Certificat. Financement du Négoce International. Orientation "matières premières"

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1 Certificat Financement du Négce Internatinal Orientatin "matières premières"

2 Certificat Financement du Négce Internatinal (CFNI) Orientatin Matières premières Enjeu et cntexte : Avec une part de marché de près 25% des pératins de négce de matières premières, Genève et le bassin lémanique cnstituent avec lndres le hub de référence dans le mnde, ce qui se traduit par près de 8,000 emplis directs. Le certificat ISFB de frmatin cntinue en Financement du Négce Internatinal prpse une étude cmplète des cnnaissances métier, thériques et techniques liées aux fnctins du financement du négce internatinal dans le dmaine des matières premières. Ce certificat est particulièrement intéressant pur les banques actives dans le trade finance, mais également pur leurs clients. Il vise également tute persnne active dans le dmaine du trade finance u du shipping et suhaitant accrître ses cmpétences bancaires, vire ré-rienter sa carrière de manière plus spécifique dans ce secteur d activité.

3 Objectif de la frmatin Cnnaître l envirnnement et les caractéristiques principales du secteur du négce Cmprendre le fnctinnement des sciétés de négce et de shipping Cmprendre le fnctinnement d une pératin de négce et de tutes les étapes liées, de la prductin à la livraisn Cnnaître les caractéristiques des instruments de financements (crédits structurés, garanties, crédits dcumentaires) Sélectinner et utiliser l instrument de financement adéquat Analyser une transactin et en apprécier le risque Recnnaître et gérer les risques principaux liés tant aux pératins qu aux instruments Avantages & Caractéristiques Certificat recnnu par le cantn de Genève DIP (département de l'instructin publique, de la culture et du sprt) Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière) Certificat accrédité par le GTSA Basé sur la mise en pratique Intervenants spécialisés dispsant d une expérience prfessinnelle ntire Axé sur les matières premières et les pératins dcumentaires Effectif réduit et accmpagnement persnnalisé Hmgénéité des besins et du niveau des participants Mise à jur cntinue des cntenus pur refléter les derniers dévelppements Prgramme curt (2-3 mis) Examen à la fin de chacun des mdules Pints clés Titre : Fréquence : Durée : Curs : Examens : Lieu : Prix : Certificat en Financement du Négce Internatinal (CFNI) 2 fis par an 14 jurs nn cnsécutifs (dates dispnibles sur En jurnées et en sirées En jurnée : 08:30 12:00 & 13:30 17:00 En sirée : 18: examens écrits (1 par mdule) ISFB Genève CHF * * Candidats emplyés d'établissements membres de l'isfb u finançant seuls leur frmatin

4 Cntenu et structure des études Prérequis - Curs à la carte Facultatif mais cnseillé Cmptabilité et reprting - Cmptabilité bancaire 4 sirs Les textes réglementaires qui régissent la cmptabilité bancaire Rôles et respnsabilités du service cmptabilité & finances au sein de la banque La chrnlgie des événements du cycle de la cmptabilisatin des écritures cmptables (facture, prvisin, dcumentatin, écriture, jurnal, grand livre, etc) Etats financiers : bilan, cmpte d explitatin, tableau de flux, rapprt annuel Structure du bilan et cmpte d explitatin Objectifs et principes de la cmptabilité Mdule A Intrductin au négce internatinal Shipping et trading pératins 2 jurs Intrductin t Cmmdity Trading Trading Cntracts Shipping Laytime & Demurrage Finance Legal Insurance Négce internatinal, macrécnmie et relatins bancaires 4 sirs Intrductin au Négce Risques transactinnels / fraudes Termes de cntrat et règlement de disputes Transprt / Assurance / Inspectin / Stckage Financement Instruments de paiement Dcuments Terminlgie maritime

5 Mdule B Instruments de financement du négce internatinal Instruments de crédits dcumentaires 3 jurs Les règles et usances de la Chambre de Cmmerce Internatinal - UCP 600 pur les crédits dcumentaires - ISP 98 pur les Standby l/c - URDG 758 pur les garanties - ISBP publicatin 745 Rôles et respnsabilités des banques Le cycle et la gestin d'une pératin Les différents types de risques pératinnels/dcumentaires Garanties bancaires, cessins et assignatins 1 jur Définitin & utilisatins des garanties Types & caractéristiques des garanties Les règles assciées au financement via les garanties Risques liés aux garanties L assignatin La cessin de prduit Crédits structurés 1 jur Qu est-ce qu un crédit structuré/syndiqué? Acteurs, intérêts et respnsabilités Les différentes structures de crédits syndiqués Le prcessus de syndicatin Le cntrat de syndicatin «Lan mnitring» Le marché secndaire Applicatin aux matières premières

6 Mdule C Traitement des pératins dcumentaires Opératins dcumentaires et risques 3 jurs Les types de financements du négce internatinal Le rôle et les fnctins du gestinnaire de crédit Prcessus de crédit Calculs de marge Rating de crédits Nmenclature des risques Gestin du risque de cllatéral 2 sirs Les cntrats à terme Futures & Frward - Aperçu et mécanisme clé Les mécanismes de Hedging - Principe et cas d étude La spéculatin et l'arbitrage - Principe et cas d étude Appel de Marges & Clearing Le rôle des curtiers et cmment accéder au trading de futures & ptins Accrd tripartite TPA et les principaux risques pur la banque Vue glbales des risques dans le négce de cntrats à terme Futures Analyse de crédit en Trade Finance 1 jur Rating d une cntrepartie (analyse du risque de business + analyse financière) Analyse des risques transactinnels Enjeux des risques de réputatin Myens de réduire ces risques de manière spécifique u glbale (ntin de part nette) Perte attendue (EL) et perte inattendue (UL) Pricing : déclinaisn de la rentabilité Ntin de Prcess crédit

7 Public cible Emplyés du secteur bancaire actifs dans le dmaine du négce de matières premières Analystes risques Spécialistes en financement Relatinship managers Legal & cmpliance Respnsables crédits Emplyés du secteur du négce de matières premières Financements Relatins bancaires Shipping Trading Tute persnne désirant cmprendre, dans le cadre de sn activité, les instruments et les pératins relatifs au financement du négce internatinal des matières premières. Prérequis Des cnnaissances en "Cmptabilité et reprting - Cmptabilité bancaire " (curs de mise à niveau dispnible à la carte) snt fndamentales pur la cmpréhensin de différents mdules du CFNI. Une bnne maîtrise de l'anglais est indispensable et dit être suffisante pur puvir suivre certains curs dnnés dans cette langue (2 jurs). Lecture du dcument «SwissBanking Le secteur bancaire suisse» cnnaissances de bases en mathématiques». Ai-je le niveau? : Je me teste! Autévaluatin Maths test Autévaluatin Maths crrigé

8 Dcumentatin L intégralité de la dcumentatin est remise au frmat électrnique (fichier pdf). Chaque participant la reçit, au plus tard 5 jurs avant la frmatin, dans sn espace persnnel sur le site Internet de l'isfb. Une tablette Samsung Galaxy Nte (cmprise dans le prix du certificat) est remise définitivement au début de la frmatin. Le participant peut également cmmander la versin papier de la dcumentatin au tarif frfaitaire de CHF 20,- /jur de frmatin. Dans ce cas elle lui est remise le 1 er jur de la frmatin. Intervenants «La frmatin des prfessinnels par des prfessinnels» tel est le slgan de l ISFB. Tus ns intervenants snt des spécialistes u des experts exerçant, u ayant exercé, à un niveau élevé, des respnsabilités dans les établissements de la place. Ils nt par ailleurs tus suivi une frmatin de frmateur pur adultes et snt sumis à un strict devir de cnfidentialité cncernant tutes les infrmatins dnt ils purraient avir cnnaissance de par leur mandat. Les 3 mdules du CFNI snt partagés en 9 curs (y cmpris le curs pré requis qui est facultatif) animés par 9 enseignants différents : DEMIERRE Gérard Banque Cantnale de Genève ROBERT-TISSOT Alexandre Credit Suisse SA WATTS Richard HR Maritime DÉFAGO Niclas Banque Cantnale de Genève GIROD Jérémie Cnsultant indépendant PONT Thierry Credit Suisse SA GROLIMUND Éric Gaviln Geneva NGUYEN Anne Ly BNP Paribas (Suisse) SA FIALA Linel Crédit Agricle Financements (Suisse) SA

9 Résumé Certificat Financement du Négce Internatinal (CFni) Orientatin "Matières premières Curs Shipping & Trading Operatins M. WATTS Richard Négce internatinal, macrécnmie et relatins bancaires M. GROLIMUND Éric Instruments de crédits dcumentaires M. DEMIERRE Gérard Garanties bancaires, cessins et assignatins M. ROBERT-TISSOT Alexandre Crédits structurés M. DÉFAGO Niclas Opératins dcumentaires et risques M. PONT Thierry Gestin du risque de cllatéral M. GIROD Jérémie Analyse de crédit en Trade Finance Mme. NGUYEN Anne Lyn 14 jurs de curs + examen - CHF 5'950.-* Dates dispnibles sur Hraire en jurnée : 8:30-12:00 & 13:30-17:00 Hraire en sirée : 18:00-21:30 * Candidats emplyés d'établissements membres de l'isfb u finançant seuls leur frmatin

10 A prps de l ISFB L ISFB est une assciatin fndée en 1987 par les banquiers de Genève afin d accélérer le dévelppement des cmpétences prfessinnelles et ainsi la cmpétitivité de la place financière. Il a cmme président du Cnseil Mnsieur Antni PALMA (Asscié et CEO de Mirabaud & Cie) et Vice-président Mnsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Directin Générale de la Banque Cantnale de Genève). L ISFB cmpte parmi ses membres une cinquantaine de banques et de sciétés financières représentant plus de 80% de l empli salarié sur la place financière genevise. L ISFB prpse des frmatins prfessinnelles dans un large éventail de dmaines liés a l activité financière et bancaire, tels que : Investissements traditinnels et alternatifs Gestin de frtune Crédits & financements Ecnmie Opératins bancaires Fiscalité, drit et Cmpliance Management & stratégie Cmpétences interpersnnelles Gestin des risques Marketing financier Négce de matières premières, etc. L ISFB prpse une palette de plus de 70 curs «à la carte» ainsi que de nmbreux prgrammes délivrant des certificats, diplômes et masters. L ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques u prfessinnels recnnus, permettant de prpser des frmatins délivrant des crédits ects universitaires u des certificatins prfessinnelles internatinalement recnnues (CAIA, CFA) KALAIDOS UNIVERSITY ZURICH UNIVERSITE DE GENEVE HEG GENEVE CFA INSTITUTE CAIA INSTITUTE ETC.

11 Où smmes-nus Retruvez tus les détails sur ISFB Rute des Jeunes 12, CH 1227 Genève T : / inf@isfb.ch

12 Cntacts, cnseils et inscriptins Frédéric KOHLER Directeur de l ISFB fk@isfb.ch Frédéric RUIZ Directeur Adjint fr@isfb.ch Retruvez tus les détails sur Rute de Jeunes 12, CH 1227 Genève T : / inf@isfb.ch