les placements (3 603) Frais de tractions (6) (10) GAIN NET (PERTE NETTE) SUR LES PLACEMENTS (1 338) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET RÉSULTANT DE L EXPLOITATION

16 Fonds CSA Équilibré État des titres en portefeuille Nombre Coût Juste Au 31 décembre 2012 de titres moyen valeur En milliers de dollars (sauf le nombre de titres) $ $ ACTIONS CANADIENNES (27,48 %) ÉNERGIE (7,27 %) ARC Resources Ltd Bonavista Energy Corp Canadian Natural Resources Ltd Cenovus Energy Inc Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Corporation Cameco Enbridge Inc EnCana Corp Husky Energy Inc La Société d énergie Talisman Inc Nexen Inc Suncor Energy Inc TrCanada Corp MATÉRIAUX (1,95 %) Agrium Inc Canfor Corp Canfor Pulp Products Inc CCL Industries Inc., catégorie B, NV HudBay Minerals Inc Potash Corporation of Saskatchewan Inc Thompson Creek Metals Co., Inc West Fraser Timber Co. Ltd Winpak Ltd INDUSTRIE (2,56 %) Air Canada, catégorie B Bombardier Inc., catégorie B, SV CAE Inc Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Groupe SNC-Lavalin inc Superior Plus Corp Westjet Airlines Ltd CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (2,87 %) Cogeco Câble inc., SV La Société Canadian Tire Ltée, catégorie A, NV Les Industries Dorel Inc., catégorie B Quebecor Inc., catégorie B Reitm (Canada) Ltée, catégorie A RONA Inc Shaw Communications Inc., catégorie B, NV Thomson Reuters Corp Tim Hortons Inc Trat A.T. inc., catégorie B BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (2,39 %) Corporation Shoppers Drug Mart George Weston Ltée Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., catégorie A, SV Les Aliments Maple Leaf Inc Les Compagnies Loblaw Ltée Metro Inc FINANCE (6,95 %) Banque de Montréal Banque de Nouvelle-Écosse Banque Royale du Canada Brookfield Office Properties Inc Nombre Coût Juste Au 31 décembre 2012 de titres moyen valeur En milliers de dollars (sauf le nombre de titres) $ $ Corporation Financière Power Financière Sun Life du Canada Inc Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc La Banque Toronto-Dominion La Great-West, compagnie d assurance-vie La Société Financière Manuvie Morguard Corp TECHNOLOGIES DE L INFORMATION (0,14 %) 5N Plus Inc Celestica Inc., SV Open Text Corp TÉLÉCOMMUNICATIONS (2,67 %) BCE Inc Rogers Communications Inc., catégorie B, NV TELUS Corp., NV SERVICES AUX COLLECTIVITÉS (0,68 %) Canadian Utilities Ltd., catégorie A, NV Capital Power Corp TrAlta Corp TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES ACTIONS CANADIENNES - FONDS DE PLACEMENT (1,61 %) Fonds d actions spéciales Jarislowsky ACTIONS AMÉRICAINES (4,34 %) ÉNERGIE (0,71 %) ConocoPhillips Co Hess Corp Marathon Oil Corp Phillips MATÉRIAUX (0,15 %) E. I. du Pont de Nemours and Co INDUSTRIE (0,34 %) General Electric Co United Parcel Service, Inc., catégorie B CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (0,34 %) Comcast Corp., catégorie A spéciale Goodyear Tire & Rubber Co Johnson Controls, Inc BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (0,84 %) Fresh Del Monte Produce Inc Kimberly-Clark Corp Pepsico Inc Procter & Gamble Co Wal-Mart Stores Inc

17 Fonds CSA Équilibré État des titres en portefeuille (suite) Nombre Coût Juste Au 31 décembre 2012 de titres moyen valeur En milliers de dollars (sauf le nombre de titres) $ $ SANTÉ (0,71 %) Johnson & Johnson Life Technologies Corp LifePoint Hospitals, Inc Pfizer Inc FINANCE (0,39 %) Bank of America Corp Citigroup Inc State Street Corp TECHNOLOGIES DE L INFORMATION (0,33 %) Cisco Systems, Inc First Solar Inc Intel Corp Semiconductor Manufacturing International Corp., ADR TÉLÉCOMMUNICATIONS (0,53 %) AT&T Inc Verizon Communications Inc TOTAL DES ACTIONS AMÉRICAINES ACTIONS ÉTRANGÈRES (4,82 %) ÉNERGIE (0,55 %) Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, ADR StatoilHydro ASA Total SA MATÉRIAUX (0,41 %) Kuraray Co., Ltd Lafarge SA Svenska Cellulosa Aktiebolaget, parts de série B INDUSTRIE (0,84 %) A.P. Moller - Maersk, série B Carillion PLC Deutsche Luftha AG EasyJet PLC European Aeronautic Defense and Space Co Firstgroup PLC Mitsui & Co. Ltd Siemens AG, enregistré YIT Oyj CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (0,15 %) TUI AG, NPV TUI Travel PLC Yamaha Motor Co. Ltd BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (0,74 %) Carrefour SA Goodman Fielder Ltd Greencore Group PLC Kirin Holdings, Co. Ltd Nestlé SA Nombre Coût Juste Au 31 décembre 2012 de titres moyen valeur En milliers de dollars (sauf le nombre de titres) $ $ People s Food Holdings Ltd Thai Beverage PCL SANTÉ (0,27 %) AstraZeneca Group PLC, ADR commandité Sanofi LLC FINANCE (0,83 %) AEGON NV BNP Paribas Dexus Property Group ING Groep NV Pargesa Holding SA Swiss Life Holding AG TECHNOLOGIES DE L INFORMATION (0,38 %) Cap Gemini SA Kyocera Corp OMRON Corp Renesas Electronics Corp Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), série B, ADR commandité TÉLÉCOMMUNICATIONS (0,46 %) France Telecom SA Telefonica SA Vodafone Group PLC, ADR commandité SERVICES AUX COLLECTIVITÉS (0,19 %) Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP, ADR Companhia Paranaense de Energia - Copel, préf., ADR commandité E.ON AG TOTAL DES ACTIONS ÉTRANGÈRES ACTIONS ÉTRANGÈRES - FONDS DE PLACEMENT (21,11 %) Fonds Hexavest mondial Valeur Coût Juste nominale moyen valeur $ $ $ OBLIGATIONS CANADIENNES (7,45 %) GARANTIES FÉDÉRALES (0,49 %) Fiducie canadienne pour l habitation 1,850 % Fiducie canadienne pour l habitation, taux flottant 0,479 % PROVINCES (5,39 %) Alberta Capital Finance Authority 4,900 % Alberta Capital Finance Authority 4,350 % Financement-Québec 2,450 % Financement-Québec, taux flottant 0,717 %

18 Fonds CSA Équilibré État des titres en portefeuille (suite) Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars $ $ $ PROVINCES (suite) Financement-Québec, taux flottant 1,561 % Ontario Electricity Financial Corp. 10,000 % Province de l Alberta 4,000 % Province de l Ontario 4,500 % Province de l Ontario 3,150 % Province de l Ontario 4,300 % Province de l Ontario 4,200 % Province de l Ontario 4,400 % Province de l Ontario 4,200 % Province de l Ontario, taux flottant 1,398 % Province de la Colombie-Britannique 5,300 % Province de la Colombie-Britannique 4,700 % Province de la Nouvelle-Écosse 4,700 % Province de la Nouvelle-Écosse 4,150 % Province de la Saskatchewan 4,500 % Province de Québec 4,500 % Province de Québec, obligation à rendement réel 4,500 % Province du Manitoba 4,300 % Province du Manitoba 4,250 % Province du Manitoba 4,750 % Province du Manitoba 4,150 % Province du Manitoba, taux flottant 1,368 % Province du Nouveau-Brunswick 4,700 % Province du Nouveau-Brunswick 4,450 % Province du Nouveau-Brunswick 4,500 % Valeur Coût Juste Au 31 décembre 2012 nominale moyen valeur En milliers de dollars (sauf le nombre de titres) $ $ $ Shaw Communications Inc. 6,500 % TELUS Corp. 4,950 % Thomson Reuters Corp. 5,200 % TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES Nombre Coût Juste de titres moyen valeur $ $ OBLIGATIONS CANADIENNES - FONDS DE PLACEMENT (30,96 %) Fonds CSA Obligations PLACEMENTS À COURT TERME (1,51 %) TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (99,28 %) AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET (0,72 %) 688 TOTAL DE L ACTIF NET (100,00 %) MUNICIPALITÉS (0,67 %) Municipal Finance Authority of British Columbia 4,800 % Municipal Finance Authority of British Columbia 4,875 % Ville de Toronto 5,050 % Ville de Toronto 4,500 % Ville de Vancouver 4,900 % SOCIÉTÉS (0,90 %) Alimentation Couche-Tard Inc. 2,861 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,700 % Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 4,950 % Bell Canada 5,000 % Canadian Natural Resources Ltd. 4,950 % Capital Power LP 4,850 % Capital Power LP 5,276 % Enbridge Inc., taux flottant 2,273 % First Capital Realty Inc. 5,600 % Fonds de placement immobilier Cominar 4,274 % Fonds de placement immobilier RioCan 5,230 % Hydro One Inc. 5,180 % Pembina Pipeline Corp. 4,890 % Rogers Communications Inc. 5,800 %

19 Fonds CSA Équilibré Analyse de la gestion des risques liés aux instruments financiers Aux 31 décembre 2012 et 2011 (note 2 et note 4) (en milliers de dollars) Objectifs de placement L objectif du Fonds CSA Équilibré (le «Fonds») est de procurer un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire du Fonds investit principalement d des titres de marché monétaire, des actions de sociétés canadiennes, des parts de fonds de placement dont l actif est principalement constitué de titres de créances gouvernementaux et d entreprises, des parts de fonds de placement dont l actif est principalement constitué d actions de sociétés américaines et étrangères offrant un potentiel de croissance du capital. Le portefeuille du Fonds est investi d des parts de fonds sous-jacents ainsi que d des titres détenus directement. Évaluation à la juste valeur Les tableaux suivants présentent le classement des instruments financiers du Fonds aux 31 décembre 2012 et 2011 selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur. Les méthodes utilisées pour évaluer les instruments financiers ne constituent pas une indication du risque lié à un investissement d ces derniers. Pour plus d information sur les méthodes d évaluation et leur hiérarchie par niveaux, veuillez vous référer à la section «Évaluation des placements» des «Notes afférentes aux états financiers». Risque de crédit Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds, par l entremise de ses participations directes et de ses fonds sous-jacents, était investi d des instruments de créance dont les cotes de crédit étaient les suivantes : Instruments de créance* par cotes de crédit Pourcentage de la valeur de au 31 décembre 2012 Pourcentage de la valeur de au 31 décembre 2011 AAA 9,30 13,03 AA 10,11 12,61 A 13,80 12,64 BBB 2,10 2,03 R1 2,22 2,80 Non cotés 0,82 - * Excluant les autres éléments de Les cotes de crédit sont obtenues auprès de DBRS, de Standard & Poor s ou de Moody s. Risque de liquidité Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds n affichait aucune exposition importante au risque de liquidité, sauf celle décrite à la note 4 des états financiers. Selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur, la trésorerie et le découvert bancaire sont toujours évalués selon les paramètres du niveau 1 et ne sont pas présentés d les tableaux suivants. Au 31 décembre 2012 Instruments financiers évalués à la juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actions Fonds de placement Obligations Placements à court terme Instruments financiers dérivés Total Au 31 décembre 2011 Instruments financiers évalués à la juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actions Fonds de placement Obligations Placements à court terme Instruments financiers dérivés Total Il n y a eu aucun trfert important entre les niveaux au cours des exercices qui se sont terminés les 31 décembre 2012 et

20 Fonds CSA Équilibré Analyse de la gestion des risques liés aux instruments financiers (suite) Risque de taux d intérêt Les tableaux suivants résument l exposition du Fonds, par l entremise de ses participations directes et de ses fonds sous-jacents, au risque de taux d intérêt en fonction des échéances aux 31 décembre 2012 et Une hausse ou une baisse de 1 % des taux d intérêt en vigueur, en supposant un mouvement parallèle de la courbe de rendements et une stabilité de tous les autres facteurs, aurait respectivement fait diminuer ou augmenter du montant présenté sous. La sensibilité du Fonds aux changements des taux d intérêt a été estimée en utilisant la durée moyenne pondérée du portefeuille. En pratique, le rendement réel peut différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut s avérer importante. Au 31 décembre 2012 < 1 an 1 à 5 6 à 10 > 10 Ne portant pas intérêt Total valeur de l actif net valeur de l actif net Placements ,04 Trésorerie (Découvert bancaire) Autres éléments d actif Passif Au 31 décembre 2011 < 1 an 1 à 5 6 à 10 > 10 Ne portant pas intérêt Total valeur de l actif net valeur de l actif net Placements ,19 Trésorerie (Découvert bancaire) Autres éléments d actif Passif Risque de change Les tableaux suivants résument l exposition du Fonds, par l entremise de ses participations directes et de ses fonds sous-jacents, au risque de change et l impact qu aurait eu sur, aux 31 décembre 2012 et 2011, une hausse ou une baisse de 5 % du dollar canadien par rapport à toutes les autres devises, en supposant que tous les autres facteurs soient demeurés constants. En pratique, le rendement réel peut différer de cette analyse de sensibilité et la différence peut s avérer importante. Au 31 décembre 2012 Devise Instruments financiers Contrats de change Exposition totale Pourcentage de la valeur de AUD (169) 999 1,05 50 BRL ,08 4 CHF ,14 54 CLP 15 (13) CNY ,09 4 COP CZK DKK ,25 12 EUR (917) , GBP , HKD ,10 53 HUF IDR ,01 - ILS 34 (8) 26 0,03 1 INR ,06 3 JPY (823) ,73 83 KRW 75 (27) 48 0,05 2 MXN ,03 1 MYR ,02 1 NOK 260 (32) 228 0,24 11 NZD ,01 - PEN ,04 2 PLN 6-6 0,01 - RUB ,02 1 SEK ,48 23 SGD ,83 40 THB TRY 7-7 0,01 - TWD ,05 2 USD , ZAR ,

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