Budget Finances Cmptabilité Manuel d utilisatin Budget Gestin du 41910002 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 Mises à jur du dcument Ce qui est nuveau Thème Chapitre Page Créatin du dcument Ce qui a évlué Thème Chapitre Page Gestin du 41910002 Page 2 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 Table des matières Mises à jur du dcument... 2 Table des matières... 3 A prps de ce manuel... 4 1 Périmètre... 5 2 Cntexte de la reprise... 6 2.1 Dnnées des pièces d rigine... 6 2.2 Ecriture de transfert du 41910000 vers 41910002... 7 3 Prcessus utilisateur de gestin des pstes du 41910002... 8 3.1 Affectatin d un pste du 41910002 à une facture client avec génératin d un reliquat sur le 411... 8 3.1.1 Principes... 8 3.1.2 Saisie de l écriture d affectatin à la facture client... 8 3.1.3 Encaissement du reliquat... 14 3.1.4 Liste des cmptes autrisés en cntre partie du cmpte 41910002... 17 Gestin du 41910002 Page 3 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 A prps de ce manuel Les cnventins utilisées Identifie des infrmatins à lire et/u à exécuter impérativement. Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le curs de la prcédure expsée. Identifie un renvi vers un chapitre, une partie u une page ù est décrite la suite de la prcédure. Gestin du 41910002 Page 4 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 1 Périmètre Dans le cadre de la mise en place de la GBCP, l encurs à fin 2015 du cmpte 41910000 a été transféré, pste à pste sur le cmpte 41910002. Ce manuel décrit cmment les écritures transférées au 41910002 divent être reprises pur être affectées à une facture client. Gestin du 41910002 Page 5 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 2 Cntexte de la reprise 2.1 Dnnées des pièces d rigine Exemple d une pièce reprise du cmpte 41910000 : Pièce = 1322029049 - Affichage des détails de la pièce cmptable 1322029049 : Transactin FB03 - Affichage des détails sur le pste 1 qui n est pas encre rapprché et qui a fait l bjet du transfert sur le cmpte 41910002 : Gestin du 41910002 Page 6 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 2.2 Ecriture de transfert du 41910000 vers 41910002 Affichage de la pièce de transfert créée (type de pièce ZV). - Pièce : 1655000121 Pste 1 : Pste 2 : Gestin du 41910002 Page 7 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 3 Prcessus utilisateur de gestin des pstes du 41910002 3.1 Affectatin d un pste du 41910002 à une facture client avec génératin d un reliquat sur le 411 3.1.1 Principes La facture client a été émise et cmptabilisée. - Affichage de détails cncernant la facture et la pièce cmptable générées : Facture numér 120069835 Pièce cmptable : 1620000183 3.1.2 Saisie de l écriture d affectatin à la facture client La transactin utilisée est F-04 (à rechercher dans les menus prtail). Le type de pièce utilisé est «AV». Gestin du 41910002 Page 8 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 - Lancer la transactin F-04 : Renseigner les champs suivants : Date pièce : date de vtre pièce Type : AV Sciété : Z900 Date cmptable : cette dnnée est renseignée autmatiquement avec la date du jur Péride : crrespnd à la péride de la date cmptable Devise/taux : EUR Texte d en-tête : à renseigner bligatirement pur les pièces de type AV Opératin à traiter : ccher Transfert avec rapprchement Ne rien renseigner dans la partie Premier pste de la pièce. Gestin du 41910002 Page 9 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 - Cliquer sur «Sélectinner PNS» Renseigner les champs suivants : Sciété : Z900 Cmpte : 3000692 Type de cmpte : D Cde CGS : X Ccher l ptin N Pièce - Appuyer sur Entree - Indiquer vs deux numérs de pièces : Le numér de vtre pièce cmptable : ici 1620000183 Le numér de la pièce de transfert : ici 1655000121 Gestin du 41910002 Page 10 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 - Cliquer sur «Traiter PNS» Deux lignes apparaissent et crrespndent à vs deux pièces. Le mntant présente un écart. - Dans l nglet Ps.résid, renseigner dans la clnne Pste résid. sur la ligne crrespndant à la pièce cmptable de la facture la valeur de l écart. Après vtre saisie, le mntant «Nn affecté» dit être à 0 cmme dans ntre exemple cidessus. Gestin du 41910002 Page 11 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 Lrsque vus enregistrez, une synthèse s affiche : Gestin du 41910002 Page 12 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 Dans certains cas (cmme ici), des pstes présentent des dnnées manquantes et apparaissent en bleu : Duble cliquer sur le pste Renseigner les valeurs manquantes Enregistrer Vtre nuvelle pièce est créée. - Affichage du cntenu de la nuvelle pièce : Pièce : 1630000515 Gestin du 41910002 Page 13 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 La pièce prte le cmpte budgétaire TECH_BIL sur tus les pstes. 3.1.3 Encaissement du reliquat - Lancer la transactin F-28 : Renseigner les champs suivants : Date pièce : date de vtre pièce Type : DZ Sciété : Z900 Date cmptable : cette dnnée est renseignée autmatiquement avec la date du jur Gestin du 41910002 Page 14 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 Péride : crrespnd à la péride de la date cmptable Devise/taux : EUR Dnnées bancaires : Cmpte : 51510000 Dmaine d activité : dmaine d activité (dans ntre exemple 0014) Mntant : crrespnd au mntant du reliquat Date valeur : date du jur Sélectin des pstes nn sldés : Cmpte : cmpte du client Type de cmpte : D Sélectin supplément : Sélectinner N Pièce - Appuyer sur Entrée - Indiquer vtre numér de pièce (ici 1630000515) - Cliquer sur «Traiter PNS». Vus retruvez bien vtre pièce avec le mntant cmme ci-dessus : Gestin du 41910002 Page 15 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 - Simuler - Cmptabiliser Gestin du 41910002 Page 16 sur 17 Versin 1.0 Février 2016
BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du 41910002 - Affichage du cntenu de la nuvelle pièce : Pièce : 1622000378 3.1.4 Liste des cmptes autrisés en cntre partie du cmpte 41910002 Les cmptes puvant être utilisés en cntrepartie du 41910002 snt : 41100000 via un cmpte client 41600000 via un cmpte client 46640000 46640001 40120000 via un cmpte furnisseur Gestin du 41910002 Page 17 sur 17 Versin 1.0 Février 2016