RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER N 1 AU TITRE DE L ANNEE 2016

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1 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N 5421 REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE D ABOMEY-CALAVI INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DES SCIENCES PHYSIQUES CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN SCIENCES MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER N 1 AU TITRE DE L ANNEE 2016 Avril 2016

2 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N 5421 SOMMAIRE 1. INTRODUCTION PRESENTATION DU PROJET Objectifs du projet Actions du projet Indicateurs du projet ETAT D AVANCEMENT DU PROJET AU 31 MARS EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES DU PROGRAMME AU 31 MARS Mobilisation et décaissement des ressources Situation financière au 31 mars Mobilisation des Ressources Prévisions de décaissement pour le semestre du 1er avril 2016 au 30 septembre Prévisions de décaissement de ressources Mobilisation de ressources pour le semestre du 1 er avril au 30 septembre DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS Difficultés de mise en œuvre Approches de solutions... 7 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Origine et Emploi des Fonds Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet Tableau 3 : Tableau des ressources à mobiliser pour la période de janvier 2016 à 30 juin 2016 Tableau 4 : Relevé des activités du Compte Désigné pour la période janvier 2016 à 30 juin 2016 ANNEXE : 1- ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31 MARS RELEVE DU COMPTE D OPERATIONS DU CEA-SMA 2

3 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N INTRODUCTION La République du Bénin s est engagée dans la promotion de l éducation de développement par la formation des cadres capables d impulser le développement. Cet engagement est soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), notamment la Banque Mondiale qui a accordé un prêt d environ huit milliards ( ) francs CFA pour la période Ce prêt vise à mettre en place des offres de formation de haut niveau en mathématiques et ses applications en adéquation avec les besoins des marchés nationaux et régionaux, former une masse critique d enseignants de mathématiques de standard international dans des domaines spécifiques en vue de remédier à l insuffisance qualitative et numérique dans la discipline, dans nos universités nationales et celles de la sous-région, former des chercheurs de haut niveau en mathématiques appliquées capables d apporter leurs expertises en entreprise, relever l expertise des cadres des entreprises et de l administration publique par des formations continues, donner une visibilité internationale à l enseignement supérieur au niveau de la sous-région par la qualité et la quantité des productions scientifiques. Ce projet d une durée de 4 ans a été mis en vigueur le 19 décembre Le présent Rapport Intérimaire Financier relatif au premier trimestre 2016 fait un point d exécution du Plan de Travail Annuel 2016 en fournissant des renseignements sur l exécution financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période allant de janvier à fin mars Le présent Rapport Intérimaire Financier est articulé autour de quatre (04) parties à savoir : - la présentation du projet ; - l état d avancement du projet au 31 mars 2016 ; - le point d exécution financière du projet au 31 mars 2016; - la passation des marchés. 3

4 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N PRESENTATION DU PROJET 2.1. Objectifs du projet L objectif global du projet est de mettre à la disposition de la sous-région, des formations diversifiées et de qualité de niveaux Master et Doctorat axées sur les défis du développement, dans les domaines des mathématiques, de la recherche opérationnelle, de la sécurité informatique, de la statistique avec un accent particulier sur leurs applications en industries, en santé publiques et en sciences sociales. Cet objectif général est décliné en cinq objectifs spécifiques ci-dessous : - Mettre en place des offres de formation de haut niveau en mathématiques et ses applications en adéquation avec les besoins des marchés nationaux et régionaux ; - Former une masse critique d enseignants de mathématiques de standard international dans les domaines spécifiques en vue de remédier à l insuffisance qualitative et numérique dans la discipline dans les universités nationales du Bénin et celles de la sous-région ; - Former des chercheurs de haut niveau en mathématique appliquées capables d apporter leurs expertises en entreprises ; - Relever l expertise des cadres des entreprises et de l administration publique par des formations continues ; - Donner une visibilité internationale à l enseignement supérieur au niveau de la sous-région par la qualité et la quantité des productions scientifiques ; 2.2. Actions du projet Le CEA-SMA est mis en œuvre à travers quatre (04) actions ci-après : Action 1 : Renforcement des capacités d enseignement/apprentissage et l excellence en éducation; Action 2 : Renforcement des capacités et l excellence de la recherche et de la productivité; Action 3 : Renforcement du partenariat académique/sectoriel et de la recherche d accréditations Action 4 : Renforcement de la gouvernance et de la gestion durable Indicateurs du projet Les résultats du projet CEA-SMA sont appréciés à travers certains indicateurs récapitulés dans le tableau cicontre : Actions 0 Spécialisation régionale approuvée et degré de préparation institutionnelle 1 Renforcement des capacités d enseignement/apprentissage et l excellence en éducation 2 Renforcement des capacités et l excellence de la recherche et de la productivité Indicateurs Représentation nationale au sein du comité de pilotage et approbation d une résolution de promotion et de spécialisation régionale Satisfaction des conditions d entrée en vigueur Nouveaux étudiants en PhD Nouveaux étudiants en Master Nouveaux étudiants en cycle court Revenus externes générés Accréditation internationale Accréditation nationale / régionale Nombre de publication dans des 4

5 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N Renforcement du partenariat académique/sectoriel et de la recherche d accréditations 4 Renforcement de la gouvernance et de la gestion durable. revues de renommée internationale Franchir les étapes de l amélioration du climat d apprentissage et de recherche précisées dans le contrat de performance et de financement Demande de décaissement à temps, transparence dans la gestion et audit régulier de la gestion Passation des marchés à temps et de manière satisfaisante Audit des passations Source : plan d action du projet 3. ETAT D AVANCEMENT DU PROJET AU 31 MARS 2016 Au titre du premier trimestre 2016, les activités suivantes ont été mises en œuvre. Par action il s agit : Action 1 : Renforcement des capacités d enseignement/apprentissage et l excellence en éducation Dans le cadre de cette action les activités ci-après ont été réalisées : Paiement de bourse du premier trimestre de 2016 aux étudiants boursier de l Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) et de l African School of Economics (ASE) ; la formation des membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l UAC et des membres de l Equipe Technique d Exécution du Centre d Excellence Africain en Science Mathématiques et Applications du 14 au 18 mars 2016 ; neuf (09) missions d enseignement ont lieu au cours dudit trimestre (7 missions à l ISMP et 2 missions à l ASE) ; organisation des soutenances de mémoires (les membres de jury) Action 2 et Action 3 : Renforcement des capacités et l excellence de la recherche et de la productivité et Renforcement du partenariat académique/sectoriel et de la recherche d accréditations Au cours de ce premier trimestre, aucune activité n a été réalisée dans ces catégories d actions. Action 4 : Renforcement de la gouvernance et de la gestion durable. Les activités suivantes ont menées : paiement des dettes dans le cadre de l organisation à Cotonou du 4 ème atelier régional des Centres Excellence Africains en novembre 2015 ; règlement de certaines dettes relatives à l organisation des écoles de conférence du dernier trimestre de 2015 ; participation à la formation sur la gestion des projets financés par la Banque mondiale à Abidjan du 15 au 19 février 2016 ; l assurance du matériel roulant acquis au profit du CEA-SMA. 5

6 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES DU PROGRAMME AU 31 MARS Mobilisation et décaissement des ressources Situation financière au 31 mars 2016 La situation financière de la mise en œuvre du projet présentée à travers le Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 mars 2016 (annexe N 2) fournit le détail des dépenses par action du projet Mobilisation des Ressources Au cours du premier trimestre 2016, aucune ressource n a été mobilisée. Les activités ont été réalisées grâce aux ressources disponibles en début d année Au cours de la période sous revue, le Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 mars 2016 présente la situation financière de la mise en œuvre du projet Prévisions de décaissement pour le semestre du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 Tenant compte des activités programmées dans le PTA pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six prochains mois à un montant de F CFA Prévisions de décaissement de ressources Le détail des prévisions d emplois de fonds par catégorie et par action pour le semestre allant d avril 2016 à septembre 2016 est présenté dans le Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet Mobilisation de ressources pour le semestre du 1 er avril au 30 septembre 2016 Le Tableau N 3 présente les ressources à mobiliser pour la période allant d avril 2016 au 30 septembre 2016 qui sont évaluées à un montant de F CFA

7 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS 5.1. Difficultés de mise en œuvre Il importe de souligner ici quelques difficultés qui n ont pas favorisé le déroulement normal des activités. Au nombre desdites difficultés, nous pouvons citer : absence d un personnel d appui aux membres de l Equipe Technique d Exécution ; absence d équipements adéquats de travail (matériel informatique pour les membres de l Equipe Technique d Exécution, connections internet, etc.). En effet, les bureaux des membres de l Equipe Technique d Exécution ne sont toujours pas équipés ; absence de motivation des membres de l Equipe Technique d Exécution 5.1. Approches de solutions Au titre des solutions à envisager, il faut : mettre chaque membre de l Equipe Technique au Travail et en les dotant des outils adéquats de travails ; identifier un personnel d appui au sein du personnel de l IMSP ; mettre en place un mécanisme de motivation du personnel du projet. 7

8 Projet de Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications- Crédit IDA N 5421 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Origine et Emploi des Fonds Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet Tableau 3 : Tableau des ressources à mobiliser pour la période de mars 2016 à septembre 2016 Tableau 4 : Relevé des activités du Compte Désigné pour la période de mars 2016 à septembre

9 Tableau 1 : Origine et Emploi des Fonds Gouvernement du Bénin : PROJET DES CENTRES D EXCELLENCE AFRICAINS EN SCIENCES MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS (CEA-SMA) Source utilisations des fonds Pour le Trimestre finissant le 31 Mars 2016 Francs CFA ELEMENTS Prévu Effectif Cumulatif Prévisions 6 mois à venir Encaissement Financement du Gouvernement Financement Total EMPLOIS PAR CATEGORIES FINANCIERES Renforcement des capacités d enseignement/apprentissage et l excellence en éducation Renforcement des capacités et l excellence de la recherche et de la productivité Renforcement du partenariat académique/sectoriel et de la recherche d accréditations Renforcement de la gouvernance et de la gestion durable Total des emplois par catégories financière Total des dépenses Encaissement moins dépenses Evolution nette de l'encaisse Solde d'ouverture de l'encaisse 0 Compte Désigné ECOBANK Total de l'encaisse d'ouverture Ajouter : évolution nette de l'encaisse Encaisse nette disponible 0 Solde de clôture de l'encaisse Compte Désigné Solde total de clôture de l'encaisse

10 Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet Gouvernement du Bénin : PROJET DES CENTRES D EXCELLENCE AFRICAINS EN SCIENCES MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS (CEA-SMA) Utilisation des fonds par activité du Projet Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 Francs CFA Trimestre Cumulatif Catégorie/Activité de programme Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart ACCOR D DE PRET durée de Vie du Projet Catégorie1 : Renforcement des capacités d enseignement/apprentissage et l excellence en éducation Catégorie 2 : Renforcement des capacités et l excellence de la recherche et de la productivité Catégorie 3 : Renforcement du partenariat académique/sectoriel et de la recherche d accréditations Catégorie 4 : Renforcement de la gouvernance et de la gestion durable TOTAL GLOBAL

11 REPUBLIQUE DU BENIN CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN SCIENCES MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS Tableau 3 TABLEAU DES RESSOURCES A MOBILISER POUR LA PERIODE DE 1er AVRIL 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2016 SOURCE DE FINANCEMENT PREVISIONS DE MONTANT REEL MONTANT A DECAISSEMENT SUR DISPONIBLE AU MODE DE MOBILISATION MOBILISER SIX MOIS 31/03/2016 Compte Désigné : A B C A-B-C BCEAO (Francs CFA) Paiement Direct : (Francs CFA) GOUVERNEMENT TOTAL GOUVERNEMENT TOTAL GENERAL

12 Tableau 4 RELEVE DES ACTIVITES DU COMPTE DESIGNE POUR LA PERIODE DE JANVIER AU 31 MARS 2016 Nom du projet : Centre d Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications Crédit n 5421 Banque dépositaire : BCEAO Monnaie du compte : Francs CFA 1 ère partie 1 Avances cumulées à la fin de la période en cours Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport 3 En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2) ème partie 4 Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant) 0 6 Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée 0 7 Faire la somme des lignes 5 et En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7) Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant) 0 11 Dépenses au titre de la période en cours 12 Faire la somme des lignes 10 et Faire la somme des lignes 9 et Différence (le cas échéant) (ligne 8 moins ligne 13) - 3 ème partie 15 Montant total estimé devant être payé par le Gouvernement du Bénin Moins: Solde de clôture du CD après ajustements Paiements directs 0 18 Faire la somme des lignes 16 et Besoins de trésorerie à soumettre au Gouvernement du Bénin pour la prochaine période (ligne 15 moins ligne 18)

13 ANNEXE 1) ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31 MARS ) RELEVE DU COMPTE D OPERATIONS AU 31 MARS 2016

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