information périodique

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "information périodique"

Transcription

1 ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au

2 État du patrimoine ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L (OPC) / 1 du I de l article L (FIVG)* du code monétaire et financier Montant à l'arrêté périodique ,25 b) Avoirs bancaires ,57 c) Autres actifs détenus par l'opc ,59 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,41 e) Passif ,85 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) ,56 * Les FIVG sont les anciens OPC non coordonnés devenus des Fonds d investissement alternatifs (FIA) et désignés dans les textes sous la terminologie de «Fonds d Investissement à Vocation Générale». Les informations figurant dans ce document s appliquent également à d autres FIA (Fonds professionnels à vocation générale, Fonds professionnels spécialisés, Fonds de Fonds alternatifs), sous réserve de modifications éventuelles, lors de la prochaine publication des Instructions AMF par véhicule, modifiées dans le cadre de la transposition de la Directive AIFM. Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action Parts ou actions Nombre de parts ou actions en circulation Devise parts ou actions Valeur nette d inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) PARTS DISTRIBUABLE D / FR ,102 EUR 17,615 PART I CHF / FR ,125 CHF ,838 PARTS P / FR ,453 EUR 100,564 PART P CHF / FR CHF 91,953 PARTS Z / FR ,55 EUR ,998 2 Document d Information Périodique :

3 Portefeuille titres ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Éléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. (Article R I 1 (OPC) / Article R I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R I 2 (OPC) / Article R I2 (FIVG) du code monétaire et financier) Actif net Pourcentage Total des actifs 92,92 88,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R I 3 (OPC) / Article R I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. (Article R I 4 (OPC) / Article R I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R (Articles R II (OPC) et R I et II (FIVG) du code monétaire et financier) 2,52 2,38 3 Document d Information Périodique :

4 ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R I (OPC) ou de l article R I (FIVG) du code monétaire et financier, par devise Montant En devise de comptabilité de l OPC Pourcentage Devises (10 principales devises) EUR Actif net Total des actifs EUR ,21 78,64 74,47 GBP ,38 11,87 11,24 CHF ,66 2,41 2,29 Autres devises Total ,25 92,92 88,00 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R I (OPC) ou de l article R I (FIVG) du code monétaire et financier, par pays de résidence de l émetteur Pourcentage Pays (10 principaux pays) Actif net Total des actifs Allemagne 28,40 26,89 France 15,75 14,92 Italie 9,12 8,64 RoyaumeUni 6,83 6,46 Hongrie 5,80 5,49 Espagne 5,77 5,46 PaysBas 5,64 5,34 Portugal 5,60 5,31 EtatsUnis d Amérique 2,78 2,63 Luxembourg 2,56 2,43 Autres pays 4,67 4,43 Total 92,92 88,00 4 Document d Information Périodique :

5 ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R I (OPC) ou de l article R I (FIVG) du code monétaire et financier, par secteur économique Pourcentage Secteur économique (10 principaux secteurs) Actif net Total des actifs Télécommunications filaires 12,39 11,69 Activités financières spécialisées 8,60 8,15 Participation et promotion immobilières 8,34 7,90 Services de transport 7,74 7,33 Etat 5,60 5,31 Chaussures 4,51 4,27 Télécommunications mobiles 4,16 3,94 Prestataires de soins de santé 4,06 3,85 Défense 3,91 3,70 Eau 3,84 3,64 Autres secteurs 29,77 28,22 Total 92,92 88,00 Ventilation des autres actifs par nature (Articles R II (OPC) ou R (FIVG) du code monétaire et financier) Pourcentage Nature d actifs* Actif net Total des actifs PARTS OU ACTIONS D OPC : 2,52 2,38 Fonds professionnels à vocation générale OPC nourriciers Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) Autres 2,52 2,38 AUTRE NATURE D'ACTIFS : Bons de souscription Bons de caisse Billets à ordre Billets hypothécaires Autres TOTAL 2,52 2,38 * Conformément à l opinion de l ESMA 2012/721 du 20/11/2012, le ratio dérogatoire d un OPC ne peut plus comporter d actifs inéligibles et notamment des fonds d investissement, quelle que soit leur nature, depuis le 01/01/ Document d Information Périodique :

6 ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence Mouvements Éléments du portefeuille titres (en montant) Devise de comptabilité de l OPC : EUR Acquisitions Cessions / Remboursements a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. (Article R I 1 (OPC) / Article R I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R.21411I 2 (OPC) / Article R I2 (FIVG) du code monétaire et financier) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R.21411I 3 (OPC) / Article R I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. (Article R.21411I 4 (OPC) / Article R I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R (Articles R.21411II (OPC) et R I et II(FIVG) du code monétaire et financier) , ,51 Total sur la période , ,51 6 Document d Information Périodique :

7 ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moinsvalues nettes réalisées («PVNR»), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts Date Catégorie de parts/actions Devise parts/actions Nature Montant net unitaire Crédit d impôt unitaire Montant brut unitaire 7 Document d Information Périodique :

8 Compte de résultat ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND INFORMATIONS A DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES Devise EUR Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et comptes financiers Produits sur actions et assimilés (encaisses) Produits sur obligations et assimilés Produits sur titres de créances 0.00 Produits sur opérations contractuelles Produits sur intruments financiers à terme 0.00 Autres produits financiers 0.00 Total (I) Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres Charges sur instruments financiers à terme Charges sur dettes financières Autres charges financières Total (II) Résultat operations financieres (III) Autres produits Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) Résultat net de l'exercice (I II + III IV) Régularisation des revenus de l'exercice (V) Acomptes versés au titre de l'exercice (VI) Résultat (I II + III IV +/ V VI)

9 ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND INFORMATIONS A DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES du 30 juin 2015 au 30 juin 2016 Total Expense Ratio (TER) ISIN % Master Top ECI Fund (Part I EUR) FR Master Top ECI Fund (Part I CHF) FR Master Top ECI Fund (Part Z) FR Master Top ECI Fund (Part P) FR Master Top ECI Fund (Part P CHF) FR < 1 an Performance 1 an annualisée ISIN en % Master Top ECI Fund (Part I EUR) FR Master Top ECI Fund (Part I CHF) FR Master Top ECI Fund (Part Z) FR Master Top ECI Fund (Part P) FR Master Top ECI Fund (Part P CHF) FR < 1 an 9

10 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SUISSE Le prospectus et les Informations Clés pour l'investisseur pour la Suisse, le règlement, les rapports semestriel et annuel en français, la liste des achats et ventes réalisés et d autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du GénéralDufour, CH1204 Genève, Suisse, web : Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l Ile, CH 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur Pour les parts du Fonds distribuées aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les parts du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève. Lorsque les données de performance sont mentionnées, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 10

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français SOCIETE GENERALE ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT 29, Boulevard Haussmann 16, Avenue Matignon F75009 PARIS F75008 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR

MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455

Plus en détail

FINANCIERE DE L OXER FOX FRANCE

FINANCIERE DE L OXER FOX FRANCE FINANCIERE DE L OXER FOX FRANCE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de

Plus en détail

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT

Plus en détail

SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015

SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015 SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015 information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine SELECTION

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine RAYMOND

Plus en détail

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français FCP de droit français GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO Rapport semestriel au 31/12/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE information périodique SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT Á CAPITAL VARIABLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine METROPOLE

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine

Plus en détail

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS ASIE

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS ASIE COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS ASIE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine COVEA ACTIONS ASIE Éléments de l état

Plus en détail

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP de droit français à vocation générale

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP de droit français à vocation générale CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP de droit français à vocation générale CLASSIFICATION (selon la norme du pays d origine) Actions françaises

Plus en détail

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO KBL RICHELIEU INVEST-IMMO Société d'investissement à Capital Variable - SICAV de droit français RCS PARIS 950 589 093 Document d information périodique au 30 Juin 2015 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIER

Plus en détail

MONTPENSIER FINANCE BBM V-FLEX

MONTPENSIER FINANCE BBM V-FLEX MONTPENSIER FINANCE BBM VFLEX information périodique SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT Á CAPITAL VARIABLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 BBM VFLEX État du patrimoine Éléments de l

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE FCPE Information Périodique au 27.06.2014 État du patrimoine RAYMOND

Plus en détail

CCR VALEUR. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015

CCR VALEUR. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015 CCR VALEUR Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015 LA SOCIETE DE GESTION : LE REPRESENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie Fund Services

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS

METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 28.06.2013 État du patrimoine METROPOLE CORPORATE BONDS Éléments

Plus en détail

OFI Actions France. FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES PARTS MG DU FONDS MAITRE OFI FRANCE

OFI Actions France. FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES PARTS MG DU FONDS MAITRE OFI FRANCE OFI Actions France FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION est le Fonds Nourricier des parts MG du FCP Maître OFI FRANCE. Pour les parts C/D, l'investissement sera réalisé pour au minimum

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2015

Informations semestrielles Juin 2015 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA BRIO ACTIONS EUROPEENNES Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

LCL ALLOCATION EQUILIBRE

LCL ALLOCATION EQUILIBRE LCL ALLOCATION EQUILIBRE Informations semestrielles Juin 2015 OPCVM d AMUNDI Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire :

Plus en détail

CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014

CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 CCR FLEX CROISSANCE Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 LA SOCIÉTÉ DE GESTION : LE REPRÉSENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie

Plus en détail

OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS

OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Fonds Commun de Placement Société de Gestion : ROUVIER ASSOCIES 2022 rue de la Ville l Evêque 75008 Paris Dépositaire : CMCIC SECURITIES

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2015

Informations semestrielles Juin 2015 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA SA ACTIONNARIAT Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS

Plus en détail

Document d information périodique

Document d information périodique Document d information périodique au 30 juin 2013 EURO-POSTE PRIMO FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Fonds à formule AFFECTATION DES RÉSULTATS FCP de capitalisation. Document

Plus en détail

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Règlement CSSF N 15-03 arrêtant les modalités d application de l article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d investissement

Plus en détail

VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015

VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015 VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 30 juin 2015 Fonds Commun de Placement Société de gestion : VARENNE CAPITAL 50 avenue Montaigne 75008 PARIS Dépositaire :RBC Investor

Plus en détail

Informations clés pour l'investisseur

Informations clés pour l'investisseur Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM Il ne s agit pas d un document promotionnel Les informations qu il contient vous sont

Plus en détail

Avis aux actionnaires des compartiments OYSTER Credit Opportunities et OYSTER European Fixed Income

Avis aux actionnaires des compartiments OYSTER Credit Opportunities et OYSTER European Fixed Income OYSTER (la «SICAV») Société d'investissement à capital variable Siège social: 11/13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-55.740 Avis aux actionnaires des compartiments OYSTER Credit

Plus en détail

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Instruction n 2014-I-03 modifiant l instruction n 2011-I-02 du 11 janvier 2011 portant création du tableau complémentaire aux états des placements L Autorité

Plus en détail

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574)

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE AU 30/09/2011 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP non conforme aux normes européennes CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 KBL RICHELIEU SPECIAL. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 KBL RICHELIEU SPECIAL. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement KBL RICHELIEU SPECIAL Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement KBL Richelieu Gestion 22 boulevard Malesherbes

Plus en détail

NUTRIO NOTICE D INFORMATION

NUTRIO NOTICE D INFORMATION FCP A FORMULE NUTRIO NOTICE D INFORMATION Forme Juridique de l'opcvm : F.C.P. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : CREDIT AGRICOLE S.A., CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

Plus en détail

Etoile 6 Mois Code valeur : FR

Etoile 6 Mois Code valeur : FR Etoile 6 Mois Code valeur : FR0010908418 Le 10 mai 2016, Madame, Monsieur, Vous avez investi dans le FCP Etoile 6 Mois (code ISIN FR0010908418) et nous tenons à vous remercier de votre confiance. Etoile

Plus en détail

I. Conditions générales de la fusion transfrontalière

I. Conditions générales de la fusion transfrontalière Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Cher actionnaire, Luxembourg, le 27 septembre

Plus en détail

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Société d'investissement à Capital Variable (SICAV de droit luxembourgeois) avec des compartiments d actifs à recherche de plus-values, répartis par zones géographiques ou secteurs économiques Compartiment

Plus en détail

Rapport de gestion 2004

Rapport de gestion 2004 Rapport de gestion 2004 janvier 2005 Fondation de placement immobilier SOMMAIRE ORGANES DU FONDS RAPPORT DE GESTION 2003 /2004 - Introduction 3 - Organes du fonds 3 - Emission 3 - Fortune 4 - Evolution

Plus en détail

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION

Plus en détail

Annexe belge au prospectus d'émission. Mars 2010 DELTA LLOYD L

Annexe belge au prospectus d'émission. Mars 2010 DELTA LLOYD L nnexe belge au prospectus d'émission Mars 2010 DELT LLOYD L La société d investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois conformément à la Directive 85/611/CEE (Société

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement FEDERIS DYNAMIQUE Rapport semestriel 3 juin 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement FEDERIS GESTION D'ACTIFS 2 bis rue La Fayette -

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A : STATUTAIRE. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A : STATUTAIRE. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée DWS CASH PARTIE A : STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Dénomination : DWS CASH Forme

Plus en détail

SCPI Corum Convictions

SCPI Corum Convictions L investissement indirect dans l immobilier via une SCPI SCPI Corum Convictions Société Civile de Placement Immobilier Avertissement à l investisseur La Société Civile de Placement Immobilier Corum Convictions

Plus en détail

GUIDE PROFESSIONNEL. VALEUR GLOBALE DES ACTIFS Gérés

GUIDE PROFESSIONNEL. VALEUR GLOBALE DES ACTIFS Gérés GUIDE PROFESSIONNEL VALEUR GLOBALE DES ACTIFS Gérés par l opci 28 septembre 2012 Valeur globale des actifs gérés par l OPCI Définition établie par le groupe de travail commun AFG / ASPIM 28 septembre

Plus en détail

EN BREF. Plan Épargne en Actions (PEA) Réveillez le potentiel de votre épargne dans un cadre fiscal avantageux.

EN BREF. Plan Épargne en Actions (PEA) Réveillez le potentiel de votre épargne dans un cadre fiscal avantageux. Plan Épargne en Actions (PEA) Réveillez le potentiel de votre épargne dans un cadre fiscal avantageux. EN BREF Le Plan d Épargne en Actions est une enveloppe fiscale, composée d un compte titre associé

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE. Fonds Commun de Placement de droit français. Commercialisateurs: HSBC Global Asset Management (France)

PROSPECTUS SIMPLIFIE. Fonds Commun de Placement de droit français. Commercialisateurs: HSBC Global Asset Management (France) PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte : Dénomination : Forme juridique : HSBC EURO ACTIONS Fonds Commun de Placement de droit français Compartiments/nourricier

Plus en détail

KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS

KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS RCS PARIS B 421 933 268 BULLETIN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Dépositaire :

Plus en détail

Version 30 avril 2006 1/36

Version 30 avril 2006 1/36 Objectif Allocation Taux Variables Version 30 avril 2006 1/36 Prospectus simplifié PROSPECTUS SIMPLIFIÉ A - PARTIE STATUTAIRE I PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN Dénomination : Forme Juridique : Compartiments/nourricier

Plus en détail

Frais de visa, d admission et de maintien à la négociation

Frais de visa, d admission et de maintien à la négociation Frais de visa, d admission et de maintien à la négociation Janvier 2014 Sommaire I. Valeurs à revenu fixe 2 II. Warrants 8 III. Actions, parts sociales et certificats représentatifs d actions 10 IV. Actions

Plus en détail

TOCQUEVILLE DIVIDENDE

TOCQUEVILLE DIVIDENDE TOCQUEVILLE DIVIDENDE PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Codes ISIN FR0010546929 (C), FR0010546937 (D), FR0010600205 (I) Dénomination

Plus en détail

Pictet Total Return. Société d investissement à capital variable. 1, boulevard Royal, L Luxembourg. R.C. Luxembourg n B

Pictet Total Return. Société d investissement à capital variable. 1, boulevard Royal, L Luxembourg. R.C. Luxembourg n B Pictet Total Return Société d investissement à capital variable 1, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 135 664 Avis aux actionnaires de la SICAV «Pictet Total Return» Il est porté

Plus en détail

GAL DYN. Scores Lipper Preservation du capital : 5/5 Performances régulières : 5/5 Performance absolue : 5/5. FCP de Trésorerie «Dynamique»

GAL DYN. Scores Lipper Preservation du capital : 5/5 Performances régulières : 5/5 Performance absolue : 5/5. FCP de Trésorerie «Dynamique» GAL DYN Scores Lipper Preservation du capital : 5/5 Performances régulières : 5/5 Performance absolue : 5/5 FCP de Trésorerie «Dynamique» Décembre 2008 Sommaire 1. Présentation de GASPAL Gestion 2. Présentation

Plus en détail

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement)

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) Le Représentant et Service de paiement en Suisse était jusqu au 31

Plus en détail

Fonds Commun de Placement à compartiments

Fonds Commun de Placement à compartiments Fonds Commun de Placement à compartiments Prospectus complet INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION CLASSIFICATION OPCVM diversifié PROSPECTUS SIMPLIFIE DU COMPARTIMENT EXANE GULLIVER FUND

Plus en détail

LCL SECURITE 100 (OCT. 2009) ECHU

LCL SECURITE 100 (OCT. 2009) ECHU LCL SECURITE 100 (OCT. 2009) ECHU Rapport annuel Mars 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

Prado Trésorerie. Date de création et durée d existence prévue : Agréé le 7 décembre 2004. Il a été créé le 21/12/04 pour une durée de 99 ans

Prado Trésorerie. Date de création et durée d existence prévue : Agréé le 7 décembre 2004. Il a été créé le 21/12/04 pour une durée de 99 ans 1-Caractéristiques Générales 1.1 Forme de l OPCVM Prado Trésorerie Dénomination : Forme Juridique : FCP de droit français Date de création et durée d existence prévue : Agréé le 7 décembre 2004. Il a été

Plus en détail

UNIVERSAL INVEST SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois

UNIVERSAL INVEST SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois P R O S P E C T U S S I M P L I F I E AOUT 2010 Les souscriptions dans Universal Invest, une Société d'investissement à Capital Variable à compartiments multiples, soumise à la Partie I de la loi du 20

Plus en détail

DIVERSIFIEZ VOS INVESTISSEMENTS POUR VISER UN POTENTIEL DE PERFORMANCE

DIVERSIFIEZ VOS INVESTISSEMENTS POUR VISER UN POTENTIEL DE PERFORMANCE ACTIGO 90 N 2 FONDS COMMUN DE PLACEMENT OFFRANT UNE PROTECTION PARTIELLE DU CAPITAL À L ÉCHÉANCE* DIVERSIFIEZ VOS INVESTISSEMENTS POUR VISER UN POTENTIEL DE PERFORMANCE BANQUE & ASSURANCE * La protection

Plus en détail

IRIEZ-VOUS... Skier dans le Sahara? Visiter la Tour Eiffel en Italie? Acheter une perceuse dans une boulangerie?

IRIEZ-VOUS... Skier dans le Sahara? Visiter la Tour Eiffel en Italie? Acheter une perceuse dans une boulangerie? MANDAT DE GESTION TRUFFLE 2016 Offre réservée aux patrimoines supérieurs à 2.57M IRIEZ-VOUS... Skier dans le Sahara? Visiter la Tour Eiffel en Italie? Acheter une perceuse dans une boulangerie? NON? Alors

Plus en détail

LA SICAV DES ANALYSTES PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Société d investissement à capital variable (SICAV) de droit français

LA SICAV DES ANALYSTES PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Société d investissement à capital variable (SICAV) de droit français LA SICAV DES ANALYSTES PROSPECTUS SIMPLIFIE SICAV Conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE I. PRESENTATION SUCCINCTE Dénomination : Forme juridique : Compartiments / nourricier Gestionnaire

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement PRIM' FINANCE 41 boulevard des Capucines -

Plus en détail

Prospectus simplifié : Fonds commun de placement X

Prospectus simplifié : Fonds commun de placement X Prospectus simplifié : commun de placement X Présentation du fonds commun de placement 1. Dénomination : X 2. Date de constitution : xx/xx/xxxx 3. Durée d existence : durée illimitée (ou jusqu au xx/xx/xxxx)

Plus en détail

PRIVALTO SELECT Profitez dès aujourd hui des opportunités de demain

PRIVALTO SELECT Profitez dès aujourd hui des opportunités de demain PRIVALTO SELECT Profitez dès aujourd hui des opportunités de demain Période de commercialisation : du 15 août au 19 décembre 2008 (12 heures) Code ISIN : FR0010645341 Documentation communiquée à l AMF

Plus en détail

MCA ENTREPRENDRE PME

MCA ENTREPRENDRE PME MCA ENTREPRENDRE PME PROSPECTUS OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE I - CARACTERISTIQUES GENERALES I - 1 / Forme de l OPCVM Dénomination : MCA ENTREPRENDRE PME Forme juridique et Etat membre dans

Plus en détail

Rapport semestriel. 31 décembre 2014 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 31 décembre 2014 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Rapport semestriel 31 décembre 214 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758

Plus en détail

LES TEXTES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM

LES TEXTES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM LES TEXTES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM 1 INTRODUCTION 16 avril 2013: l AMF ouvre une procédure de pré-agrément AIFM et publie un guide d accompagnement (le «Guide AIFM») à l attention des sociétés

Plus en détail

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : 70-72 AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2016 LIBELLES TROISIEME TRIMESTRE 2016 TROISIEME

Plus en détail

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014 LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014 1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE La société, qui dispose du statut d'entreprise de presse, a pour activités : - l édition - d un

Plus en détail

SAS DIGITAL GRENOBLE. Plaquette

SAS DIGITAL GRENOBLE. Plaquette Plaquette 31/12/2015 Bilan actif SAS DIGITAL GRENOBLE N SIRET : Au : Actif immobilisé Actif circulant incorporelles corporelles financières (2) Stocks Actif Capital souscrit non appelé Frais d établissement

Plus en détail

CLARESCO SICAV Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme (la "Société")

CLARESCO SICAV Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme (la Société) CLARESCO SICAV Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme (la "Société") Objet : Fusion-absorption du compartiment CLARESCO SICAV TERRES RARES ET RESSOURCES

Plus en détail

FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT

FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : SMA Gestion Dépositaire : Investimo Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés SMA Gestion

Plus en détail

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont

Plus en détail

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV ETATS FINANCIERS PROVISOIRERAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ETATS FINANCIERS PROVISOIRES ARRETES AU 31 DÉCEMBRE 2010

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV ETATS FINANCIERS PROVISOIRERAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ETATS FINANCIERS PROVISOIRES ARRETES AU 31 DÉCEMBRE 2010 page-7- UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV ETATS FINANCIERS PROVISOIRERAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ETATS FINANCIERS PROVISOIRES ARRETES AU 31 DÉCEMBRE 2010 En exécution de la mission de Commissariat aux

Plus en détail

Société SIPEM SA Rapport général du Commissaire aux comptes exercice clos au 31 Décembre 2013

Société SIPEM SA Rapport général du Commissaire aux comptes exercice clos au 31 Décembre 2013 18, rue Patrice Lumumba Tsaralalàna Antananarivo 101 Madagascar PO Box 241 Tel : +00 (261) 20 22 278 31 +00 (261) 20 22 653 73 Fax: +00 (261) 20 22 210 95 deltadt@deltaaudit.mg deltadt@moov.mg NIF : 105004256

Plus en détail

SUPPORT REPRESENTATIF D UNE UNITE DE COMPTE DE CONTRAT D ASSURANCE-VIE

SUPPORT REPRESENTATIF D UNE UNITE DE COMPTE DE CONTRAT D ASSURANCE-VIE Rendement 6 ans Un objectif de gain de 7,10% par année écoulée Une protection du capital initialement investi à l échéance si l indice DJ Euro Stoxx 50 n a pas baissé de plus de 50% à cette date Durée

Plus en détail

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA - TUNIS

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA - TUNIS BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : 70-72 AVENUE HABIB BOURGUIBA - TUNIS INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2012 (Unité= En DT) LIBELLES PREMIER TRIMESTRE

Plus en détail

LCL VOCATION RENDEMENT (Nov. 2012)

LCL VOCATION RENDEMENT (Nov. 2012) LCL Vocation Rendement (Nov.2012) est non garanti. Il présente un risque de perte en capital. Le fonds est une alternative à un placement financier risqué de type obligataire. Éligible au compte-titres

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP «CORTAL CONSORS OPEN TRIMESTRIEL» PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP «CORTAL CONSORS OPEN TRIMESTRIEL» PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP «CORTAL CONSORS OPEN TRIMESTRIEL» I - PRESENTATION SUCCINCTE PARTIE A STATUTAIRE DENOMINATION : CORTAL CONSORS OPEN TRIMESTRIEL FORME JURIDIQUE : FCP de droit français SOCIETE

Plus en détail

FEDERAL INDICIEL US OPCVM

FEDERAL INDICIEL US OPCVM FEDERAL INDICIEL US OPCVM RAPPORT ANNUEL 30/06/2016 SOMMAIRE 1. Caractéristiques de l OPC 3 2. Changements intéressant l'opc 5 3. Rapport de gestion 6 4. Informations réglementaires 9 5. Certification

Plus en détail

BOI-RPPM-PVBMI RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées I.

BOI-RPPM-PVBMI RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées I. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10-20150320 RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées I. Nature des cessions et opérations assimilées imposables

Plus en détail

Procédure de Meilleure Exécution

Procédure de Meilleure Exécution Avril 2016 I. INTRODUCTION L objet de la présente procédure est de décrire les mesures mises en place par BCEE Asset Management (ci-après la «Société») afin d obtenir les meilleurs résultats possibles

Plus en détail

Loi (10460) modifiant loi pour la construction de logements d utilité publique (LUP) (I 4 06)

Loi (10460) modifiant loi pour la construction de logements d utilité publique (LUP) (I 4 06) Loi (10460) modifiant loi pour la construction de logements d utilité publique (LUP) (I 4 06) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Article 1 La loi pour la construction

Plus en détail

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels Page : OPTIMANCE - KALLISTE 1 Etats financiers au Annexe aux comptes annuels Page : 1 ANNEXE - Elément 1 Règles et Méthodes Comptables Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément

Plus en détail

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution

Plus en détail

AUTOSTOXX MAI 2014. Communication à caractère promotionnel

AUTOSTOXX MAI 2014. Communication à caractère promotionnel AUTOSTOXX MAI 2014 Titre de créance présentant un risque de perte en capital (en cours de vie et à l échéance), alternatif à un placement dynamique risqué de type «actions». Émetteur : BNP Paribas Arbitrage

Plus en détail

ABN AMRO Multi-Manager Funds. Intermédiaire chargé du service financier: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C boîte 320, 1000 Bruxelles

ABN AMRO Multi-Manager Funds. Intermédiaire chargé du service financier: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C boîte 320, 1000 Bruxelles ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 78762 (Le «Fonds») Intermédiaire chargé du service

Plus en détail

FCPI Dividendes Plus n 2. Fonds Commun de Placement dans l Innovation. Souscription limitée

FCPI Dividendes Plus n 2. Fonds Commun de Placement dans l Innovation. Souscription limitée FCPI Dividendes Plus n 2 Fonds Commun de Placement dans l Innovation Souscription limitée 50 % de réduction ISF ou 18 % de réduction d impôt sur le revenu en contrepartie d un risque de perte en capital

Plus en détail

ARCHEOLOGIES. Maison de la Culture 2 Rue du Collège MONTAUBAN. Exercice du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

ARCHEOLOGIES. Maison de la Culture 2 Rue du Collège MONTAUBAN. Exercice du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 ATHOS TARN ET GARONNE ZI ALBASUD Tél : 0563917580 82000 Montauban Fax : E-mail : ARCHEOLOGIES Maison de la Culture 2 Rue du Collège 82000 MONTAUBAN Exercice du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 APE :

Plus en détail

simplifié Fonds Commun de Placement de droit français Société de gestion

simplifié Fonds Commun de Placement de droit français Société de gestion Prospectus simplifié Capital Euro 50 Capital Euro 50 est construit dans la perspective d un investissement pour toute la durée de vie de la formule. Il est donc fortement recommandé de n acheter des parts

Plus en détail

Sommaire. Présentation 5 Chapitre 1 La comptabilité générale et le droit comptable 19

Sommaire. Présentation 5 Chapitre 1 La comptabilité générale et le droit comptable 19 Sommaire Présentation 5 Chapitre 1 La comptabilité générale et le droit comptable 19 1 Le rôle de la comptabilité générale 19 2 Les sources du droit comptable 19 A La hiérarchie des sources 19 B Les sources

Plus en détail

CLIKÉO 2. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié

CLIKÉO 2. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié CLIKÉO 2 Éligible au PEA OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée Prospectus simplifié Le FCP CLIKÉO 2 est construit dans la perspective d un investissement

Plus en détail

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : 70-72 AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS AU 31 mars 2016 (En dinars) LIBELLES PREMIER TRIMESTRE 2016

Plus en détail

PRAGMATIS CONVEXE PATRIMOINE Code ISIN : FR0010147744 FCP géré par EFIGEST AM OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT :

PRAGMATIS CONVEXE PATRIMOINE Code ISIN : FR0010147744 FCP géré par EFIGEST AM OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT : INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE ALTRAN TECHNOLOGIES annonce ce jour la mise en place d une offre d actions réservée aux salariés dans le cadre de l article L. 225-138-1 du Code de commerce

Plus en détail

Textes de référence : articles 411-129 I et 421-26 I du règlement général de l AMF

Textes de référence : articles 411-129 I et 421-26 I du règlement général de l AMF Instruction AMF n 2008-04 L application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d OPCVM ou de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de Textes

Plus en détail

Directive CAFP n 1 Etat au: 1 er septembre 2016 Décision du: 26 mai 2016

Directive CAFP n 1 Etat au: 1 er septembre 2016 Décision du: 26 mai 2016 Directive du 1 er janvier 2007 Directive CAFP n 1 Etat au: 1 er septembre 2016 Décision du: 26 mai 2016 Calcul et publication des indices des groupes de placement immobilier investissant directement en

Plus en détail

LES INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2011

LES INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2011 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL : 70-72 AVENUE HABIB BOURGUIBA - TUNIS LES INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2011 LIBELLES DEUXIEME TRIMESTRE 2011 DEUXIEME

Plus en détail

AXA INDICE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A - STATUTAIRE

AXA INDICE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A - STATUTAIRE AXA INDICE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A - STATUTAIRE Présentation succincte : Codes ISIN : FR0000990756 (capitalisation) FR0000990764 (distribution) Dénomination

Plus en détail