Présentation des supports d investissement du contrat MonFinancier Retraite Capitalisation - MARS 2015

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1 18 Présentation des supports d investissement du contrat MonFinancier Retraite Capitalisation - MARS 2015 Le tableau suivant présente les caractéristiques des fonds en euros à capital garanti SURAVENIR RENDE et SURAVENIR OPPORTUNITES, la liste des unités de compte de référence du contrat ainsi que leur éligibilité aux cinq options d arbitrages programmés. Pour chacune des options, les supports éligibles au départ sont indiqués par un «D» et à l arrivée par un «A». Au déclenchement de l option d arbitrages programmés choisie par le souscripteur, le capital présent sur le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) d arrivée sélectionné(s) par le souscripteur. 1 - FONDS EN EUROS A CAPITAL GARANTI Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values Dynamisation des plus-values FONDS EN EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES D A D A L allocation du fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES, intégrant une part importante d actifs de diversification, permet au fonds de viser, sur le moyen/long terme, un potentiel de performance supérieur à celui du fonds en euros SURAVENIR RENDE, avec, en contrepartie, un risque de volatilité des rendements plus important. Ce fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux montants nets investis. Il bénéficie chaque année d une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices. Les sommes investies sur le fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES sont soumises à des conditions qui sont détaillées sur le site FONDS EN EUROS SURAVENIR RENDE D A D A Le fonds en euros SURAVENIR RENDE vise, au travers de son allocation d actifs majoritairement obligataire, à privilégier la sécurité et la récurrence du rendement. Ce fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux montants nets investis. Il bénéficie chaque année d une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices. Stop-loss relatif Dynamisation progressive de l investissement Rééquilibrage automatique 2 - LISTE DES UNITES DE COMPTE DE REFERENCE CLASSEES PAR SOCIETE DE GESTION ABERDEEN AM Nom du support Code ISIN Sociétés de gestion Catégories Morningstar ABERDEEN GL EUROP EQUITY EUR A2 LU ABERDEEN AM ABERDEEN GLOBAL SERVICES Actions Europe Gdes Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values Dynamisation des plus-values Stop-loss relatif Dynamisation progressive de l investissement Rééquilibrage automatique ABERD GL EM MARKETS INFRA EQ FD LU ABERDEEN GLOBAL SERVICES Actions Secteur Autres ABERDEEN GL EAST EUROP EQ FD S2 LU ABERDEEN GLOBAL SERVICES Actions Europe Emergente AGICAM ALM ETHIS VALEURS (7) FR AGICAM Allocation EUR Agressive ALLIANZ GLOBAL INVESTORS France ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ALLIANZ EURO HIGH YIELD R ALLIANZ FONCIER FR FR FR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE Actions France Grandes Obligations EUR Haut Rendement Immobilier - Indirect Zone Euro

2 ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR LU ALLIANZ IMMO C FR ALLIANZ US HIGH YIELD - AT LU ALMA CAPITAL ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ATLAS MAROC FR ALMA CAPITAL AMAIKA AM EFG MAXIMA A FR AMAIKA AM AMIRAL GESTION Actions Allemagne Gdes Immobilier - Indirect Europe Obligations Haut Rendement- Couvertes Autres Devise Actions Afrique & Moyen- Orient Autres Alt - Fonds de Fonds Alternatifs - Actions SEXTANT PME FR AMIRAL GESTION SEXTANT AUTOUR DU MONDE A (6) FR AMIRAL GESTION Actions International Flex- AMUNDI AMUNDI ACTIONS EURO ISR P FR AMUNDI AMUNDI ACTIONS FONCIER D FR AMUNDI Immobilier - Indirect Europe AMUNDI ACTIONS USA ISR P FR AMUNDI Actions Etats-Unis Gdes AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I FR AMUNDI Obligations EUR Flexibles AMUNDI IMMOBILIER RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (9) QS AMUNDI IMMOBILIER Immobilier - Direct Autres 19 AMUNDI LUX AMUNDI FD GL EMERG HARD CUR LU AMUNDI LUX Obligations Marchés Emergents Dominante EUR AMUNDI FDS EQ GL GOLD MINES AU (1) LU AMUNDI LUX Actions Secteur Métaux Précieux FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD (1) LU AMUNDI LUX s USD Agressifs AXA FUNDS MANAGE AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR LU AXA FUNDS MANAGE Obligations EUR Emprunts Privés AXA WF FRAML OPTIMAL INCOME A LU AXA FUNDS MANAGE Allocation EUR Flexible AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E LU AXA FUNDS MANAGE AXA WF FRAML GL REAL EST SEC E (6) LU AXA FUNDS MANAGE AXA INVEST MANAGERS AXA AEDIFICANDI A (C) FR AXA INVEST MANAGERS AXA EUROPE ACTIONS A (C) FR AXA INVEST MANAGERS Obligations International Indexées sur l Inflation Couvertes en EUR Immobilier - Indirect International Immobilier - Indirect Zone Euro Actions Europe Gdes

3 20 AXA EUROPE OPPORTUNITES A (C) FR AXA INVEST MANAGERS Actions Europe Gdes AXA FRANCE ACTIONS D FR AXA INVEST MANAGERS Actions France Grandes AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C) FR AXA INVEST MANAGERS Actions France Grandes AXA FRANCE SMALL CAP C FR AXA INVEST MANAGERS AXA INDICE EURO C FR AXA INVEST MANAGERS AXA PATRIMOINE VITALITE C FR AXA INVEST MANAGERS s EUR Agressifs AXA OR & MATIERES PREMIERES C (6) FR AXA INVEST MANAGERS AXA ROSENBERG IM IRL AXA ROS EQ ALPHA JAP SMALL CAP B (6) IE AXA ROSENBERG IM IRL AXA ROS PAC EX JAP SMALL CAP B (6) IE AXA ROSENBERG IM IRL BANQUE MARTIN MAUREL BMM PIERRE CAPITALISATION R FR BANQUE MARTIN MAUREL BARING INTL FD MANAGERS IRL LTD BARING EASTERN EUROPE FUND EUR BLACKROCK LUX IE BARING INTL FD MANAGERS IRL LTD Actions Secteur Ressources Naturelles Actions Japon Petites & Moy. Actions Asie-Pacifique hors Japon Immobilier - Indirect Zone Euro A D A D N/A Actions Europe Emergente BGF EMERGING EUROPE FUND A2 LU BLACKROCK LUX Actions Europe Emergente BGF LATIN AMERICAN FUND A2 LU BLACKROCK LUX Actions Amérique Latine BGF NEW ENERGY FUND A2 LU BLACKROCK LUX Actions Secteur Energies Alternatives BGF US SMALL&MIDCAP OPPORT FD A2 LU BLACKROCK LUX Actions Etats-Unis Moyennes BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR LU BLACKROCK LUX Actions Secteur Energie BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR LU BLACKROCK LUX BGF WORLD MINING FUND A2 EUR LU BLACKROCK LUX BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD (1) LU BLACKROCK LUX BNP PARIBAS AM Actions Secteur Métaux Précieux Actions Secteur Ressources Naturelles Actions International Petites BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE FR BNP PARIBAS AM Convertibles Europe BNP PARIBAS EURO VAL DURABLES FR BNP PARIBAS AM BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE FR BNP PARIBAS AM Actions Europe Moyennes BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE D FR BNP PARIBAS AM BNP PARIBAS OBLI LONG TERME C FR BNP PARIBAS AM Obligations EUR Diversifiées BNP PARIBAS ACTIONS JAPON (6) FR BNP PARIBAS AM Actions Japon Grandes BNP PARIBAS SANTE CONFORT (6) FR BNP PARIBAS AM Actions Europe Gdes

4 21 BNP PARIBAS ARBITRAGE CERTIFICAT 100% METAUX PRECIEUX NL BNP PARIBAS ARBITRAGE Certificat CERTIFICAT 100% OR NL BNP PARIBAS ARBITRAGE Certificat BNP PARIBAS INVEST PARTNERS LUX PARVEST EQ BRIC CLASSIC EUR LU PARVEST EQ USA SMALL CLASS EUR C LU BNY MELLON ASSET MANAGE BNY MELLON BRAZIL EQUITY A EUR BNY MELLON EM DEBT LOC CCY A EUR BNY MELLON GB REAL RETURN A EUR CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING IE00B23S7K36 IE00B11YFH93 IE00B4Z6HC18 BNP PARIBAS INVEST PARTNERS LUX BNP PARIBAS INVEST PARTNERS LUX BNY MELLON ASSET MANAGE- BNY MELLON ASSET MANAGE- BNY MELLON ASSET MANAGE- VENDOME SELECTION FR CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING CAMGESTION BNP PARIBAS ACTIONS PME O FR CAMGESTION CAMGESTION ACTIONS CROISSANCE O FR CAMGESTION Actions BRIC Actions Etats-Unis Petites Actions Brésil Obligations Marchés Emergents Devise Locale Alt - Multistratégies Actions Zone Euro Petites Actions Europe Gdes CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE O FR CAMGESTION Convertibles Europe CAMGESTION CLUB PATRIMOINE (6) FR CAMGESTION Allocation EUR Flexible CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC EMERGENTS A FR CARMIGNAC GESTION Actions Marchés Emergents CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS FR CARMIGNAC GESTION Actions Europe Moyennes CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION Allocation EUR Modérée CARMIGNAC INVEST LATITUDE FR CARMIGNAC GESTION s EUR Flexibles CARMIGNAC INVESTISSE A FR CARMIGNAC GESTION Croissance CARMIGNAC PATRIMOINE A FR CARMIGNAC GESTION s EUR Equilibrés CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 FR CARMIGNAC GESTION s EUR Flexibles CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 FR CARMIGNAC GESTION s EUR Equilibrés CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 FR CARMIGNAC GESTION s EUR Agressifs CARMIGNAC SECURITE FR CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC GESTION LUX Obligations EUR Diversifiées Court Terme CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR C LU CARMIGNAC GESTION LUX s EUR Prudents CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A LU CARMIGNAC GESTION LUX Actions Marchés Emergents CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E LU CARMIGNAC GESTION LUX s Marchés Emergents CARMIGNAC GLOBAL BOND A LU CARMIGNAC GESTION LUX Obligations International CARMIGNAC GRANDE EUROPE A LU CARMIGNAC GESTION LUX Actions Europe Gdes

5 22 CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES LU CARMIGNAC GESTION LUX CCR AM Actions Secteur Ressources Naturelles CCR ACTIONS FRANCE FR CCR AM Actions France Grandes CCR CROISSANCE EUROPE R FR CCR AM Actions Europe Gdes CCR OPPORTUNITES MONDE 50 R FR CCR AM s EUR Flexibles CCR SPREADOPPORTUNITIES R EUR FR CCR AM Obligations EUR Flexibles CHOLET DUPONT AM CD EURO IMMOBILIER C FR CHOLET DUPONT AM Immobilier - Indirect Zone Euro CILOGER ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (9) QS CILOGER Immobilier - Direct Autres PIERRE PLUS (9) QS CILOGER Immobilier - Direct Autres CM-CIC ASSET MANAGE CM-CIC OR ET MAT (6) FR CM-CIC ASSET MANAGE COMGEST SA Actions Secteur Métaux Précieux COMGEST GROWTH EUROPE-EUR R IE00B6X8T619 COMGEST SA Actions Europe Gdes Croissance COMGEST GROWTH GREATER EUP OPPT IE00BD5HXJ66 COMGEST SA Actions Europe Flex Cap COMGEST MONDE FR COMGEST SA MAGELLAN C FR COMGEST SA Croissance Actions Marchés Emergents RENAISSANCE EUROPE C FR COMGEST SA Actions Europe Gdes Croissance CG NOUVELLE ASIE (6) FR COMGEST SA Actions Asie hors Japon CONVENTUM AM REYL LUX GL FDS EUROPEAN EQ B (6) LU CONVENTUM AM Actions Europe Flex Cap REYL LUX GL FDS NO AMERICAN EQ B (1) (6) LU CONVENTUM AM Actions Etats-Unis Flex Cap CONVICTIONS AM CONVICTIONS PREMIUM P FR CONVICTIONS AM s EUR Flexibles CPR AM CPR 7-10 EURO SR P FR CPR AM Obligations EUR Emprunts d Etat CPR ACTIVE US P FR CPR AM Actions Etats-Unis Gdes CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P FR CPR AM s EUR Agressifs CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 FR CPR AM s EUR Prudents CPR CROISSANCE REACTIVE P FR CPR AM s EUR Equilibrés CPR GLOBAL EQUITY ALL REGIME FR CPR AM CPR MIDDLE CAP FRANCE FR CPR AM CPR SILVER AGE E FR CPR AM Actions International Flex- Actions Europe Gdes

6 23 CPR STRATEDIS (6) FR CPR AM s EUR Equilibrés CREDIT SUISSE EQ FD MANAGE CS EQ FD GLOBAL PRESTIGE B LU CS EQ FD SMALL&MID CAP GERMANY B LU CREDIT SUISSE PORTFOLIO FD MNGMT CS PORTFOLIO FD BALANCED SFR B (3) LU CS PORTFOLIO FD GROWTH SFR B (3) LU DEGROOF GESTION INST LUX CREDIT SUISSE EQ FD MANAGE- CREDIT SUISSE EQ FD MANAGE- CREDIT SUISSE PORTFOLIO FD MNGMT CREDIT SUISSE PORTFOLIO FD MNGMT Actions Secteur Biens Conso. & Services Actions Allemagne Petites & Moy. s CHF Equilibrés s CHF Agressifs ULYSSES TACTICAL FUND A (C) ( 6) (7) LU DEGROOF GESTION INST LUX Allocation EUR Modérée ORION SICAV ENRGIE RES NATUREL C (6) LU DEGROOF GESTION INST LUX Actions Secteur Energie ULYSSES LT FD EUROPEAN GENL CP (6) LU DEGROOF GESTION INST LUX Actions Europe Flex Cap DELUBAC AM DELUBAC EXCEPTIONS PRICING POWER (6) FR DELUBAC AM DNCA FINANCE Actions Europe Gdes CENTIFOLIA C FR DNCA FINANCE Actions France Grandes DNCA EVOLUTIF C FR DNCA FINANCE Allocation EUR Flexible DNCA EVOLUTIF PEA FR DNCA FINANCE Allocation EUR Flexible DNCA PME PART C FR DNCA FINANCE Actions Europe Petites DNCA VALUE EUROPE C FR DNCA FINANCE Actions Europe Gdes EUROSE C FR DNCA FINANCE Allocation EUR Prudente GALLICA D FR DNCA FINANCE DNCA FINANCE LUX DNCA INVEST CONVERTIBLES A LU DNCA FINANCE LUX Convertibles Europe DNCA INVEST EUROPE GROWTH PART B LU DNCA FINANCE LUX DNCA INVEST GLOBAL LEADERS B LU DNCA FINANCE LUX Actions Europe Gdes Croissance DNCA INVEST INFRASTRUC (LIFE) B LU DNCA FINANCE LUX Actions Secteur Infrastructures DNCA INVEST MIURA B (C) LU DNCA FINANCE LUX Alt - Market Neutral - Actions DORVAL FINANCE DORVAL CONVICTIONS P FR DORVAL FINANCE Allocation EUR Flexible DORVAL FLEXIBLE EMERGENTS P FR DORVAL FINANCE s Marchés Emergents DORVAL MANAGEURS C FR DORVAL FINANCE Actions France Grandes SESAME INVESTISSE FR DORVAL FINANCE s EUR Flexibles DUNDEEWEALTH SA DYNAMIC PRECIOUS METAL A LU DUNDEEWEALTH SA DWS INVEST SA Actions Secteur Métaux Précieux DEUTSCHE INVEST I GLOBAL BUSINES LU DWS INVEST SA Actions Secteur Agriculture

7 24 DEUTSCHE INVEST I TOP ASIA LU DWS INVEST SA Actions Asie-Pacifique avec Japon DWS RUSSIA (6) LU DWS INVEST SA Actions Russie ECOFI INVESTISSES ECOFI ACTIONS DECOTEES FR ECOFI INVESTISSES ECOFI ACTIONS RENDE C FR ECOFI INVESTISSES EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions International Rendement EDR EURO SRI A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM EDR EUROPE CONVERTIBLES A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Convertibles Europe EDR EUROPE FLEXIBLE A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Allocation EUR Flexible EDR EUROPE SYNERGY A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Europe Gdes EDR EUROPE VALUE & YIELD C FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Europe Gdes EDR GLOBAL EMERGING A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Marchés Emergents EDR GLOBAL HEALTHCARE A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Secteur Santé EDR GLOBAL VALUE FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM EDR INFRASPHERE A FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Secteur Infrastructures EDR TRICOLORE RENDE C FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions France Grandes EDR US VALUE & YIELD C FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Etats-Unis Gdes EDR INDIA A (6) FR EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Inde EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE C EDR ALLOCATION DYNAMIQUE C EDR ALLOCATION PATRIMOINE C EDR EMERGING BONDS C ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS SA FR FR FR FR ETHNA-AKTIV FCP (6) LU FEDERAL FINANCE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION ETHENEA INDEPENDENT INVES- TORS SA Actions Secteur Ressources Naturelles s EUR Agressifs s EUR Flexibles Obligations Marchés Emergents Dominante EUR s EUR Prudents FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P FR FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL CROISSANCE P FR FEDERAL FINANCE GESTION Allocation EUR Modérée FEDERAL INDICIEL US P FR FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL MULTI ACTIONS EUROPE FR FEDERAL FINANCE GESTION Actions Etats-Unis Gdes Actions Europe Gdes

8 25 FEDERAL MULTI PME FR FEDERAL FINANCE GESTION Actions Europe Petites FEDERAL OBLIGATAIRE P (C) FR FEDERAL FINANCE GESTION Obligations EUR Diversifiées FEDERAL OPPORTUNITE EQUILIBRE FR FEDERAL FINANCE GESTION Allocation EUR Modérée FEDERAL APAL P (6) FR FEDERAL FINANCE GESTION Actions Asie hors Japon FEDERAL INDICIEL JAPON P (6) FR FEDERAL FINANCE GESTION Actions Japon Grandes FIL GESTION FIDELITY EUROPE FR FIL GESTION FIDELITY MONDE FR FIL GESTION FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Gdes FF-AUSTRALIA FUND A (D) (2) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Australie & Nouvelle-Zélande FF-SWITZERLAND FUND A (D) (3) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Suisse Grandes FF-AMERICA FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Etats-Unis Gdes FF-CHINA CONSUMER A EUR LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Grande Chine FF-EMER EUROP MIDDLE EAST&AFRICA LU FIL LUXEMBOURG SA Actions EMEA FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Obligations Marchés Emergents FF-EURO BALANCED FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Allocation EUR Modérée FF-EURO BLUE CHIP FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA FF-EURO BOND FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Obligations EUR Diversifiées FF-EURO STOXX 50 FUND A EUR (D) LU FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN AGGRESSIVE FD A EUR LU FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN AGGRESSIVE FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN GROWTH FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Gdes Croissance Actions Europe Gdes Croissance Actions Europe Gdes Obligations EUR Haut Rendement FF-EUROPEAN LARGER CIES FD A (D) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Gdes FF-EUROPEAN SMALLER CIES FD A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Petites FF-FIDELITY PATRIMOINE A ACC EUR LU FIL LUXEMBOURG SA s EUR Equilibrés FF-FRANCE FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions France Grandes FF-GERMANY FUND A (D) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Allemagne Gdes FF-GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FD LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Biens Conso. & Services FF-GLOBAL FINANCIAL SERVICES FDA LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Finance FF-GLOBAL HEALTH CARE FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Santé FF-GLOBAL INDUSTRIALS FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Matériaux & Industrie

9 26 FF-GLOBAL PROPERTY FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Immobilier - Indirect International FF-GLOBAL TECHNOLOGY FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Technologies FF-GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Communication FF-IBERIA FUND A EUR (D) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Espagne FF-INDIA FOCUS FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Inde FF-SOUTH EAST ASIA FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie hors Japon FIDELITY EMERGING ASIA FUND A LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie hors Japon FF-NORDIC FUND A SEK (D) (4) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe du Nord FF-AMERICAN GROWTH FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Etats-Unis Gdes Croissance FF-ASEAN FUND A (D) (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions ASEAN FF-ASIAN SPECIAL SITUATION FD A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie hors Japon FF-CHINA FOCUS FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Chine FF-EMERGING MARKETS FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Marchés Emergents FF-GREATER CHINA FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Grande Chine FF-INDONESIA FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Indonésie FF-INTERNATIONAL FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA FF-KOREA FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Corée FF-LATIN AMERICA FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Amérique Latine FF-PACIFIC FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie-Pacifique avec Japon FF-SINGAPORE FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Singapour FF-TAIWAN FUND A (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Taiwan Grandes FF-THAILAND FUND A (D) (1) LU FIL LUXEMBOURG SA Actions Thaïlande FINANCIERE ARBEVEL PLUVALCA ALLCAPS FR FINANCIERE ARBEVEL PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS FR FINANCIERE ARBEVEL FINANCIERE DE L ECHIQUIER ECHIQUIER AMERIQUE (7) FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Etats-Unis Flex Cap AGRESSOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER AGRESSOR PEA FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER ARTY FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Allocation EUR Prudente ECHIQUIER AGENOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Europe Petites ECHIQUIER ENTREPRENEURS FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Europe Petites ECHIQUIER MAJOR FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Europe Gdes Croissance ECHIQUIER OBLIG FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Obligations EUR Emprunts Privés ECHIQUIER PATRIMOINE FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Allocation EUR Prudente

10 27 ECHIQUIER VALUE FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER ECHIQUIER JAPON (6) FR FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Japon Grandes FLINVEST ENTREPRENEURS FR FLINVEST Actions Europe Flex Cap FOURPOINTS IM FOURPOINTS EURO GL LEADERS R EUR FR FOURPOINTS IM Actions Zone Euro Flex Cap FRANKLIN ADVISERS INC TEMPLETON GL TOTAL RETURN FD A E LU FRANKLIN ADVISERS INC Obligations International FRANKLIN TEMPLETON IM FRANKLIN GLOBAL FUNDL STRATEGIES LU FRANKLIN TEMPLETON IM s EUR Equilibrés FRANKLIN MUTUAL EUROP A(C) EUR LU FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Europe Gdes FRANKLIN MUTUAL GL DISCOVERY FD LU FRANKLIN TEMPLETON IM TEMPLETON FRONTIER MKT FD A EUR LU FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Marchés Frontières TEMPLETON GLO TL RT FD N EUR LU FRANKLIN TEMPLETON IM TEMPLETON GLOBAL BD FD A EUR H1 LU FRANKLIN TEMPLETON IM TEMPLETON GROWTH EURO FUND A LU FRANKLIN TEMPLETON IM Obligations International Couvertes en EUR Obligations International Couvertes en EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (1) LU FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Etats-Unis Gdes FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A USD (1) LU FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Secteur Technologies TEMPLETON ASIAN GROWTH FD N USD (1) LU FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Asie hors Japon GESTION 21 IMMOBILIER 21 A (C) FR GESTION 21 HAAS GESTION Immobilier - Indirect Zone Euro EPARGNE PATRIMOINE PART C FR HAAS GESTION Allocation EUR Prudente HENDERSON FUND MANAGE HENDER HOR FD PAN EUROP EQ FD A2 LU HMG HENDERSON FUND MANAGE- Actions Europe Gdes HMG GLOBETROTTER C FR HMG Actions Marchés Emergents HSBC GLOBAL AM FRANCE EUROPE VALUE C FR HSBC GLOBAL AM FRANCE Actions Europe Gdes HSBC ACTIONS PATRIMOINE C FR HSBC GLOBAL AM FRANCE Actions France Grandes HSBC EURO GVT BOND FUND (C) FR HSBC GLOBAL AM FRANCE Obligations EUR Emprunts d Etat HSBC MIX DYNAMIQUE FR HSBC GLOBAL AM FRANCE Allocation EUR Agressive HSBC MIX EQUILIBRE FR HSBC GLOBAL AM FRANCE s EUR Equilibrés HSBC OBLIG INFLATION EURO HC FR HSBC GLOBAL AM FRANCE Obligations EUR Indexées sur l Inflation

11 28 HSBC INVEST FUNDS LUX HSBC GIF BRAZIL EQUITY A EUR C LU HSBC INVEST FUNDS LUX Actions Brésil HSBC GIF CHINESE EQUITY A LU HSBC INVEST FUNDS LUX Actions Chine HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND A LU HSBC INVEST FUNDS LUX Obligations EUR Haut Rendement HSBC GIF EUROLAND EQ A EUR (C) LU HSBC INVEST FUNDS LUX HSBC GIF INDIAN EQUITY A EUR LU HSBC INVEST FUNDS LUX Actions Inde INVESCO AM INVESCO ACTIONS EURO E FR INVESCO AM INVESCO MULTI STRATEGIE E FR INVESCO AM Allocation EUR Agressive INVESCO MANAGE SA INVESCO BALANCED-RISK ALLOC FD E LU INVESCO MANAGE SA Allocation EUR Flexible INVESCO FD EM LOC CURR DEBT FD E LU INVESCO MANAGE SA INVEST AM Obligations Marchés Emergents Dominante EUR INVEST LATITUDE EURO A FR INVEST AM Allocation EUR Prudente JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED JANUS EUROPE FUND A EURO ACC JANUS GLOBAL REAL ESTATE A HEDGE JANUS HIGH YIELD A EUR ACC HEDGE JANUS US VENTURE A EUR ACC HEDGE JP MORGAN AM EUROPE IE00B3DVSZ10 IE IE IE JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI Actions Europe Gdes Immobilier - Indirect Autres Obligations Haut Rendement-Couvertes Autres Devise Actions Etats-Unis - Devises Couvertes JPM EMGING MKT SMALL CAP A EUR C LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Marchés Emergents JPM EUROPE EQUITY A EUR LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Europe Gdes JPM EUROPE SMALL CAP A (D) LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Europe Petites JPM INV FDS EUR GL BALANCED A LU JP MORGAN AM EUROPE s EUR Equilibrés JPM JAPAN STRATEGIC VALUE D LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Japon Grandes JPM HIGH.US STEEP FUND D USD CAP (1) LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Etats-Unis Gdes JPM JF JAPAN EQUITY A (D) (1) LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Japon Grandes JPM US TECHNOLOGY A USD (D) (1) LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Secteur Technologies JPMORGAN GREATER CHINA A USD (1) LU JP MORGAN AM EUROPE Actions Grande Chine KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU CROISSANCE PME FR KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU FLEXIBLE C FR KBL RICHELIEU GESTION Allocation EUR Flexible KBL RICHELIEU HARMONIE 50 FR KBL RICHELIEU GESTION Allocation EUR Flexible KBL RICHELIEU MEDIUM COMP C FR KBL RICHELIEU GESTION Actions Europe Petites

12 29 KEREN FINANCE SA KEREN CORPORATE R FR KEREN FINANCE SA Obligations EUR Emprunts Privés KEREN PATRIMOINE FR KEREN FINANCE SA Allocation EUR Prudente LA FRANCAISE AM LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE (8) OP LA FRANCAISE AM Immobilier - Direct Autres FCP MON PEA PART R FR LA FRANCAISE AM Actions France Grandes MAND UNIQ SMALL&MID CAP EUROPE R LU LA FRANCAISE AM LA FRANCAISE DES PLACES LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEX R LA FRANCAISE RENDE 4X4 LAZARD FRERES GESTION SAS FR FR LA FRANCAISE DES PLACE- S LA FRANCAISE DES PLACE- S Actions Europe Moyennes s EUR Flexibles Obligations Autres NORDEN FR LAZARD FRERES GESTION SAS Actions Europe du Nord OBJ ETHIQUE SOCIALE RESPONSA FR LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF ACTIONS EURO A FR LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF ALPHA EURO R FR LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF SMALL CAP FRANCE A FR LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF JAPON A (6) FR LAZARD FRERES GESTION SAS Actions Japon Grandes LEGG MASON GLOBAL AM LEGG MASON ROYCE US SMALLCAP OPP IE00B19Z4C24 LEGG MASON GLOBAL AM LEGGMASON CLEARBRIDGE US APPR A (1) IE00B19ZB219 LEGG MASON GLOBAL AM LYXOR AM LUX Actions Etats-Unis Petites Actions Etats-Unis Gdes LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (10) LU LYXOR AM LUX Actions Australie & Nouvelle-Zélande LYXOR UCITS ETF DAX (10) LU LYXOR AM LUX Actions Allemagne Gdes LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 A (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR INDEX FUND EURO FR LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR UCITS ETF BRAZIL (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Brésil LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM Actions France Grandes LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP. C (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Chine LYXOR UCITS ETF DJ GL TITANS 50 (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Etats-Unis Gdes Croissance LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Russie

13 30 LYXOR UCITS ETF THAILAND (10) FR LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Thaïlande M&G SECURITIES LIMITED M&G DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR GB00B56H1S45 M&G SECURITIES LIMITED s EUR Flexibles M&G GLOBAL BASICS FUND EUR A GB M&G SECURITIES LIMITED Actions International Flex- M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR MANDARINE GESTION M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR GB00B39R2S49 M&G SECURITIES LIMITED Actions International Rendement M&G GLOBAL MACRO BOND FUND A GB00B78PH718 M&G SECURITIES LIMITED Obligations International GB00B1VM- CY93 M&G SECURITIES LIMITED s EUR Prudents MANDARINE OPPORTUNITES R FR MANDARINE GESTION Actions France Grandes MANDARINE PME FR MANDARINE GESTION Actions Europe Petites MANDARINE REFLEX R FR MANDARINE GESTION Allocation EUR Modérée MANDARINE VALEUR R FR MANDARINE GESTION METROPOLE GESTION Actions Europe Gdes METROPOLE CONVERTIBLES FR METROPOLE GESTION Convertibles Europe METROPOLE EURO FR METROPOLE GESTION METROPOLE FRONTIERE EUROPE FR METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION A FR METROPOLE GESTION MONETA ASSET MANAGE Actions Europe Emergente hors Russie Actions Europe Gdes MONETA MULTI CAPS C FR MONETA ASSET MANAGE Actions France Grandes MONETA LONG SHORT A (6) FR MONETA ASSET MANAGE NAMI AEW EUROPE Alt - Long/Short Actions - Europe LAFFITTE PIERRE (9) QS NAMI AEW EUROPE Immobilier - Direct Autres NATIXIS AM AAA ACTIONS AGRO ALIAIRE C FR NATIXIS AM Actions Secteur Biens Conso. & Services H2O ADAGIO PART R FR NATIXIS AM Alt - Global Macro H2O MULTIBONDS R FR NATIXIS AM Obligations EUR Flexibles H2O MULTIEQUITIES R FR NATIXIS AM H2O MULTISTRATEGIES FR NATIXIS AM s EUR Flexibles NATIXIS ACT SMALL&MID CAP E R FR NATIXIS AM Actions Zone Euro Petites NATIXIS CONVERTIBLE EURO SOPRANE FR NATIXIS AM Convertibles Europe NATIXIS ACT SMALL MIDCAP FRANCE (6) FR NATIXIS AM NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX NATIXIS INTL FD NAT EM EUROPE R LU NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX Actions Europe Emergente

14 31 NORDEA INVEST FUNDS NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU NORDEA INVEST FUNDS s EUR Equilibrés ODDO AM ODDO ACTIVE EQUITIES EURO B 3D FR ODDO AM Actions Zone Euro Flex Cap ODDO AVENIR C FR ODDO AM ODDO AVENIR EURO A FR ODDO AM Actions Zone Euro Moyennes ODDO AVENIR EUROPE A FR ODDO AM Actions Europe Flex Cap ODDO CONVERTIBLES A FR ODDO AM Convertibles Europe ODDO GENERATION A FR ODDO AM ODDO IMMOBILIER D FR ODDO AM Immobilier - Indirect Zone Euro ODDO OPTIMAL INCOME CR-EUR FR ODDO AM Allocation EUR Prudente ODDO PROACTIF EUROPE A FR ODDO AM Allocation EUR Flexible ODDO INVESTISSE (6) FR ODDO AM OFI AM OFI PALMARES ACTIONS EUROPE I FR OFI AM Actions Europe Gdes OFIMA NEMO I FR OFI AM Actions Europe Gdes OFI RCM EUROPE DE L EST (6) FR OFI AM Actions Europe Emergente OFI LUXEMBOURG OFI MULTISELECT BRIC A EUR (6) LU OFI LUXEMBOURG Actions BRIC PALATINE AM PALATINE ABSOLU A FR PALATINE AM Alt - Global Macro PALATINE EQUILIBRE FR PALATINE AM Allocation EUR Modérée PALATINE FRANCE MID CAP FR PALATINE AM UNI-HOCHE C FR PALATINE AM Actions France Grandes PASTEL & ASSOCIES VALEUR INTRINSEQUE P FR PASTEL & ASSOCIES PETERCAM AM Actions International Flex- PAM EQ EUROPE DIVIDEND B BE PETERCAM AM Actions Europe Rendement PAM EQUTIES EUROLAND B BE PETERCAM AM PAM FD SEC REAL ESTATE EUROPE B BE PETERCAM AM Immobilier - Indirect Europe PETERCAM EQUITIES AGRIVALUE B BE PETERCAM AM Actions Secteur Agriculture PETERCAM EQUITIES WLD 3F B BE PETERCAM AM PICTET FUNDS EUROPE PICTET BIOTECH HP EUR LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Autres PICTET EASTERN EUROPE P LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Europe Emergente

15 32 PICTET GENERICS P LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Santé PICTET PREMIUM BRANDS P EUR LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Biens Conso. & Services PICTET SECURITY R LU PICTET FUNDS EUROPE Actions International Flex- PICTET SMALL CAP EUROPE P LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Europe Petites PICTET TIMBER P EUR LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Ressources Naturelles PICTET WATER P LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Eau PICTET JAPANESE EQ SELECTION P (5) (6) LU PICTET FUNDS EUROPE Actions Japon Grandes PRIM FINANCE OFI PRIM KAPPASTOCKS FR PRIM FINANCE PRIM AGRICULTURE R FR PRIM FINANCE PRIMONIAL ASSET MANAGE PARETURN PRIM SYSTEMATIC PLUS F (6) LU PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC F (6) LU PATRIMMO COMMERCE (9) QS PRIMONIAL EUROPE ACTIONS (6) PRIMONIAL FLEXIBLE DYNAMIQUE (6) PRIMONIAL FLEXIBLE EQUILIBRE (6) PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE (6) PRIMONIAL OR (6) PRIMONIAL QUANTOSTARS (6) FR FR FR FR FR FR PRIMOPIERRE (9) QS PRIMOVIE (9) QS PRIMONIAL REIM Alt - Long/Short Actions - International Matières Premières - Agriculture s EUR Flexibles s EUR Flexibles Immobilier - Direct Autres Allocation EUR Agressive s EUR Agressifs s EUR Flexibles s EUR Prudents Actions Secteur Métaux Précieux s EUR Flexibles Immobilier - Direct Autres Immobilier - Direct Autres SCPI PATRIMMO CROISSANCE (9) QS PRIMONIAL REIM Immobilier - Direct Autres SCI PRIMONIAL CAPIMMO (8) QS PRIMONIAL REIM Immobilier - Direct Autres QUILVEST & ASSOCIES GEST D ACTIF CONVERTIBLE EUROPE (6) (7) FR RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN EMERG MARK AKT (R)VT (6) AT QUILVEST & ASSOCIES GEST D ACTIF RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH Convertibles Europe Actions Marchés Emergents

16 33 RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN (R)VT (6) AT RAIFFEISEN-EURO-HIGHYIELD (R) VT (6) AT RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (R)VT (6) AT0000A07FS1 RAIFFESEN - EURO - CORPORATES VT (6) AT RAYMOND JAMES AM INTERNAT RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAYMOND JAMES EUROPE PLUS A FR RAYMOND JAMES AM INTERNAT RAYMOND JAMES MICROCAPS A FR RAYMOND JAMES AM INTERNAT REPUBLIC ASSET MANAGE Actions Marchés Emergents Obligations EUR Haut Rendement Actions Russie Obligations EUR Emprunts Privés Actions Europe Gdes Actions Zone Euro Petites MONFINANCIER EPARGNE PART PC FR REPUBLIC ASSET MANAGE s EUR Agressifs RMA ASSET MANAGE RMA ACTIONS FLEXIBLES EUROPE P (6) FR RMA ASSET MANAGE Allocation EUR Flexible RMA DIVERSIFIE VOL 4 PART P (6) FR RMA ASSET MANAGE s EUR Flexibles ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS P ROCHE-BRUNE EURO PME -- PART P ROTHSCHILD & CIE GESTION FR FR FR ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE- ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE- ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE- Actions Europe Flex Cap Actions Zone Euro Flex Cap Actions Zone Euro Petites ELAN FRANCE BEAR FR ROTHSCHILD & CIE GESTION Autres R ALIZES F FR ROTHSCHILD & CIE GESTION Allocation EUR Prudente R CLUB FR ROTHSCHILD & CIE GESTION Allocation EUR Flexible R CONVICTION EURO FR ROTHSCHILD & CIE GESTION R CREDIT HORIZON 12 M FR ROTHSCHILD & CIE GESTION R EURO CREDIT FR ROTHSCHILD & CIE GESTION R MIDCAP EURO FR ROTHSCHILD & CIE GESTION Obligations EUR Très Court Terme Obligations EUR Emprunts Privés Actions Zone Euro Moyennes R MIDCAP FRANCE FR ROTHSCHILD & CIE GESTION R VALOR ACTION F FR ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Flexibles R OPAL ASIE (6) FR ROTHSCHILD & CIE GESTION Actions Asie hors Japon R OPAL CROISSANCE (6) FR ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Agressifs R OPAL EQUILIBRE (6) FR ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Equilibrés R OPAL MODERE (6) FR ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Prudents ROUVIER ASSOCIES ROUVIER EUROPE C EUR CAP LU ROUVIER ASSOCIES Actions Europe Gdes

17 34 ROUVIER EVOLUTION C EUR CAP LU ROUVIER ASSOCIES s EUR Flexibles ROUVIER PATRIMOINE C EUR CAP LU ROUVIER ASSOCIES EUR Cautious Allocation ROUVIER VALEURS C EUR CAP LU ROUVIER ASSOCIES EUR Flexible Allocation SCHELCHER PRINCE GESTION SCHELCHERPRINCE EURO RENDE C (7) FR SCHELCHER PRINCE GESTION Obligations EUR Diversifiées SCHELCHER PRINCE CONV GBL WORLD FR SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles International SCHELCHER PRINCE CONVERTIBLES P FR SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles Europe SCHELCHER PRINCE OPPORT EUROP FR SCHELCHER PRINCE GESTION Obligations EUR Diversifiées SP CONVERTIBLES GLOBAL EUROPE P FR SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles Europe SP CONVERTIBLES ISR EUROPE FR SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles Europe SP HAUT RENDE P FR SCHELCHER PRINCE GESTION SCHRODER IM LUX Obligations EUR Haut Rendement SCHRODER ISF EURO EQUITY B LU SCHRODER IM LUX SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A (1) LU SCHRODER IM LUX Actions Marchés Emergents SG RUSSELL AM MSMM EUROPEAN SMALL CAP FUND A IE SG RUSSELL AM Actions Europe Petites SOCIETE GENERALE GESTION SG ACTIONS ENERGIE C FR SOCIETE GENERALE GESTION Actions Secteur Energie SG ACTIONS EURO VALUE C FR SOCIETE GENERALE GESTION SOCIETE PRIVEE GESTION PATRIMOINE RP SELECTION MID CAP SELECTION CONVERTIBLES A SELECTION ACTION RENDE (6) SPARINVEST S.A FR FR FR SOCIETE PRIVEE GESTION PAT- RIMOINE SOCIETE PRIVEE GESTION PAT- RIMOINE SOCIETE PRIVEE GESTION PAT- RIMOINE SPARINVEST HIGH Y VALUE BD R LU SPARINVEST S.A STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRA SSGA EM LAT AMERICA ALPHA EQ FD SSGA EUROPE ALPHA EQUITY FUND P SSGA EMERGING ASIA ALPHA EQ FD I (6) SUNNY AM FR FR FR STATE STREET GLOBAL ADVI- SORS FRA STATE STREET GLOBAL ADVI- SORS FRA STATE STREET GLOBAL ADVI- SORS FRA Convertibles Europe Actions Europe Flex Cap Obligations Internationales Haut Rendement-Couvertes en EUR Actions Amérique Latine Actions Europe Gdes Actions Asie hors Japon SUNNY MANAGERS F (7) FR SUNNY AM Allocation EUR Agressive SUNNY EURO STRATEGIC R FR SUNNY AM Allocation EUR Prudente SYCOMORE AM SYCOMORE EUROCAP R FR SYCOMORE AM Actions Zone Euro Flex Cap

18 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH A FR SYCOMORE AM Actions Zone Euro Flex Cap SYCOMORE FRANCECAP R FR SYCOMORE AM SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R FR SYCOMORE AM Alt - Long/Short Actions - International SYCOMORE PARTNERS FUND P FR SYCOMORE AM Allocation EUR Flexible TEMPLETON AM LTD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A LU TEMPLETON AM LTD Actions Asie hors Japon TIKEHAU INVEST MANAGE TIKEHAU TAUX VARIABLES P TIKEHAU CREDIT PLUS A (6) TOCQUEVILLE FINANCE SA FR FR TIKEHAU INVEST MANAGE TIKEHAU INVEST MANAGE TOCQUEVILLE GOLD P FR TOCQUEVILLE FINANCE SA TOCQUEVILLE ODYSSEE C FR TOCQUEVILLE FINANCE SA Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme Obligations EUR Haut Rendement Actions Secteur Métaux Précieux TOCQUEVILLE PME PART P FR TOCQUEVILLE FINANCE SA TOCQUEVILLE ULYSSE C FR TOCQUEVILLE FINANCE SA Actions Zone Euro Flex Cap TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P FR TOCQUEVILLE FINANCE SA Actions Etats-Unis Gdes TOCQUEVILLE VALUE EUROPE P FR TOCQUEVILLE FINANCE SA Actions Europe Flex Cap TRUSTEAM FINANCE TRUSTEAM ROC A FR TRUSTEAM FINANCE Actions internationales TWENTY FIRST CAPITAL RENDE EURO PLUS (C) FR TWENTY FIRST CAPITAL Obligations EUR Flexibles WISEAM APPRECIO E FR WISEAM Allocation EUR Flexible (1) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Dollars Américains. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (2) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Dollars Australiens. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (3) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Francs Suisses. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (4) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Couronnes Suédoises. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (5) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Yens Japonais. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (6) Les opérations sur ces fonds s effectuent sur la base de la 2ème valeur liquidative déterminée à compter de la saisie, sous réserve qu une autre opération ne soit pas en attente de valorisation. (7) La valeur liquidative de ces fonds est calculée chaque semaine. En cas d achat ou de vente, la valeur liquidative appliquée sera la première valeur déterminée après la date d opération, sauf indication contraire. 35

19 36 (8) Sauf indication contraire, la valeur liquidative de ces fonds est calculée chaque semaine (vendredi). En cas d achat ou de vente, la valeur liquidative appliquée sera la première valeur déterminée après la date d opération, avec un préavis de 2 jours et sous réserve qu une autre opération ne soit pas en attente de valorisation. Le cumul des versements sur chacun de ces fonds ne doit pas représenter plus de 50 % de l encours total du contrat, et ne doit pas dépasser euros. (9) La valorisation de ces fonds est hebdomadaire (chaque lundi ou, si le lundi est férié, le jour ouvré précédent). La part des versements sur chacun de ces fonds ne doit pas représenter plus de et 50% de l encours total du contrat. Ils ne sont pas éligibles aux versements programmés ni aux rachats partiels programmés. Le versement minimum sur ces fonds est une part. Pour chacun de ces fonds, en cas de dépassement de l enveloppe maximale accordée par la société de gestion, Suravenir se réserve la faculté de limiter ou de refuser les versements. Lors du premier investissement sur chacune des SCPI, vous devez impérativement compléter, signer et adresser une annexe de souscription à télécharger sur le site (10) La valorisation de ces fonds dits Trackers s effectue chaque jour au cours d exécution de la transaction réalisée par SURAVENIR lors du fixing de clôture des marchés, majoré de 0,1 % de frais de transaction pour les opérations d investissement et minoré de 0,1% pour les opérations de désinvestissement. Ces fonds ne sont pas éligibles aux versements programmés ni aux rachats partiels programmés. Préalablement à toute souscription, versement ou arbitrage, pour chaque support concerné, se reporter aux Documents d Informations Clés pour l Investisseur (DICI) ou aux notes détaillées ou, le cas échéant, aux annexes complémentaires de présentation de chaque support concerné, remis au souscripteur lors de la souscription ou lors d un premier investissement sur le support concerné et disponibles sur le site et sur le site de l AMF (Autorité des Marchés Financiers ( Les Documents d Informations Clés pour l Investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également disponibles sur le site de chacune des sociétés de gestion. Les frais liés au contrat MonFinancier Retraite Capitalisation et prélevés par SURAVENIR sont les suivants : «Frais à l entrée et sur versements» : 0 % lors de la souscription et lors du versement des primes, «Frais en cours de vie du contrat» : frais annuels de gestion : - 0,60 % sur la part des droits exprimés en euros - 0,40 % sur la part des droits exprimés en unité de compte du support MonFinancier Epargne (Code Isin FR ) - 0,60% sur la part des droits exprimés en unités de compte autres que le support MonFinancier Epargne (Code Isin FR ) Les frais annuels de gestion sont calculés quotidiennement sur la base de l encours journalier pour les fonds en euros comme pour les unités de compte et sont prélevés en nombre de parts d unités de compte et/ou en euros : - pour les fonds en euros, en une fois en date du 31 décembre de chaque année ou, en cours d année, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente). - pour les unités de compte, chaque mois ou, en cours de mois, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente). «Frais de sortie» : - frais de gestion des rentes : 3 % sur quittances d arrérage de rente versée. «Autres frais» : - frais de rachat partiel et rachat total : 0 % ; - frais des rachats partiels programmés : 0 % ; - frais prélevés en cas d arbitrage : 0 % ; - frais prélevés en cas d arbitrages dans le cadre des options d arbitrages programmés : 0 %. - frais prélevés lors des opérations effectuées sur OPC négociées en bourse (gamme complète des UC LYXOR ETF du contrat MonFinancier Retraite Vie) : majoration de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations d investissement et minoration de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations de désinvestissement ; - option pour la remise de titres en cas de rachat total ou au terme : 1 % des fonds gérés réglés sous forme de titres. Par ailleurs, les frais spécifiques des supports d investissement pouvant être prélevés par les sociétés de gestion ou par SURAVENIR sont détaillés dans les Documents d Informations Clés pour l Investisseur (DICI) ou, le cas échéant dans les notes détaillées, ou, en fonction du support, dans l annexe complémentaire de présentation du support concerné, remis lors de la souscription ou lors d un premier investissement sur le support concerné et également disponibles sur le site Iwww.monfinancier.com. Lexique FCP : Fonds commun de placement SCI : Société Civile Immobilière SCPI : Société Civile de Placement Immobilier OPC : Organisme de Placement Collectif OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (FCP et SICAV) SICAV : Société d Investissement à Capital Variable OPCVM nourricier : un OPCVM nourricier est un OPCVM dont les statuts prévoient qu il peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d un autre OPCVM, dit «OPCVM maître» avec toutefois la possibilité de détenir des liquidités à titre accessoire. Cette technique permet à l OPCVM maître de concentrer la gestion des actifs des OPCVM nourriciers et de la rendre moins coûteuse, de diversifier davantage l investissement et d adapter la commercialisation à chacun des OPCVM nourriciers. OPCVM à compartiment : un OPCVM à compartiment est un fonds divisé en plusieurs compartiments de même nature juridique. La gestion est séparée et correspond à des orientations de placements différents. L investisseur peut passer d un compartiment à l autre sans supporter de frais de transactions.