DOCUMENTS COMPTABLES DE SYNTHESE - EXERCICE Hors Bilan au 31/12/2002

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1 DOCUMENTS COMPTABLES DE SYNTHESE - EXERCICE 2002 Bilan ACTIF PASSIF Hors Bilan au 31/12/2002 Compte de Produits et Charges HB CPC État des Soldes de Gestion I- Tableau de Formation des Résultats ESG -TFR État des Soldes de Gestion II- Capacité d'autofinancement Tableau des Flux de Trésorerie Provisions ESG-CAF TFT Etat B14

2 BILAN AU 31/12/2002 ACTIF EXERCICE 2002 EXERCICE 2001 % Valeurs en caisse, Banques centrales, Tresor public, Service des chéques postaux % Créances sur les établissements de credit et assimilés % * A vue % * A terme Créances sur la clientèle % * Crédits de trésorerie et a la consommation % * Crédits a l'équipement % * Credits immobiliers % * Autres credits % Créances acquises par affacturage - - Titres de transaction et de placement % * Bons du trésor et valeurs assimilées % * Autres titres de créance - - * Titres de propriété % Autres actifs % Titres d'investissement - - * Bons du trésor et valeurs assimilées - - * Autres titres de créance - - Titres de participation et emplois assimilés % Créances subordonnées - - Immobilisations données en credit-bail et - - en location - - Immobilisations incorporelles % Immobilisations corporelles % Total de l'actif %

3 BILAN AU 31/12/2002 Banques centrales, Tresor public, Services en milliers de DH PASSIF EXERCICE 2002 EXERCICE 2001 % des chéques postaux - - Dettes envers les établissements de credit - - et assimilés % * A vue % * A terme % Dépots de la clientèle % * Comptes à vue créditeurs % * Comptes d'épargne % * Dépots à terme % * Autres comptes créditeurs % Titres de créance émis % * Titres de créance négociables % * Emprunts obligataires % Autres titres de créance émis % Autres passifs % Provisions pour risques et charges % Provisions reglementées - - Subventions,Fonds publics affectés et fonds speciaux de garantie - - Dettes subordonnées - - Ecarts de réévaluation - - Réserves et primes liées au capital % Capital % Actionnaires. Capital non versé (-) - - Report à nouveau (+/-) % Résultat nets en instance d'affectation (+/-) - - Resultat net de l'exercice (+/-) % Total du Passif %

4 HORS BILAN AU 31/12/2002 DESIGNATIONS 31/12/ /12/2001 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir

5 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DU 01/01/ AU 31/12/ en milliers de DH Code ligne 12/31/ /31/2001 % P000 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE % P100 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit % P200 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle % P310 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance % P340 Produits sur titres de propriété % P400 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location P500 Commissions sur prestations de service % P600 Autres produits bancaires % C000 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE % C100 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit % C200 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle % C300 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis % C400 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location C600 Autres charges bancaires % T003 PRODUIT NET BANCAIRE % P700 Produits d'exploitation non bancaire % C700 Charges d'exploitation non bancaire % C800 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION % C810 Charges de personnel % C820 Impôts et taxes % C830 Charges externes % C840 Autres charges générales d'exploitation % C850 Dotations aux amortissements et aux provisions des % C910 immobilisations incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES % C911 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance % C912 Pertes sur créances irrécouvrables % C919 Autres dotations aux provisions % P910 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES % P911 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance % P912 Récupérations sur créances amorties P919 Autres reprises de provisions % T004 RESULTAT COURANT % P950 Produits non courants % C950 Charges non courantes T005 RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS % C970 Impôts sur les résultats % T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE %

6 ETAT DES SOLDES DE GESTION DU 01/12/2002 AU 31/12/ Code I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS en milliers de DH 31/12/ /12/2001 % ligne P011 + Intérêts et produits assimilés % C011 - Intérêts et charges assimilées % T007 MARGE D'INTERET % P013 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location C013 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location T008 Résultat des opérations de crédit-bail et de location P015 + Commissions perçues % C015 - Commissions servies % T009 Marge sur commissions % T010 + Résultat des opérations sur titres de transaction T011 + Résultat des opérations sur titres de placement T012 + Résultat des opérations de change % T013 + Résultat des opérations sur produits dérivés T014 Résultat des opérations de marché % P017 + Divers autres produits bancaires % C017 - Diverses autres charges bancaires % T015 PRODUIT NET BANCAIRE % T016 + Résultat des opérations sur immobilisations financières % P019 + Autres produits d'exploitation non bancaire % C019 - Autres charges d'exploitation non bancaire % C021 - Charges générales d'exploitation % T017 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION % T018 + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance % T019 + Autres dotations nettes des reprises aux provisions % T020 RESULTAT COURANT % T021 RESULTAT NON COURANT % C023 - Impôts sur les résultats % T022 RESULTAT NET DE L'EXERCICE %

7 ETAT DES SOLDES DE GESTION DU 01/01/02 AU 31/12/ II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT en milliers de DH Code ligne 31/12/ /12/2001 % T023 + RESULTAT NET DE L'EXERCICE % C025 + Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles % C027 + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières % C029 + Dotations aux provisions pour risques généraux % C031 + Dotations aux provisions réglementées C033 + Dotations non courantes P025 - Reprises de provisions % P027 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles % C035 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles % P029 - Plus-values de cession sur immobilisations financièr % C037 + Moins-values de cession sur immobilisations financières % P030 - Reprises de subventions d'investissement reçues T024 + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT % T025 - Bénéfices distribués T026 + AUTOFINANCEMENT %

8 Code ligne TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2002 EN MILLIERS DH 31/12/ /12/2001 P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées C047 Impôts sur les résultats versés T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés B001 Créances sur la clientèle D001 Titres de transaction et de placement E001 Autres actifs F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis L001 Autres passifs T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION P051 Produit des cessions d'immobilisations financières P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles C051 Acquisition d'immobilisations financières C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

9 ETAT B 14 PROVISIONS DU 01/01/2002 AU 31/12/02 EN MILLIERS DE DH PROVISIONS ENCOURS DOTATIONS REPRISES AUTRES ENCOURS 31/12/2001 VARIATIONS 31/12/2002 PROVISIONS,DEDUITES DE L'ACTIF, SUR : Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL

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