s mobilières Portefeuille obligations US025816AW94 USG0446NAF18 US06051GEA31 USU2339CBE76 US25152RVQ37 XS0938722237 US38143USC61 US38148LAD82 USG4673GAA34 American Express Co 55 Sen 06/120916 Anglo American Capital Plc FRN Reg S Sen 14/15 0416 Bank of America Funding Corp 65 Sen 09/010816 Daimler Fin North America LLC 145 Reg S Sen 13/010816 Deutsche Bk AG London FRN Ser A Tr 471 14/130217 Glencore Funding LLC FRN Reg S Sen 13/270516 Goldman Sachs Group Inc 3625 Ser D 11/070216 Goldman Sachs Group Inc FRN Sen 15/220517 Hutchison Whampoa Intl Ltd 11 35 Reg S 12/130117 () YTD () Comp (dd/mm/yy) Cot Place Fournisseur en boursière courus en courus Dur Sens Rend 1 000 000 102908-055 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 034 80 1 029 08 16 50-5 72 067 066 122 232 165 10348 USD 1 034 80 1 029 08 16 50-5 72 2 000 000 975375-006 -262 USD 30/12/15 Deutsche Boerse Ag Sixvdf 2 003 20 1 950 75 5 43492-52 45 002 002 1093 433 10016 USD 2 003 20 1 950 75 5 43492-52 45 1 000 000 1028735-002 -223 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 052 20 1 028 73500 26 90278-23 46500 055 055 142 234 26903 10522 USD 1 052 20 1 028 73500 26 90278-23 46500 800 000 100075-002 -019 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 802 16 800 60 4 80111-1 56 057 056 132 178 06001 10027 USD 802 16 800 60 4 80111-1 56 1 000 000 996705 002-044 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 001 10 996 70500 1 29213-4 39500 011 011 128 221 01292 10011 USD 1 001 10 996 70500 1 29213-4 39500 2 984 000 98148-231 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 2 993 47560 2 928 73632 4 41531-64 73928 015 014 658 650 0148 100317547 USD 2 993 47560 2 928 73632 4 41531-64 73928 500 000 100241-126 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 507 60 501 20500 7 25-6 39500 009 009 095 113 145 10152 USD 507 60 501 20500 7 25-6 39500 1 000 000 999555-011 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 000 70 999 55500 1 10580-1 14500 013 013 108 222 01106 10007 USD 1 000 70 999 55500 1 10580-1 14500 500 000 1018365-052 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 511 85 509 18250 8 11806-2 66750 100 098 169 115 16236 10237 USD 511 85 509 18250 8 11806-2 66750 USN3113TAQ24 ING Bank NV 4 700 000 100582-201 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 718 48 704 07400 8 16667-14 40600 019 019 091 158 Reg S Sen 11/15 11667 0316 10264 USD 718 48 704 07400 8 16667-14 40600 02717 1/5
US577081AV44 US35177PAV94 US87938WAN39 US87938WAB90 US912828WV86 US91911TAF03 XS0995840252 Total Portefeuille obligations Total s mobilières Mattel Inc 25 Sen 11/011116 Orange 275 Sen 11/140916 Telefonica Emisiones SA 3992 11/16 0216 Telefonica Emisiones SA 6421 Sen 06/20 0616 US FRN T-Notes Ser BD-2016 14/310716 Vale Overseas Ltd 625 06/110116 Volkswagen Intl Finance NV FRN Reg S Ser C 13/18 1116 () YTD () Comp (dd/mm/yy) Place Fournisseur en courus en Dur Sens Rend boursière Cot courus 1 000 000 1008695 002-025 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 011 20 1 008 69500 4 09722-2 50500 082 080 144 224 04097 10112 USD 1 011 20 1 008 69500 4 09722-2 50500 1 000 000 1010105 001-051 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 015 30 1 010 10500 8 09722-5 19500 068 068 128 226 08097 10153 USD 1 015 30 1 010 10500 8 09722-5 19500 1 000 000 100293-078 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 010 80 1 002 93 14 85911-7 87 011 011 137 225 14859 10108 USD 1 010 80 1 002 93 14 85911-7 87 1 000 000 1022295-001 -280 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 1 051 70 1 022 29500 1 78361-29 40500 045 045 149 227 01784 10517 USD 1 051 70 1 022 29500 1 78361-29 40500 3 000 000 10735 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 3 002 85 3 000 22050 45751-2 62950 007 007 008 665 00153 100095 USD 3 002 85 3 000 22050 45751-2 62950 2 000 000 1001255 005-207 USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg 2 042 65 2 002 51 58 68056-40 14 001 001-278 456 2934 1021325 USD 2 042 65 2 002 51 58 68056-40 14 2 000 000 986675 002 087 USD 30/12/15 Td Securities Bloomberg 1 952 90 1 973 35 1 92091 20 45 012 012 238 437 0096 97645 USD 1 952 90 1 973 35 1 92091 20 45 22 712 96560 22 468 72832 173 88292-244 23728 025 025 237 5015 22 712 96560 22 468 72832 173 88292-244 23728 025 025 237 5015 Trésorerie Débiteurs et créances DC200USD Total Débiteurs et créances Cion à payer (Provisions) CP040EUR CP060EUR A rec /souscriptions Cion agent admin Cion banques dépos 122 4491 122 4491-2 1929-2 03049 122 44910 122 44910 027 122 44910 122 44910 122 44910 122 44910 027 10914 USD -2 39105-2 39333-228 -001 109036 EUR -2 19290-2 19290 10914 USD -2 21440-2 21608-168 1090574 EUR -2 03049-2 03049-228 -168 2/5
CP090USD Cion conseil invest () YTD () Comp (dd/mm/yy) Place Fournisseur en courus en Dur Sens Rend boursière Cot courus -10 40218-10 40218-10 40218-002 CP110USD Cion de gestion -10 40218-3 08212-10 40218-10 40218-3 08212-3 08212-001 CP100EUR Cion domiciliation -3 08212-3 08212-3 08212 10914 USD -75745-75745 CP126EUR Risk management -69402 1091395 EUR -69402-69402 10914 USD -77307-77307 Total Cion à payer (Provisions) Frais à payer (Provisions) FP030EUR Frais audit -70833 1091398 EUR -70833-70833 -19 62027-19 62423-396 -004 10914 USD -3 98985-3 98985-001 FP160EUR BA021USD Tantièmes et jetons Total Frais à payer (Provisions) Impôts et taxes IT010USD IT085EUR IT088EUR IT086EUR Taxe d'abonnement TVA/ComBqe dep à pay TVA/Pre étr Hors EU TVA/Prest étr EU à p Total Impôts et taxes Avoirs/découverts en banque BCEE -3 65572-7 58325-1 1288-1 1288-16714 -30957-37293 1091399 EUR -3 65572-3 65572 10914 USD -8 27636-8 27636-002 10914 EUR -7 58325-7 58325-12 26621-12 26621-003 -1 12880-1 12880-1 12880-1 12880 10914 USD -18154-18242 -088 1086155 EUR -16714-16714 10914 USD -33786-33786 1091385 EUR -30957-30957 10914 USD -40702-40702 1091411 EUR -37293-37293 -2 05522-2 05610-088 1 857 35769 1 857 35769 1 857 35769 81683 412-088 1 857 35769 1 857 35769 1 857 35769 81683 3/5
D0395392 D0394768 D0393849 D0394223 D0396512 D0395764 D0396879 D0396360 D0395372 D0392750 D0398119 D0393568 Total Avoirs/découverts en banque Total Trésorerie BCEE Dep 47-29012016 BCEE Dep 6-11042016 BCEE Dep 62-29022016 BCEE Dep 63-17032016 BCEE Dep 67-24062016 BCEE Dep 72-18052016 BCEE Dep 77-13102016 BCEE Dep 77-21092016 BCEE Dep 77-29072016 BCEE Dep 78-11042016 BCEE Dep 8-12122016 BCEE Dep 8-18052016 YTD () Comp (dd/mm/yy) Place Fournisseur en courus en Dur Sens Rend boursière Cot courus 1 500 000 1 500 00 1 500 00 2 99625 008 008 047 333 1 500 000 1 500 00 1 500 00 2 99625 2 500 00 2 500 00 7 29167 028 028 060 555 2 500 00 2 500 00 7 29167 2 000 000 2 000 00 2 000 00 7 44 017 017 062 445 2 000 000 2 000 00 2 000 00 7 44 2 500 00 2 500 00 8 61875 021 021 063 556 2 500 00 2 500 00 8 61875 1 500 000 1 500 00 1 500 00 2 73583 048 048 067 333 1 500 000 1 500 00 1 500 00 2 73583 1 000 000 1 000 00 1 000 00 2 70 038 038 072 222 1 000 000 1 000 00 1 000 00 2 70 3 000 000 3 000 00 3 000 00 5 06917 079 078 077 666 3 000 000 3 000 00 3 000 00 5 06917 500 000 500 00 500 00 1 08014 073 072 077 111 500 000 500 00 500 00 1 08014 2 500 00 2 500 00 8 18125 058 058 077 555 2 500 00 2 500 00 8 18125 2 000 000 2 000 00 2 000 00 11 52667 028 028 078 445 2 000 000 2 000 00 2 000 00 11 52667 500 000 500 00 500 00 22222 095 094 080 111 500 000 500 00 500 00 22222 1 000 000 1 000 00 1 000 00 5 04444 038 038 080 223 1 000 000 () 1 000 00 1 000 00 5 04444 22 357 35769 22 357 35769 63 72322 038 037 063 4966 22 445 86509 22 445 86025 63 72322-484 038 037 063 4985 s Nets 45 158 83069 44 914 58857 237 60614-244 24212 031 031 151 10 4/5
Net par type de part Part Code ISIN de la part liquidative C1 Cap LU0030614696 26053 44 861 95330 D1 Dist LU0030615404 12494 290 24141 Nombre de parts en circulation USD 172 1960000 USD 2 3230000 Total 45 152 19471 USD Performances () Part Code ISIN J-1 YTD Y-1 Y-2 Y-5 Cap LU0030614696 USD -006-007 -008 148 Dist LU0030615404 USD -006-007 -160-132 Mouvements Passifs Part Type de transaction Nombre de parts Montant C1 Cap des devises utilisées Souscription 4700 122 44910 ise Date utilisé inverse Variation veille cours en EUR/USD 30/12/2015 10914 09162543522 010 Informations complémentaires Part Code ISIN ise IN/OUT Poids Officiel IN/OUT 25 Poids Officiel Poids non Poids non TIS Interim Profit liquidative 15 15 25 officiel 15 officiel 25 C1 Cap LU0030614696 USD 26053 O O 9683 9683 00 304 D1 Dist LU0030615404 USD 12494 O O 9683 9683 00 358 Variation part hedging : A titre indicatif uniquement Part Libelle part Var Part Différence Var Impact sur/souscouverture Delta frais Perf dédiée Frais dédiés Diff résiduelle USD D1 Dist 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 USD C1 Cap 0,0007 0,0000 0,0000 5/5