Comment importer des. relevés bancaires avec. EBP Synchro Banque?

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1 COMPTA Classic Comment importer des relevés bancaires avec EBP Synchro Banque? 1

2 SOMMAIRE PARAMETRAGE DU DOSSIER... 3 CREATION D'UNE BANQUE... 5 PARAMETRAGE DANS LA LISTE DES BANQUES... 6 IMPORT DES RELEVES BANCAIRES... 9 Premier import... 9 Imports suivants... 9 VISUALISATION DU RELEVE BANCAIRE

3 Le service EBP Synchro Banque est inclus aux contrats de services PRIVILEGE, PREMIUM et SILVER. Les clients n ayant pas de contrat d assistance peuvent toutefois acheter ce service sur la base d un forfait mensuel ou annuel. PARAMETRAGE DU DOSSIER Cliquez sur Paramètres dans la barre de menus du logiciel, sélectionnez Société, puis cliquez sur Options comptables. Enfin, cliquez sur Relevé bancaire. Section Import automatique de relevés bancaires (EBP Synchro Banque), - cochez Utiliser EBP Synchro Banque. Le message suivant s'affiche vous invitant à saisir dans le champ Importer l'antériorité des relevés à partir du la date à partir de laquelle sont récupérés les relevés bancaires lors du premier import. Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque comprises entre la date saisie et J-1 (par défaut), J-2 ou J-3 - selon ce qui a été sélectionné dans le champ Télécharger les relevés bancaires jusqu'à : - seront importées. Exemple : Si la date saisie est 01/01/2015 et si J-1 est sélectionné, sont importées toutes les lignes datées entre le 01/01/2015 et hier. - sélectionnez par le biais d'une liste déroulante une périodicité. Les relevés bancaires s'importent automatiquement selon la périodicité définie : A chaque ouverture du dossier, Hebdomadaire, Par décade, Mensuelle ou Trimestrielle. Aucune est sélectionnée par défaut vous obligeant à cliquer sur le bouton Importer les relevés (cf Import des relevés bancaires) à chaque fois que vous désirez réaliser un import. 3

4 Cliquez sur OK. Le message suivant s'affiche vous invitant à paramétrer EBP Synchro Banque dans la liste des banques. Si vous ne désirez plus utiliser la fonctionnalité, décochez Utiliser EBP Synchro Banque. Les identifiants bancaires sont ainsi supprimés. 4

5 CREATION D'UNE BANQUE Cliquez sur Paramètres dans la barre de menus du logiciel, sélectionnez Comptabilité, puis cliquez sur Banques. Cliquez sur dans la barre d'outils, puis saisissez notamment les informations suivantes : - Code et Nom en en-tête, - Compte comptable, Code journal et éventuellement, afin d'élargir la période du premier import, Date du dernier téléchargement dans l'onglet Comptabilité, - l'iban dans l'onglet Coordonnées bancaires. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour valider la saisie. 5

6 PARAMETRAGE DANS LA LISTE DES BANQUES Cliquez sur Paramètres dans la barre de menus du logiciel, sélectionnez Comptabilité, puis cliquez sur Banques pour afficher la liste des banques. Dans la liste des tâches, cliquez sur Paramètres EBP Synchro Banque. Sélectionnez votre banque par le biais d'une liste déroulante affichée après un clic sur la flèche descendante. 6

7 Saisissez ensuite le N du compte bancaire concerné, le code personnel utilisé lors de l'accès au site internet de la banque, ainsi que pour certaines banques, la région, puis cliquez sur Suivant. La liste des comptes est affichée, ainsi que pour chacun de ceux-ci, le solde du compte. Cochez En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur Partager avec EBP > 7

8 Si les banques n'ont pas été créées au préalable, si vous n'avez pas précédemment renseigné l'iban dans la fiche banque ou s'il n'est pas possible de récupérer l'iban depuis le site bancaire, la fenêtre suivante s'affiche. Elle permet de faire des associations (sélection d'une banque correspondant au compte bancaire) ainsi que de créer des banques, journaux, comptes comptables par saisie libre dans ces champs. Pour finir l'opération, cliquez sur Terminer. Le message d'informations suivant est affiché vous indiquant que la fiche banque [Code banque] a été associée au compte EBP Synchro Banque [Code compte]. Cliquez sur Continuer pour effectuer le premier import. 8

9 IMPORT DES RELEVES BANCAIRES Pour accéder aux relevés bancaires, dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Quotidien /Saisie, puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Relevés bancaires dans la section Rapprochement bancaire. Premier import Le premier import s'effectue à la fin du paramétrage du logiciel. Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date saisie dans les paramètres dossier (cf Paramétrage du dossier) et J-1, J-2 ou J-3 sont importées. Imports suivants Les imports suivants sont effectués selon la période définie dans les paramètres dossier (cf Paramétrage du dossier) ou après un clic sur dans la liste des tâches de la liste des relevés bancaires. Sont téléchargées les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date du dernier téléchargement et hier. 9

10 VISUALISATION DU RELEVE BANCAIRE Pour visualiser les relevés bancaires, dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Quotidien /Saisie, puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Relevés bancaires dans la section Rapprochement bancaire. Les relevés bancaires disponibles sont répartis dans les banques correspondantes. Double-cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir. Chaque ligne correspond à une opération provenant du relevé bancaire synchronisé. Pour enregistrer une ligne dans la comptabilité, sélectionnez la Vue de comptabilisation ou cliquez sur Comptabiliser la ligne dans la barre d'outils, puis saisissez les informations manquantes. 10